Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 12월 31일 12.41%에서 시작하여 2022년에는 10.84%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 13.19%로 증가했지만, 2024년에는 9.59%로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 8.38%로 추가적인 감소가 예상됩니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 점진적인 하락 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2021년 4.64에서 2022년 5.71로 증가했습니다. 이후 2023년에는 7.67, 2024년에는 8.78로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 8.9로 증가세가 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 자산 확보 및 성장을 위해 차입금을 활용하는 정도가 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

2021년 57.62%에서 2022년 61.86%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 101.24%로 크게 증가했지만, 2024년에는 84.26%로 감소했습니다. 2025년에는 74.65%로 추가적인 감소가 예상됩니다. ROE의 급격한 증가는 2023년에 두드러지게 나타났지만, 이후 감소 추세로 전환되었습니다. 이는 자기자본 대비 순이익의 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.

전반적으로, ROA는 하락하는 반면 재무 레버리지는 증가하고 있으며, ROE는 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 수익성, 자금 조달 전략 및 자본 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2021년 9.42%에서 2022년 8.69%로 감소한 후 2023년에는 10.24%로 상승했습니다. 그러나 2024년에는 7.51%로 다시 감소했고, 2025년에는 6.69%로 더욱 낮아지는 추세를 보입니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 1.32에서 2022년 1.25로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 1.29, 2024년 1.28로 완만하게 회복되는 모습을 보였습니다. 2025년에는 1.25로 다시 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 4.64에서 2022년 5.71, 2023년 7.67, 2024년 8.78로 상승했으며, 2025년에는 8.90에 도달했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 57.62%에서 2022년 61.86%로 소폭 상승한 후, 2023년에는 101.24%로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 84.26%로 감소했고, 2025년에는 74.65%로 더욱 낮아지는 추세를 보입니다. ROE의 변동성은 순이익률의 변화와 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표인 순이익률과 자기자본비율은 변동성이 크며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 0.84에서 0.86으로 소폭 증가한 후 0.85로 감소했다가 다시 0.86으로 증가, 그리고 0.85로 소폭 감소하는 등 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 큰 변동성은 나타나지 않습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 0.93에서 꾸준히 감소하여 0.84까지 하락했습니다. 이는 이자 지급 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 12.11%에서 11.07%로 감소했다가 13.34%로 크게 증가했습니다. 이후 10.21%로 감소하고 9.38%로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 수익성 변동성이 다소 큰 것으로 판단됩니다.

자산회전율

자산회전율은 1.32에서 1.25로 감소한 후 1.29로 소폭 상승했지만, 이후 1.28, 1.25로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 자산 활용 효율성이 다소 저하되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 4.64에서 8.9까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 나타냅니다. 다만, 높은 레버리지는 재무 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 57.62%에서 61.86%로 증가한 후 101.24%로 급증했습니다. 이후 84.26%로 감소하고 74.65%로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 자기자본이익률은 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 이자부담비율의 개선과 재무 레버리지 비율의 증가는 상반된 신호를 보내고 있습니다. 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 변동성이 크며, 자산회전율은 다소 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 경영 전략 및 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 9.42%에서 2022년 8.69%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 10.24%로 반등했지만, 2024년에는 7.51%로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 6.69%로 추가적인 감소가 예상됩니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 점진적인 하락 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.32에서 2022년 1.25로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.29로 소폭 반등했지만, 2024년에는 1.28로 다시 감소했습니다. 2025년에는 1.25로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 자산회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미세한 하락 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 12.41%에서 2022년 10.84%로 감소했습니다. 2023년에는 13.19%로 크게 증가했지만, 2024년에는 9.59%로 감소했습니다. 2025년에는 8.38%로 추가적인 감소가 예상됩니다. ROA는 순이익률과 유사하게 변동성이 크며, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 이 데이터는 수익성 지표인 순이익률과 자산수익률비율이 감소하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적이지만, 미세한 하락 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적인 효율성 및 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.84에서 2022년 0.86으로 소폭 증가한 후, 2023년에는 0.85로 감소했습니다. 이후 2024년에는 다시 0.86으로 증가했으며, 2025년에는 0.85로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.93에서 2022년 0.91, 2023년 0.90, 2024년 0.86, 2025년 0.84로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력 개선을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 12.11%에서 2022년 11.07%로 감소한 후, 2023년에는 13.34%로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 10.21%로 감소했고, 2025년에는 9.38%로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 모습을 보이며, 전반적으로 하락 추세에 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.32에서 2022년 1.25로 감소한 후, 2023년에는 1.29로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 1.28로 다시 감소했으며, 2025년에는 1.25로 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 자산 활용 효율성이 다소 저하되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 12.41%에서 2022년 10.84%로 감소한 후, 2023년에는 13.19%로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 9.59%로 감소했고, 2025년에는 8.38%로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 전반적으로 하락 추세에 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이자부담비율은 개선되는 반면, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA, 그리고 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 향후 수익성 및 효율성 관리에 대한 주의를 요구합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.84에서 2022년 0.86으로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.85로 감소했지만, 2024년에는 다시 0.86으로 증가했습니다. 2025년에는 0.85로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미세한 변동성이 존재합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.93에서 2022년 0.91로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 0.90, 2024년 0.86, 2025년 0.84로 이어지면서 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력 향상을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 12.11%에서 2022년 11.07%로 감소했습니다. 2023년에는 13.34%로 크게 반등했지만, 2024년에는 10.21%로 다시 감소했습니다. 2025년에는 9.38%로 추가적인 감소가 예상됩니다. 전반적으로 변동성이 크며, 최근에는 하락 추세를 보이고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 9.42%에서 2022년 8.69%로 감소했습니다. 2023년에는 10.24%로 증가했지만, 2024년에는 7.51%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 6.69%로 추가적인 감소가 예상됩니다. 순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이자부담비율은 개선되는 반면, EBIT 마진 비율과 순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상반된 추세는 비용 관리 및 수익성 확보 측면에서 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.