재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Boeing Co., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 및 기타 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년 말 239억 3천만 달러에서 2023년 말에는 191억 1천만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 236억 6천만 달러로 다시 증가했으며, 2025년 말에는 301억 5천만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.
- 순영업자산 추세
- 2023년에 감소한 후 2024년과 2025년에 꾸준히 증가하여 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 말 -30억 7천9백만 달러에서 2023년 말에는 -48억 1천9백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 45억 5천4백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 64억 8천7백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액 추세
- 2023년까지는 음수 값을 유지하며 감소했지만, 2024년부터는 양수 값으로 전환되어 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 말 -12.09%에서 2023년 말에는 -22.39%로 감소했습니다. 2024년 말에는 21.29%로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 24.1%로 소폭 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율 추세
- 2023년까지는 음수 비율을 보이며 감소했지만, 2024년부터는 양수 비율로 전환되어 증가하는 추세를 나타냅니다. 2024년과 2025년의 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
전반적으로 순영업자산은 증가 추세를 보이고 있으며, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 2023년까지 감소하다가 2024년부터는 증가하는 추세로 전환되었습니다. 이러한 변화는 자산 관리 및 수익 창출 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Boeing Co., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공(사용)된 순현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년 말 239억 3천만 달러에서 2023년 말에는 191억 1천만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 236억 6천만 달러로 다시 증가했으며, 2025년 말에는 301억 5천만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.
- 순영업자산 추세
- 2023년에 감소한 후 2024년과 2025년에 꾸준히 증가하여 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2022년에는 -128억 1천만 달러의 적자를 기록했고, 2023년에는 -57억 4천만 달러의 적자가 지속되었습니다. 그러나 2024년에는 122억 3천만 달러의 흑자로 전환되었으며, 2025년에는 67억 1천만 달러로 흑자를 유지했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 추세
- 2023년까지 적자를 기록하다가 2024년부터 흑자로 전환되어 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2022년에는 -50.32%를 기록했고, 2023년에는 -26.69%로 감소했습니다. 2024년에는 57.2%로 크게 증가했으며, 2025년에는 2.49%로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 추세
- 2022년과 2023년에 음수 값을 기록하며 현금 흐름이 순영업자산에 비해 부족했음을 나타냈습니다. 2024년에는 크게 개선되었지만, 2025년에는 다시 감소하여 현금 흐름의 안정성이 다소 감소했음을 시사합니다.