단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Monsanto Co., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
- 재고 회전율 분석
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개별 분기별 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 1.64에서 2.28 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 특정 분기에서는 잠시 낮은 수치를 보이기도 했으나, 전반적으로는 효율적인 재고 운용을 지속해 온 것으로 판단된다.
2011년 이후로 약 2의 수준을 유지하는 경향이 지속되어, 재고의 회전 속도가 유지되고 있는 것으로 보인다. 이 지표의 증감은 재고 관리의 효율성을 반영하며, 일부 분기에서의 상승은 재고의 빠른 소진 또는 판매 촉진과 관련될 수 있다.
- 매출채권회전율 분석
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이 지표는 전체적으로 3.65에서 9.17까지의 폭넓은 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2014년 11월과 2015년 2월에 매우 높은 수치를 기록하고 있어 매출채권의 회수 속도가 높았던 시기를 반영하고 있다.
일부 분기에서는 낮은 수치를 기록하며 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사하나, 전반적으로는 회전율이 안정적으로 유지되고 있어 신용 및 채권 관리가 적정 수준임을 보여준다.
- 미지급금 회전율 분석
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미지급금 회전율은 전반적으로 5.58에서 10.35의 범위를 보이며, 일부 분기에서는 최고치를 기록하는 등 지급 지연을 최소화하고 지급 관리를 효과적으로 수행하고 있음을 보여준다.
특히 2016년 이후에는 평균적으로 높은 회전율을 유지하고 있으며, 이는 공급자와의 신뢰도 향상과 지급 정책의 효율성을 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율 분석
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운전자본 회전율은 변동성이 크며, 일부 분기에서는 2.16에서 7.3까지의 폭넓은 변 동을 기록하고 있다. 2015년과 2016년, 그리고 2017년경에는 상당히 높은 수치를 기록하며 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
특히 2016년 8월과 11월에는 7.3과 6.47까지 상승하였으며, 이는 운전 자본의 운용 효율이 향상된 시기를 의미한다. 반면, 일부 분기에서는 낮아지는 경향도 보아, 전략적 차원에서의 운전자본 활용이 유연하게 조정되고 있음을 시사한다.
- 재고 순환일수 분석
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재고 순환일수는 전반적으로 160일에서 222일 사이를 오가며, 단기 재고 관리 및 재고 회전 속도를 보여준다. 2015년 말부터 2016년 초까지는 160일에서 182일로 낮은 수준을 유지하여, 재고의 신속한 회전이 이루어졌음을 알 수 있다.
반면 일부 분기에서는 220일을 넘는 기간의 증가가 있어, 재고 축적 또는 판매 부진이 발생한 시기도 존재한다.
- 미수금 순환일수 분석
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미수금 순환일수는 상당한 변동성을 보이며, 일부 분기에서는 40일 이하로 회수 기간이 짧았던 반면, 98일까지 늘어난 곳도 있다. 이는 고객 신용 정책이나 수금 효율성의 차이를 반영한다.
전반적으로 40일에서 100일 범위 내에서 움직이며, 수금 기간을 최적화하는 노력이 지속되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 작동 주기 분석
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작동 주기는 대부분 211일에서 289일 범위 내에 있으며, 일부 분기에는 200일 초반 또는 후반까지 증가하거나 감소하는 경향을 보여 준다. 이는 기업의 운영 효율성에 따른 주기적 차이를 나타낼 수 있으며, 특히 2015년 이후 다소 긴 기간이 관찰된다.
장기적 관점에서 안정적 유지와 더불어, 일부 분기의 급격한 변화는 운영 개선 또는 시장 조건의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수 분석
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이 지표는 전체적으로 35일에서 65일까지의 범위 내에서 일정하게 유지되며, 특히 2017년 이후에는 상당한 유연성을 보여준다. 60일을 넘는 분기에서도 지급 기간이 늘어나는 경향이 보이는데, 이는 공급자와의 협상이나 재무 전략의 변화와 관련 있을 수 있다.
꾸준한 지급 기간 관리는 재무 건전성 유지와 운영 유연성을 동시에 확보하려는 시도를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 현금 전환 주기 분석
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전반적으로 현금 전환 주기는 141일에서 252일 사이에서 변동하며, 일부 분기에서는 170일에서 252일까지 늘어난 사례가 있다. 2014년 8월과 2015년 초에는 낮은 수준을 기록하였으나, 2015년 말과 2016년 초에는 상대적으로 긴 기간이 나타났다.
이러한 패턴은 재고, 매출채권, 미수금, 미지급금 등 다양한 운전자본 요소들이 복합적으로 영향을 미치며, 현금 흐름의 최적화 전략에 따라 변화하는 것으로 평가된다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Monsanto Co., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2018
+ 매출 원가Q1 2018
+ 매출 원가Q4 2017
+ 매출 원가Q3 2017)
÷ 재고, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 매출 원가의 추세는 전반적으로 일정하게 변동하는 모습을 보이고 있으며, 큰 폭의 증가 또는 감소는 관찰되지 않습니다. 특히, 2012년에서 2013년 사이 동안 일부 분기에서 매출 원가가 상승하는 경향이 있으며, 이후 몇 차례에 걸쳐 안정된 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 제품 생산 또는 원자재 비용의 계절적 또는 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 추측할 수 있습니다.
재고, 순 자산의 경우, 초기 데이터인 2011년 말 이후 전반적인 상승세를 보여주고 있으며, 2014년 이후로는 3,000백만 달러 대를 유지하는 경향이 강하게 드러납니다. 2014년 이후 재고 수준이 일시적으로 최고치를 기록하였으며, 이후 일부 분기에는 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 계절적 재고 조정 또는 판매 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
재고 회전율은 2.28에서 1.64까지 변동하며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 재고 회전이 느린 편임을 나타냅니다. 특히, 2012년 2분기와 2013년 2분기에는 재고 회전율이 낮아졌으며, 이는 재고 누적 또는 판매 부진을 시사할 수 있습니다. 이후에는 회전율이 다소 회복되거나 낮아지는 추세가 반복되고 있어 재고 관리의 압박 또는 판매 수요의 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.
요약하면, 매출 원가와 재고 수준은 일정 부분 계절적 및 시장 요소에 의해 영향을 받고 있으며, 재고 회전율은 상대적으로 낮고 변동성이 큰 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴들은 재무 관리 및 영업 전략 수립 시 고려해야 할 중요한 지표들로 평가됩니다.
매출채권회전율
Monsanto Co., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순거래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2018
+ 순 매출액Q1 2018
+ 순 매출액Q4 2017
+ 순 매출액Q3 2017)
÷ 미수금, 순거래
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2011년부터 2012년 초까지는 매출이 증가하는 추세를 보였으며, 2012년 중반 이후는 대체로 안정적인 수준 또는 소폭 감소를 나타냈다. 2013년 이후에는 판매 실적이 계절적 변동이나 시장 환경의 변화에 따라 변동성을 보였으나, 2014년 이후 다시 성장세로 돌아서는 모습이 관찰된다. 특히 2014년 하반기와 2015년 초반에 매출이 크게 증가하는 모습을 확인할 수 있으며, 2017년까지는 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 최근 기간에는 2018년까지 다시 일부 감소하는 경향이 나타나고 있지만, 전체적으로는 전반적인 성장 또는 안정세를 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
- 미수금, 순거래
- 미수금은 2011년부터 2012년 초까지 변동이 컸으며, 특히 2012년 중반 이후 대체로 높은 차이를 보였다. 2013년과 2014년 동안은 미수금이 상대적으로 높은 수준을 유지하며 2014년 하반기 이후 일부 감소 또는 정체하는 모습을 보여준다. 2015년부터는 일부 감소하는 경향이 관찰되었으며, 2016년 이후 다시 증가하는 양상을 보이다가 2018년에는 다시 안정 또는 소폭 증가로 나타난다. 전반적으로 미수금은 매출과 연동되어 있으며, 시장의 거래 조건이나 매출 채권 회전률과 관련상 중요한 변동요인임을 알 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 계절적 요인이나 시장 조건에 따라 변동하며, 명확한 연속적 상승 또는 하락 추세를 보여주기보다는 사건별로 급등 또는 급락하는 모습을 보인다. 2012년 하반기와 2013년 초반에는 낮은 회전율을 기록하는 반면, 2014년에는 일부 지표가 개선되어 7 이상을 기록하는 기간도 있었다. 2015년 이후에는 회전율이 다시 낮아지는 경향이 나타나며, 2017년에는 5 미만으로 떨어지는 경우도 있었다. 이와 같은 변동성은 매출채권 회전율이 거래 조건, 고객 신용 정책, 시장의 채권 회수 속도에 영향을 받는 결과로 해석될 수 있다.
미지급금 회전율
Monsanto Co., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2018
+ 매출 원가Q1 2018
+ 매출 원가Q4 2017
+ 매출 원가Q3 2017)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 2011년 후반부터 2012년 초까지 매출 원가가 상당히 증가하는 추세를 보였으며, 2012년 2월 이후에도 연속적으로 높아지고 있다. 특히 2012년 말까지는 2,385백만 달러로 정점을 기록한 후, 2013년부터는 다소 변동성을 보이며 감소 또는 유사한 수준을 유지하는 경향이 나타난다. 2014년 이후에는 다시 상승하는 모습이 관찰되며, 2018년 초까지는 1,346백만 달러에 도달하는 것으로 나타난다. 이 패턴은 전반적으로 원가 상승 기조를 보여주며, 연간 변동성도 존재한다.
- 미지급금 추이와 회전율
- 미지급금은 2011년 후반부터 꾸준한 증가세를 보이기 시작하여, 2014년 말까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2013년 이후에는 2014년 말까지 1,068백만 달러에 이르는 상승세를 기록하였다. 2014년 이후에는 다소 변동이 있으나, 2016년과 2017년에는 각각 1,073백만 달러와 1,068백만 달러로 나타나 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 또한, 미지급금 회전율은 2012년까지 명확한 데이터를 제공하지 않다가, 2012년 이후 일부 기간에 활발히 계산된 모습이 관찰된다. 회전율은 8~10 범위 내에서 변동하며, 2014년 이후에는 다소 감소하는 경향(5.58까지 낮아진 시기)도 있으며, 이는 미지급금의 재고 회전 속도가 느려졌거나 지연된 결제 활동이 일부 존재했음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 생산 또는 지불 정책의 조정 또는 외부 시장 환경의 영향을 받았을 가능성을 내포한다.
운전자본 회전율
Monsanto Co., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2018
+ 순 매출액Q1 2018
+ 순 매출액Q4 2017
+ 순 매출액Q3 2017)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본 추세 및 변화
- 운전자본은 2011년 11월 기준 약 3,881백만 달러에서 시작하여, 2012년 초까지 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2012년 말까지 5,899백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2013년까지는 변동이 있으나 점차 감소하는 경향을 나타냅니다. 2014년 초에는 낮은 수준(약 4,563백만 달러)에 머무른 후, 2014년 후반부터 다시 증가하여 2017년 말에는 약 3,060백만 달러로 나타납니다. 전체적으로 운전자본은 초기 상승 후 변동이 크고, 2017년까지 유지된 후 2018년에는 수치가 다소 감소하는 모습을 보여 명확한 증가 또는 감소 추세보다는 일정 수준에서 변동하는 모습이 관찰됩니다.
- 순 매출액의 패턴과 변동성
- 순 매출액은 2011년 11월 약 2,439백만 달러로 시작하여, 2012년 초 최고점인 5,472백만 달러를 기록 후 2012년 하반기부터 큰 폭으로 감소하는 모습을 보여줍니다. 2013년에는 다시 회복세를 보여 5,197백만 달러까지 오른 후, 2014년에는 4,250백만 달러로 다소 낮아지며 변동성을 드러냅니다. 이후 2015년까지 다시 회복하는 양상을 보이다가, 2016년, 2017년에는 각각 5,019백만 달러와 4,018백만 달러로 비교적 높은 수치를 유지하는 동안도 일부 변동이 나타납니다. 2018년에는 2,686백만 달러로 하락하는 모습을 보아, 전체적으로 수익성의 변동성이 크거나 수익 구조에 일정한 변동 요인이 작용하는 것으로 판단됩니다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2012년 이후 지속적으로 변화 Nathan, 2.37에서 2.16까지 하락하는 시기를 거친 후, 2013년에는 3.47로 급증하며 수치가 크게 오릅니다. 이후 2014년 3.54까지 상승하며 선전하는 모양새입니다. 기점이 되는 이후, 변동성이 크고, 2016년 8월 기준으로 9.46으로 급증하는 모습을 보여줍니다. 반면, 2017년과 2018년에 걸쳐서 5.02와 4.74로 다시 낮아졌으나, 전체적으로 보면 단기적으로 급등하는 간헐적인 상승세와 이후 조정을 반복하는 양상을 띕니다. 이러한 변화는 재고 관리 및 운전자본 활용도에 대한 전략적 변동이나 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다는 점을 함축합니다.
재고 순환 일수
Monsanto Co., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율
- 이 분석 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 2012년 말 이후, 수치는 1.86에서 출발하여 약간의 일시적 변동을 거치면서도 대부분 1.7에서 2.2 사이의 범위 내에 머무르는 경향을 보입니다. 특정 기간에는 2.48로 최고점을 기록하며 재고 회전이 활발했음을 시사하지만, 이후 일부 기간에는 1.65까지 하락하는 모습도 나타났습니다. 이러한 변화는 시장 수요 또는 재고 관리의 전략적 조정을 반영할 가능성이 있습니다. 전체적으로 큰 급격한 변동은 없었으며, 일정 범위 내에서 지속적인 변동성을 보입니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2012년 이후 일정한 범위 내에서 변화하는 경향을 보입니다. 2012년 초에는 약 160일로 시작하여, 이후 일부 기간 동안 150일대 초반에서 220일대 후반까지 등락하는 모습입니다. 특히 2014년 후반과 2015년 초에는 약 220일 이상으로 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 재고가 비교적 오랜 기간 동안 보유되었음을 의미합니다. 이후에는 170일에서 210일 사이의 범위로 다소 안정되는 양상을 보이나, 전체적으로 볼 때 재고 소진 기간이 일정한 수준을 넘나들면서 유동적인 재고 운용 전략이 반영된 것으로 분석됩니다. 이러한 패턴은 시장 환경 혹은 재고 관리 정책 변화에 따른 자연스러운 변동으로 해석할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Monsanto Co., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율 분석
- 해당 재무 데이터에서 매출채권회전율은 2012년 이후로 여러 차례 나타나며, 일정한 변동성을 보이고 있습니다. 2012년 초반에는 값이 낮거나 누락된 것으로 나타나, 해당 기간 동안의 회전율이 불안정했음을 시사합니다. 2012년 후반부터 2017년까지는 회전율이 4.09에서 9.17 사이로 변동하며, 특히 2013년 8월과 2016년 2월, 2017년 8월 등에 상대적으로 낮은 값이 관찰됩니다. 이는 매출채권이 회수되기까지 걸리는 기간이 늘어난 시점을 반영할 수 있으며, 기업의 집행 효율이 일부 시기에 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로 보면, 회전율은 일정 기간 동안 점차 상승하는 경향도 보여 일정 수준의 회수 효율이 향상되었음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수 분석
- 미수금 순환 일수는 2012년 이후 여러 기간 동안 매우 변동적이며, 일부 기간에는 극단적으로 높은 수치(예: 89일, 96일, 98일)가 관찰됩니다. 이러한 높은 수치는 미수금 회수에 상당한 지연이 있음을 나타내고, 기업의 신용 정책이나 채권 회수 과정에서 어려움이 있었던 것으로 추정할 수 있습니다. 반면, 낮은 일수(예: 40일, 42일, 46일) 시기에는 미수금 회수가 비교적 신속히 이루어졌음을 보여줍니다. 전반적으로 미수금 회수 기간의 변동성이 크고, 일부 기간에는 회수 효율 저하가 있었음을 시사하며, 미수금 정책과 고객 신용관리에 대해 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
작동 주기
Monsanto Co., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로, 재고 순환 일수는 2012년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 일부 기간에는 일시적인 감소도 관찰됩니다. 특히 2012년 11월 이후 지속적으로 상승하여 2018년 2월에 이르기까지 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 재고의 회전이 다소 느려지고 있음을 시사할 수 있습니다. 평균적으로 재고 회전이 늦어지고 있는 점은 재고 관리의 효율성에 영향을 미칠 가능성을 내포하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간도 전반적으로 늘어나는 경향을 보입니다. 2012년 이후 수치는 변동이 있으나, 2013년 말부터 2015년까지 상당히 높은 수준을 유지하는 모습이 나타납니다. 2016년 이후 다시 일부 개선되는 모습도 관찰되지만, 여러 기간 동안 회수 기간이 길어지고 있어 현금 유동성이나 고객 신용관리 측면에서 도전 과제가 있을 수 있습니다. 특히, 2013년과 2014년의 수치는 상대적으로 높은 편이며, 이후 일정 수준에서 유지되는 경향이 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 일정한 변동성을 보이면서 연평균적으로는 다소 확대되는 경향이 드러납니다. 이는 전체 운영 효율성에 영향을 미치는 주요 지표로서, 2012년부터 2018년까지 평균 200일 이상의 기간을 나타내며, 일부 기간에는 280일에 가까운 긴 회전 기간도 관찰됩니다. 특히 2013년 이후로 전반적으로 긴 작동 주기 상태를 유지하며, 이는 운영 자원의 활용도 또는 공급망 관리에 있어 도전 과제일 수 있음을 의미합니다.
지급 계정 순환 일수
Monsanto Co., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율의 추세 및 변화
- 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 변동하는 모습을 보였으며, 특히 2012년 초부터 2013년까지 안정적인 성장세를 나타냈다. 이 기간 동안 회전율은 8.13에서 10.16까지 상승하며 미지급금이 보다 신속하게 회전하고 있음을 시사한다. 이후 2014년부터 2018년 말까지는 회전율이 다소 변동이 있으면서 일부 기간에는 하락하는 경향도 확인된다. 특히 2017년 이후에는 다시 상승하는 모습이 나타나며, 최종 기간에는 7.53으로 나타나 이전보다 높은 속도를 유지하고 있다.
- 지급 계정 순환 일수의 추세 및 변화
- 이 지표는 지급 계정이 일정 기간 동안 회전하는 일수를 보여주며, 연속적인 변화 패턴이 관찰된다. 2012년의 평균 일수는 45일로 시작하여, 이후 일부 기간에는 35일대까지 단축된 시기도 있지만, 대체로 40~60일 사이를 오가며 안정적인 범위 내의 변동을 보여준다. 특히 2017년과 2018년의 경우 41일에서 65일 사이의 폭넓은 변동이 있으며, 이는 지급 지연 또는 회전 속도의 불확실성을 내포한다. 최근 기간에는 48일로 나타나 이전보다 비슷하거나 다소 단축된 수준을 유지하고 있다.
현금 전환 주기
Monsanto Co., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
-
분기별 재고 순환 일수는 전반적으로 변화하는 추세를 보여주고 있으며, 일부 기간 동안은 상승세를 보이는 반면, 어느 정도 안정된 구간도 존재한다.
2011년 이후부터 2012년 초반까지는 일정 수준을 유지했으며, 이후 2012년 11월과 2013년 2월 사이에는 일시적인 증가가 관찰된다. 이후 2013년 후반에는 일시적인 감소세로 전환되어 비교적 낮은 수준을 유지했고, 이후 2014년 및 2015년 동안에는 일관된 상승세가 나타난다. 특히 2016년 이후에는 재고 순환일수가 다시 상승하는 움직임을 보이며, 2017년 동안에는 고점에 가까운 수치를 기록한다. 마지막 데이터 포인트인 2018년 2월에는 약 222일로 나타나, 일부 기간보다 비교적 긴 재고 회전 주기를 유지하고 있다.
- 미수금 순환 일수
-
이 항목은 전체적으로 다수의 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 상당한 변화폭이 존재한다.
2012년 초반과 2013년 초반에는 일수의 증가가 관찰되면서 수치가 상승하는 모습을 보인다. 그러나 2014년부터는 다시 일부 기간에는 감소하는 추세를 보이나, 2015년 그리고 2016년 초반에는 큰 폭의 변동이 나타난다. 특히 2013년 후반과 2014년 초반에는 미수금 회수 기간이 상당히 길어진 것으로 나타나므로, 고객 미수금 회수 정책 또는 고객 신용상태 변동이 영향을 미쳤을 수 있다. 2017년 이후로는 다시 일부 안정되거나 상당히 변동하는 모습을 보여준다. 마지막 관측치인 2018년 2월에는 약 53일로, 전체 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 항목은 비교적 일정한 범위 내에서 변동하는 경향이 있으며, 일부 분기에는 일시적으로 상승하거나 하락하는 모습이 관찰된다.
2012년 이후, 대부분의 기간 동안 35일에서 65일 사이의 범위 내에서 유지되며, 2013년 후반과 2014년 초반에는 40일 내외의 낮은 수치를 기록한다. 이후 2016년까지는 다시 35일에서 50일 사이를 유지하다가, 2017년 이후에는 50일 이상으로 늘어나는 추세를 보여주며, 2018년 2월에는 48일 정도로 나타난다. 이러한 패턴은 공급사슬 또는 외부 거래처와의 지급 기간이 일정 수준을 유지하되, 특정 기간에는 지급 기간이 길어지거나 짧아지는 변동성을 내포할 수 있음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
-
이 지표는 기업의 운전자본 운용 효율성을 종합적으로 보여주는 중요한 수치로, 전반적으로 높은 변동성을 나타내고 있다.
2011년 이후로 2012년 초반과 2013년까지는 170일에서 220일대의 범위 내에 머무르며, 일부 분기에는 180일대의 안정된 구간이 보이지만, 상반기와 하반기에 따라 수치 차이가 크다. 이후 2014년과 2015년에는 일시적으로 250일에 근접하거나 초과하는 포인트가 나타나며, 효율성이 낮았음을 시사한다. 2016년 이후에는 다시 180일 내외로 회귀하는 모습을 보여 주었으며, 마지막 관측치인 2018년 2월에는 약 237일로, 긴 현금 전환 주기를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 재고, 미수금, 지급의 균형과 기업의 자금 운용 정책 변화와 연관이 있을 수 있다.