수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
RTX Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기별 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 양상을 보여주고 있다. 2020년 초에는 구체적인 데이터가 누락되어 있으나, 이후 2021년 이후에는 대체로 17%에서 20% 사이의 범위에서 움직이며 일정 수준의 수익성을 유지하고 있다. 특히 2021년 4분기 이후부터는 20%를 상회하는 수준으로 지속되어, 매출총이익이 견고하다는 평가를 받을 수 있다. 그러나 2023년 이후 일정 구간에는 다소 변동이 있으며, 2024년 3분기에는 16.38%로 낮아졌으며 이후에는 다시 회복하는 모습을 보이고 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 데이터가 없으나, 2021년 이후부터는 꾸준한 상승세를 보였다. 2021년 3분기부터 8%대를 기록하며 영업활동의 수익성이 개선되었고, 2022년에는 8% 내외를 유지하였다. 2023년 초에는 일시적으로 4.79%로 하락했으나, 이후 점진적으로 회복되어 2024년에는 9%에 육박하는 수준까지 상승하였다. 전체적으로 영업이익률은 시간에 따라 점진적 개선을 보여주며, 영업 활동의 수익성 향상 추세가 관찰된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 이후 처음 나타나는 수치로, 2021년과 2022년에는 평균 6% 내외의 양호한 수준을 유지하였다. 특히 2022년에는 8%에 가까운 시점도 있었으며, 2023년에는 다소 하락하여 3%에서 4%대의 범위 내를 오갔다. 2024년에는 다시 5%를 넘어서는 구간도 관찰되어 수익성의 변동성이 일부 존재하나 전반적으로 양호한 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 수익성 확보를 위한 개선 노력이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본비율은 2020년 초에는 부적자를 기록하고 있었으며, 이후 2021년부터 서서히 개선되어 6%대까지 상승하였다. 2022년과 2023년에는 대체로 7% 내외의 수준을 유지하며 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 2024년에는 약 9%까지 도달하는 모습을 보여, 자기자본을 통한 수익성 측면에서 긍정적인 방향성을 시사한다. 전반적으로 재무의 안정성과 수익성 모두 서서히 증가하는 추세가 관찰된다.
- 자산수익률비율(ROA)
- ROA 또한 2020년 초에는 누락되었으나 이후 2021년 이후부터 상승세를 보였다. 2021년 4분기와 2022년까지 평균 2% 내외의 수익률을 기록하며 지속적인 재무 성과를 보여줬다. 2023년과 2024년에는 3% 후반까지 상승하는 경향이 있으며, 이로 인해 자산 기반의 수익성이 점차 개선되고 있음을 알 수 있다. 특히 2024년에는 3.68%까지 도달하며, 효율적인 자산운용이 이루어지고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
RTX Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 4,376) | 4,116) | 4,235) | 4,034) | 3,580) | 3,561) | 4,009) | 714) | 3,797) | 3,569) | 3,567) | 3,487) | 3,458) | 3,156) | 3,428) | 3,124) | 3,225) | 2,714) | 2,153) | 1,743) | 1,847) | 2,788) | |||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024
+ 총수익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (4,376 + 4,116 + 4,235 + 4,034)
÷ (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
= 20.05%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 수익성 및 매출 동향
- 전체 기간 동안 총수익과 순 매출액은 변동성을 보이며, 유의미한 성과 차이를 나타내고 있다. 2020년 초에는 총수익이 2,788백만 달러로 시작하여 점차 증가하여 2022년에는 최고치인 약 4,376백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년 및 2024년까지 안정적인 상승 흐름이 관찰되며, 2025년에도 지속된 성장세를 이어가고 있다. 반면, 순 매출액은 2020년부터 2022년까지 일정한 증가 추세를 나타내었으며, 2022년 말 약 21,581백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에도 꾸준히 성장하였으나, 2024년 기준 일부 기간에는 변동성이 존재한다.
- 이익률 분석
- 매출총이익률은 2020년 이후 높아졌다가 어느 시점 이후 일부 하락과 반등이 반복되며, 전반적으로는 17% 내외에서 유지되고 있다. 2021년과 2022년에는 20% 내외로 안정적인 수치를 보였으며, 2023년에는 약 17%대까지 조정되는 모습을 보였다. 이 수치는 기업의 수익성 수준이 일정 범위 내에서 유지됨을 의미하며, 최대 20%를 넘지 않는 범위 내에서 수익률의 변동성을 보여준다.
- 수익성 및 효율성의 변동성
- 총수익과 순 매출액이 모두 시간에 따라 증가하는 가운데, 매출총이익률은 일부 기간에 하락하는 모습을 보이면서 수익성 유지에 있어 도전이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 시장 경쟁 강도 또는 원가 압박 등 내부·외부 요인의 영향을 반영하는 것일 수 있다. 전반적으로는 지난 수년간 안정적인 성장세와 수익성 유지가 이루어진 것으로 판단된다.
- 종합적 평가
- 이 기간 동안 기업은 전반적으로 매출 규모 확대와 함께 수익성도 유지 또는 개선하는 양상을 보여주었다. 매출 성장률은 지속적으로 높아지고 있으며, 수익성 지표 역시 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 그러나 일부 기간에는 수익성 변동성이나 매출의 일시적 축소가 관찰되므로, 향후 지속 가능성과 경쟁력 강화를 위해서는 수익성 향상 방안과 비용 관리 강화가 필요할 것으로 보인다.
영업이익률
RTX Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 2,146) | 2,035) | 2,111) | 2,028) | 529) | 1,870) | 1,847) | (1,396) | 1,458) | 1,652) | 1,501) | 1,480) | 1,353) | 1,080) | 1,320) | 1,343) | 1,282) | 1,013) | 142) | 434) | (3,760) | 1,295) | |||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (2,146 + 2,035 + 2,111 + 2,028)
÷ (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
= 9.95%
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- 영업이익(손실)의 추이와 변동
- 2020년에는 영업이익이 상당히 변동성을 보였으며, 2020년 6월 분기에는 약 -3,760백만 달러로 큰 손실을 기록하였다. 이후 2020년 9월과 12월에는 각각 434백만 달러와 142백만 달러로 회복세를 보이며 영업이익이 대폭 개선되었다. 2021년 이후에는 지속적인 흑자를 유지하며 2021년 3월부터 2022년 12월까지 안정적인 성장을 나타냈고, 특히 2022년 12월에는 1,480백만 달러의 영업이익이 기록되었다. 2023년 전반기에는 소폭의 흑자를 기록했으나, 이후 2023년 6월에는 1,870백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2024년 이후에는 영업이익이 다시 감소하는 경향이 관찰되며, 2024년 12월에는 약 2,146백만 달러, 2025년 3월에는 2,146백만 달러로 나타났다.
- 순 매출액의 추이와 변화
- 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 시작 시점에는 약 11,360백만 달러였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2022년 12월에는 약 17,044백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 일시적으로 13,464백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 다시 상승하여 2025년 6월에는 약 21,531백만 달러에 도달하는 등 성장세를 이어가고 있다. 이와 함께, 매출 증가는 기업의 시장 확장과 제품군 확대에 따른 호조를 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익률의 변동과 특징
- 영업이익률은 일정 기간 동안 부진을 겪다가 2020년 12월 이후부터 개선되고, 2021년과 2022년까지 지속적인 상승세를 나타냈다. 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지 약 8% 내외의 안정적인 수치를 유지하며, 이는 기업의 수익성 향상과 효율적 운영을 시사한다. 2023년 상반기에는 4%대 초반으로 낮아졌으나, 2023년 하반기부터 다시 8%에 근접하는 수준으로 회복하였다. 2024년에는 다시 하락세를 보여 3-4%대에 머무르고 있으며, 이는 비용 구조의 변화나 시장 경쟁력의 일시적 저하 가능성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
RTX Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (1,657 + 1,535 + 1,482 + 1,472)
÷ (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
= 7.35%
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- 순이익(손실)의 변화 추세 및 특징
-
2020년에는 순이익이 전체적으로 부정적인 상태였으며, 2020년 6월과 9월에 각각 큰 적자를 기록하였다. 이후 2020년 말에는 소폭 회복세를 보이며 흑자를 기록하기 시작하였고, 2021년에는 지속적인 흑자전환이 이어졌다. 특히 2021년에는 분기별로 순이익이 점차 증가하는 추세가 관찰되었으며, 최대치를 기록한 시기는 2021년 12월로 나타난다.
이후 2022년부터는 안정적인 흑자 운영이 지속되었으며, 점기적 성장을 보였다. 단, 2023년 3월에는 한 번의 손실 (순이익 -984백만 달러)이 발생했지만, 이후 다시 흑자를 기록하면서 회복하는 모습을 보이고 있다. 2023년 말까지는 전반적으로 강한 수익 창출 능력을 유지하며, 연도별 순이익은 점차 증대하는 방향성을 보여주고 있다.
- 매출액(순 매출액)의 변화와 특징
-
2020년에는 1,136억 달러에서 시작하여 2020년 12월까지 꾸준한 성장세를 기록하였다. 2021년 역시 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였으며, 특히 2021년 연말에 18,315백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 매출이 다소 변동성을 보이면서도 안정적인 상승세를 지속했으며, 연말 기준 21,581백만 달러에 도달하였다.
2023년에는 매출이 최고치를 기록하였으며, 이후 2024년까지도 성장세를 유지하고 있다. 특히 2024년 12월 기준 매출은 약 21,581백만 달러로 나타나, 전년 대비 지속적인 매출 성장과 시장 내 점유율 확대 가능성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변동 및 특징
-
2020년에는 공간적 데이터 부재로 나타나지 않으나, 2021년부터는 전반적으로 회복세와 함께 수익성 지표가 긍정적으로 전환되는 모습이 관찰된다. 2021년 3분기부터는 6% 내외의 수익성이 유지되기 시작하며, 2022년까지 전반적으로 안정적인 수익률을 기록하였다. 특히 2022년 4분기에는 8.08%까지 상승하는 강세를 보인다.
이후 2023년에도 평균적으로 4~7% 범위 내에서 수익률이 지속되었으며, 수익성 지표의 안정성을 보여준다. 이를 통해 회사가 매출 규모뿐 아니라 수익 창출력도 점차 향상되고 있음을 알 수 있다. 연간 부진하거나 손실 구간이 없었다는 점은 수익성 측면에서 긍정적이며, 시장 변화 또는 구조적 개선이 지속됨을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
RTX Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 주주의 지분
= 100 × (1,657 + 1,535 + 1,482 + 1,472)
÷ 62,398 = 9.85%
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- 순이익(손실)의 추세 및 변화
- 2020년 1분기에는 적자를 기록하였으며, 이후 지속적인 적자와 흑자 전환을 반복하는 모습이 나타난다. 특히 2020년 2분기에는 큰 규모의 적자(-3,835백만 달러)가 발생했으며, 이 기간 동안 수익성 회복이 어려운 모습을 보였다. 그러나 2020년 3분기 이후에는 점차 흑자 전환이 이루어지면서 강한 회복세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 일정한 흑자를 지속하였다. 2022년 4분기에는 다시 적자가 나타났으나, 이 후에는 다시 흑자를 기록하여 전반적으로 개선되는 경향을 띤다. 특히 2024년 이후에는 지속적인 흑자가 유지되고 있으며, 2025년까지 흑자 규모가 전년 대비 증가하는 모습이다.
- 주주의 지분 변화
- 2020년 이후 주주의 지분은 대체로 안정된 수준을 보이나, 2020년 3분기 이후부터 2023년 4분기까지는 점차 감소하는 추세를 보인다. 2020년에는 39,411백만 달러에서 출발하여, 2023년 초반에는 약 72,795백만 달러까지 증가하였으나, 2023년 이후에는 69,596백만 달러로 낮아졌다가 점차 회복하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 변동은 주주가치의 움직임 또는 자본 조달과 관련된 시장 변동성을 반영할 수 있으며, 최근에는 다시 상승하는 추세를 보여 투자자 신뢰가 일부 회복되고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 동향
- 2020년 내내 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 이후로는 점진적인 개선을 나타낸다. 초기에는 4~6%대의 낮은 수치를 기록하며 안정적이지 못했으나, 2022년과 2023년에는 7% 내외의 수치를 유지하며 수익성이 제고되고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 7.72%에서 9.85%까지 상승하는 강한 성장세를 보여 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다. 이 추세는 회사의 수익성 강화와 자본 효율성 향상에 따른 결과로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
RTX Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| 총 자산 | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | 162,153) | 162,399) | 161,517) | 139,572) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (1,657 + 1,535 + 1,482 + 1,472)
÷ 167,139 = 3.68%
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- 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)과 관련된 분석
- 2020년 3월 이후부터 회사는 전체적으로 흑자와 적자를 반복하는 추이를 보여주고 있다. 특히 2020년 6월에는 큰 규모의 손실(-3,835 백만 달러)이 기록되어, 해당 분기 동안 상당한 부정적 실적이 있음을 시사한다. 이후 2020년 말까지는 손실 내지는 소폭의 이익이 발생했으며, 2021년 초에는 점차 이익이 증가하는 모습을 보였다. 2021년 중반 이후부터는 지속적인 순이익의 발생으로 안정적인 수익성을 회복하는 모습이 나타나며, 2022년 말까지는 1,387 백만 달러 수준의 수익이 기록되었다. 2023년 초에는 일시적 손실이 발생했으나, 다시 빠르게 회복하여 2024년과 2025년에 걸쳐 견고한 이익을 지속하고 있다.
- 총 자산의 변동
- 2020년 3월 기준의 총 자산은 약 139,572 백만 달러였으며, 이후 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 말 이후 2022년 중반까지는 총 자산이 꾸준히 상승하였으며, 2023년과 2024년에도 연속적인 확장을 이어가며 167,139 백만 달러의 최고치를 기록하는 등 자산 규모가 성장하는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 지속적인 자산 확보와 재무 구조 강화를 위해 노력하고 있음을 반영할 수 있다.
- ROA(자산수익률) 추이와 해석
- ROA는 2020년 9월과 12월에는 음수(-2.17%, -1.67%)로 시작하였으며, 이는 해당 기간 동안 회사가 수익을 내지 못했거나 손실을 기록했음을 의미한다. 그러나 2020년 12월 이후 2021년 초까지 빠르게 회복되어 2.09%까지 상승하였으며, 이후 2021년 중반과 2022년까지는 안정적으로 2% 내외의 수익성을 유지하고 있다. 2023년에는 일시적 하락(1.4%)을 보였으나 다시 2024년까지 점차 상승하는 흐름을 보여준다. 전체적으로 볼 때, ROA는 회사의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사하며, 안정적 성장의 신호로 해석될 수 있다.