수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Caterpillar Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표의 전반적인 향상 흐름
- 2020년 3분기부터 시작된 수익성 지표들의 일관된 상승세가 관찰됩니다. 특히 영업이익률과 순이익률은 2020년 이후 꾸준히 증가하여, 2023년 말까지 두 지표 모두 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이를 통해 회사의 영업 및 순이익이 점진적으로 개선되었음을 알 수 있습니다. 또한, 2024년 이후의 수익률은 일정 수준을 유지하면서도 일부 축소 또는 안정화되는 모습을 보이고 있어, 수익성의 지속적 강화 또는 최고점 도달 이후 균형기를 접했을 가능성이 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 강한 성장과 안정화
- ROE는 2020년 중반 이후 큰 폭으로 상승하여 2024년까지 50% 이상을 유지하는 등 강한 성장세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사가 자본에 대한 수익성을 크게 높였음을 의미하며, 고수익성 및 재무 구조 개선의 결과일 가능성이 큽니다. 특히 2021년 하반기부터 2022년까지 급증하는 모습을 볼 때, 상당한 규모의 자본 효율 증대나 재무 조정이 있었음을 시사합니다. 이후 일정 수준에서 안정화되었으며, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률(ROA)의 점진적 증가와 정체
- 2020년 중반 이후 보다 완만한 상승세가 관찰되며, 2024년까지 13% 내외의 수익률을 기록하고 있습니다. 초기의 급격한 상승세에 비해 증가폭은 축소되었으나, 여전히 자산 활용 효율이 개선되었습니다. 이와 함께, 수익률이 높은 수준을 유지하는 중에 안정적 움직임을 보이며, 자산 운용 효율이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 이익률 및 수익성의 지속적 개선
- 2020년 이후 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률 모두 꾸준한 상승 추세를 기록합니다. 특히 매출총이익률은 2021년 이후 상승폭이 두드러졌으며, 2024년까지 34% 내외를 유지함으로써 견고한 수익성 기반을 다지고 있음을 의미합니다. 이러한 성과는 고객 수요와 원가 절감, 효율적 비용 관리 등에 기인한 것으로 해석됩니다.
- 요약
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 강한 수익성 향상과 함께 재무구조의 안정화를 경험하였으며, 특히 자기자본수익률(ROE)의 눈에 띄는 상승이 두드러집니다. 이는 재무적 성과가 지속적으로 개선되었음을 방증하며, 동시에 수익성 지표의 정점 이후 안정적 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 트렌드는 장기적 성장과 재무 건전성 확보에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024
+ 총수익Q3 2024)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세와 변화
- 전체 매출액은 2020년 1분기에 2,648백만 달러로 시작하여 점차 상승하는 추세를 보였다가, 2020년 2분기와 3분기에는 다소 감소하는 모습이 관찰된다. 2020년 4분기 이후에는 2021년 초반에 다시 강한 상승세를 기록하며 2021년 12월에는 약 5,257백만 달러에 달했다. 이후 2022년부터 2023년까지는 매출이 일정한 수준에서 변동하며 최대 5,476백만 달러까지 도달했으나, 이후 일부 분기에는 다시 하락하는 모습도 나타났다. 전체적으로 보면, 매출은 2020년 이후 점진적으로 증가하는 흐름과 함께 변동성을 내포하고 있으며, 2024년과 2025년에는 일부 분기별로 현저한 감소 추세도 나타났다.
- 기계, 에너지 및 운송 부문의 판매 동향
- 이 부문은 2020년 3월 9914백만 달러로 출발했으며 2021년 이후 전반적으로 성장하는 모습이 두드러진다. 2021년 상반기 이후 지속적으로 매출이 증가하여 2021년 12월에는 15,871백만 달러를 기록했고, 2022년에도 15,332백만 달러까지 유지되었다. 이후 2023년 말까지는 이 부문의 매출이 다소 변동하나 유지되고 있으며, 2024년에는 다시 상승하는 모습이 관찰되어 최고 15,874백만 달러를 기록하였다. 이는 제품 수요의 강한 회복이나 시장 확장을 시사하는 것으로 평가할 수 있다.
- 매출총이익률의 변화 및 추이
- 2020년 이후 별도 수치가 제공되지 않던 매출총이익률은 2020년 4분기 25.47%로 시작하여 2021년 이후 상승세를 이어갔다. 2021년 말에는 33.04%에 도달하며 전체적인 수익성 개선이 나타났다. 이후 2022년~2023년 동안 점차 34%대 후반까지 상승하였으며, 2024년에는 34.33%까지 유지되거나 일부 분기에서 다소 하락하는 모습도 확인된다. 전반적으로 수익성은 개선 추세를 보이며 안정적인 수익 구조를 형성하는 데 기여하고 있음을 시사한다.
영업이익률
Caterpillar Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지는 영업이익이 낮은 수준에서 변동하는 모습을 보였으며, 2021년 2분기부터눈에 띄게 증가하기 시작하였다. 특히 2022년 이후에는 영업이익이 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2023년과 2024년까지도 높은 수준을 유지하였다. 2025년 초까지는 다소 조정되는 모습이 관찰되었으나 전반적으로는 안정된 성장세를 유지하고 있다.
- 영업이익률의 변화
- 2020년 4분기 이후 영업이익률은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주었다. 2021년과 2022년을 거치며 영업이익률은 14%대에서 시작하여 2023년과 2024년에는 20%를 상회하는 수준까지 상승하였다. 이와 같은 상승은 수익성 개선 또는 비용 효율성 향상에 기인했을 가능성이 있으며, 2023년 및 2024년에는 특히 21% 이상의 높은 이익률을 기록하였다. 2025년 초반에도 높은 수준을 유지하고 있으며, 기업의 수익성이 견고하게 자리잡았음을 시사한다.
- 제품 부문별 매출 흐름
- 기계, 에너지 및 운송 부문 매출은 2020년부터 지속적인 증대 경향을 보였다. 특히 2021년 이후로 매출이 빠르게 증가하였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 조정을 보였지만, 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있다. 이러한 매출 증가는 시장 확대 또는 제품 수요 증가에 의한 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Caterpillar Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2024)
÷ (기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 이익
- 해당 항목은 전체 기간 동안 일정한 변동성을 보여주면서도 연평균적인 증가세를 시사합니다. 2020년 초반에는 약 1,092백만 달러에서 시작하여, 2021년과 2022년을 거치며 상대적으로 안정적 또는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 이후에는 2,000백만 달러를 상회하며 강한 성장세를 나타내었으며, 2022년 후반부터 2023년 초까지는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 분기별로 다시 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2025년까지의 데이터를 보면, 이익은 꾸준히 증대하는 양상을 보이고 있으며, 2024년 12월 기준으로 약 2,791백만 달러를 기록하고 있어 전반적인 성장 추세를 유지하고 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 이 항목은 해당 기간 전체에 걸쳐 상당한 수준의 매출을 보여주며, 2020년 초에는 약 9,914백만 달러였던 것이 2023년 말까지 점진적인 성장세를 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 급격한 매출 증가가 관찰되며, 최상기인 2022년 12월에는 15,874백만 달러에 달합니다. 이후로는 일시적인 하락과 회복을 반복하면서도, 전반적으로 높은 매출 수준을 유지하는 경향이 있으며, 2025년 예상으로는 다시 상승하는 모습이 나타나고 있습니다. 이와 같이 지속적인 매출 증가는 해당 산업 부문의 견고한 시장 수요와 기업의 시장 점유율 확대를 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이익률은 2020년 이후 전반적으로 점진적인 개선 추세를 보입니다. 2020년의 경우 데이터가 제공되지 않으나, 2021년 3분기 이후에는 7.68%로 시작하여, 2022년 말에는 14.35%, 2023년 9월에는 17.46%에 이르기까지 지속적인 상승을 기록합니다. 특히 2024년 들어서는 17%를 웃도는 고수익성을 유지하며, 수익성 향상에 집중한 경영전략이 지속되고 있음을 보여줍니다. 연말 기준으로는 15~17% 내외의 안정적인 이익률을 유지하며, 이는 기업의 수익 구조가 강력함을 반영합니다. 전반적으로 볼 때, 매출 성장에도 불구하고 수익성 또한 안정적이고 개선된 추세를 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2024)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(보통주주에게 귀속되는 이익)의 추이
- 2020년부터 2023년까지, 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 하반기부터 2024년까지 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 2020년과 비교할 때, 2023년 말에는 순이익이 약 2,794백만 달러로 크게 상승하였으며 이후 2024년에도 안정적인 수치가 유지되고 있다. 이는 전반적인 수익성 향상과 시장 또는 운영 환경의 개선을 시사할 수 있다.
- 주주지분(보통주주에게 귀속되는 주주의 지분)의 변동
- 2020년부터 2023년까지 주주지분은 일정한 변동폭을 보이고 있으나, 전체적으로는 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년 이후부터 2024년 상반기까지 약 17,000백만 달러부터 20,500백만 달러대의 수치를 유지하며 꾸준히 상승하는 모습이다. 이는 기업의 순이익 증대, 자본적립 또는 재무 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴
- ROE는 2021년 이후 급격히 상승하기 시작하여 2024년까지 55%에서 64% 사이의 높은 수치를 기록하고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 55% 이상으로 안정된 높은 수익률을 지속하고 있으며, 이는 기업이 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다. 이러한 높은 ROE는 수익성 향상과 함께, 재무구조 개선 또는 배당 정책의 변화와 관련있을 가능성이 있다.
- 전반적인 분석 요약
- 전체적으로, 재무 데이터는 소득과 자본이 모두 꾸준히 증가하는 긍정적인 신호를 보여준다. 특히, 순이익의 증가는 기업의 수익성 강화를 반영하며, 높아진 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하는 능력의 개선을 의미한다. 이러한 추세는 재무 건전성과 성장 잠재력의 증대를 시사하며, 장기적인 재무 성과의 긍정적 방향성을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 초에는 약 75,894백만 달러였던 것이 2025년 6월 기준 약 84,974백만 달러로 증가하였습니다. 이 증가율은 지속적이며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다. 또한, 일부 분기별 변동은 있으나 전체적으로 안정된 자산 성장 추세를 유지하고 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 이익의 추이
- 이익은 2020년 초에 1,092백만 달러로 시작해 2023년 12월에는 2,794백만 달러까지 증가하는 등, 누적적으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 이후 2024년과 2025년에 들어서도 높은 수준을 유지하거나 약간의 변동성과 함께 지속적인 이익 창출을 보여주고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 수익성을 높이는 방향으로 운영되고 있음을 시사하며, 이는 기업의 수익 구조가 안정적으로 개선되고 있음을 나타낼 가능성이 있습니다.
- 자산 효율성, ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2021년 3분기 약 5.37%에서 2024년 3분기에는 13.43%에 이르렀습니다. 이는 자산 대비 수익성이 크게 향상됨을 의미하며, 운영효율 및 수익성 강화에 기여하는 성과로 해석할 수 있습니다. 특히, 2022년 이후 더 강한 성장세를 보여주며, 전반적인 수익 창출 능력의 개선을 보여줍니다.