재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Boeing Co., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 및 기타 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 27012백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 23933백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2023년에도 이어져 19114백만 달러까지 하락했습니다. 그러나 2024년에는 23668백만 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 7094백만 달러에서 2022년 -3079백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -4819백만 달러로 더욱 감소하여 부정적인 추세를 나타냈습니다. 2024년에는 4554백만 달러로 증가하며 긍정적인 전환을 보였습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 30.23%를 기록했으나, 2022년에는 -12.09%로 감소했습니다. 2023년에는 -22.39%로 더욱 감소하여 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2024년에는 21.29%로 증가하며 개선되는 모습을 보였습니다. 발생 비율의 변동은 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화에 직접적인 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 순영업자산은 감소 후 회복되는 추세를 보였으며, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 2022년과 2023년에 부정적인 추세를 보이다가 2024년에 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Boeing Co., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉 주주에게 귀속되는 순손실 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공(사용)된 순현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 27012백만 달러에서 2022년 12월 31일 23933백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 19114백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년 12월 31일에는 23668백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 순영업자산은 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 반등하는 모습을 나타냈습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년 -10110백만 달러, 2022년 -12817백만 달러, 2023년 -5745백만 달러로 음의 값을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 12236백만 달러로 전환되어 긍정적인 현금 흐름을 보였습니다. 이는 현금 흐름표 기반 집계 발생액이 점진적으로 개선되어 2024년에 상당한 수준의 현금 유입을 달성했음을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2021년 -43.09%, 2022년 -50.32%, 2023년 -26.69%로 음의 값을 나타냈습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타내며, 2022년에 가장 낮은 값을 기록했습니다. 2024년에는 57.2%로 크게 상승하여 현금 흐름이 순영업자산에 상당한 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 발생 비율의 급격한 증가는 현금 흐름의 긍정적인 변화를 반영합니다.
- 순영업자산
- 2021년에서 2023년까지 감소 후 2024년에 반등했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2021년부터 2023년까지 음의 값을 유지하다가 2024년에 긍정적인 값으로 전환되었습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2021년부터 2023년까지 음의 값을 유지하다가 2024년에 크게 상승했습니다.