수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Northrop Grumman Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 매출총이익률은 2019년 초 21.96%에서 2022년 말 20.44%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년에는 20.96%로 소폭 상승했습니다.
- 매출총이익률
- 2019년 1분기부터 2022년 1분기까지 매출총이익률은 20%대 초반에서 중반 사이를 유지했습니다. 2020년 4분기에 20.32%로 감소한 후 2021년 1분기에 20.08%로 더욱 감소했습니다. 이후 2021년 3분기에 20.96%로 회복되었지만, 2022년 말에는 다시 20.44%로 하락했습니다.
영업이익률은 2019년 초 12.26%에서 2021년 3분기에 16.28%로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 말에는 9.84%로 크게 감소했습니다. 2021년 3분기의 높은 영업이익률은 이 기간 동안 운영 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2019년과 2020년에는 11%에서 12% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 급격히 상승하여 15.94%에서 16.28%를 기록했습니다. 2022년에는 10.55%로 시작하여 9.84%로 마무리되면서 하락세를 보였습니다.
순이익률은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2019년 초 10.31%에서 2021년 4분기에 19.64%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 1분기에 12.89%로 감소했습니다. 순이익률의 증가는 비용 관리 개선 또는 비영업 이익 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률
- 2019년에는 10%대 초반에서 9.05%로 감소했습니다. 2020년에는 6%대 후반에서 8.67%로 증가했습니다. 2021년에는 12.1%에서 19.64%로 급격히 상승했습니다. 2022년에는 16.33%에서 13.38%로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 초 37.21%에서 2021년 4분기에 54.19%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에 31.6%로 감소했습니다. ROE의 증가는 자본을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년에는 30%대에서 2020년에는 20%대로 감소했습니다. 2021년에는 40%대 초반에서 54.19%로 급격히 상승했습니다. 2022년에는 43.39%에서 31.97%로 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2019년 초 8.18%에서 2021년 4분기에 16.45%로 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에 10.81%로 감소했습니다. ROA의 증가는 자산을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년에는 8%대에서 2020년에는 5%대로 감소했습니다. 2021년에는 10%대 초반에서 16.45%로 급격히 상승했습니다. 2022년에는 13.76%에서 11.19%로 감소했습니다.
전반적으로, 수익성 비율은 2021년에 상당한 개선을 보였지만, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 경쟁 환경 변화 또는 회사 내부 전략 변화의 영향을 받았을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Northrop Grumman Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,985) | 1,824) | 1,818) | 1,959) | 1,873) | 1,551) | 1,934) | 2,043) | 1,740) | 2,090) | 1,840) | 1,826) | 1,722) | 2,106) | 1,727) | 1,730) | 1,696) | ||||||
| 영업 | 9,301) | 10,033) | 8,971) | 8,801) | 8,797) | 8,639) | 8,720) | 9,151) | 9,157) | 10,212) | 9,083) | 8,884) | 8,620) | 8,721) | 8,475) | 8,456) | 8,189) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 20.44% | 20.42% | 20.45% | 20.93% | 20.96% | 20.38% | 20.96% | 20.51% | 20.08% | 20.32% | 21.22% | 21.27% | 21.26% | 21.45% | 20.56% | 21.60% | 21.96% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022)
÷ (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
= 100 × (1,985 + 1,824 + 1,818 + 1,959)
÷ (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801)
= 20.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 총이익은 2019년 1분기 16억 9,600만 달러에서 2019년 4분기 21억 600만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 변동성이 있었지만, 2020년 4분기에 20억 9,000만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 1분기 17억 4,000만 달러에서 4분기 15억 5,100만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 1분기 18억 7,300만 달러에서 4분기 19억 8,500만 달러로 증가했으며, 2023년 1분기에는 19억 8,500만 달러를 유지했습니다.
영업 수익은 2019년 1분기 81억 8,900만 달러에서 2019년 4분기 87억 2,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 2020년 4분기에 102억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 91억 5,700만 달러에서 86억 3,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 87억 9,700만 달러에서 100억 3,300만 달러로 증가했으며, 2023년 1분기에는 93억 100만 달러로 감소했습니다.
매출총이익률은 2019년 1분기 21.96%에서 2019년 4분기 21.45%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 21.26%에서 20.32%로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 20.08%에서 20.96%로 증가했지만, 2021년 4분기에는 20.38%로 다시 감소했습니다. 2022년에는 20.96%에서 20.44%로 감소했으며, 2023년 1분기에는 20.44%를 유지했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2019년부터 2023년까지 20%에서 22% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2020년 4분기에 최고조에 달했으며, 2021년 4분기에 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 영업 수익
- 영업 수익은 2020년 4분기에 가장 큰 증가를 보였으며, 2021년에는 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2020년 4분기 수준에 근접했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2020년과 2021년에 걸쳐 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 소폭 반등했습니다.
영업이익률
Northrop Grumman Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 947) | 906) | 844) | 954) | 897) | 742) | 1,043) | 1,044) | 2,822) | 1,152) | 985) | 994) | 934) | 1,136) | 951) | 946) | 936) | ||||||
| 영업 | 9,301) | 10,033) | 8,971) | 8,801) | 8,797) | 8,639) | 8,720) | 9,151) | 9,157) | 10,212) | 9,083) | 8,884) | 8,620) | 8,721) | 8,475) | 8,456) | 8,189) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 9.84% | 9.84% | 9.76% | 10.40% | 10.55% | 15.84% | 16.28% | 15.96% | 15.94% | 11.05% | 11.47% | 11.57% | 11.58% | 11.73% | 11.35% | 12.15% | 12.26% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
= 100 × (947 + 906 + 844 + 954)
÷ (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801)
= 9.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2019년 1분기 9억 3,600만 달러에서 2019년 4분기 11억 3,600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 변동성이 나타났으며, 2020년 1분기 9억 3,400만 달러에서 2020년 4분기 11억 5,200만 달러로 증가했습니다.
2021년에는 영업이익이 더욱 뚜렷하게 증가하여 2021년 1분기 28억 2,200만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년 4분기에는 7억 4,200만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 영업이익이 다시 증가하여 2022년 4분기 9억 4,700만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 9억 3,010만 달러로 보고되었습니다.
영업은 2019년 1분기 81억 8,900만 달러에서 2019년 4분기 87억 2,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 2020년 4분기 102억 1,200만 달러로 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 2021년에는 91억 5,700만 달러에서 86억 3,900만 달러로 변동성을 보였으며, 2022년에는 88억 100만 달러에서 100억 3,300만 달러로 다시 증가했습니다.
영업이익률은 2019년 1분기 12.26%에서 2019년 4분기 11.73%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 11.05%에서 11.57% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 15.84%에서 16.28%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9.76%에서 10.55%로 감소했으며, 2023년 1분기에는 9.84%로 보고되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익과 영업은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 영업이익률은 2021년에 상당한 증가를 보였지만, 2022년에는 감소했습니다.
- 2021년의 영업이익률 증가는 영업 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Northrop Grumman Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| 영업 | 9,301) | 10,033) | 8,971) | 8,801) | 8,797) | 8,639) | 8,720) | 9,151) | 9,157) | 10,212) | 9,083) | 8,884) | 8,620) | 8,721) | 8,475) | 8,456) | 8,189) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 12.89% | 13.38% | 15.70% | 16.23% | 16.33% | 19.64% | 12.42% | 12.09% | 12.10% | 8.67% | 6.94% | 6.91% | 6.57% | 6.64% | 9.05% | 10.11% | 10.31% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022
+ 순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022)
÷ (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
= 100 × (842 + 2,080 + 915 + 946)
÷ (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801)
= 12.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2019년 초에 8억 6,300만 달러에서 시작하여 2019년 3분기에 9억 3,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년 4분기에는 -4억 900만 달러로 크게 감소했습니다. 2020년에는 순이익이 회복되어 2020년 2분기에 10억 500만 달러에 도달했고, 2020년 4분기에는 21억 9,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 순이익이 27억 1,000만 달러로 최고조에 달했으며, 2022년에는 20억 8,000만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 8억 4,200만 달러로 다시 감소했습니다.
영업은 2019년 1분기에 81억 8,900만 달러에서 시작하여 2019년 말까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 영업이 꾸준히 증가하여 2020년 4분기에 102억 1,200만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 영업이 91억 5,700만 달러에서 87억 2,000만 달러 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 영업이 다시 증가하여 2022년 4분기에 100억 3,300만 달러에 도달했습니다. 2023년 1분기에는 93억 100만 달러로 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 1분기에 10.31%에서 2019년 4분기에 6.64%로 감소했습니다. 2020년에는 순이익률이 점진적으로 증가하여 2020년 4분기에 8.67%에 도달했습니다. 2021년에는 순이익률이 12.1%에서 19.64%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 순이익률이 16.33%로 감소했고, 2023년 1분기에는 12.89%로 다시 감소했습니다.
전반적으로 영업은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. 순이익률은 영업 증가와 함께 2021년에 크게 증가했지만, 이후 감소했습니다. 순이익의 변동성은 영업 외적인 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Northrop Grumman Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| 주주 자본 | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.60% | 31.97% | 39.63% | 41.56% | 43.39% | 54.19% | 40.51% | 40.71% | 42.91% | 30.14% | 23.41% | 24.68% | 24.86% | 25.49% | 30.96% | 36.08% | 37.21% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022
+ 순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022)
÷ 주주 자본
= 100 × (842 + 2,080 + 915 + 946)
÷ 15,136 = 31.60%
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분석 결과, 순이익은 2019년부터 2023년 1분기까지 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 8억 6,300만 달러에서 2019년 4분기에는 -4억 900만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 다시 증가하여 2020년 4분기에 21억 9,500만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 10억 달러에서 27억 1,000만 달러 사이에서 변동했으며, 2022년에는 9억 1,500만 달러에서 20억 8,000만 달러 사이를 오갔습니다. 2023년 1분기에는 8억 4,200만 달러를 기록했습니다.
주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 87억 3,900만 달러에서 2023년 1분기에는 151억 3,600만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다르게 나타났으며, 특히 2021년과 2022년에 가속화되는 경향을 보였습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2019년 1분기 37.21%에서 2023년 1분기 31.6%로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 54.19%로 최고점을 기록했으며, 2020년 1분기에는 23.41%로 최저점을 기록했습니다. 순이익의 변동성과 주주 자본의 증가가 ROE에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
전반적으로 순이익은 변동성이 크지만, 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. ROE는 순이익과 주주 자본의 상호 작용에 따라 변동하며, 전반적으로는 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 사업 환경의 변화, 투자 전략, 자본 구조 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Northrop Grumman Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| 총 자산 | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.81% | 11.19% | 12.93% | 13.54% | 13.76% | 16.45% | 10.92% | 10.79% | 10.90% | 7.17% | 5.47% | 5.51% | 5.21% | 5.47% | 7.43% | 8.40% | 8.18% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022
+ 순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (842 + 2,080 + 915 + 946)
÷ 44,244 = 10.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2019년 초에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 말에 상당한 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 초에 회복세를 보였으며, 2020년 말에는 2019년 초 수준을 넘어섰습니다. 2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 연말에는 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 순이익이 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했으며, 2023년 초에 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
총 자산은 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 비교적 안정적인 증가 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에는 약간의 감소가 있었지만, 2020년 말까지 다시 증가했습니다. 2021년에는 총 자산이 꾸준히 증가하여 연말에 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 총 자산이 소폭 감소했지만, 2022년 말과 2023년 초에 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2019년 초에 8%대 초반에서 시작하여 2019년 말에는 5%대 중반으로 감소했습니다. 2020년에는 ROA가 점진적으로 증가하여 2020년 말에는 7%대 초반에 도달했습니다. 2021년에는 ROA가 급격히 증가하여 연말에는 16%대 중반까지 상승했습니다. 2022년에는 ROA가 다소 감소하여 13%대 초반을 유지했으며, 2023년 초에는 10%대 후반으로 감소하는 경향을 보였습니다. ROA의 변동은 순이익과 총 자산의 변화에 영향을 받습니다.
전반적으로 순이익은 변동성이 있었지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, ROA는 순이익 증가에 힘입어 2021년에 크게 향상되었습니다. 2022년과 2023년 초에는 ROA가 다소 감소했지만, 여전히 견조한 수준을 유지하고 있습니다.