수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Caterpillar Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 긍정적인 추세를 보였습니다. 매출총이익률은 2022년 1분기 25.71%에서 2023년 4분기 33.04%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2024년에는 소폭 하락하여 2025년 1분기 30.05%까지 감소했습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2023년까지 지속적으로 상승했지만, 2024년 이후에는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 원자재 가격 변동, 제품 구성 변화, 또는 가격 경쟁 심화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
영업이익률은 매출총이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 13.87%에서 2023년 4분기 20.3%까지 증가했으며, 2024년에는 21.58%로 정점을 찍은 후 2025년 1분기 17.43%로 감소했습니다. 이러한 변화는 매출총이익률 변화와 더불어 판매비와 관리비의 변동에 영향을 받았을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 개선을 보였지만, 2025년 1분기에 감소했습니다. 이는 비용 관리 효율성 변화 또는 운영 환경의 변화를 시사할 수 있습니다.
순이익률 또한 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 13.02%에서 2023년 4분기 16.18%로 증가했으며, 2024년에는 17.65%까지 상승했습니다. 이후 2025년 1분기에는 13.89%로 감소했습니다. 순이익률의 변동은 영업이익률 변화 외에도 이자 비용, 세금, 기타 비영업적 요인의 영향을 받습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2023년과 2024년에 걸쳐 꾸준히 증가했지만, 2025년 1분기에 상당한 감소를 보였습니다. 이는 재무 구조 변화 또는 일회성 손실 발생 가능성을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기 38.07%에서 2023년 4분기 63.77%까지 크게 증가했으며, 2025년 1분기에는 41.67%로 감소했습니다. ROE의 변동은 순이익률과 자기자본이익률의 변화에 영향을 받습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2023년에 최고치를 기록했지만, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 감소 또는 자기자본 규모 변화에 기인할 수 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 7.9%에서 2023년 4분기 13.43%까지 증가했으며, 2025년 1분기에는 9.01%로 감소했습니다. ROA는 자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 자산 규모 대비 순이익을 측정합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2023년에 최고치를 기록했지만, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성 감소 또는 수익성 감소에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 수익성 비율은 2023년까지 개선되는 추세를 보였지만, 2024년 이후에는 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 외부 경제 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 내부 경영 전략 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 향후 전망을 예측하는 것이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총수익 | 4,895) | 5,053) | 4,867) | 4,413) | 5,011) | 5,165) | 5,690) | 5,298) | 5,221) | 5,405) | 5,480) | 4,996) | 4,257) | 4,076) | 3,564) | 3,327) | |||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | |||||
| Eaton Corp. plc | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | |||||
| GE Aerospace | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | |||||
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | |||||
| RTX Corp. | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025
+ 총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025)
= 100 × (4,895 + 5,053 + 4,867 + 4,413)
÷ (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
= 30.05%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 총수익은 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 3327백만 달러에서 2025년 12월까지 4895백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지는 소폭 감소하는 구간도 나타났습니다.
- 총수익
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기에 감소세로 전환되었지만, 2024년 2분기까지 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2024년 3분기에는 감소한 후 2024년 4분기에 소폭 반등했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가세를 보이다가 2025년 3분기에 감소하고 2025년 4분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
"기계, 에너지 및 운송 판매"는 총수익의 주요 구성 요소이며, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 12886백만 달러에서 2025년 4분기 18202백만 달러로 증가했습니다. 이 항목 역시 총수익과 유사하게, 특정 분기에 감소하는 구간이 존재합니다.
- "기계, 에너지 및 운송 판매"
- 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 감소했지만, 이후 2023년 2분기까지 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에는 감소세를 보였고, 2024년 1분기까지는 변동성이 컸습니다. 2024년 2분기부터 2025년 4분기까지는 전반적으로 증가하는 추세를 유지했습니다.
매출총이익률은 분석 기간 동안 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2022년 1분기 25.71%에서 2023년 2분기 30.44%까지 상승했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지는 소폭 하락했지만, 2024년 2분기에는 다시 상승했습니다. 2024년 3분기부터 2025년 4분기까지는 감소하는 추세를 보이며, 2025년 4분기에는 30.05%로 하락했습니다.
- 매출총이익률
- 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지는 소폭 감소했지만, 2024년 2분기에 다시 상승했습니다. 2024년 3분기부터 2025년 4분기까지는 감소하는 추세를 보입니다.
총수익과 "기계, 에너지 및 운송 판매"의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 매출총이익률의 최근 감소 추세는 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
영업이익률
Caterpillar Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 2,660) | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | |||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | |||||
| Eaton Corp. plc | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | |||||
| GE Aerospace | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | |||||
| Honeywell International Inc. | 14.88% | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | |||||
| RTX Corp. | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025)
= 100 × (2,660 + 3,052 + 2,860 + 2,579)
÷ (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
= 17.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2022년 1분기 18억 5,500만 달러에서 2022년 3분기 24억 2,500만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 4분기에는 16억 8,000만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 다시 27억 3,100만 달러로 증가하여 2023년 2분기에 최고점인 36억 5,200만 달러에 도달했습니다. 이후 2023년 3분기에는 34억 4,900만 달러, 2023년 4분기에는 31억 3,400만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 35억 1,900만 달러, 34억 8,200만 달러, 31억 4,700만 달러, 29억 2,400만 달러로 점진적인 감소세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 25억 7,900만 달러, 2025년 2분기에는 28억 6,000만 달러, 2025년 3분기에는 30억 5,200만 달러, 2025년 4분기에는 26억 6,000만 달러로 변동성을 나타냈습니다.
“기계, 에너지 및 운송 판매”는 2022년 1분기 128억 8,600만 달러에서 2022년 4분기 158억 7,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 150억 9,900만 달러로 감소했지만, 2023년 2분기에는 165억 4,500만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에는 159억 8,800만 달러, 2023년 4분기에는 162억 3,700만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 149억 6,000만 달러, 158억 4,000만 달러, 152억 3,100만 달러, 153억 3,200만 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 133억 7,800만 달러, 156억 7,400만 달러, 167억 2,600만 달러, 182억 200만 달러로 증가 추세를 보였습니다.
영업이익률은 2022년 1분기 13.87%에서 2022년 3분기 14.56%로 소폭 상승했습니다. 2022년 4분기에는 13.97%로 감소했습니다. 2023년에는 14.94%, 16.97%, 18.13%, 20.3%로 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 최고점인 20.3%를 기록했습니다. 2024년에는 21.58%, 21.55%, 21.33%, 21.3%로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 20.29%, 19.31%, 18.68%, 17.43%로 점진적인 감소세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익률은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년 말부터 2025년까지 감소하는 경향을 보였습니다.
- 추세
- “기계, 에너지 및 운송 판매”는 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 영업이익률과 함께 주기적인 변동성을 나타냈습니다.
- 상관 관계
- “기계, 에너지 및 운송 판매”의 증가는 영업이익 증가와 일반적으로 연관되어 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Caterpillar Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | |||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | |||||
| GE Aerospace | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | |||||
| Honeywell International Inc. | 12.63% | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | |||||
| RTX Corp. | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025)
= 100 × (2,402 + 2,300 + 2,179 + 2,003)
÷ (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
= 13.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 보통주주에게 귀속되는 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 15억 3,700만 달러에서 2023년 2분기 29억 2,200만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2024년 4분기 26억 8,100만 달러, 2025년 4분기 24억 200만 달러로 다소 변동성을 보입니다.
기계, 에너지 및 운송 판매액은 꾸준히 높은 수준을 유지하며 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 1분기 128억 8,600만 달러에서 2025년 4분기 182억 200만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 3분기 159억 8,800만 달러, 2024년 3분기 149억 6,000만 달러로 일시적인 감소가 관찰되기도 합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2022년 1분기 13.02%에서 2023년 2분기 16.18%까지 꾸준히 상승했습니다. 2024년 1분기 17.65%로 최고점을 기록한 후, 2025년 4분기 13.89%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 판매액 증가와 함께 수익성 개선이 이루어졌음을 시사하지만, 최근에는 수익성 감소의 조짐이 나타나고 있습니다.
전반적으로, 이익과 판매액은 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 순이익률 또한 개선되는 모습을 보였습니다. 하지만 2024년 이후에는 이익 증가세가 둔화되고 순이익률이 감소하는 경향이 나타나고 있어, 향후 사업 환경 변화에 대한 주의 깊은 관찰이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | |||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | |||||
| GE Aerospace | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | |||||
| Honeywell International Inc. | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | |||||
| RTX Corp. | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= 100 × (2,402 + 2,300 + 2,179 + 2,003)
÷ 21,318 = 41.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
보통주주에게 귀속되는 이익은 2022년 1분기 15억 3,700만 달러에서 2022년 4분기 14억 5,400만 달러로 변동했습니다. 2023년 2분기에 29억 2,200만 달러로 최고점을 찍은 후, 2023년 4분기에는 26억 7,600만 달러로 감소했습니다. 2024년 상반기에는 26억 8,100만 달러와 24억 6,400만 달러를 기록하며 하락세를 보이다가, 2024년 3분기에 28억 5,600만 달러로 반등했습니다. 2024년 4분기에는 26억 8,100만 달러로 다시 감소했으며, 2025년 상반기에는 20억 300만 달러와 21억 7,900만 달러를 기록했습니다. 2025년 3분기에는 23억 달러, 2025년 4분기에는 24억 200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2022년 1분기 1만 7,065백만 달러에서 2022년 4분기 1만 5,869백만 달러로 감소했습니다. 2023년 3분기에 2만 489백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에는 1만 9,494백만 달러로 감소했습니다. 2024년 상반기에는 1만 7,130백만 달러와 1만 9,397백만 달러를 기록하며 변동성을 보이다가, 2024년 3분기에 1만 7,639백만 달러로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 1만 8,661백만 달러로 증가했으며, 2025년 상반기에는 2만 658백만 달러와 2만 1,318백만 달러를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2022년 1분기 38.07%에서 2022년 3분기 47.28%로 증가한 후, 2022년 4분기에는 42.25%로 감소했습니다. 2023년 2분기에 53.02%로 최고점을 기록했으며, 2023년 3분기에는 63.77%로 더욱 상승했습니다. 2023년 4분기에는 64.26%로 최고점을 경신했습니다. 2024년 상반기에는 55.04%와 55.37%를 기록하며 하락세를 보이다가, 2024년 3분기에는 55.01%로 소폭 감소했습니다. 2024년 4분기에는 50.57%로 감소했으며, 2025년 상반기에는 44.89%와 41.67%를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 이익은 2023년 2분기에 최고점을 찍은 후 하락세를 보이다가 2024년 3분기에 반등하는 패턴을 보였습니다. 주주의 지분은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했지만, 이익과 유사하게 2023년 3분기에 최고점을 기록한 후 감소했습니다. ROE는 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년부터는 감소하는 추세를 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | |||||
| 총 자산 | 98,585) | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | |||||
| Eaton Corp. plc | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | |||||
| GE Aerospace | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | |||||
| Honeywell International Inc. | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | |||||
| RTX Corp. | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (2,402 + 2,300 + 2,179 + 2,003)
÷ 98,585 = 9.01%
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보통주주에게 귀속되는 이익은 2022년 1분기 15억 3,700만 달러에서 2022년 4분기 14억 5,400만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 증가 추세를 보이며 2023년 2분기에 29억 2,200만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에 26억 7,600만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하여 2024년 2분기에 26억 8,100만 달러를 기록했습니다. 2024년 4분기에는 24억 6,400만 달러로 감소한 후 2025년 1분기에 20억 300만 달러, 2025년 2분기에 21억 7,900만 달러, 2025년 3분기에 23억 달러, 2025년 4분기에 24억 200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 2022년 1분기 822억 7,600만 달러에서 2022년 4분기 819억 4,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 증가 추세를 보이며 2023년 4분기에 874억 7,600만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 837억 4,100만 달러로 감소한 후 2024년 4분기에 862억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 지속적으로 증가하여 2025년 1분기에 849억 7,400만 달러, 2025년 2분기에 903억 2,500만 달러, 2025년 3분기에 937억 2,200만 달러, 2025년 4분기에 985억 8,500만 달러로 증가했습니다.
- ROA
- ROA는 2022년 1분기 7.9%에서 2022년 3분기 9.11%로 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 8.18%로 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 2분기에 9.79%를 기록했고, 2023년 4분기에는 11.81%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 13.43%에서 12.38%로 감소한 후 2024년 4분기에 12.3%를 기록했습니다. 2025년에는 감소 추세를 보이며 2025년 1분기에 11.7%, 2025년 2분기에 10.45%, 2025년 3분기에 9.89%, 2025년 4분기에 9.01%로 감소했습니다.
총 자산은 증가하는 추세이지만, 이익은 변동성이 있습니다. ROA는 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가율에 비해 이익 증가율이 둔화되었음을 시사합니다. 자산 규모가 커짐에도 불구하고 수익성이 감소하고 있다는 점에 유의해야 합니다.