현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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McKesson Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30).
- 추세 분석 개요
- 본 재무 데이터는 2010년부터 2016년까지의 기간 동안 회사의 재무 성과와 포지션에 대한 폭넓은 정보를 제공합니다. 전체적으로, 순수입은 비교적 안정된 수준을 유지하며 일부 기간에는 상당한 변동성을 보여줍니다. 특히 2014년 이후로 순수입이 증감하는 추세를 보이며, 2014년 12월에는 급증하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2015년과 2016년에는 이익이 다시 둔화되거나 일부 기간에 감소하는 패턴이 나타나, 수익성의 변동성을 암시합니다.
- 영업 활동 및 현금 흐름
- 영업 활동에서 제공된 순 현금은 전반적으로 강한 증감 패턴을 보이고 있습니다. 특히 2014년 이후에는 1,000백만 달러 이상의 현금 유입이 발생하며, 2014년과 2015년 각각 상당한 강세를 보였습니다. 이는 영업 현금 흐름이 회사의 재무적 안정성과 효율성을 반영하는 중요한 지표임을 시사합니다.
- 자산과 부채의 변동 현상
- 미수금, 재고, 어음 및 지급 계정과 같은 운영 자산 항목은 큰 변동성을 보이고 있습니다. 예를 들어, 미수금은 일부 기간 동안 급증하거나 축소하는 모습을 보여, 채권 회수 상황이나 거래 조건의 변화에 따른 영향을 나타냅니다. 마찬가지로 재고 수준도 급증과 급감이 반복되며, 이는 재고 관리 또는 판매 전략에서의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 단기 및 장기 부채 구조
- 단기 차입금과 단기 채권의 수급은 매우 변동적입니다. 2014년 2016년 사이에 대규모 단기 차입이 이뤄졌으며, 일부 기간에는 차입금이 상환되기도 합니다. 장기 채권은 2014년 이후 꾸준히 유입되었으며, 일부 기간에서 큰 규모의 신규 발행과 상환이 반복되어 재무 부채 구조에 변화가 있었음을 보여줍니다.
- 자본시장 활동
- 보통주 거래는 발행과 자사주 매입이 교차하는 형태로 나타나며, 주당배당금과 주식재매입 활동이 활발하게 진행된 모습입니다. 특히 2015년말부터 2016년초까지 자사주 매입이 큰 폭으로 증가하는 한편, 배당금도 지속적으로 지급되고 있어 주주환원 정책의 일관성을 시사합니다.
- 기타 중요한 관찰 점
- 특이 사항으로는 자산 손상 비용과 사업 매각 손실이 일부 기간에 집중되었고, 소송 비용 및 관련 이연 세금 혜택이 변동하는 모습이 나타납니다. 또한, 환율 변동이 현금과 현금성자산에 미치는 영향도 부수적이지만 주목할 만한 요소입니다. 그리고 투자 활동에서는 상당한 규모의 투자 손실 및 대규모 자산 매각 수익이 존재하여, 재무 전략적 재구성 또는 자산 매각 활동이 병행되었음을 유추할 수 있습니다.