재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Honeywell International Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 273억 2,500만 달러에서 2022년 말에는 267억 8,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 287억 8,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 393억 700만 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년 말에는 23억 6,400만 달러를 기록했지만, 2022년 말에는 -5억 3,900만 달러로 감소하여 마이너스 값을 나타냈습니다. 2023년 말에는 20억 300만 달러로 다시 양수로 전환되었고, 2024년 말에는 105억 1,800만 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 9.04%를 기록했으며, 2022년에는 -1.99%로 감소했습니다. 2023년에는 7.21%로 소폭 상승했고, 2024년에는 30.89%로 크게 증가했습니다. 발생 비율의 증가는 순영업자산 증가에 비해 대차대조표 기반 집계 발생액이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 2022년에 일시적인 감소를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 크며, 2022년에 마이너스 값을 기록했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2024년에 크게 증가하여, 순영업자산 증가에 비해 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가 속도가 더 빠름을 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Honeywell International Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 273억 2,500만 달러에서 2022년 말에는 267억 8,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 287억 8,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 393억 700만 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 5억 6,500만 달러를 기록했지만, 2022년에는 -2억 1,500만 달러로 감소하여 마이너스 값을 나타냈습니다. 2023년에는 16억 1,100만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 97억 6,500만 달러로 더욱 증가했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 2.16%를 기록했으며, 2022년에는 -0.79%로 감소했습니다. 2023년에는 5.8%로 증가했으며, 2024년에는 28.68%로 크게 증가했습니다. 이는 순영업자산 증가와 더불어 현금 흐름표 기반 집계 발생액이 크게 증가했기 때문으로 분석됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2024년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 크지만, 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름 창출 능력을 나타내며, 2024년에 크게 향상되었습니다.