유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Oracle Corp., 유동성 비율
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3.03에서 2025년 0.75로 감소했으며, 이에 따른 유동성 확보의 어려움이 예상된다. 특히 2023년 이후 급격한 감소가 두드러지며, 단기지급능력에 대한 우려가 커지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 꾸준히 하락하는 모습이 관찰된다. 2020년 2.83에서 2025년 0.61로 낮아졌으며, 이는 매출채권과 단기 유동자산이 상대적으로 감소하거나 유동부채 증가와 함께 유동성 압박이 심화하고 있음을 의미한다. 강력한 유동성 확보가 이후 재무 전략에 중요하게 고려되어야 할 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 2.5에서 2025년 0.34로 지속적으로 낮아지고 있다. 현금 및 현금성자산을 통한 유동성 확보가 점차 줄어들면서, 현금보유능력의 축소가 드러난다. 특히 2023년 이후 현금이 절대적으로 감소하거나, 유동성 강도가 약화되고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Oracle Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추이
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 변동성이 있지만, 전반적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2020년의 52,140백만 달러에서 2022년에는 크게 감소하여 31,633백만 달러를 기록했으며, 이후에는 서서히 증가하는 모습을 보입니다. 반면, 유동부채는 2020년 17,200백만 달러에서 2022년 19,511백만 달러로 증가했으며, 이후에 다시 상승하여 2025년에는 32,643백만 달러에 달하는 등 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다.
- 유동성 비율의 변화
- 유동성 비율은 2020년의 3.03에서 2021년 2.3으로 감소했고, 이후 2022년 1.62, 2023년 0.91, 2024년 0.72로 지속적으로 축소되어 2025년에는 0.75로 조금 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 추세는 유동 자산이 유동부채에 비해 점차 비율이 낮아지고 있음을 시사하며, 단기 지급능력의 감소를 의미할 수 있습니다.
- 전반적 해석
- 이 기간 동안 유동 자산은 초기에는 증가한 후 하락했으며, 이후 부분 회복세를 보이고 있습니다. 이에 반해, 유동부채는 계속해서 증가하는 양상이며, 이로 인해 유동성 비율이 낮아지고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성 유지에 다소 압박이 가해지고 있음을 시사하며, 재무 안전성 확보를 위한 재무구조 개선 필요성이 부각될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Oracle Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2021년까지는 총 빠른 자산이 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 큰 폭으로 하락하여 2만7천855백만 달러로 감소하였습니다. 그러나 이후 2023년부터 2025년까지는 다시 소폭 상승하는 추세를 보여, 변동성이 크고 불규칙적인 흐름을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 자산 구성이나 유동성 관리 방침에 따른 일시적 또는 구조적 변화일 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 1만7천200백만 달러였던 것이 2025년에는 3만2천643백만 달러에 이르러 상당히 확대된 것으로 나타났습니다. 특히 2021년과 2025년 사이에 큰 폭으로 늘어난 모습을 보여, 재무구조상 유동성 압박이나 단기 부채 증가 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년에는 2.83으로 안정적이고 우량한 수준을 유지하였으나, 2022년에는 1.43으로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2023년에는 0.74로 추가 하락하여 유동성 위험이 증가하는 모습입니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.59와 0.61로 다소 안정화되는 듯한 모습을 보이나 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 유동성 위험이 지속되고 있음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Oracle Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지는 총 현금 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 정점을 기록하였고, 이후 2023년부터 다시 감소하기 시작하였다. 특히 2022년에 현금 자산이 크게 늘어난 후 2023년과 2024년에는 급격한 하락이 이루어졌으며, 2025년에는 약간 회복하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 현금 유동성 보유 전략 및 자금 운용 조정을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2020년에는 17,200백만 달러였던 것이 2025년에는 약 32,643백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭의 증감이 관찰되며, 이는 단기 부채 부담이 확대되고 있음을 시사한다. 부채의 증가는 기업의 자금 조달 활동 변화나 운영상의 유동성 필요성에 따른 것일 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 2.5에서 2022년까지 감소세를 보였으며, 2023년 이후부터는 매우 낮은 수준으로 유지되고 있다. 2023년부터 2025년까지 각각 0.44, 0.34, 0.34로 나타나며, 이는 현금 자산이 단기 부채를 커버하는 능력이 점차 약화되고 있음을 의미한다. 특히 2023년 이후에는 현금 유동성의 감소가 지속되고 있어, 기업의 단기 지급능력에 대한 우려가 생길 수 있다.