수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Honeywell International Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표와 효율성 지표를 중심으로 분석한 결과, 전반적인 매출총이익률은 개선되었으나 최근 영업이익률과 순이익률 및 자산 효율성이 하락하는 추세가 관찰됩니다.
- 수익성 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 32.95%에서 2025년 1분기 38.12%까지 지속적으로 상승하며 원가 관리 능력이 향상되었음을 보여주었습니다. 이후 36.93% 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다.
- 영업이익률은 2023년 3분기 20.09%로 정점을 찍은 후 완만하게 유지되다가, 2025년 4분기 14.88%, 2026년 1분기 14.14%로 급격히 하락하며 최근 운영 비용 증가 또는 효율성 저하가 나타나고 있습니다.
- 순이익률은 장기간 14%에서 15% 사이의 안정적인 흐름을 유지했으나, 2025년 4분기 12.63%, 2026년 1분기 10.89%로 감소하며 수익성이 최근 빠르게 악화되었습니다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 28.58%에서 2025년 3분기 36.52%까지 상승하며 높은 자본 효율성을 보였으나, 최근 2026년 1분기 30.18%로 다시 하향 조정되는 모습입니다.
- 자산수익률비율(ROA)은 2023년 4분기 9.2%로 최고점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 5.54%까지 떨어졌습니다. 이는 자산 규모 대비 순이익 창출 능력이 점진적으로 약화되고 있음을 시사합니다.
요약하자면, 매출총이익의 개선에도 불구하고 영업이익과 순이익의 최근 급감, 그리고 ROA의 지속적인 하락은 전반적인 수익 구조의 하방 압력이 커지고 있음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Honeywell International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 3,539) | 2,797) | 3,547) | 4,023) | 3,462) | 3,670) | 3,749) | 3,721) | 3,522) | 3,239) | 3,542) | 3,520) | 3,366) | 3,417) | 3,357) | 3,293) | 3,052) | ||||||
| 순 매출액 | 9,143) | 7,757) | 10,408) | 10,352) | 8,925) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 36.93% | 36.93% | 36.96% | 38.12% | 38.11% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 29.79% | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 36.89% | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | ||||||
| GE Aerospace | 31.25% | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.82% | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | ||||||
| RTX Corp. | 20.21% | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × (3,539 + 2,797 + 3,547 + 4,023)
÷ (9,143 + 7,757 + 10,408 + 10,352)
= 36.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 매출 및 수익 지표는 2022년부터 2026년 초까지 장기적인 성장세와 일부 변동성을 동시에 나타내고 있습니다. 순 매출액과 매출총이익은 동반 상승하는 경향을 보였으며, 특히 수익성 지표인 매출총이익률은 초기 급격한 개선 이후 일정 수준의 안정기에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 순 매출액 추이
- 2022년 1분기 8,376백만 달러에서 시작한 순 매출액은 전반적으로 우상향 곡선을 그리며 2025년 2분기 10,352백만 달러로 정점에 도달했습니다. 다만, 2025년 3분기에 7,757백만 달러로 급격한 일시적 감소가 관찰되었으나, 이후 2026년 1분기 9,143백만 달러 수준으로 회복하며 변동성을 보였습니다.
- 매출총이익 변동
- 매출총이익은 순 매출액의 흐름과 밀접하게 연동되었습니다. 2022년 1분기 3,052백만 달러에서 2025년 2분기 4,023백만 달러까지 증가하며 외형 성장을 기록했습니다. 매출액 급감 시점인 2025년 3분기에는 2,797백만 달러까지 하락했으나, 이후 다시 3,539백만 달러 수준으로 반등하는 양상을 보였습니다.
- 매출총이익률의 변화
- 수익성 지표인 매출총이익률은 2022년 1분기 32.95%에서 2022년 4분기 36.99%까지 빠르게 상승하며 초기 수익 구조가 크게 개선되었습니다. 이후 2023년부터 2025년 상반기까지는 37%에서 38% 사이의 좁은 범위 내에서 유지되며 매우 안정적인 마진 관리가 이루어졌습니다. 2025년 3분기 이후로는 36.9% 수준으로 소폭 하락하며 보합세를 유지하고 있습니다.
결과적으로 매출 규모의 확장과 더불어 원가 관리 효율화가 2022년에 집중적으로 이루어졌으며, 이후에는 높은 수준의 수익성을 유지하는 전략적 안정기에 접어든 것으로 판단됩니다. 2025년 3분기의 급격한 수치 하락은 일시적인 외부 요인이나 회계적 조정의 영향으로 보이며, 전반적인 펀더멘털은 회복세를 유지하고 있습니다.
영업이익률
Honeywell International Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 1,474) | (16) | 1,754) | 2,114) | 1,721) | 1,745) | 1,858) | 1,978) | 1,860) | 1,583) | 1,926) | 1,883) | 1,692) | 1,813) | 1,742) | 1,601) | 1,271) | ||||||
| 순 매출액 | 9,143) | 7,757) | 10,408) | 10,352) | 8,925) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 14.14% | 14.88% | 18.44% | 19.03% | 19.06% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.63% | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.38% | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.16% | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | ||||||
| GE Aerospace | 25.05% | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.88% | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | ||||||
| RTX Corp. | 10.87% | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × (1,474 + -16 + 1,754 + 2,114)
÷ (9,143 + 7,757 + 10,408 + 10,352)
= 14.14%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출액과 영업이익의 전반적인 추세를 분석한 결과, 2022년부터 2025년 상반기까지 지속적인 성장세를 보였으나 2025년 4분기에 급격한 변동이 관찰되었습니다.
- 매출 추이
- 순 매출액은 2022년 1분기 8,376백만 달러에서 2025년 3분기 10,408백만 달러까지 전반적으로 상승하는 흐름을 보였습니다. 특히 2024년에는 분기별 매출이 꾸준히 증가하며 4분기에 10,088백만 달러를 기록하는 등 성장세가 뚜렷했습니다. 다만, 2025년 4분기에 7,757백만 달러로 일시적으로 급감하였다가 2026년 1분기 9,143백만 달러로 다시 반등하는 양상을 나타냈습니다.
- 영업이익 및 수익성 변화
- 영업이익은 2022년 1분기 1,271백만 달러에서 2025년 2분기 2,114백만 달러까지 전반적으로 증가했습니다. 이에 따라 영업이익률 또한 2022년 17% 수준에서 시작하여 2023년 3분기 20.09%로 정점을 찍었으며, 2024년까지는 19%대의 안정적인 수익성을 유지하는 패턴을 보였습니다.
- 특이 사항 및 최근 동향
- 2025년 4분기에 영업이익이 -16백만 달러를 기록하며 적자로 전환되었고, 영업이익률은 14.88%로 하락하는 급격한 수익성 악화가 발생했습니다. 2026년 1분기에 영업이익은 1,474백만 달러로 빠르게 회복되었으나, 영업이익률은 14.14%에 머물며 과거 19%대에 달했던 수익성 수준을 아직 회복하지 못한 상태입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Honeywell International Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | 821) | (115) | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | ||||||
| 순 매출액 | 9,143) | 7,757) | 10,408) | 10,352) | 8,925) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 10.89% | 12.63% | 15.41% | 14.62% | 14.85% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.46% | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.06% | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.99% | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | ||||||
| GE Aerospace | 19.21% | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.38% | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | ||||||
| RTX Corp. | 8.03% | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Honeywell에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × (821 + -115 + 1,825 + 1,570)
÷ (9,143 + 7,757 + 10,408 + 10,352)
= 10.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출과 순이익은 장기적인 성장세를 유지하다가 특정 시점에 급격한 변동성을 보인 것으로 나타남.
- 매출 및 순이익 추세
- 순 매출액은 2022년 1분기 8,376백만 달러에서 2025년 3분기 10,408백만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였음. 순이익 역시 이와 궤를 같이하며 상승하였으나, 2025년 4분기에 매출액이 7,757백만 달러로 급감하며 순이익이 -115백만 달러의 순손실로 전환됨. 이후 2026년 1분기에는 매출액이 9,143백만 달러, 순이익이 821백만 달러로 반등하며 회복세를 보임.
- 수익성 지표 분석
- 순이익률은 2022년부터 2025년 3분기까지 최저 14%에서 최고 15.52% 사이의 좁은 범위 내에서 매우 안정적으로 유지되었음. 그러나 2025년 4분기에 12.63%로 하락한 이후, 2026년 1분기에는 10.89%까지 추가 하락하며 과거의 수익성 수준을 회복하지 못하는 양상을 나타냄.
종합적으로 볼 때, 2025년 4분기에 발생한 일시적인 실적 악화 이후 외형적인 매출과 이익 규모는 회복되었으나, 전반적인 순이익률은 하향 추세로 전환되어 수익 구조의 효율성이 저하된 것으로 분석됨.
자기자본비율 (ROE)
Honeywell International Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | 821) | (115) | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | 13,590) | 13,904) | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 30.18% | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 37.88% | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 50.53% | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.23% | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | ||||||
| GE Aerospace | 47.79% | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 64.00% | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | ||||||
| RTX Corp. | 10.95% | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (Honeywell에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ Honeywell 주주의 총 지분
= 100 × (821 + -115 + 1,825 + 1,570)
÷ 13,590 = 30.18%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 효율성에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익 변동 추이
- 2022년 1분기 1,134백만 달러에서 시작하여 2025년 3분기 1,825백만 달러에 이르기까지 전반적인 성장세를 유지하였습니다. 다만, 2025년 4분기에는 -115백만 달러를 기록하며 일시적인 순손실이 발생하였으나, 2026년 1분기에는 821백만 달러로 반등하며 회복하는 양상을 보였습니다.
- 주주 지분 변화
- 총 지분은 2022년 1분기 18,365백만 달러에서 2024년 4분기 18,619백만 달러까지 완만한 변동을 보였습니다. 그러나 2025년 2분기부터 감소세로 전환되어 2026년 1분기에는 13,590백만 달러까지 하락하며 전반적인 자본 규모가 축소되는 경향이 관찰되었습니다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 2022년 28%대에서 시작하여 점진적으로 상승하였으며, 2025년 3분기에는 36.52%로 정점을 기록하였습니다. 2025년 4분기의 순이익 급감과 자본 감소가 동시에 발생함에 따라 ROE 역시 변동성을 보였으나, 2026년 1분기 기준 30.18%를 기록하며 여전히 높은 수준의 자본 효율성을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Honeywell International Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | 821) | (115) | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | ||||||
| 총 자산 | 73,988) | 73,681) | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.54% | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.38% | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.87% | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.24% | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | ||||||
| GE Aerospace | 6.72% | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.09% | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | ||||||
| RTX Corp. | 4.26% | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (Honeywell에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (821 + -115 + 1,825 + 1,570)
÷ 73,988 = 5.54%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적인 자산 성장세에도 불구하고 수익 효율성은 하락하는 경향을 보입니다.
- 순이익 추이
- 순이익은 대체로 1,000백만 달러에서 1,800백만 달러 사이에서 등락을 반복하였습니다. 2025년 3분기에 1,825백만 달러로 정점에 도달하며 성장세를 보였으나, 2025년 4분기에 -115백만 달러의 순손실을 기록하며 급격한 변동성을 나타냈습니다. 이후 2026년 1분기에는 821백만 달러로 다시 전환되며 회복하는 모습을 보였습니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 63,352백만 달러에서 2025년 3분기 80,917백만 달러까지 지속적으로 증가하는 확장 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 4분기에 73,681백만 달러로 급감하며 자산 규모가 축소되었으며, 이후 2026년 1분기까지 73,988백만 달러 수준을 유지하며 정체되는 양상을 나타냈습니다.
- 총자산이익률(ROA) 분석
- ROA는 2023년 4분기에 9.2%로 최고점을 기록한 이후 점진적인 하락세를 보였습니다. 특히 2024년 이후 자산 규모의 증가 속도가 순이익의 성장 속도를 상회함에 따라 자산 효율성이 저하되었으며, 분석 기간 마지막 시점인 2026년 1분기에는 5.54%까지 하락하여 자산 활용 능력이 약화된 것으로 분석됩니다.
종합적으로, 자산의 외형적 확장에도 불구하고 수익성의 변동성이 확대되었으며, 이는 최종적으로 총자산이익률의 지속적인 하락으로 이어지는 결과를 초래하였습니다.