수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Lockheed Martin Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
전반적인 수익성 지표의 하향 추세와 자본 효율성의 변동성이 관찰된다.
- 매출 및 영업 수익성
- 매출총이익률과 영업이익률은 매우 유사한 변동 궤적을 보이며 전반적으로 하락하는 경향을 나타낸다. 2022년 1분기 약 13%대에서 시작된 두 지표는 2025년 상반기 8%대까지 하락하며 저점을 형성하였으며, 2026년 1분기에는 각각 9.82%와 9.88%를 기록하며 완만한 회복세를 보였다.
- 순이익률 변동
- 순이익률은 2023년 2분기 10.48%로 정점을 기록한 이후 하락세로 전환되었다. 특히 2025년 상반기에는 5%대까지 하락하며 수익성이 크게 위축되었으나, 이후 6%대 초반으로 소폭 반등하며 변동성을 보이고 있다.
- 자본 및 자산 효율성
- 자기자본이익률(ROE)은 2024년 2분기 109.09%라는 매우 높은 정점을 기록한 후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기 64% 수준으로 수렴하는 양상을 보인다. 자산수익률(ROA) 역시 2023년 4분기 13.19%에서 2025년 2분기 6.97%까지 하락한 뒤 8.09%로 반등하며, 전반적인 순이익률의 하락 흐름과 동행하는 패턴을 나타낸다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Lockheed Martin Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (영업Q1 2026
+ 영업Q4 2025
+ 영업Q3 2025
+ 영업Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 매출 규모는 증가하는 추세를 보였으나, 수익성 지표인 매출총이익률은 지속적으로 하락하는 상반된 양상이 관찰되었다.
- 매출 규모 추이
- 2022년 1분기 약 149억 달러에서 시작하여 2025년 4분기 약 203억 달러까지 전반적인 성장세를 기록하였다. 특히 2024년부터 2026년 초까지 매출 규모가 170억 달러에서 200억 달러 수준으로 확대되며 외형적 성장이 지속되었다.
- 수익성 및 매출총이익 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 13.36%에서 2026년 1분기 9.82%까지 점진적으로 하락하였다. 매출 규모의 확대에도 불구하고 이익률이 낮아지는 추세는 매출 원가의 상승 또는 수익 구조의 효율성 저하가 진행되었음을 시사한다.
- 데이터 변동성 특이점
- 2024년 4분기와 2025년 1분기에는 매출 총이익이 각각 6억 9,000만 달러와 7억 3,400만 달러로 급감하며 매출총이익률이 8%대까지 하락하는 변동성이 나타났다. 이후 2025년 4분기부터 다시 10% 수준으로 회복하는 흐름을 보였다.
영업이익률
Lockheed Martin Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (영업Q1 2026
+ 영업Q4 2025
+ 영업Q3 2025
+ 영업Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출액은 전반적으로 우상향하는 추세를 보이며 외형적 성장을 기록하고 있다. 특히 매년 4분기에 매출이 급증하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰되며, 2025년 4분기에는 분석 기간 중 최대 매출인 203억 2,100만 달러를 달성한 것으로 나타났다.
- 수익성 지표 추이
- 영업이익률은 장기적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2022년 1분기 13.5%에서 시작하여 2026년 1분기 9.88%까지 점진적으로 감소하였으며, 이는 매출 성장세에도 불구하고 수익성 효율이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 영업이익의 변동성
- 대부분의 분기에서 20억 달러 내외의 영업이익을 유지하고 있으나, 2024년 4분기(6억 9,600만 달러)와 2025년 2분기(7억 4,800만 달러)에는 이익이 급격히 감소하는 변동성이 발생하였다. 해당 시점의 영업이익률은 각각 9.87%와 8.29%로 낮아지며 전체적인 수익성 저하의 주요 원인이 되었다.
- 매출과 이익의 상관관계
- 매출 규모가 확대됨에 따라 영업이익의 절대액은 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습을 보였으나, 매출 증가 속도에 비해 이익 증가 폭이 제한적이어서 결과적으로 영업이익률의 하락으로 이어지는 양상을 띠고 있다.
종합적으로 매출의 계절적 성장세는 유지되고 있으나, 특정 시점의 이익 급감과 전반적인 이익률 하락 추세가 동시에 관찰되고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Lockheed Martin Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025
+ 순이익Q2 2025)
÷ (영업Q1 2026
+ 영업Q4 2025
+ 영업Q3 2025
+ 영업Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
영업 수익의 전반적인 성장세와 대비되는 순이익의 높은 변동성 및 수익성 지표의 하락 추세가 관찰됩니다.
- 영업 수익 추이
- 영업 수익은 2022년 1분기 149억 6,400만 달러에서 시작하여 2025년 4분기 203억 2,100만 달러로 정점을 찍는 등 전반적인 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2024년 이후에는 분기별로 170억 달러 이상의 매출 규모를 꾸준히 유지하며 외형적인 성장세를 지속하고 있습니다.
- 순이익 변동성
- 순이익은 일정한 범위를 유지하지 못하고 특정 분기에 급격히 하락하는 불규칙한 패턴을 보입니다. 2022년 2분기(3억 900만 달러), 2024년 4분기(5억 2,700만 달러), 2025년 2분기(3억 4,200만 달러)에 수익이 크게 감소하는 현상이 반복적으로 나타났으며, 그 외 기간에는 주로 14억 달러에서 19억 달러 사이의 값을 기록하고 있습니다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2023년 2분기에 10.48%로 최고점에 도달한 이후 점진적으로 하락하는 추세입니다. 2025년 2분기와 3분기에는 5%대로 떨어지며 수익 효율성이 최저 수준을 기록하였고, 2026년 1분기에는 6.38%를 기록하며 과거의 8~10% 수준에 미치지 못하는 모습입니다.
결과적으로 매출 규모는 확대되었으나 순이익률이 지속적으로 하락하고 순이익의 변동 폭이 큰 점은, 매출 성장분만큼의 이익 확보가 이루어지지 않고 있으며 비용 구조의 악화나 일회성 비용의 발생이 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025
+ 순이익Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 구조 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익 추이
- 순이익은 분기별로 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 대체로 15억 달러에서 19억 달러 사이의 범위를 유지하고 있으나, 2022년 2분기, 2024년 4분기, 2025년 2분기에는 수익이 급격히 감소하는 패턴이 관찰됩니다. 2025년 하반기 이후부터는 13억 달러에서 16억 달러 수준으로 회복하며 완만한 흐름을 보이고 있습니다.
- 자본 변동 추세
- 주주의 자본은 분석 기간 초기인 2022년 1분기 약 100억 달러에서 2024년 2분기 61억 7,500만 달러까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 3분기부터 점진적으로 회복하기 시작하여 2026년 1분기에는 74억 8,900만 달러까지 증가하며 자본 규모가 다시 확대되는 양상을 보입니다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- 자기자본이익률은 2022년 62.1%에서 시작하여 2023년 4분기 101.24% 및 2024년 2분기 109.09%까지 급격히 상승하였습니다. 이러한 상승은 순이익의 일정 수준 유지와 더불어 주주의 자본이 크게 감소함에 따라 나타난 재무적 결과로 분석됩니다. 이후 자본이 다시 증가하고 수익성이 조정됨에 따라 ROE는 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 64% 수준으로 수렴하였습니다.
종합적으로 순이익의 변동성에도 불구하고 자본 규모의 축소가 ROE의 일시적인 급증을 견인하였으며, 최근에는 자본의 재확충과 함께 효율성 지표가 안정화 단계에 진입한 것으로 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025
+ 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분석 기간 동안 순이익의 변동성, 총 자산의 점진적 증가, 그리고 이에 따른 자산수익률(ROA)의 하락 추세가 관찰되었다.
- 순이익 변동성
- 순이익은 분기별로 불규칙한 흐름을 보였다. 2022년 2분기, 2024년 4분기, 2025년 2분기에 급격한 수익 감소가 발생한 패턴이 확인된다. 그러나 이러한 일시적 하락 구간을 제외하면 대체로 1,500백만 달러에서 1,900백만 달러 사이의 구간에서 수익이 형성되는 경향을 보였다.
- 총 자산의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 51,510백만 달러에서 시작하여 2025년 2분기 60,276백만 달러까지 전반적으로 우상향하는 추세를 기록하였다. 2023년 4분기에 일시적인 자산 감소가 있었으나, 이후 다시 회복하며 규모가 확대되었으며 2025년 이후에는 59,000백만 달러 수준에서 안정화되는 양상을 띠었다.
- 자산수익률(ROA)의 변화
- ROA는 2023년 4분기에 13.19%로 최고점을 기록한 이후 하락세로 전환되었다. 2024년 하반기부터 2025년까지 ROA는 6%에서 9% 사이로 낮아졌으며, 이는 총 자산의 규모가 지속적으로 증가한 것에 비해 순이익의 증가 폭이 이를 따라가지 못하거나 수익 변동성이 심화되었기 때문으로 분석된다. 결과적으로 자산 운용의 효율성이 시간이 지남에 따라 점차적으로 감소하는 패턴이 나타났다.