수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Caterpillar Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 1분기 25.98%에서 2023년 4분기 33.04%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 소폭 하락하여 2025년 3분기까지 31.65%를 기록했습니다. 이는 매출 원가 대비 매출액의 비율이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 1분기 12.32%에서 2023년 4분기 20.3%까지 상당한 증가세를 보였습니다. 이후 2025년 3분기까지 18.68%로 감소했지만, 여전히 초기 기간보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 운영 효율성 개선 또는 판매 가격 상승으로 인한 것일 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 8.53%에서 2023년 4분기 16.18%까지 지속적으로 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 하락하여 2025년 3분기 15.17%를 기록했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 20.73%에서 2023년 4분기 53.02%까지 급격하게 증가했습니다. 이후 2025년 3분기까지 44.89%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 크게 개선되었음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 4.26%에서 2023년 4분기 11.81%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 하락하여 2025년 3분기 9.89%를 기록했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 및 수익률 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히, 2023년까지의 급격한 개선은 주목할 만합니다. 다만, 2024년과 2025년에는 일부 비율에서 소폭 하락세가 나타나고 있어, 이러한 추세 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 5,053) | 4,867) | 4,413) | 5,011) | 5,165) | 5,690) | 5,298) | 5,221) | 5,405) | 5,480) | 4,996) | 4,257) | 4,076) | 3,564) | 3,327) | 3,094) | 3,090) | 3,312) | 3,179) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q3 2025
+ 총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
= 100 × (5,053 + 4,867 + 4,413 + 5,011)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 31.65%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총수익은 2021년 1분기 3179백만 달러에서 2025년 3분기 5053백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에서 2022년 4분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보이다가, 2023년 1분기부터 2023년 4분기까지는 더욱 가파른 증가세를 나타냅니다. 2024년에는 증가세가 둔화되고, 2025년 3분기에는 2024년 4분기 수치보다 소폭 상승했습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매는 총수익과 유사한 추세를 보이며, 2021년 1분기 11191백만 달러에서 2025년 3분기 16726백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지의 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 2024년에는 증가세가 둔화되었으며, 2025년 3분기에는 소폭 상승했습니다.
매출총이익률은 2021년 1분기 25.98%에서 2023년 2분기 33.04%까지 지속적으로 상승했습니다. 2023년 3분기에는 33.59%로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기에는 31.65%로 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 상승 추세를 보였으나, 최근 분기에는 하락하는 경향을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총수익과 기계, 에너지 및 운송 판매는 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
- 매출총이익률은 2023년까지 상승했지만, 최근 분기에는 감소하는 추세를 보입니다.
이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 제품 구성 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 매출총이익률의 최근 하락은 원자재 가격 상승, 생산 비용 증가, 또는 가격 경쟁 심화 등과 관련이 있을 수 있습니다.
영업이익률
Caterpillar Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | 1,611) | 1,664) | 1,789) | 1,814) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
= 100 × (3,052 + 2,860 + 2,579 + 2,924)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 18.68%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2021년 1분기 1814백만 달러에서 2021년 4분기 1611백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 1855백만 달러로 증가하여 2022년 3분기 2425백만 달러까지 상승했습니다. 2022년 4분기에는 1680백만 달러로 감소했지만, 2023년 1분기 2731백만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2023년 2분기에는 3652백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 3134백만 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 3519백만 달러, 2024년 2분기에는 3482백만 달러를 기록하며 변동성을 보이다가 2024년 4분기에는 2924백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 2860백만 달러, 2025년 2분기에는 3052백만 달러로 소폭 증가했습니다.
“기계, 에너지 및 운송 판매”는 2021년 1분기 11191백만 달러에서 2021년 4분기 13097백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 12886백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 2분기 13539백만 달러, 2022년 3분기 14278백만 달러, 2022년 4분기 15871백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 15099백만 달러로 감소한 후, 2023년 2분기 16545백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에는 15988백만 달러, 2023년 4분기에는 16237백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 14960백만 달러로 감소한 후, 2024년 2분기 15840백만 달러, 2024년 3분기 15231백만 달러, 2024년 4분기 15332백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기에는 13378백만 달러, 2025년 2분기에는 15674백만 달러, 2025년 3분기에는 16726백만 달러로 증가했습니다.
영업이익률은 2021년 1분기 12.32%에서 2021년 2분기 13.82%로 증가한 후, 2021년 3분기 14.56%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 4분기에는 14.27%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 13.87%로 감소했지만, 2022년 2분기 13.81%, 2022년 3분기 14.56%, 2022년 4분기 13.97%로 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 14.94%로 증가하여 2023년 2분기에는 16.97%로 크게 상승했습니다. 2023년 3분기에는 18.13%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에는 20.3%로 더욱 상승했습니다. 2024년 1분기에는 21.58%, 2024년 2분기에는 21.55%, 2024년 3분기에는 21.33%, 2024년 4분기에는 21.3%로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기에는 20.29%, 2025년 2분기에는 19.31%, 2025년 3분기에는 18.68%로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년 이후 두드러졌습니다. “기계, 에너지 및 운송 판매”는 꾸준히 증가하여 영업이익률 상승에 기여한 것으로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Caterpillar Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2024)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 15.17%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 보통주주에게 귀속되는 이익
- 2021년 초반에는 약 1,400백만 달러에서 1,500백만 달러 수준을 유지하다가 연말에 2,120백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에도 비슷한 수준을 유지하며, 2023년에는 2,794백만 달러에서 2,922백만 달러 사이의 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다소 감소하여 2,464백만 달러에서 2,856백만 달러 사이를 오갔으며, 2025년 상반기에는 2,003백만 달러에서 2,300백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 약 11,000백만 달러에서 13,000백만 달러 사이를 오갔으며, 2022년에는 12,886백만 달러에서 15,871백만 달러로 증가했습니다. 2023년에도 상승세를 이어가 15,099백만 달러에서 16,545백만 달러 사이를 기록했습니다. 2024년에는 13,378백만 달러에서 15,840백만 달러 사이로 변동성을 보였으며, 2025년 상반기에는 15,674백만 달러에서 16,726백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 초반 8.53%에서 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 13.47%에 도달했습니다. 2022년에는 11.85%에서 13.7% 사이를 오갔으며, 2023년에는 13.53%에서 16.18%로 더욱 상승했습니다. 2024년에는 17.15%에서 17.65% 사이를 유지하며 높은 수준을 보였고, 2025년 상반기에는 15.17%에서 15.83%로 다소 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 순이익률은 꾸준히 개선되는 추세를 보이다가 최근에는 안정화되거나 소폭 하락하는 모습을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 판매량은 꾸준히 증가하는 반면, 이익률은 전반적으로 상승했지만 최근에는 안정화되거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2024)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 20,658 = 44.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
보통주주에게 귀속되는 이익은 2021년 1분기 15억 3천만 달러에서 2021년 4분기 21억 2천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 변동성이 있었지만, 2022년 3분기에 20억 4천만 달러로 정점을 찍고 2022년 4분기에 14억 5천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 4분기에 28억 5천만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 2024년 4분기에 24억 6천만 달러를 기록했으며, 2025년 상반기에는 20억 3천만 달러에서 21억 7천만 달러로 증가했습니다.
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2021년 1분기 165억 7천만 달러에서 2021년 4분기 164억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 155억 9천만 달러까지 감소했다가 2022년 4분기에 158억 6천만 달러로 회복되었습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 194억 9천만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 171억 3천만 달러까지 감소했다가 2024년 4분기에 193억 9천만 달러로 증가했으며, 2025년 상반기에는 180억 6천만 달러에서 206억 5천만 달러로 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 1분기 20.73%에서 2021년 4분기 39.37%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 47.28%로 최고점을 찍었지만, 2022년 4분기에는 42.25%로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 4분기에 63.77%에 도달했습니다. 2024년에는 55.04%로 감소했으며, 2025년 상반기에는 44.89%로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 이익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 주주의 지분은 이익과 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 증가하고 있습니다.
- ROE는 이익 증가와 주주의 지분 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 2024년과 2025년 상반기에는 감소하는 경향을 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 총 자산 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 93,722 = 9.89%
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보통주주에게 귀속되는 이익은 2021년 1분기 15억 3천만 달러에서 2021년 4분기 21억 2천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 변동성이 있었지만, 전반적으로 2021년 수준을 유지하거나 소폭 상회하는 경향을 나타냈습니다. 2023년에는 1분기 19억 4천만 달러에서 4분기 28억 5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1분기 26억 8천만 달러에서 4분기 24억 6천만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 2025년 상반기에는 20억 3천만 달러와 21억 7천만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2021년 1분기 8만 729억 달러에서 2021년 4분기 8만 2793억 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 8만 1107억 달러에서 8만 1943억 달러 사이에서 변동했으며, 2023년에는 8만 5427억 달러에서 8만 7476억 달러로 증가했습니다. 2024년에는 8만 3336억 달러에서 8만 7764억 달러 사이에서 변동했으며, 2025년 상반기에는 9만 3722억 달러로 증가했습니다.
- ROA
- ROA(총 자산 수익률)는 2021년 1분기 4.26%에서 2021년 4분기 7.84%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 7.9%에서 9.11% 사이에서 변동했으며, 2023년에는 10.5%에서 13.43%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 13.21%에서 12.38%로 감소하는 경향을 보였으며, 2025년 상반기에는 11.7%와 10.45%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보였으나, 2024년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.
총 자산의 증가와 함께 ROA가 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 2024년에는 총 자산과 ROA 모두 감소하는 경향을 보였으며, 이는 수익성 악화 또는 자산 활용 비효율성을 나타낼 수 있습니다.