RTX Corp. (NYSE:RTX)

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 변동성을 보였습니다. 매출총이익률은 2022년 1분기 19.94%에서 2022년 4분기 20.38%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에 20.53%로 정점을 찍었지만, 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 감소하여 16.38%까지 하락했습니다. 2024년 2분기부터는 다시 상승하여 2025년 4분기에 20.08%에 도달했습니다.

영업이익률

영업이익률은 매출총이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년 1분기 7.75%에서 2022년 4분기 8.07%로 증가한 후, 2023년 1분기에 8.73%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 감소하여 3.94%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2분기부터는 회복세를 보이며 2025년 4분기에 10.5%에 도달했습니다.

순이익률은 매출총이익률 및 영업이익률과 유사한 추세를 따랐습니다. 2022년 1분기 6.47%에서 2022년 4분기 7.75%로 증가했으며, 2023년 1분기에 8.08%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 감소하여 3.12%까지 하락했습니다. 2024년 2분기부터는 다시 상승하여 2025년 4분기에 7.6%에 도달했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년 1분기 5.79%에서 2022년 4분기 7.16%로 증가했습니다. 2023년 1분기에 7.61%로 정점을 찍은 후, 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 감소하여 3.83%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2분기부터는 회복세를 보이며 2025년 4분기에 10.32%에 도달했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2022년 1분기 2.63%에서 2022년 4분기 3.27%로 증가했습니다. 2023년 1분기에 3.43%로 최고점을 기록한 후, 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 감소하여 1.4%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2분기부터는 회복세를 보이며 2025년 4분기에 3.94%에 도달했습니다.

전반적으로, 2023년 상반기에 수익성 비율이 감소한 후 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 회복되는 추세를 보였습니다. 자기자본비율과 자산수익률비율은 수익성 비율의 변화와 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 총수익과 순매출액 모두 변동성을 보였습니다. 총수익은 2022년 3월 31일에 3156백만 달러에서 2023년 9월 30일에 714백만 달러로 크게 감소한 후, 2025년 12월 31일에 4717백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 순매출액은 2022년 3월 31일에 15716백만 달러에서 2023년 9월 30일에 13464백만 달러로 감소했다가, 2025년 12월 31일에 24238백만 달러로 크게 증가했습니다.

총수익

2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 3분기에 상당한 감소를 보였으며, 이후 2025년까지 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 2023년 3분기의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 장기적인 추세는 상승적인 것으로 보입니다.

순매출액

총수익과 유사하게, 2022년에는 증가 추세를 보이다가 2023년 3분기에 감소했습니다. 하지만 2023년 4분기부터 2025년까지 꾸준히 증가하여, 분석 기간의 마지막 분기에 최고치를 기록했습니다. 순매출액의 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 동안 19.94%에서 20.49% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 17.36%까지 감소했다가 2024년과 2025년에 다시 20%를 상회하는 수준으로 회복되었습니다. 매출총이익률의 변동은 원자재 가격, 생산 비용, 제품 믹스 등의 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 2023년의 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화에 기인할 수 있으며, 이후 회복은 비용 절감 노력 또는 고마진 제품 판매 증가에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 단기적인 어려움을 겪었지만, 장기적으로는 성장 궤도에 진입하고 있음을 시사합니다. 특히 순매출액의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 매출총이익률의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

분기별 데이터를 분석한 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 10억 8천만 달러에서 2025년 4분기 25억 9천 6백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 3분기에는 -13억 9천 6백만 달러로 급격히 감소한 후 회복되는 모습을 보였습니다.

순 매출액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 1분기 157억 1천 6백만 달러에서 2025년 4분기 242억 3천 8백만 달러로 증가했습니다. 2023년 3분기에 134억 6천 4백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년 4분기에는 최고치를 기록했습니다.

영업이익률은 변동성을 보입니다. 2022년에는 7.75%에서 8.07%로 꾸준히 증가했지만, 2023년 3분기에는 4.79%로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 4분기부터 2025년 4분기까지는 5.17%에서 10.5%로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년 4분기의 영업이익률은 10.5%로 가장 높은 수치를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2023년 3분기에 일시적인 감소를 경험했습니다. 영업이익률은 변동성이 크지만, 최근 분기에는 증가하는 경향을 보입니다.

2023년 3분기의 영업이익과 순 매출액 감소는 추가적인 조사가 필요합니다. 이러한 감소의 원인을 파악하고, 향후 유사한 상황이 발생하지 않도록 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다. 영업이익률의 최근 증가는 긍정적인 신호이지만, 지속적인 성장을 위해서는 비용 관리와 수익성 개선 노력을 지속해야 합니다.

최근 분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2022년 3월 31일에 10억 8,400만 달러에서 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 14억 2,200만 달러에 도달했습니다. 2023년 3월 31일에 일시적으로 감소하여 -9억 8,400만 달러의 손실을 기록했지만, 이후 회복세를 보이며 2023년 12월 31일에 14억 2,600만 달러, 2025년 12월 31일에는 19억 1,800만 달러로 증가했습니다. 순이익률은 2022년 6.47%에서 2022년 말에 7.75%로 상승했으며, 2023년에는 변동성을 보이다가 2025년 12월 31일에 7.6%로 안정화되었습니다.

매출

순 매출액은 2022년에 꾸준히 증가하여 157억 1,600만 달러에서 180억 9,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 134억 6,400만 달러로 감소했지만, 이후 빠르게 회복되어 2023년 6월 30일에 199억 2,700만 달러, 2025년 12월 31일에는 242억 3,800만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 매출액은 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.

수익성 지표 연관성

순이익과 순매출액의 추세를 종합적으로 고려할 때, 2023년 3월 31일에 순이익이 감소한 시기에 순매출액 또한 감소한 점을 확인할 수 있습니다. 이는 외부 요인 또는 내부 운영상의 문제로 인해 매출과 수익성이 동시에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다. 이후 순매출액의 회복과 함께 순이익 또한 회복되는 패턴을 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 순이익 또한 변동성을 거치면서도 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 순이익률은 7% 내외에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2022년 3월 31일에 10억 8,400만 달러로 시작하여 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 14억 2,200만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 3월 31일까지 이어져 14억 2,600만 달러를 기록했습니다. 그러나 2023년 6월 30일에 13억 2,700만 달러로 감소한 후 2023년 9월 30일에 -9억 8,400만 달러로 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 14억 2,600만 달러로 회복되었고, 2024년 3월 3일에 1억 1,100만 달러로 감소했다가 2024년 6월 30일에 14억 7,200만 달러, 2024년 9월 30일에 15억 3,500만 달러, 2024년 12월 31일에 16억 5,700만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 19억 1,800만 달러로 최고치를 기록했지만, 2025년 6월 30일에는 16억 2,200만 달러로 감소했습니다.

주주의 지분은 2022년 3월 31일에 7만 2,462백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 7만 441백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 7만 187백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 7만 2,632백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 7만 2,795백만 달러로 증가했다가 2023년 6월 30일에 6만 9,596백만 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 5만 9,798백만 달러로 크게 감소했고, 2023년 12월 31일에는 5만 8,985백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2024년 3월 3일에 6만 1,114백만 달러로 증가한 후 2024년 6월 30일에 6만 156백만 달러, 2024년 9월 30일에 6만 2,398백만 달러, 2024년 12월 31일에 6만 4,514백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 6만 5,245백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년 3월 31일에 5.79%로 시작하여 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 7.16%에 도달했습니다. 2023년 3월 31일에는 7.61%로 최고치를 기록했지만, 2023년 6월 30일에는 7.67%로 소폭 증가한 후 2023년 9월 30일에 4.59%로 크게 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 5.34%로 회복되었고, 2024년 3월 3일에는 3.83%로 감소했다가 2024년 6월 30일에 7.72%로 급증했습니다. 이후 2024년 9월 30일에 7.94%로 증가했고, 2024년 12월 31일에는 9.85%로 더욱 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 10.22%로 최고치를 기록했지만, 2025년 6월 30일에는 10.32%로 소폭 증가했습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2022년 3월 31일에 10억 8,400만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 14억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 14억 2,600만 달러로 정점을 찍은 후 2023년 9월 30일에 -9억 8,400만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 14억 2,600만 달러로 회복되었고, 2025년 12월 31일까지 꾸준히 증가하여 19억 1,800만 달러에 도달했습니다. 2025년 6월 30일에는 16억 2,200만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2022년 3월 31일에 1,593억 6,600만 달러로 시작하여 2023년 6월 30일에 1,621억 6,100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 9월 30일에 1,601억 8,700만 달러로 감소했지만, 2025년 12월 31일에 1,710억 7,900만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 2022년부터 2025년까지 증가 추세를 보였습니다.

ROA

ROA는 2022년 3월 31일에 2.63%로 시작하여 2022년 12월 31일에 3.27%로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 3.43%로 최고점을 찍은 후 2023년 9월 30일에 1.96%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 1.97%로 소폭 상승했으며, 2025년 12월 31일에 3.94%로 꾸준히 증가했습니다. ROA는 순이익의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 순이익은 변동성이 컸지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 증가했으며, ROA는 순이익의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2023년 9월 30일에 순이익과 ROA가 급격히 감소한 점은 주목할 만합니다. 이후 회복세를 보였지만, 전반적인 재무 성과에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.