현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

LyondellBasell Industries N.V., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.
순수입	1,003)	817)	692)	1,113)	1,654)	1,231)	1,894)	1,056)	1,130)	797)	763)	953)	1,091)	1,030)	795)	1,186)	1,329)	1,164)	791)	1,257)	1,176)	944)
감가상각 및 상각	328)	322)	333)	309)	300)	299)	298)	294)	286)	296)	273)	257)	266)	268)	265)	248)	247)	287)	247)	262)	254)	256)
부채 관련 비용의 상각	3)	1)	3)	4)	3)	4)	3)	4)	4)	4)	4)	3)	5)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	3)	9)
채무 상환에 관한 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	48)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	12)	12)	6)	9)	15)	9)	16)	18)	8)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재고 평가 조정	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	29)	—)	(68)	68)	284)	181)	(9)	92)	715)	45)	—)	—)
주식투자, 주식소득	(64)	(64)	(36)	(89)	(68)	(96)	(81)	(81)	(78)	(81)	(78)	(81)	(117)	(91)	(87)	(93)	(90)	(69)	(64)	(64)	(68)	(61)
주식 투자, 수익 분배, 세수	124)	25)	107)	8)	192)	—)	119)	1)	170)	19)	136)	—)	230)	19)	89)	95)	79)	22)	90)	14)	52)	—)
이연 소득세	64)	46)	149)	29)	21)	61)	(804)	84)	86)	47)	50)	203)	25)	79)	172)	(45)	27)	27)	25)	101)	51)	—)
사업 및 지분법 투자의 매각에 따른 이익	—)	—)	(36)	—)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	(6)	—)	(78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(57)	(206)	561)	196)	(128)	(196)	(243)	(140)	294)	(432)	(60)	(42)	(146)	(135)	372)	443)	(232)	197)	598)	6)	(141)	(105)
재고	(170)	(3)	61)	(211)	64)	(55)	(18)	(124)	(51)	(44)	100)	(3)	11)	15)	(228)	(153)	145)	(4)	69)	(221)	252)	(305)
미지급금	(207)	105)	(456)	42)	143)	72)	44)	350)	(282)	53)	309)	(87)	111)	50)	(285)	(289)	34)	(246)	(361)	(159)	51)	91)
현금을 제공(사용)한 자산과 부채의 변동	(434)	(104)	166)	27)	79)	(179)	(217)	86)	(39)	(423)	349)	(132)	(24)	(70)	(141)	1)	(53)	(53)	306)	(374)	162)	(319)
기타, 그물	150)	(398)	(87)	31)	(469)	(323)	254)	131)	(7)	(42)	187)	135)	(147)	71)	(221)	191)	(88)	(6)	(98)	189)	167)	(28)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	183)	(160)	605)	328)	73)	(225)	(412)	430)	430)	(119)	950)	379)	170)	270)	365)	582)	117)	304)	1,225)	177)	621)	(143)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,186)	657)	1,297)	1,441)	1,727)	1,006)	1,482)	1,486)	1,560)	678)	1,713)	1,332)	1,261)	1,300)	1,160)	1,768)	1,446)	1,468)	2,016)	1,434)	1,797)	801)
부동산, 공장 및 장비에 대한 지출	(622)	(599)	(698)	(482)	(496)	(429)	(401)	(318)	(407)	(421)	(567)	(586)	(563)	(527)	(483)	(373)	(278)	(306)	(403)	(338)	(415)	(343)
A. Schulman 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	(1,776)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환매 계약에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(188)	(324)	(174)	(332)	(168)	—)	—)	—)	(198)	(199)	(150)	—)	—)	(275)
환매 계약으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	179)	202)	82)	505)	—)	98)	50)	50)	200)	50)	—)	—)	75)	—)
판매가능채무증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	(50)	—)	—)	(245)	(408)	(81)	—)	(124)	(483)	(350)	(255)	(1,034)	(434)	(910)	(956)	(176)	(1,397)
판매 가능한 채무 증권의 판매 및 만기 수익금	203)	308)	13)	—)	75)	335)	—)	12)	149)	338)	9)	8)	417)	240)	851)	641)	560)	437)	827)	652)	272)	—)
만기보유증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보유 만기 증권의 만기 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	31)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분증권 매입	—)	—)	—)	(45)	(19)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분증권의 매각 및 만기 수익금	170)	162)	33)	32)	32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 및 지분법 투자의 판매로 인한 순수익금	—)	—)	37)	—)	—)	—)	—)	155)	—)	—)	—)	72)	—)	137)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
순 투자 헤지 정산 수익금	—)	—)	236)	374)	498)	—)	—)	609)	—)	—)	—)	500)	—)	795)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
순투자 헤지 정산을 위한 지급	—)	—)	(228)	(377)	(473)	—)	—)	(658)	—)	—)	—)	(506)	—)	(850)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제한 현금 변경	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	3)	(6)	2)	(1)	—)	(2)	2)	1)	7)
기타, 그물	(29)	(49)	(51)	(38)	(17)	(45)	(101)	—)	(32)	28)	(40)	(44)	(33)	(10)	(10)	2)	24)	9)	2)	2)	(3)	(3)
투자 활동에 사용된 순현금	(278)	(178)	(658)	(2,312)	(400)	(189)	(502)	(200)	(513)	(541)	(770)	(459)	(471)	(597)	52)	67)	(727)	(443)	(636)	(638)	(246)	(2,011)
회사 보통주 환매	—)	(512)	(1,053)	(331)	(351)	(119)	—)	(296)	(410)	(160)	(437)	(819)	(696)	(986)	(1,220)	(1,299)	(778)	(1,359)	(1,441)	(1,280)	(1,866)	(1,201)
배당금 지급, 보통주	(388)	(372)	(378)	(389)	(392)	(395)	(355)	(356)	(361)	(343)	(346)	(351)	(362)	(336)	(347)	(361)	(368)	(334)	(348)	(358)	(370)	(327)
비지배지분 매입	—)	(63)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 채권 발행	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	990)	—)	—)	—)	812)	—)	—)	—)	984)	—)	—)	—)	992)
장기 부채 상환	—)	(1,000)	—)	(394)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용의 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(7)	—)	—)	(1)	(4)	(3)	(1)	—)	(12)	—)	—)	—)	(18)
상업 어음의 순 수익금(상환)	431)	(559)	670)	140)	—)	—)	(315)	(179)	(49)	50)	—)	(23)	23)	177)	(170)	(7)	69)	169)	262)	—)	—)	—)
기타, 그물	(4)	(15)	(5)	(3)	(2)	(6)	2)	(1)	(1)	(2)	1)	(2)	(3)	4)	(4)	(16)	56)	151)	8)	17)	19)	4)
재무 활동에 사용된 순현금	39)	(521)	(766)	(977)	(745)	(520)	(668)	(832)	(822)	(537)	(782)	(1,195)	(1,039)	(333)	(1,744)	(1,684)	(1,021)	(401)	(1,519)	(1,621)	(2,217)	(550)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	3)	(1)	(4)	(6)	(36)	15)	5)	17)	29)	8)	(26)	2)	(9)	24)	(18)	(2)	11)	(39)	(15)	(20)	(6)	12)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금의 증가(감소)	950)	(43)	(131)	(1,854)	546)	312)	317)	471)	254)	(392)	135)	(320)	(258)	394)	(550)	149)	(291)	585)	(154)	(845)	(672)	(1,748)

수익성 및 영업성과: 2014년 초에는 순수입이 약 944백만 달러로 시작하여 2014년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에는 최고치인 약 1,894백만 달러에 달했다. 그러나 2019년 들어 다시 하락하는 모습이 관찰되며, 하반기에는 1,003백만 달러까지 낮아졌다. 이 기간 동안 감가상각과 상각 비용은 지속적으로 증가하는 경향으로 나타나, 영업이익의 잠정적인 압박요인으로 작용했음을 시사한다. 특히, 감가상각 비용은 2014년 256백만 달러에서 2018년 328백만 달러로 증가하였다. 이러한 흐름은 영업이익의 기초가 되는 비용 구조의 점진적 증가를 보여준다.
영업현금흐름 및 현금 흐름의 변화: 영업활동으로 제공된 순현금은 2014년의 약 801백만 달러에서 2017년 정점인 1,713백만 달러까지 상승하였다가 2018년 2016년과 유사한 수준인 1,386백만 달러 수준으로 일시 조정되었다. 이후 2019년 하반기에 다시 하락하는 추세를 보여, 전반적으로 안정적이지만 일부 변동성을 내포한다. 이러한 흐름은 영업상 순현금 창출이 강한 편임을 의미하며, 수익성과 영업활동의 효율성을 반영한다.
투자 활동: 투자 활동에 사용된 순현금은 대체로 큰 폭으로 변동하며, 2014년에는 약 -2,011백만 달러로 집계되어 투자 활동이 대규모로 이루어졌음을 알 수 있다. 이후 2018년에는 깊은 적자를 기록했으며, 이는 주요 인수, 설비투자 또는 기타 공격적 투자 전략이 일부 반영되었음을 시사한다. 특히, 2017년 말 불확실한 투자 집행이 일어났으며, 투자활동에서의 현금 유출은 현금유동성에 상당한 영향을 미쳤다. 반면, 2019년 하반기에는 일부 회복세를 보였다.
재무활동 및 부채관리: 재무활동 관련 현금 흐름은 주로 회사 주식 환매와 배당지급, 채무차입과 상환을 통해 나타났다. 특히, 회사의 일반 주식 환매는 꾸준히 진행되었으며, 환매 및 배당금 지급이 일정 수준 유지되고 있다. 채권 발행 및 상환도 주요 재무전략의 일환으로 활발한 움직임을 보여주며, 특히 2018 년의 채권 발행은 일부 부채 수준을 높인 것으로 보인다. 전체적으로 재무 활동이 현금 유출을 주도하는 경향이나, 단기 채권 발행 등으로 차입 규모를 조절하려는 노력이 병행되고 있다.
기타 재무 변수 및 시장 요인: 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 일부 기간에 부정적 영향을 주기도 했으나, 전반적으로 미미한 수준을 유지하였다. 또한, 유가 및 상품가격 변동, 재고평가 조정, 기타 자산의 변동이 재무제표에 영향을 주고 있으며, 특히 2017년과 2018년에 재고평가 조정 항목이 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 현상이 두드러졌다. 이와 함께, 유동성과 재무 안정성을 유지하기 위해 제한 현금의 변동도 중요한 역할을 하는 것으로 보인다.

LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

현금 흐름표 분기별 데이터

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