Stock Analysis on Net
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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Lockheed Martin Corp., ROE의 분해

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ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 101.24% = 13.19% × 7.67
2022. 12. 31. 61.86% = 10.84% × 5.71
2021. 12. 31. 57.62% = 12.41% × 4.64
2020. 12. 31. 113.60% = 13.47% × 8.43
2019. 12. 31. 199.23% = 13.11% × 15.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Lockheed Martin Corp., ROE의 분해

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ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 101.24% = 10.24% × 1.29 × 7.67
2022. 12. 31. 61.86% = 8.69% × 1.25 × 5.71
2021. 12. 31. 57.62% = 9.42% × 1.32 × 4.64
2020. 12. 31. 113.60% = 10.45% × 1.29 × 8.43
2019. 12. 31. 199.23% = 10.42% × 1.26 × 15.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Lockheed Martin Corp., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 101.24% = 0.85 × 0.90 × 13.34% × 1.29 × 7.67
2022. 12. 31. 61.86% = 0.86 × 0.91 × 11.07% × 1.25 × 5.71
2021. 12. 31. 57.62% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.32 × 4.64
2020. 12. 31. 113.60% = 0.84 × 0.93 × 13.41% × 1.29 × 8.43
2019. 12. 31. 199.23% = 0.86 × 0.92 × 13.20% × 1.26 × 15.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Lockheed Martin Corp., ROA의 분해

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ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 13.19% = 10.24% × 1.29
2022. 12. 31. 10.84% = 8.69% × 1.25
2021. 12. 31. 12.41% = 9.42% × 1.32
2020. 12. 31. 13.47% = 10.45% × 1.29
2019. 12. 31. 13.11% = 10.42% × 1.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Lockheed Martin Corp., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 13.19% = 0.85 × 0.90 × 13.34% × 1.29
2022. 12. 31. 10.84% = 0.86 × 0.91 × 11.07% × 1.25
2021. 12. 31. 12.41% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.32
2020. 12. 31. 13.47% = 0.84 × 0.93 × 13.41% × 1.29
2019. 12. 31. 13.11% = 0.86 × 0.92 × 13.20% × 1.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성의 증가입니다.

순이익률 세분화

Lockheed Martin Corp., 순이익률 분해

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순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 10.24% = 0.85 × 0.90 × 13.34%
2022. 12. 31. 8.69% = 0.86 × 0.91 × 11.07%
2021. 12. 31. 9.42% = 0.84 × 0.93 × 12.11%
2020. 12. 31. 10.45% = 0.84 × 0.93 × 13.41%
2019. 12. 31. 10.42% = 0.86 × 0.92 × 13.20%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률이 증가했기 때문입니다.