부채 분석
총 부채(운반 금액)
Oracle Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
최근 몇 년간 차입금 및 금융리스부채의 변동 추세가 관찰됩니다.
- 유동 차입금
- 2020년 5월 31일 2,371백만 달러에서 2021년 5월 31일 8,250백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일 3,749백만 달러로 감소했으며, 2023년 5월 31일 4,061백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 10,605백만 달러로 다시 크게 증가했고, 2025년 5월 31일에는 7,271백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년의 급증은 주목할 만한 변화입니다.
- 비유동 차입금
- 2020년 5월 31일 69,226백만 달러에서 2021년 5월 31일 75,995백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 72,110백만 달러로 감소했고, 2023년 5월 31일에는 86,420백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 76,264백만 달러로 감소했으며, 2025년 5월 31일에는 85,297백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 기간별 변동성이 존재합니다.
- 총 차입금 및 금융리스부채(보유금액)
- 2020년 5월 31일 71,597백만 달러에서 2021년 5월 31일 84,245백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 75,859백만 달러로 감소했고, 2023년 5월 31일에는 90,481백만 달러로 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 86,869백만 달러로 감소했으며, 2025년 5월 31일에는 95,502백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 유동 및 비유동 차입금의 합계로서, 전체적인 부채 수준은 기간별로 변동하고 있습니다.
2024년 5월 31일 유동 차입금의 급증과 총 차입금의 감소는 자금 조달 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 또한, 2025년에는 유동 차입금이 감소하고 비유동 차입금이 증가하면서 장기 부채에 대한 의존도가 높아지는 경향을 보입니다. 금융리스부채는 2024년부터 보고되기 시작했으며, 유동 및 비유동 부채 모두 상대적으로 적은 규모입니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 5. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 상업 어음 | 2,294) |
| 선순위 채권 및 기타 장기 차입금 및 관련 공정 가치 헤지 | 81,300) |
| 그 외의 차입금 | —) |
| 금융 리스 부채 | 2,934) |
| 총차입금 및 금융리스부채(공정가치) | 86,528) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.91 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
채무, 기타 차입 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 유효 이자율: 4.43%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.17% | 841) | 27) | |
| 5.93% | 1,000) | 59) | |
| 1.67% | 2,750) | 46) | |
| 2.73% | 3,000) | 82) | |
| 2.87% | 2,250) | 65) | |
| 3.29% | 2,750) | 90) | |
| 2.36% | 2,000) | 47) | |
| 4.60% | 750) | 35) | |
| 4.94% | 1,500) | 74) | |
| 4.27% | 1,500) | 64) | |
| 6.21% | 1,250) | 78) | |
| 3.00% | 3,250) | 98) | |
| 4.75% | 750) | 36) | |
| 3.35% | 500) | 17) | |
| 2.92% | 3,250) | 95) | |
| 5.36% | 1,250) | 67) | |
| 6.32% | 2,250) | 142) | |
| 4.95% | 1,500) | 74) | |
| 4.30% | 1,750) | 75) | |
| 4.77% | 1,750) | 83) | |
| 4.00% | 1,250) | 50) | |
| 5.55% | 1,750) | 97) | |
| 3.89% | 1,250) | 49) | |
| 3.86% | 1,750) | 68) | |
| 6.51% | 1,250) | 81) | |
| 6.17% | 1,250) | 77) | |
| 3.64% | 3,000) | 109) | |
| 5.45% | 2,250) | 123) | |
| 3.72% | 2,250) | 84) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.20% | 2,000) | 84) | |
| 4.03% | 3,000) | 121) | |
| 4.05% | 2,250) | 91) | |
| 3.64% | 4,500) | 164) | |
| 3.98% | 3,250) | 129) | |
| 6.94% | 2,500) | 174) | |
| 5.62% | 2,250) | 126) | |
| 5.43% | 1,750) | 95) | |
| 4.44% | 1,250) | 56) | |
| 6.04% | 1,750) | 106) | |
| 3.89% | 3,500) | 136) | |
| 4.13% | 1,500) | 62) | |
| 5.55% | 1,250) | 69) | |
| 6.17% | 1,000) | 62) | |
| 5.28% | 500) | 26) | |
| 6.10% | 5,419) | 331) | |
| 4.88% | 2,294) | 112) | |
| 3.53% | 113) | 4) | |
| 5.50% | 2,934) | 161) | |
| 총 가치 | 95,851) | 4,244) | |
| 4.43% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 4,244 ÷ 95,851 = 4.43%