Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 5. 31. 120.26% = 7.42% × 16.20
2023. 5. 31. 792.45% = 6.33% × 125.24
2022. 5. 31. — = 6.15% × —
2021. 5. 31. 262.43% = 10.48% × 25.03
2020. 5. 31. 83.94% = 8.78% × 9.56
2019. 5. 31. 50.87% = 10.20% × 4.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 5. 31. 120.26% = 19.76% × 0.38 × 16.20
2023. 5. 31. 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
2022. 5. 31. — = 15.83% × 0.39 × —
2021. 5. 31. 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
2020. 5. 31. 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
2019. 5. 31. 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 5. 31. 120.26% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38 × 16.20
2023. 5. 31. 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
2022. 5. 31. — = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 × —
2021. 5. 31. 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
2020. 5. 31. 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
2019. 5. 31. 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 5. 31. 7.42% = 19.76% × 0.38
2023. 5. 31. 6.33% = 17.02% × 0.37
2022. 5. 31. 6.15% = 15.83% × 0.39
2021. 5. 31. 10.48% = 33.96% × 0.31
2020. 5. 31. 8.78% = 25.94% × 0.34
2019. 5. 31. 10.20% = 28.05% × 0.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 5. 31. 7.42% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38
2023. 5. 31. 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
2022. 5. 31. 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
2021. 5. 31. 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
2020. 5. 31. 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
2019. 5. 31. 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Oracle Corp., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 5. 31. 19.76% = 0.89 × 0.77 × 28.80%
2023. 5. 31. 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
2022. 5. 31. 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
2021. 5. 31. 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
2020. 5. 31. 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
2019. 5. 31. 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.