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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 5. 31. 792.45% = 6.33% × 125.24
2022. 5. 31. = 6.15% ×
2021. 5. 31. 262.43% = 10.48% × 25.03
2020. 5. 31. 83.94% = 8.78% × 9.56
2019. 5. 31. 50.87% = 10.20% × 4.99
2018. 5. 31. 8.37% = 2.79% × 3.00

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).


ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 5. 31. 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
2022. 5. 31. = 15.83% × 0.39 ×
2021. 5. 31. 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
2020. 5. 31. 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
2019. 5. 31. 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99
2018. 5. 31. 8.37% = 9.60% × 0.29 × 3.00

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).


ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 5. 31. 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
2022. 5. 31. = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 ×
2021. 5. 31. 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
2020. 5. 31. 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
2019. 5. 31. 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99
2018. 5. 31. 8.37% = 0.30 × 0.86 × 37.45% × 0.29 × 3.00

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).


ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 5. 31. 6.33% = 17.02% × 0.37
2022. 5. 31. 6.15% = 15.83% × 0.39
2021. 5. 31. 10.48% = 33.96% × 0.31
2020. 5. 31. 8.78% = 25.94% × 0.34
2019. 5. 31. 10.20% = 28.05% × 0.36
2018. 5. 31. 2.79% = 9.60% × 0.29

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.


ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Oracle Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 5. 31. 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
2022. 5. 31. 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
2021. 5. 31. 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
2020. 5. 31. 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
2019. 5. 31. 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36
2018. 5. 31. 2.79% = 0.30 × 0.86 × 37.45% × 0.29

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 세금의 효과가 증가했기 때문입니다.


순이익률 세분화

Oracle Corp., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 5. 31. 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
2022. 5. 31. 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
2021. 5. 31. 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
2020. 5. 31. 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
2019. 5. 31. 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%
2018. 5. 31. 9.60% = 0.30 × 0.86 × 37.45%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

2023년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 세금의 효과가 증가했기 때문입니다.