듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Sherwin-Williams Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Sherwin-Williams Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기에는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2020년 2분기부터 2024년 4분기까지의 기간 동안 꾸준한 변동이 관찰됩니다. 2020년 하반기 이후, ROA는 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년 3분기부터 2024년 3분기까지 안정적인 수익률 수준을 유지하였음을 알 수 있습니다. 특히 2023년 3분기에는 10.11%로 정점에 도달한 후, 2024년 1분기부터 다시 상승하여 10.59%까지 증가하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하는 모습입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 1분기에는 6.25였던 레버리지 비율은 이후 일부 변동을 겪으며 점차 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 12월에 9.91까지 상승했고, 이후 2022년 3분기부터 2024년 1분기까지는 상대적으로 안정적인 수준인 6.09에서 6.69 범위 내에서 유지됩니다. 전반적으로는 2020년 말 대비 2025년 초에 이르기까지 변동성이 적으며, 재무 구조가 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 항목은 2020년 4분기부터 데이터를 보여주기 시작하며, 2021년에는 상당히 높은 수준인 76.43%를 기록하고, 이후 잠시 하락하는 모습을 보이다가 2022년까지 65% 후반에서 70% 초반 범위 내에서 변동합니다. 2023년과 2024년에는 비교적 지속적으로 60% 후반에서 70% 초반에 이르는 수치를 유지하며, 전반적으로 자기자본의 수익률이 안정적임을 나타냅니다. 2025년에는 약간의 하락 또는 안정세를 보이고 있어, 자기자본의 활용도가 여전히 높으며, 수익성 또한 긍정적임을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Sherwin-Williams Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2021년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 초에는 해당 데이터가 제공되지 않다가 2021년부터 11%대를 유지하여 2023년에는 약 11.63%에 도달하였다. 이는 회사의 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사하며, 비용 통제 또는 수익 구조 개선이 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다. 2024년 이후 소폭 변동이 있으나, 전반적인 상승세가 유지되고 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 이후 점차 상승하여 2022년 말 약 1.0에 도달하였으며, 이후 2023년과 2024년까지 일부 변동이 있으나, 2022년 이후 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 보여주며, 회사가 자산을 보다 효과적으로 운용하는 전략을 펼치고 있음을 반영한다. 특히 2022년의 최고치 이후 일부 하락은 매출 확대보다 자산 규모가 늘어난 것과 연관 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초에 6.25에서 점차 낮아지는 추세를 보이며 2025년까지 5.77로 약간 감소하였다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 기업의 재무 안정성이 강화되고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2021년 이후 매년 상당한 감소를 나타내었으며, 이는 자본 구조 개선 또는 부채 관리 전략의 효과로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 비율은 2021년 이후 전반적으로 높은 수준을 유지하며 60% 초중반에서 70% 초반까지 변화하였다. 2021년과 2022년에는 최고치인 76.43%와 81.71%까지 상승하였으며, 이후 일부 하락하는 양상을 보이고 있다. 이는 기업의 수익성 뿐만 아니라 자본의 효율적 사용이 지속됨을 보여주는 지표로, 수익성과 자본 활용도가 높음을 시사한다. 다만, 2024년 이후 약간의 감소는 시장 환경 변화 또는 투자 전략 조정의 가능성을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Sherwin-Williams Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 재무비율의 추세
-
이 기간 동안 회사는 세금 부담 비율이 전반적으로 낮아지는 경향을 보였으며, 이는 세금 관련 비용 부담이 점차 축소됨을 시사한다. 특히 2024년 이후에는 세금 부담 비율이 0.77로 안정적으로 유지되고 있다.
이자부담 비율은 2020년 이후 큰 변동 없이 0.86~0.89 범위 내에서 유지되며, 대부분의 기간 동안 안정된 이자 비용 부담을 나타낸다. 이는 기업이 부채 비용을 일정 수준으로 관리하고 있음을 의미한다.
- 수익성 지표
- EBIT 마진 비율은 2020년대 초반 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 전반적으로 영업이익률이 향상되고 있음을 반영한다. 2023년 후반기 이후에는 16%를 상회하여 높은 수익성을 유지하고 있다. 이러한 상승은 매출 규모 또는 비용 효율성 개선의 결과일 수 있다.
- 운영 효율성 및 자산 활용률
- 자산회전율은 2020년 초 0.9 정도에서 출발하여 2024년에는 1에 가까운 수준까지 상승했으며, 이후 다소 하락하는 양상을 보이나 대체로 0.91 이하의 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 나타낸다.
- 재무레버리지 및 자기자본비율
-
재무 레버리지 비율은 꾸준히 상승했으며, 2020년대 초 4.95에서 2024년 9월 6.69까지 증가하다가 이후 조금 완화되는 모습을 보인다. 이는 기업이 부채 활용을 늘려 재무 구조를 강화했음을 의미한다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 이후 대체로 높은 수준을 유지하며, 70% 이상을 유지하는 시기도 있다. 하지만 2024년 말 기준에는 약 61.54%로 일부 축소되는 경향이 보여, 자기자본 수익률이 일부 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Sherwin-Williams Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 1분기 이후로 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 2021년 이후 연속적으로 두 자릿수 구간에 진입하였으며, 특히 2022년 4분기와 2023년 2분기에는 각각 10.2%, 10.5%로 최고치를 기록하였다. 이후에는 약간의 변동성을 보였으나 연말까지 대체로 안정적인 수준(약 11%)를 유지하는 모습이다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 동안 대체로 0.9~1.0 범위 내에서 변동하였다. 2021년과 2022년 동안에는 0.93~0.98 범위로 비교적 안정적이었으며, 2023년에는 한동안 1에 가까운 수준이 유지되었다. 이후 2024년부터는 약간의 하락세를 보여 0.91까지 내려갔으나, 전체적으로 보면 자산 활용 효율이 점차 체계적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2020년 이후 지속적으로 9% 후반 또는 10% 초반 범위 내에 위치하였다. 특히 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수치를 보였으며, 2022년 4분기에는 10.67%로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 전반적으로 수익률이 소폭 하락하는 양상을 나타내었지만, 여전히 10% 이상을 유지하며 자산의 효율적인 운용이 지속되고 있음을 보여준다. 이와 같은 추세는 회사의 영업활동이 안정적이며 수익성을 유지하는 데 기여하고 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Sherwin-Williams Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하며 대체로 0.77에서 0.83 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 상승세와 하락세가 반복되고 있음이 관찰된다. 특히 2020년 이후로는 약 0.78 전후를 유지하며 큰 변동이 없는 모습을 보여 주고 있어, 세금 관련 부담이 일정한 수준을 지속하는 것으로 보인다.
- 이자부담비율
- 이 비율 역시 비교적 안정적인 모습을 보이고 있으며, 대부분 0.86에서 0.89 사이의 범위 내에서 변화하였다. 2020년 초부터 2025년까지 거의 일정하게 유지되고 있는데, 이는 일정 수준 이상의 부채구조를 유지하는 가운데 이자 비용이 과도하게 증가하거나 감소하는 일이 크지 않음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 초 약 14%대에서 출발하여 2025년에는 16%를 넘어서는 수준으로 향상되고 있다. 이 기간 동안의 변화는 수익성을 개선했음을 의미하며, 영업이익률이 점차 안정적이고 수익성 높은 경향으로 전환되고 있음을 알 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 일관되게 0.9에서 1.0 사이에서 변동하며, 기업의 자산이 매출로 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 나타낸다. 2020년 이후 비교적 안정적이면서 점차 약간의 증대와 하락을 반복하는 모습을 보여주고 있는데, 특히 2024년 돌입 이후에는 0.96에서 1.0 사이를 유지하는 흐름이 있다. 이는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년부터 2025년까지 약 9.95%에서 최대 11.35%까지 증가하는 모습이 확인된다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 점차 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2024년과 2025년에는 10% 이상을 꾸준히 유지하는 강한 수익성 지표임을 보여 준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Sherwin-Williams Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 세금 부담 비율은 대체로 안정적이며, 약 0.76에서 0.83 사이의 범위를 보이고 있습니다. 2020년 이후로는 특별한 급등이나 급락 없이 점진적으로 낮아지는 경향이 나타나고 있으며, 최근에는 0.77-0.78 구간에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 세금 정책이나 부과 기준의 변화가 크지 않음을 시사하며, 재무 구조의 안정성을 보여줍니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 이후 지속적으로 높은 수준인 0.86~0.89 사이를 유지하고 있어, 회사의 이자 비용 부담이 일정 수준 이상임을 반영합니다. 전체적으로 약간씩 상승하는 추세도 관찰되며, 2024년 이후에는 0.89에 근접하는 수준으로 유지되고 있어, 부채금융 비용이 일정하게 부담되고 있다고 할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2020년부터 2023년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 당시 약 14.11%였던 EBIT 마진은 2024년에는 16.85%까지 확대되었으며, 전반적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 운영 효율성 증가 또는 판매 가격 인상 등으로 해석될 수 있으며, 이익 창출력이 전반적으로 향상되고 있음을 의미합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 유사하게 상승하는 추세를 보이며, 2020년 말 약 9.41%에서 2024년에는 11.63%까지 증가하였습니다. 일정 기간 동안 안정적인 성장세를 유지하며, 순이익률이 개선됨에 따라 회사의 수익성이 향상되고 있음을 반영합니다. 이와 함께, 수익성 향상은 전반적인 재무 건전성 강화와 연관될 수 있습니다.