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Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

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재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Eaton Corp. plc, 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
운영 자산
총 자산 35,014 34,027 31,824 32,805 31,092
덜: 현금 294 297 438 370 283
덜: 단기 투자 261 271 664 221 157
운영 자산 34,459 33,459 30,722 32,214 30,652
영업 부채
총 부채 17,940 17,576 16,851 16,672 14,950
덜: 단기 부채 324 13 1 255 414
덜: 장기 부채의 현재 부분 10 1,735 1,047 248 339
덜: 장기 부채(유동 부분 제외) 8,321 6,831 7,010 7,819 6,768
영업 부채 9,285 8,997 8,793 8,350 7,429
 
순영업자산1 25,174 24,462 21,929 23,864 23,223
대차대조표 기반 총 발생액2 712 2,533 (1,935) 641
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 2.87% 10.92% -8.45% 2.72%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Boeing Co. -12.09% 30.23% 75.78%
Caterpillar Inc. 1.82% 4.22% -1.86%
Cummins Inc. 39.68% 11.00% -0.76%
General Electric Co. -7.82% -33.29% -8.79%
Honeywell International Inc. -1.99% 9.04% 2.69%
Lockheed Martin Corp. 15.67% 23.38% 5.01%
RTX Corp. 1.57% 1.48% 18.38%
대차대조표 기반 발생률부문
자본재 1.25% -0.59% 8.06% 200.00%
대차대조표 기반 발생률산업
산업 1.22% 3.53% 6.45% 200.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 34,4599,285 = 25,174

2 2022 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2022 – 순영업자산2021
= 25,17424,462 = 712

3 2022 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 712 ÷ [(25,174 + 24,462) ÷ 2] = 2.87%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. 대차대조표 기반 발생주의 비율을 사용하여 Eaton Corp. plc는 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 개선했습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Eaton Corp. plc, 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 2,462 2,144 1,410 2,211 2,145
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 2,533 2,163 2,944 3,451 2,658
덜: 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (1,200) (1,764) 397 (1,866) (398)
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,129 1,745 (1,931) 626 (115)
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 4.55% 7.52% -8.43% 2.66%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
Boeing Co. -50.32% -43.09% 172.40%
Caterpillar Inc. 3.26% 5.38% -4.23%
Cummins Inc. 33.70% 7.61% -2.29%
General Electric Co. -15.92% -53.22% -20.57%
Honeywell International Inc. -0.79% 2.16% -1.79%
Lockheed Martin Corp. -1.36% -10.24% 4.50%
RTX Corp. 0.87% -1.96% -12.62%
현금 흐름표 기반 발생률부문
자본재 -5.07% -14.89% -1.05% -16.97%
현금 흐름표 기반 발생률산업
산업 -3.80% -9.37% -1.67% -12.14%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,129 ÷ [(25,174 + 24,462) ÷ 2] = 4.55%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. 현금 흐름표 기반 발생주의 비율을 사용하여 Eaton Corp. plc는 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 개선했습니다.