기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 지표의 전반적 증가 추세
- 해당 기간 동안 보통주주에게 귀속되는 이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후부터 2024년까지의 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 2020년에는 약 3,000백만 달러였던 이익이 2024년에는 약 10,792백만 달러에 이르러 거의 3.6배 가까이 상승하였다. 이는 회사의 수익성 향상과 비용 관리 또는 사업 확장 효과를 반영할 수 있다.
- 영업이익 및 세전이익의 상승세
- 세전이익(EBT)과 영업이익(EBIT)의 흐름도 전반적으로 상승하는 방향을 보여 준다. 2020년 기준 각각 4,009백만 달러와 4,523백만 달러였으며, 2024년에는 각각 약 13,417백만 달러와 13,929백만 달러로 증가하였다. 특히, 두 지표 모두 2021년 이후 빠른 상승세를 나타내며, 수익성과 영업 역량이 강하게 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 영업 활동의 수익성 강화와 EBITDA의 성장
- 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)은 분석 대상 기간 동안 지속적인 증가를 보여 주었다. 2020년 약 6,955백만 달러에서 2024년 약 16,082백만 달러로 확대되었으며, 이는 회사의 산업 내 경쟁력, 생산성 향상, 혹은 원가 절감 정책이 성공적임을 시사한다. EBITDA의 증가율이 다른 수익성 지표와 유사하게 유지되고 있어, 운영 효율성에 긍정적 신호를 제공한다.
- 전반적 재무 성과의 강한 성장과 안정성
- 전체적으로 재무 데이터는 강한 성장 흐름을 나타내며, 이는 회사의 수익 창출 능력과 금융 건전성 측면에서 긍정적 평가를 가능하게 한다. 모든 지표가 지속적으로 상승하는 것을 통해, 회사의 시장 내 위치와 제공하는 제품 또는 서비스의 경쟁력을 유지하거나 확대하는데 성공했음을 시사한다. 다만, 비용 구조, 시장 변화 등에 따른 변동성을 고려할 필요도 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Caterpillar Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 297,874) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 16,082) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 18.52 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Eaton Corp. plc | 27.92 |
| GE Aerospace | 33.37 |
| Honeywell International Inc. | 15.18 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.44 |
| RTX Corp. | 21.61 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자본재 | 27.43 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | 19.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Caterpillar Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 200,386) | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 16,082) | 15,768) | 11,433) | 11,075) | 6,955) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자본재 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 200,386 ÷ 16,082 = 12.46
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 1380억 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 2000억 달러에 근접하는 수준으로 성장하였다. 특히 2022년 이후 가파른 상승세를 나타내어, 이 기간 동안의 기업 가치 증가는 해당 기간 내 시장에서의 기업의 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 판단된다. 이러한 추세는 기업이 시장 내 입지와 재무적 가치를 확대하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년과 2021년 사이에는 EBITDA가 큰 폭으로 증가하여 각각 약 6955백만 달러에서 11075백만 달러로 성장하였다. 이후 2022년과 2023년에도 지속적인 성장세를 보여, 2022년에는 11433백만 달러, 2023년에는 15768백만 달러에 이르렀다. 2024년에는 조금 더 증가하여 16082백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 기업이 전반적으로 수익성을 향상시키고 있음을 반영하며, 운영 효율성 또는 매출 증대 등의 요인으로 해석될 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 19.87에서 시작하여 2021년에는 12.43으로 크게 하락하였다. 이후 2022년에는 13.86으로 일부 회복하는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 12.16과 12.46의 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 EV/EBITDA 비율은 2021년에 급격히 낮아졌지만 이후 안정적 구간에 들어선 모습이다. 이 비율의 하락은 시장이 기업의 수익성 향상에 대해 더 높은 가치를 부여하는 동시에, 기업의 성장 기대와 재무 건전성면에서 긍정적 신호로 평가될 수 있다.