듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
LyondellBasell Industries N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2015년 1분기 18.31%에서 2015년 4분기 19.67%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기에는 소폭 하락하여 18.41%를 기록했지만, 이후 2016년 말까지 16.36%로 감소했습니다. 2017년에는 15.16%에서 18.62%로 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에는 19.75%에서 20.53%로 꾸준히 상승했습니다. 그러나 2019년에는 16.58%에서 11.61%로 상당한 감소세를 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2015년 1분기 3.21에서 2016년 4분기 3.88로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 3.68에서 3.45로 감소했지만, 2018년에는 2.76에서 2.95로 다시 증가했습니다. 2019년에는 2.91로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2016년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.
자기자본비율(ROE)은 2015년 1분기 58.77%에서 2015년 4분기 68.34%로 크게 증가했습니다. 2016년에는 68.41%에서 63.43%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2017년에는 55.76%에서 54.52%로 소폭 감소했으며, 2018년에는 54.62%에서 53.35%로 완만한 감소세를 보였습니다. 2019년에는 45.71%에서 33.77%로 급격한 감소를 나타냈습니다. ROE는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2019년에 감소폭이 컸습니다.
- ROA 추세
- 2015년에서 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2016년까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되었습니다.
- ROE 추세
- 2015년에서 2018년까지 완만한 감소세를 보이다가 2019년에 급격히 감소했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
LyondellBasell Industries N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 1분기 10.3%에서 2018년 4분기 15.01%까지 상승했습니다. 2019년에는 감소하여 2019년 2분기에 9.82%를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년부터 2018년까지 꾸준히 증가하다가 2019년에 감소하는 패턴을 보입니다. 특히 2017년 4분기에 14.15%로 증가폭이 두드러졌으며, 2018년에는 15%를 상회하는 수준을 유지했습니다.
자산회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2015년 1분기 1.78에서 2019년 2분기 1.18로 하락했습니다. 감소폭은 2018년 3분기부터 2019년 2분기까지 더욱 뚜렷하게 나타났습니다.
- 자산회전율
- 2015년 상반기에는 비교적 높은 수준을 유지했으나, 하반기부터 점진적으로 감소했습니다. 2016년 이후로는 1.3에서 1.2 사이의 값을 반복하며 낮은 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 증가하다가 2017년부터 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년 4분기에 3.88로 최고점을 기록한 후, 2019년 2분기에 2.91로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2015년과 2016년에는 꾸준히 증가하여 부채 의존도가 높아졌으나, 2017년부터는 부채 규모를 줄이는 방향으로 변화했습니다. 2018년 이후에는 2.5에서 3.0 사이의 값을 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2015년부터 2018년까지 증가세를 보이다가 2019년에 크게 감소했습니다. 2015년 1분기 58.77%에서 2018년 4분기 53.35%까지 상승했지만, 2019년 2분기에는 33.77%로 급감했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년부터 2018년까지는 순이익률 증가와 함께 자기자본비율도 상승하여 투자 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2019년에는 순이익률 감소와 더불어 자기자본비율도 크게 감소하여 수익성 악화가 나타났습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
LyondellBasell Industries N.V., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2017년 2분기에 0.89로 상승한 후 2018년 4분기에 1.01까지 증가했습니다. 이후 2019년에는 다시 감소하여 0.84를 기록했습니다.
이자 부담 비율은 2015년부터 2017년까지 0.92에서 0.95 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2017년 이후에는 소폭 감소하여 2019년 2분기에 0.92를 나타냈습니다.
EBIT 마진 비율은 2015년 1분기의 14.82%에서 2015년 4분기의 19.91%로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 20% 내외의 높은 수준을 유지했지만, 2017년부터는 점진적으로 감소하여 2019년 2분기에 12.68%까지 하락했습니다.
자산 회전율은 2015년 1분기의 1.78에서 2016년 2분기에 1.26으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년까지 소폭 반등했지만, 2018년 4분기에 1.33에서 2019년 2분기에 1.18로 다시 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 점진적으로 증가하여 2016년 4분기에 3.88에 도달했습니다. 이후 2017년에는 감소 추세를 보이다가 2018년 4분기에 2.6으로 최저점을 기록했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 2.91을 나타냈습니다.
자기자본비율(ROE)은 2015년부터 2017년까지 꾸준히 증가하여 2017년 4분기에 54.52%를 기록했습니다. 그러나 2018년 이후에는 감소 추세를 보이며 2019년 2분기에 33.77%로 하락했습니다. 이는 수익성 감소와 자본 구조 변화의 영향을 받은 것으로 보입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
LyondellBasell Industries N.V., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률
- 2015년 1분기부터 2015년 4분기까지 순이익률은 10.3%에서 13.67%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년에도 이러한 상승세가 이어져 13.87%에서 13.91%로 소폭 상승했으며, 이후 13.14%로 감소했습니다. 2017년에는 11.67%에서 14.15%로 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2018년에는 14.83%에서 15.51%로 상승 후 15.01%로 소폭 하락했습니다. 2019년 상반기에는 12.02%에서 9.82%로 감소하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 2018년까지는 상승 추세를 보이다가 2019년 상반기에 감소했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2015년 1분기 1.78에서 2016년 2분기 1.26으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년 하반기에는 1.22에서 1.24로 소폭 변동했으며, 2017년에는 1.30에서 1.32로 소폭 상승했습니다. 2018년에는 1.33에서 1.39로 증가 후 1.38로 소폭 하락했습니다. 2019년 상반기에는 1.27에서 1.18로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 전반적으로 자산회전율은 감소 추세를 보이다가 2017년과 2018년에 소폭 반등했지만, 2019년 상반기에 다시 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2015년 1분기 18.31%에서 2015년 4분기 19.67%로 증가했습니다. 2016년에는 18.41%에서 16.36%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 15.16%에서 18.62%로 다시 증가했으며, 2018년에는 19.75%에서 21.6%로 상승했습니다. 2018년 4분기에는 20.53%로 소폭 하락했습니다. 2019년 상반기에는 16.58%에서 11.61%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 크며, 2018년까지는 상승 추세를 보이다가 2019년 상반기에 급격히 감소했습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
LyondellBasell Industries N.V., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
세금 부담 비율은 2015년 1분기부터 2016년 4분기까지 0.72에서 0.74 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 그러나 2017년 2분기에 0.89로 증가한 후 2018년 4분기에 1.01까지 상승했습니다. 이후 2019년 2분기에 0.84로 감소했습니다.
이자 부담 비율은 2015년 1분기부터 2019년 2분기까지 0.92에서 0.95 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2017년 3분기와 4분기에 약간의 감소가 있었지만 전반적인 추세는 안정적이었습니다.
EBIT 마진 비율은 2015년 1분기의 14.82%에서 2015년 4분기의 19.91%로 꾸준히 증가했습니다. 2016년 1분기에 20.4%로 최고점을 찍은 후 2019년 2분기에 12.68%로 점진적으로 감소했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 하락 추세를 보였습니다.
자산 회전율은 2015년 1분기의 1.78에서 2016년 4분기의 1.24로 감소했습니다. 2017년 1분기에 1.3으로 소폭 반등했지만 2019년 2분기에 1.18로 다시 감소했습니다. 전반적으로 자산 회전율은 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보였습니다.
자산 수익률(ROA)은 2015년 1분기의 18.31%에서 2015년 4분기의 19.67%로 증가했습니다. 2016년에는 감소세를 보이다가 2017년 4분기에 18.62%로 다시 상승했습니다. 2018년에는 21.6%로 최고점을 찍었지만 2019년 2분기에 11.61%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 컸지만 2019년 2분기에 상당한 감소세를 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
LyondellBasell Industries N.V., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
세금 부담 비율은 2015년 1분기부터 2016년 4분기까지 0.72에서 0.74 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 그러나 2017년 2분기에 0.89로 증가한 후 2018년 4분기에 1.01까지 상승했습니다. 이후 2019년 2분기에 0.84로 감소했습니다.
이자 부담 비율은 2015년 1분기부터 2016년 4분기까지 0.92에서 0.95 사이의 범위에서 안정적으로 유지되었습니다. 2017년에는 0.92로 소폭 감소했으며, 2019년 2분기에는 0.92로 마감했습니다.
EBIT 마진 비율은 2015년 1분기의 14.82%에서 2016년 2분기의 20.4%로 꾸준히 증가했습니다. 2016년 하반기에는 소폭 감소하여 2017년 2분기에 17.17%를 기록했습니다. 이후 2018년 2분기에 16.78%로 감소했으며, 2019년 2분기에는 12.68%로 더욱 감소했습니다.
순이익률은 2015년 1분기의 10.3%에서 2016년 4분기의 13.91%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 11.32%에서 14.15% 사이로 변동했으며, 2018년 4분기에 15.01%로 정점을 찍었습니다. 2019년 2분기에는 9.82%로 감소했습니다.
- 세금 부담 비율
- 2017년 후반부터 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년 초에 감소했습니다.
- 이자 부담 비율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2017년 이후 소폭 감소했습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2016년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소했습니다.
- 순이익률
- 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년 초에 감소했습니다.