수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Caterpillar Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 수익성 및 효율성 지표는 2022년부터 2024년 초반까지 지속적인 상승세를 기록한 후, 이후 점진적으로 하향 조정되는 추세를 보였다.
- 수익성 지표 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 25.71%에서 시작하여 2024년 3분기 34.49%까지 꾸준히 상승하며 정점에 도달했다. 그러나 2024년 4분기부터 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 29.79%를 기록했다. 영업이익률과 순이익률 역시 유사한 궤적을 그리며 2024년 1분기에 각각 21.58%와 17.65%로 최고점을 기록한 뒤, 2026년 1분기에는 각각 17.38%와 14.06%로 낮아지는 양상을 보였다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 38.07%에서 2024년 2분기 64.26%까지 급격히 상승하며 자본 효율성이 크게 개선되었으나, 이후 하락세를 보이다 2026년 1분기 50.53% 수준으로 회복하며 변동성을 나타냈다. 자산수익률(ROA) 또한 2024년 1분기 13.43%로 정점을 찍은 후 지속적으로 감소하여 2026년 1분기에는 9.87%를 기록하며 전반적인 수익 효율성이 둔화되는 모습이 관찰되었다.
종합적으로 분석하면, 2024년 상반기까지는 이익률과 자본 효율성이 가파르게 상승하는 확장기를 거쳤으나, 그 이후로는 모든 핵심 재무 비율이 완만하게 하락하며 수익 구조가 조정되는 단계에 진입한 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 5,167) | 4,895) | 5,053) | 4,867) | 4,413) | 5,011) | 5,165) | 5,690) | 5,298) | 5,221) | 5,405) | 5,480) | 4,996) | 4,257) | 4,076) | 3,564) | 3,327) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 16,473) | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 29.79% | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 36.89% | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | ||||||
| GE Aerospace | 31.25% | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 36.93% | 36.96% | 38.12% | 38.11% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.82% | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | ||||||
| RTX Corp. | 20.21% | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025
+ 총수익Q2 2025)
÷ (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
= 100 × (5,167 + 4,895 + 5,053 + 4,867)
÷ (16,473 + 18,202 + 16,726 + 15,674)
= 29.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 매출 추세 분석 결과입니다.
- 총수익 추이
- 2022년 1분기 3,327백만 달러에서 시작된 총수익은 2024년 2분기 5,690백만 달러로 정점에 도달할 때까지 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 이후 2024년 3분기부터는 소폭의 하락과 반등을 반복하며 5,000백만 달러 내외의 수준에서 유지되는 경향을 보입니다.
- 부문별 판매 실적
- 기계, 전력 및 에너지 판매액은 분석 기간 전반에 걸쳐 성장세를 유지하였으며, 특히 2025년 4분기에 18,202백만 달러로 최대치를 기록하였습니다. 다만, 2026년 1분기에는 16,473백만 달러로 감소하며 최근 들어 변동성이 나타나고 있습니다.
- 매출총이익률 변동
- 매출총이익률은 2022년 1분기 25.71%에서 2024년 3분기 34.49%까지 지속적으로 상승하며 수익 구조가 개선되는 양상을 보였습니다. 하지만 2024년 4분기 이후부터는 점진적인 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 29.79%까지 낮아진 상태입니다.
영업이익률
Caterpillar Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 3,085) | 2,660) | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 16,473) | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 17.38% | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.63% | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.16% | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | ||||||
| GE Aerospace | 25.05% | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.14% | 14.88% | 18.44% | 19.03% | 19.06% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.88% | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | ||||||
| RTX Corp. | 10.87% | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
= 100 × (3,085 + 2,660 + 3,052 + 2,860)
÷ (16,473 + 18,202 + 16,726 + 15,674)
= 17.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 매출 추이 분석 결과입니다.
- 매출 추세
- 매출은 2022년 1분기 128.86억 달러에서 2025년 4분기 182.02억 달러로 전반적인 성장세를 기록하였습니다. 매년 1분기에 매출이 일시적으로 감소했다가 회복하는 계절적 변동성이 관찰되며, 2026년 1분기 매출은 164.73억 달러로 분석 초기 수준을 상회하며 성장 기조를 유지하고 있습니다.
- 영업이익 변동
- 영업이익은 2022년 1분기 18.55억 달러에서 2023년 2분기 36.52억 달러로 급격히 증가하며 정점에 도달하였습니다. 이후 20억 달러 후반에서 30억 달러 초반 사이에서 변동하며 안정화되는 양상을 보였으며, 2026년 1분기에는 30.85억 달러를 기록하여 초기 분석 기간 대비 수익 규모가 크게 확대되었습니다.
- 영업이익률 및 효율성
- 영업이익률은 2022년 13%~14% 수준에서 시작하여 2024년 1분기 21.58%까지 지속적으로 상승하며 수익 구조가 개선되었습니다. 2024년 2분기 이후부터는 17%~21% 범위 내에서 완만하게 하락하는 추세를 보이고 있으나, 2026년 1분기 기준 17.38%를 기록하며 분석 초기 단계보다는 높은 수준의 영업 효율성을 유지하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Caterpillar Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,549) | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | 16,473) | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 14.06% | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.46% | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.99% | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | ||||||
| GE Aerospace | 19.21% | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 10.89% | 12.63% | 15.41% | 14.62% | 14.85% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.38% | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | ||||||
| RTX Corp. | 8.03% | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025)
÷ (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
= 100 × (2,549 + 2,402 + 2,300 + 2,179)
÷ (16,473 + 18,202 + 16,726 + 15,674)
= 14.06%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 매출과 순이익, 그리고 수익성 지표에서 뚜렷한 변동 패턴이 관찰됩니다.
- 매출 추세 분석
- 기계, 전력 및 에너지 판매액은 2022년 1분기 12,886백만 달러에서 시작하여 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 2024년 4분기에 18,202백만 달러로 최고점을 기록하였으며, 이후 일부 조정을 거쳐 2026년 1분기에는 16,473백만 달러 수준을 유지하며 분석 초기 대비 성장한 규모를 보이고 있습니다.
- 순이익 변동 추이
- 보통주주에게 귀속되는 이익은 2022년 1분기 1,537백만 달러에서 2023년 2분기 2,922백만 달러까지 급증하며 강한 성장세를 나타냈습니다. 이후 일정 수준의 변동성을 보였으나, 2026년 1분기 2,549백만 달러를 기록하며 분석 초기 시점보다 높은 이익 수준을 유지하고 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 순이익률은 2022년 1분기 13.02%에서 점진적으로 상승하여 2024년 1분기에 17.65%로 정점에 도달하며 효율성이 극대화되었습니다. 그러나 2024년 2분기 이후 지속적인 하락세로 전환되었으며, 2026년 1분기에는 14.06%를 기록하며 수익성 지표가 다시 초기 수준으로 수렴하는 경향을 보입니다.
종합적으로 매출의 양적 성장과 순이익의 절대적 증가가 이루어졌으나, 2024년 초를 기점으로 수익성 비율이 하향 안정화되는 추세에 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,549) | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | 18,661) | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 50.53% | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 37.88% | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.23% | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | ||||||
| GE Aerospace | 47.79% | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.18% | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 64.00% | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | ||||||
| RTX Corp. | 10.95% | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025)
÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= 100 × (2,549 + 2,402 + 2,300 + 2,179)
÷ 18,661 = 50.53%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 지표를 분석한 결과, 보통주주에게 귀속되는 이익은 2022년 1분기 1,537백만 달러에서 2023년 2분기 2,922백만 달러로 정점을 기록하며 가파른 상승세를 보였습니다. 이후 2024년과 2025년 사이에는 2,000백만 달러에서 2,800백만 달러 구간에서 변동성을 나타냈으나, 2022년의 수익 수준과 비교하면 전반적으로 상향 평준화된 추세를 유지하고 있습니다.
- 보통주주 귀속 이익 추이
- 2022년 1,400~2,000백만 달러 수준에서 2023년 이후 2,000~2,900백만 달러 수준으로 기반 수익력이 확대되었습니다.
- 주주 지분 변동
- 주주의 지분은 2022년 3분기 15,591백만 달러까지 하락한 이후 점진적으로 회복하여, 2025년 4분기에는 21,318백만 달러로 최고치를 기록하며 자본 규모가 확장되었습니다.
- 자기자본이익률(ROE) 변화
- ROE는 2022년 30~40%대에서 시작하여 2024년 상반기 최대 64.26%까지 급증하며 자본 효율성이 극대화되었습니다. 2025년 하반기에 41.67%까지 일시적으로 하락했으나, 2026년 1분기 다시 50.53%로 반등하며 고효율 구조를 유지하고 있습니다.
종합적으로 분석하면, 자본의 증가와 수익의 동반 상승이 이루어지면서 전반적인 재무 성과가 개선되었습니다. 특히 2024년 상반기에 나타난 ROE의 급격한 상승은 투입 자본 대비 이익 창출 능력이 비약적으로 향상되었음을 시사합니다. 최근 데이터에서는 수익과 자본 규모가 일정 범위 내에서 변동하며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 2,549) | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | ||||||
| 총 자산 | 95,550) | 98,585) | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.87% | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.38% | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.24% | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | ||||||
| GE Aerospace | 6.72% | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 5.54% | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.09% | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | ||||||
| RTX Corp. | 4.26% | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (2,549 + 2,402 + 2,300 + 2,179)
÷ 95,550 = 9.87%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 수익성 추이
- 보통주주 귀속 이익은 2022년 1분기 1,537백만 달러에서 2023년 2분기 2,922백만 달러로 급증하며 강한 성장세를 보였다. 2024년까지는 2,400백만 달러에서 2,800백만 달러 사이의 높은 수준을 유지하였으나, 2025년 1분기에 2,003백만 달러로 일시적으로 하락한 뒤 다시 회복하여 2026년 1분기에는 2,549백만 달러를 기록하였다.
- 자산 규모 변동
- 총 자산은 2022년 80,000백만 달러 초반대에서 안정적인 흐름을 보이다가 2023년부터 점진적으로 증가하였다. 특히 2025년에 들어서며 84,974백만 달러에서 98,585백만 달러까지 자산 규모가 빠르게 확장되었으며, 2026년 1분기 기준으로는 95,550백만 달러 규모를 유지하고 있다.
- 자산 효율성 분석
- 총자산이익률(ROA)은 2022년 1분기 7.9%에서 시작하여 2024년 1분기 13.43%로 정점에 도달하며 자산 운용 효율성이 크게 개선되었다. 그러나 2024년 2분기 이후 하락세로 전환되어 2025년 4분기에는 9.01%까지 낮아졌으며, 이는 수익의 증가 폭보다 자산 규모의 확장 속도가 더 가팔랐던 영향으로 분석된다. 이후 2026년 1분기에는 9.87%로 소폭 반등하였다.