재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 GE Aerospace 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
GE Aerospace, 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | ||||||
| 덜: 투자 증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 장기 차입 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 말 45061백만 달러에서 2023년 말에는 26870백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 24236백만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2025년 말에는 27000백만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 순영업자산 추세
- 2022년에서 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 순영업자산은 상당한 변동성을 나타냅니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 -3669백만 달러에서 2023년 -18191백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -2634백만 달러로 감소폭이 줄어들었으며, 2025년에는 2764백만 달러로 긍정적인 수치로 전환될 것으로 예상됩니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액 추세
- 2022년에서 2023년까지 큰 폭의 감소를 보이다가 2024년 감소폭이 줄어들고, 2025년에는 흑자 전환이 예상됩니다. 이는 재무 상태 개선의 신호로 해석될 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 -7.82%에서 2023년 -50.58%로 크게 악화되었습니다. 2024년에는 -10.31%로 개선되었으며, 2025년에는 10.79%로 긍정적인 영역으로 전환될 것으로 예상됩니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율 추세
- 2022년에서 2023년까지 부정적인 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 걸쳐 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 발생 비율의 긍정적인 전환은 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 2023년에 재무적 어려움을 겪었으나, 2024년과 2025년에는 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상됨을 시사합니다. 특히 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
GE Aerospace, 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 인한 현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 말 45061백만 달러에서 2023년 말에는 26870백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 24236백만 달러로 감소세가 지속되었으나, 2025년 말에는 27000백만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 순영업자산 추세
- 2022년에서 2024년까지 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 소폭 반등할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 자산 관리 전략의 변화, 사업 매각 또는 인수, 시장 상황의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2022년 -7464백만 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 -3027백만 달러로 적자 폭이 줄어들었으며, 2024년에는 1295백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 2025년에는 937백만 달러로 흑자 규모가 감소할 것으로 예상됩니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 추세
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2022년 적자에서 2024년 흑자로 전환되었으며, 2025년에는 흑자 규모가 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 영업 활동, 투자 활동, 재무 활동 등에서 발생하는 현금 흐름의 변화를 반영합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2022년 -15.92%에서 2023년 -8.42%로 개선되었으며, 2024년에는 5.07%로 긍정적인 수준으로 전환되었습니다. 2025년에는 3.66%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 추세
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 2022년 마이너스에서 2024년 플러스로 전환되었으며, 2025년에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름의 효율성을 나타내며, 긍정적인 비율은 자산이 현금 흐름을 창출하는 능력이 있음을 시사합니다.