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GE Aerospace (NYSE:GE)

재무 보고 품질: 집계 적립 

Microsoft Excel

수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.


대차대조표 기준 발생 비율

GE Aerospace, 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 163,045 187,788 198,874 253,452 266,048
덜: 현금, 현금등가물 및 제한 현금 16,967 17,262 15,770 36,630 36,394
덜: 투자 증권 5,706 7,609 12,297 7,319 9,888
운영 자산 140,372 162,917 170,807 209,503 219,766
영업부채
총 부채 134,466 150,206 157,262 216,378 236,187
덜: 단기 차입 1,253 3,757 4,361 4,778 23,727
덜: 장기 차입 19,711 28,593 30,824 70,288 67,155
영업부채 113,502 117,856 122,077 141,312 145,305
 
순영업자산1 26,870 45,061 48,730 68,191 74,461
대차대조표 기반 집계 발생액2 (18,191) (3,669) (19,461) (6,270)
재무비율
대차대조표 기준 발생 비율3 -50.58% -7.82% -33.29% -8.79%
벤치 마크
대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4
Boeing Co. -22.39% -12.09% 30.23% 75.78%
Caterpillar Inc. 9.40% 1.82% 4.22% -1.86%
Eaton Corp. plc 2.18% 2.87% 10.92% -8.45%
Honeywell International Inc. 7.21% -1.99% 9.04% 2.69%
Lockheed Martin Corp. 2.60% 15.67% 23.38% 5.01%
RTX Corp. -1.23% 1.57% 1.48% 18.38%
대차대조표 기준 발생 비율부문
자본재 -5.90% -0.33% -0.06% 7.00%
대차대조표 기준 발생 비율산업
산업재 -2.04% 0.12% 3.77% 5.75%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 140,372113,502 = 26,870

2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 26,87045,061 = -18,191

3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -18,191 ÷ [(26,870 + 45,061) ÷ 2] = -50.58%

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재무비율 묘사 회사
대차대조표 기준 발생 비율 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. GE 에어로스페이스는 대차대조표 기반 발생주의 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생 비율

GE Aerospace, 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
회사에 귀속되는 순이익(손실) 9,481 225 (6,520) 5,704 (4,979)
덜: 영업활동으로 인한 현금 5,570 5,864 888 3,597 10,419
덜: 투자 활동으로 인한 현금 6,938 1,825 23,705 16,778 10,684
현금 흐름표 기반 총 발생액 (3,027) (7,464) (31,113) (14,671) (26,082)
재무비율
현금 흐름표 기반 발생 비율1 -8.42% -15.92% -53.22% -20.57%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2
Boeing Co. -26.69% -50.32% -43.09% 172.40%
Caterpillar Inc. 6.90% 3.26% 5.38% -4.23%
Eaton Corp. plc 8.52% 4.55% 7.52% -8.43%
Honeywell International Inc. 5.80% -0.79% 2.16% -1.79%
Lockheed Martin Corp. 3.08% -1.36% -10.24% 4.50%
RTX Corp. -1.66% 0.87% -1.96% -12.62%
현금 흐름표 기반 발생 비율부문
자본재 -0.94% -5.98% -13.86% -1.61%
현금 흐름표 기반 발생 비율산업
산업재 1.33% -4.47% -8.82% -2.05%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -3,027 ÷ [(26,870 + 45,061) ÷ 2] = -8.42%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재무비율 묘사 회사
현금 흐름표 기반 발생 비율 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. GE Aerospace는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다.