지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
McKesson Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
- 자본과 부채 비율의 변동
- 전체 기간 동안, 주주 자본 대비 부채 비율은 초기에는 0.33 수준으로 안정세를 보이던 것이 2010년 12월 이후로 점차 상승하는 추세를 나타냈다. 특히 2014년 이후 급격한 증가를 보여 1.26까지 치솟았으며, 이는 부채의 증가 또는 자본의 축소로 해석할 수 있다. 이후 일정한 수준으로 유지되거나 소폭 하락하는 모습을 보여 2016년 9월에 0.86을 기록하였다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 비슷한 흐름을 나타내어, 처음 0.25에서 0.38까지 상승하며 부채 부담이 늘어난 모습을 보여준다. 2014년 이후 두 비율 모두 높은 수준을 유지하면서 자본 대비 부채가 상당히 증가한 점이 관찰된다.
- 자산대비 부채비율과 재무 레버리지
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이다가 2014년 이후 0.21까지 정점에 이른 후, 지속적으로 낮아지는 모습을 나타낸다. 이는 자산 대비 부채 비율이 증가 후 점차 안정세를 찾는 모습이다. 반면 재무 레버리지 비율은 3.98에서 6.73까지 비교적 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 금융 활동의 확대 또는 채무 부담 증가를 시사한다. 특히 2014년 이후 급격히 높아진 점이 부채 증가와 연관될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2010년 초에는 데이터가 제공되지 않다가, 2011년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년에는 약 10.64까지 증가하였다. 이는 회사가 영업 이익을 통해 이자 비용을 충분히 감당하는 능력이 강화되고 있음을 의미한다. 이와 같은 지속적인 개선은 재무 구조의 점진적 안정 또는 영업성이 향상된 결과로 해석할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
McKesson Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McKesson Corporation 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ McKesson Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
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- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 일부 기간에 급증하는 모습을 보이며 그 변동성이 높게 나타난다. 특히 2010년 하반기부터 2012년 초까지는 약 2,278백만 달러에서 4,874백만 달러로 크게 증가하는 추세를 보인다. 이후 2012년 이후로도 총 부채는 여러 차례 증감하며, 2016년 9월 기준으로 8,110백만 달러로 집계되었다. 이는 일정 기간 동안 부채가 상당히 증가하였다가 일부 조정 국면을 거치며 유지된 것을 의미한다. 전체적으로는 부채의 누적이 상당하며, 특히 2012년 이후 증가폭이 크고 지속되어 왔다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 각 기간별로 견고한 성장을 나타낸다. 2010년 초의 6,879백만 달러에서 시작하여 2016년 9월 기준 9,449백만 달러에 이르기까지 꾸준한 상승을 기록한다. 이러한 증가는 회사의 내부 재무 구조 개선과 자본 축적을 반영하는 것으로 보인다. 특히 2013년 이후부터 빠른 증가세를 보여 2014년 이후에는 각각 8,522백만 달러 이상을 유지하며 안정적인 성장세를 보이고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 부채 부담 수준을 나타내며, 전체적으로는 변동성을 보이면서도 점차 안정된 방향으로 변화하는 모습이다. 초기에는 0.33으로 낮았으며, 2010년대 초반에는 0.57까지 상승하여 부채 비율이 높아진 시기도 있었다. 이후 2012년 이후로는 꾸준히 하락하는 추세를 보여 2016년 9월 기준 0.86으로 낮아지고 있다. 이는 부채에 대한 의존도를 점차 줄이고, 자본력을 강화하는 모습으로 해석할 수 있다. 전체적으로 부채 비율의 변화는 부채와 자본 간 균형 잡힌 개선 과정을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
McKesson Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McKesson Corporation 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 부채와 자본의 추세
-
분석 기간 동안 총 부채는 상당한 변동을 보이고 있으며, 2010년 말에는 약 2,278백만 달러였던 것이 2016년 말에는 약 8,110백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2011년부터 2012년까지 부채가 급증하는 경향이 관찰되며, 2012년 말에는 4,479백만 달러에 달하는 정점에 도달하였습니다. 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하는 모습입니다.
반면 총 자본금은 같은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2010년 말에는 약 9,157백만 달러였으며, 2016년 말에는 약 17,356백만 달러로 두 배 이상 성장하였습니다. 이와 함께 자본이 꾸준히 상승하는 가운데, 2014년 이후로는 상당한 상승세를 기록하여, 기업의 자기자본 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 구조와 자본비율의 변화
-
총자본비율 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수준에서 변화하고 있으며, 2010년에는 0.25로 일정하게 유지되다가 2012년부터 급격히 상승, 2012년 말에는 0.37까지 증가하였고 이후로는 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 2016년에는 약 0.46로 측정되었으며, 이는 부채보다 자본의 증가 속도가 빠르거나 부채 규모가 안정적으로 조절되고 있음을 의미할 수 있습니다.
이와 같은 변화는 기업이 자본 구조를 조정하며 재무 건전성을 확보하려는 노력을 반영하는 것으로 판단됩니다. 특히 2014년 이후 부채비율이 안정적으로 낮아지는 모습은 기업의 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 요약
- 이 기간 동안 총 부채는 초기 급증 이후 안정화되는 패턴을 보였으며, 총 자본금은 꾸준히 증가하여 기업의 자기자본 기반을 확장하는 데 기여하였습니다. 동시에 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 점차 개선되어 왔으며, 이는 재무적 안정성과 자본 효율성 향상에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 부채 관리를 강화하면서 자기자본의 확대를 통해 재무 구조를 안정화하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율
McKesson Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 전반적 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 지속적인 상승세를 보여주었으며, 2010년 2만7천399백만달러에서 2016년 5만8천315백만달러까지 증가하였습니다. 이는 전반적으로 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 의미합니다. 반면, 총 부채는 2010년 2,278백만달러에서 2016년 8,107백만달러까지 변동하며 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2012년 이후 큰 폭으로 늘어나다가 이후 안정적인 수치를 유지하는 모습을 보입니다.
- 부채비율의 변화와 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하면서도 점진적인 변동성을 보이고 있습니다. 2010년에는 0.08이었으며, 2012년 이후 0.13을 넘어서는 시기까지 등락을 반복하는 양상을 보입니다. 특히 2014년 이후 부채비율은 0.20대 후반에서 0.14 수준으로 하락하는 경향이 나타나며, 이는 부채를 적절히 조절하거나 자산이 다소 증대된 결과로 볼 수 있습니다. 이러한 변동은 회사가 재무 안정성을 유지하면서도 성장 전략을 추진하는 과정에서 나타난 것으로 해석됩니다.
- 자산 규모와 재무 안정성 간의 관계
- 총 자산이 꾸준히 확대되고 있는 흐름 속에서도 부채의 증가는 상대적으로 완만하게 이루어지고 있어, 자산 대비 부채비율이 낮게 유지됨으로써 재무 안정 상태를 어느 정도 확보하고 있음을 시사합니다. 특히 2014년 이후 부채비율은 0.14 이하로 낮아지고 있으며, 이는 자산의 성장에 따른 부채부담의 상대적 감소를 보여줍니다. 이러한 안정성은 기업의 미래 성장과 재무 건전성을 유지하는 데 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
McKesson Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ McKesson Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
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- 총 자산의 추세 및 변화
- 분기마다 총 자산은 전반적인 상승세를 보이고 있으며, 2010년 후반부터 2016년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 초기에는 약 27,399백만 달러에서 시작하여, 2016년 9월 기준으로 58,315백만 달러에 이르러 약 2배 가까이 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사하며, 업무 활동이나 투자 확대 등 자산 축적이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본의 변동
- 주주 자본은 일정 기간 동안 점진적인 증가세를 보여 왔다. 2010년 말 약 6,879백만 달러에서 시작하여, 2016년 9월에는 9,449백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 자본이 일정 기간 동안 누적되면서 주주 가치를 창출하고 있음을 의미한다. 다만 일부 분기별로는 소폭의 변동이 관찰되며, 주로 자본 확대 또는 배당 정책에 따른 자본 유출입의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율의 흐름
- 재무 레버리지 비율은 시간에 따라 변동이 있으나, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2010년대 초반에는 약 3.98에서 시작하여, 2016년 9월에는 6.17로 가장 높게 나타난 뒤, 점차 소폭 둔화된 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사가 부채비율을 확대하는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 나타낼 수 있으며, 레버리지 비율의 증가는 자본조달 방안을 강화하는 전략적 결정임을 시사한다.
이자 커버리지 비율
McKesson Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | 2010. 12. 31. | 2010. 9. 30. | 2010. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McKesson Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
1 Q2 2017 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2017
+ EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016
+ EBITQ3 2016)
÷ (이자 비용Q2 2017
+ 이자 비용Q1 2017
+ 이자 비용Q4 2016
+ 이자 비용Q3 2016)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이
- 분석 기간 동안 EBIT는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2012년 3월 이후 큰 폭의 증가세를 기록하였습니다. 2010년은 314백만 달러로 시작하여 2014년 12월에는 809백만 달러까지 상승하는 등 꾸준한 성장세를 나타내었습니다. 이후 2015년과 2016년에는 일정 수준의 변동성을 보이면서도 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 수익성의 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자 비용의 변동
- 이자 비용은 2010년대 초반 비교적 낮은 수준(43백만 달러)에서 시작해 2012년경에는 소폭 상승하며 70백만 달러에 도달하였으나 이후에는 큰 변화 없이 대체로 안정적인 범위(50~90백만 달러)를 유지하는 경향을 보입니다. 특히 2014년부터 2016년까지는 약간의 변동이 있으나 전반적으로 유지되고 있어, 회사의 부채 비용 관리가 안정적임을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 EBIT를 이자 비용으로 나누어 산출하는데, 2010년대 초기에는 비율이 낮은 수준(8.36)에서 시작하였으나 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2012년경에는 10 이상으로 넘어가며 강한 수익성을 보여주었고, 이후에도 거의 8에서 10사이의 범위 내에서 지속적으로 유지되었습니다. 이는 회사가 이자 비용을 감당하는 능력을 꾸준히 향상시키고 있음을 의미하며, 재무 건전성과 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2014년 이후에는 비율이 더 높아지고 있어 재무 안정성 강화를 보여줍니다.