지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Oracle Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 일반적으로 상당히 변동성이 있으며, 2020년과 2021년 사이에 급증하는 경향을 보였다가, 2022년 이후에는 상당히 낮은 수준을 유지하는 모습이다. 2024년에는 다시 크게 상승하며 재무 건전성에 대한 우려를 시사했으나, 이후 2025년에는 대폭 감소하여 안정세를 회복하였다. 이는 부채 수준이 일부 기간 동안 급증했고, 이후 조정을 통해 회복된 것으로 해석된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 큰 변동을 보여주며, 2021년 큰 폭으로 상승하였다가 2024년 최댓값에 도달되었다. 이후 2025년에는 상당히 낮아지는 모습으로, 영업리스 부채를 포함한 부채 수준이 일시적으로 급증했음을 나타낸다. 이는 영업리스 거래의 변화 또는 부채 구조의 변경이 있었던 것으로 추정된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 점진적으로 상승하며 부채의 비중이 커지고 있음을 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하거나 안정세를 유지하는 모습이며, 2025년에 다시 하락하는 추세를 보인다. 이는 총자본 대비 부채 비중이 일정 시간 동안 높아졌다가, 이후 조정을 통해 낮아지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승했으며, 2023년과 2024년에도 유사한 수준을 유지하였다. 2025년 데이터가 낮아짐으로써 영업리스 부채 포함 총자본비율이 다소 감소하는 추세를 반영한다. 이는 영업리스 부채의 영향이 전체 자본구조에 반영되어 있었다는 것을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 2020년과 2021년을 기점으로 2022년까지 약간 상승하는 모습을 보였으며, 이후 일정 수준에서 안정화되거나 소폭 하락하는 경향을 나타낸다. 2024년에는 다시 약간 올라가는 모습이 확인되며, 전체적으로 부채가 자산 대비 비중을 일정 수준 유지하는 모습을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년부터 2022년까지 상승 후 2023년과 2024년에 소폭 하락하는 추세를 나타내며, 영업리스 부채 포함 비율은 부채 부담의 일부가 자산에 비해 높아지고 있음을 시사한다. 2025년에는 다시 낮아졌다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년 중에 급증하는 모습을 보이는데, 2021년 이후 2022년을 제외하고는 상당히 높은 수준을 유지하다가, 2024년에 다시 최고치에 달하였다. 이후 2025년에는 급감하는 모습을 보여, 적지 않은 변동성을 갖고 있다. 이는 재무구조의 변화와 함께 재무레버리지의 활용 차이를 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 2020년과 2021년에 높은 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 일시적으로 낮아졌다가, 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 모습을 보인다. 이는 영업이익 대비 이자 비용의 커버 능력이 다소 변동적이며, 재무구조의 안정성을 보여주는 중요한 지표임을 알 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 점진적으로 상승하고 있으며, 이는 고정 금리 또는 고정 요금이 차지하는 비중이 늘어나고 있음을 의미한다. 안정적인 수익 구조 확보 시도의 일환으로 볼 수 있으며, 2025년에는 이전보다 더 높은 수준을 유지하고 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Oracle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 10,605) | 4,061) | 3,749) | 8,250) | 2,371) | |
| 금융리스부채, 유동 | 257) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 76,264) | 86,420) | 72,110) | 75,995) | 69,226) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 2,677) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 95,502) | 86,869) | 90,481) | 75,859) | 84,245) | 71,597) | |
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 8,704) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 95,502 ÷ 20,451 = 4.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 71,597백만 달러였으며, 2021년에 84,245백만 달러로 급증하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 75,859백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 다시 상승하여 90,481백만 달러에 달하였다. 2024년과 2025년에도 각각 86,869백만 달러와 95,502백만 달러로 증가하는 모습을 나타내고 있어, 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있음을 알 수 있다.
- 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
- 주주 자본은 2020년 약 12,074백만 달러에서 2021년 급격히 감소하여 5,238백만 달러를 기록하였다. 이 후 2022년에는 적자를 보여 -6,220백만 달러로 하락하였으며, 2023년에는 약간 회복되어 1,073백만 달러로 돌아왔다. 2024년과 2025년에는 각각 8,704백만 달러와 20,451백만 달러로 크게 회복되었다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조와 재무 건전성에 있어 일시적인 어려움과 회복을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 5.93에서 2021년 16.08로 급증했으며, 2022년에 데이터가 누락되어 확실한 해석이 제한된다. 2023년에는 다시 84.33으로 큰 폭으로 상승한 후, 2024년에는 9.98로 크게 낮아졌고, 2025년에는 4.67로 더욱 낮아졌다. 비율의 증감은 부채 및 자본 구조의 변화, 특히 2023년에 부채가 상대적으로 급증했음을 시사하며, 이후 회복 과정에서 부채 비율이 안정화되고 있음을 보여 준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Oracle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 10,605) | 4,061) | 3,749) | 8,250) | 2,371) | |
| 금융리스부채, 유동 | 257) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 76,264) | 86,420) | 72,110) | 75,995) | 69,226) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 2,677) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 95,502) | 86,869) | 90,481) | 75,859) | 84,245) | 71,597) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 1,914) | 1,290) | 865) | 727) | 664) | 575) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 11,536) | 6,255) | 3,984) | 2,931) | 2,118) | 1,523) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 108,952) | 94,414) | 95,330) | 79,517) | 87,027) | 73,695) | |
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 8,704) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | — | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 108,952 ÷ 20,451 = 5.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년과 2023년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2020년 73,695백만 달러에서 2021년 87,027백만 달러로 급증한 후, 2022년에는 일시적으로 하락하여 79,517백만 달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 급등하여 95,330백만 달러에 달하였으며, 2024년에는 약간 감소하였다가 2025년에는 다시 상승하여 108,952백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 전반적인 부채 수준이 증가하는 방향임을 시사한다.
- 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
- 주주 자본은 2020년 12074백만 달러에서 2021년 5238백만 달러로 급감하였고, 2022년에는 적자를 기록하며 -6220백만 달러로 하락하였습니다. 이후 2023년에는 다시 소폭 회복하여 1073백만 달러로 전환되었으며, 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 각각 8704백만 달러와 20451백만 달러에 달하였습니다. 주주 자본은 강한 변동성을 보여주었으며, 특히 2022년의 적자 상황이 뚜렷하게 드러난다. 그러나 이후 적자 상태를 회복하며 자본 수준이 점차 개선되고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 6.1에서 2021년 16.61로 급증하였으며, 이후 2022년 데이터가 제공되지 않으나, 2023년에는 88.84로 크게 상승하였음을 알 수 있다. 이후 2024년에는 감소하여 10.85에 이르렀으며, 2025년에는 5.33으로 낮아졌다. 이 비율의 증감은 부채에 대한 자본의 상대적 비중이 크게 변화했음을 보여주며, 특히 2023년의 급등은 부채 증가와 자본 축소 또는 손실이 일시적으로 반영된 결과로 해석될 수 있다. 이후의 감소 추세는 자본 회복 또는 부채 관리의 개선 가능성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Oracle Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 10,605) | 4,061) | 3,749) | 8,250) | 2,371) | |
| 금융리스부채, 유동 | 257) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 76,264) | 86,420) | 72,110) | 75,995) | 69,226) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 2,677) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 95,502) | 86,869) | 90,481) | 75,859) | 84,245) | 71,597) | |
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 8,704) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | |
| 총 자본금 | 115,953) | 95,573) | 91,554) | 69,639) | 89,483) | 83,671) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 95,502 ÷ 115,953 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자본금의 추이
- 2020년부터 2021년까지 총 부채는 증가하는 경향을 보였으며, 그 이후 2022년에는 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 2023년과 2024년에는 각각 다시 상승하는 양상을 보였으며, 2025년에는 다시 증가하여 95,502백만 달러에 도달하였다. 반면, 총 자본금은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 2022년의 급락 이후에도 정체 없이 상승하고 있는 것으로 보인다. 2025년에는 115,953백만 달러로 크게 증가하였다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 기간 동안 변동을 보이면서 일정한 패턴을 나타내고 있다. 2020년 0.86에서 시작하여 2021년 0.94로 상승하였으며, 2022년에는 1.09로 최고치를 기록하였다. 이는 부채가 자본에 비해 비율적으로 높아진 시기를 의미한다. 이후 2023년에는 0.99로 약간 감소하였고, 2024년과 2025년에는 각각 0.91과 0.82로 계속 하락하며, 부채비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 회사가 재무구조를 조정하거나 부채비율을 관리하는 데 긍정적인 방향으로 전환하고 있음을 반영할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Oracle Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 10,605) | 4,061) | 3,749) | 8,250) | 2,371) | |
| 금융리스부채, 유동 | 257) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 76,264) | 86,420) | 72,110) | 75,995) | 69,226) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 2,677) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 95,502) | 86,869) | 90,481) | 75,859) | 84,245) | 71,597) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 1,914) | 1,290) | 865) | 727) | 664) | 575) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 11,536) | 6,255) | 3,984) | 2,931) | 2,118) | 1,523) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 108,952) | 94,414) | 95,330) | 79,517) | 87,027) | 73,695) | |
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 8,704) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 129,403) | 103,118) | 96,403) | 73,297) | 92,265) | 85,769) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | — | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 108,952 ÷ 129,403 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 수치는 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 73,695백만 달러에서 2025년에는 108,952백만 달러로 큰 폭의 상승을 보였으며, 2022년 이후에도 꾸준히 증가하는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 운용리스 및 기타 부채를 포함한 부채 규모를 확대해 왔음을 의미한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목 역시 2020년 85,769백만 달러에서 2025년 129,403백만 달러로 증가하였다. 2021년과 2022년 사이에 어느 정도의 변동이 있지만, 전반적으로는 자본 규모도 꾸준히 확대되어 왔음을 알 수 있다. 이는 회사의 총 자본이 지속적으로 증가하는 추세와 일치한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.86에서 2022년 1.08로 상승해 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 보여준다. 이후 2023년에는 0.99로 다소 낮아졌으나, 2024년과 2025년에는 다시 0.92와 0.84로 하락하는 모습을 보여 준다. 이는 부채의 증가 속도가 자본 증가보다 더 빠르거나, 혹은 자본 구성에 변화가 있었음을 시사한다. 다만, 2025년에는 이 비율이 다시 낮아지면서, 부채 부담이 일부 완화된 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Oracle Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 10,605) | 4,061) | 3,749) | 8,250) | 2,371) | |
| 금융리스부채, 유동 | 257) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 76,264) | 86,420) | 72,110) | 75,995) | 69,226) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 2,677) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 95,502) | 86,869) | 90,481) | 75,859) | 84,245) | 71,597) | |
| 총 자산 | 168,361) | 140,976) | 134,384) | 109,297) | 131,107) | 115,438) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 95,502 ÷ 168,361 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 71,597백만 달러였으며, 이후 2021년에는 약 84,245백만 달러로 크게 증가하였다. 2022년에는 다소 감소하여 75,859백만 달러를 기록하였고, 이후에는 다시 상승하여 2023년에 90,481백만 달러, 2024년에 86,869백만 달러, 2025년에는 95,502백만 달러에 이르렀다. 전반적으로 부채는 지속적인 증가 경향을 유지하거나 변동이 있으나 높아지고 있는 것으로 판단된다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 시간에 따라 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년 115,438백만 달러에서 시작하여 2021년에는 131,107백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 109,297백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 이후 2023년에는 134,384백만 달러로 다시 상승 기조를 보였고, 2024년에 140,976백만 달러, 2025년에는 168,361백만 달러로 꾸준히 늘어나고 있다. 이러한 자산의 성장은 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.62에서 시작하여 2021년에는 0.64로 다소 상승하였다. 이후 2022년에는 0.69로 증가하면서 부채가 자산에 차지하는 비중이 높아졌음을 나타냈다. 그러나 2023년에는 다시 0.67로 내려오고, 2024년에는 0.62, 2025년에는 0.57로 점차 낮아지고 있다. 이러한 추세는 회사가 부채를 감축하거나 자산 대비 부채 비율을 관리하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 부채 지표의 안정화 또는 개선이 진행되고 있음을 의미한다. 따라서, 자산 대비 부채의 비율은 과거에 비해 점차 낮아지고 있어 재무 건전성의 유지 또는 향상이 기대된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Oracle Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 기타 차입금, 유동 | 7,271) | 10,605) | 4,061) | 3,749) | 8,250) | 2,371) | |
| 금융리스부채, 유동 | 257) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 미지급금 및 기타 차입금, 비유동 | 85,297) | 76,264) | 86,420) | 72,110) | 75,995) | 69,226) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 2,677) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 95,502) | 86,869) | 90,481) | 75,859) | 84,245) | 71,597) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 1,914) | 1,290) | 865) | 727) | 664) | 575) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 11,536) | 6,255) | 3,984) | 2,931) | 2,118) | 1,523) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 108,952) | 94,414) | 95,330) | 79,517) | 87,027) | 73,695) | |
| 총 자산 | 168,361) | 140,976) | 134,384) | 109,297) | 131,107) | 115,438) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | — | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 108,952 ÷ 168,361 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 73,695백만 달러에서 2021년에는 87,027백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 79,517백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2023년 이후에는 다시 상승하여 2024년에는 94,414백만 달러, 2025년에는 108,952백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 자본 조달 또는 채무 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 시간에 따라 변화하며, 2020년 115,438백만 달러에서 시작해 2021년에 131,107백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 109,297백만 달러로 감소하였으나, 이후 끊임없이 증가하여 2023년 134,384백만 달러, 2024년에는 140,976백만 달러, 2025년에는 168,361백만 달러에 달하였다. 전체적으로 자산은 꾸준히 확대되고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 큰 폭의 성장을 기록하고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.64에서 2021년 0.66으로 일부 상승하였다. 이후 2022년에는 0.73으로 최고점을 찍고, 다시 2023년과 2024년에는 각각 0.71, 0.67로 다소 낮아졌으며 최종적으로 2025년에는 0.65로 평가되었다. 이 추세는 부채 증가 속도가 자산 증가와 비슷하거나 다소 느린 편임을 보여주며, 부채비율의 변동은 재무구조의 상대적 안정성을 유지하는 데 기여하고 있다.
재무 레버리지 비율
Oracle Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 168,361) | 140,976) | 134,384) | 109,297) | 131,107) | 115,438) | |
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) | 20,451) | 8,704) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | — | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자)
= 168,361 ÷ 20,451 = 8.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년부터 2023년까지 총 자산은 변동성을 보이며 일정한 성장세를 유지하였으며, 2022년에는 일시적인 감소를 겪었음에도 불구하고 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2024년 이후 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 전략을 수행하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년부터 2022년까지 주주 자본은 감소하다가 2022년에는 마이너스를 기록하며 회사의 재무 구조에 심각한 영향을 미쳤음을 보여준다. 그러나 2023년 이후 다시 흑자로 전환되어 2025년에는 상당한 규모의 자본을 회복했고, 이것이 회사의 재무 안정성 회복과 성장 전략의 성공 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 9.56에서 시작하여 2021년에는 크게 상승하여 25.03을 기록했고, 2022년에는 값이 제공되지 않아 분석이 제한적이다. 이후 2023년에 125.24로 급증하며 매우 높은 재무 레버리지 수준을 보여주었고, 2024년에는 안정화 되어 16.2를 기록했으며, 2025년에는 다시 크게 낮아져 8.23로 축소되었다. 이러한 변동은 회사가 재무 구조를 조정하며 부채 수준이나 자본 구조를 적극적으로 변경했음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Oracle Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 12,443) | 10,467) | 8,503) | 6,717) | 13,746) | 10,135) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 184) | 186) | 165) | 184) | 180) | 164) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,717) | 1,274) | 623) | 932) | (747) | 1,928) | |
| 더: 이자 비용 | 3,578) | 3,514) | 3,505) | 2,755) | 2,496) | 1,995) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 17,922) | 15,441) | 12,796) | 10,588) | 15,675) | 14,222) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | — | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | — | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 17,922 ÷ 3,578 = 5.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이
- 2020년에는 14,222백만 달러로 시작하여 2021년에는 약 11,675백만 달러로 다소 하락하였다. 이후 2022년에는 10,588백만 달러로 감소세를 보였으며, 2023년에는 다시 12,796백만 달러로 상승하여 회복 조짐을 나타냈다. 2024년에는 15,441백만 달러로 전년 대비 큰 폭의 증가를 기록했으며, 2025년에는 17,922백만 달러로 최고치를 경신하였다. 전반적으로는 2020년 이후 지속적인 성장 경향을 보여주고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 강한 증가 추세를 유지하고 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2020년 1,995백만 달러에서 2021년과 2022년에는 각각 2,496백만 달러와 2,755백만 달러로 점차 증가하였다. 2023년에는 3,505백만 달러로 급증하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 3,514백만 달러와 3,578백만 달러로 소폭 증가세를 유지하였다. 전체적으로 이자 비용은 상승하는 경향을 보여주며, 이는 부채 수준의 증가 또는 차입 비용의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년 7.13에서 2021년 6.28로 낮아졌으며, 2022년에는 3.84로 크게 하락하였다. 이는 EBIT 대비 이자 비용이 상대적으로 높아졌음을 의미한다. 2023년에는 3.65로 약간 회복되었으나 여전히 낮은 수준을 유지하였다. 이후 2024년에는 4.39로 반등하며 일정 부분 회복된 모습을 보였으며, 2025년에 5.01로 다시 상승하여 재무 건전성에 긍정적인 신호를 보여주고 있다. 이러한 변화는 이익의 안정성과 부채 상환 능력에 영향을 미치는 핵심 지표로 해석될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Oracle Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 12,443) | 10,467) | 8,503) | 6,717) | 13,746) | 10,135) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 184) | 186) | 165) | 184) | 180) | 164) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,717) | 1,274) | 623) | 932) | (747) | 1,928) | |
| 더: 이자 비용 | 3,578) | 3,514) | 3,505) | 2,755) | 2,496) | 1,995) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 17,922) | 15,441) | 12,796) | 10,588) | 15,675) | 14,222) | |
| 더: 운용리스 비용 | 1,716) | 1,159) | 883) | 778) | 667) | 615) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 19,638) | 16,600) | 13,679) | 11,366) | 16,342) | 14,837) | |
| 이자 비용 | 3,578) | 3,514) | 3,505) | 2,755) | 2,496) | 1,995) | |
| 운용리스 비용 | 1,716) | 1,159) | 883) | 778) | 667) | 615) | |
| 고정 요금 | 5,294) | 4,673) | 4,388) | 3,533) | 3,163) | 2,610) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | — | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | — | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 19,638 ÷ 5,294 = 3.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적 추이
-
해당 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 14,837백만 달러에서 2025년 19,638백만 달러로 약 32.5%의 성장을 기록하였으며, 이익의 증가는 점진적인 매출 증대와 내부 비용 관리의 개선에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
이와 함께, 고정 요금 역시 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 2,610백만 달러에서 2025년 5,294백만 달러로 약 103.4%의 성장을 기록했으며, 이는 회사의 수익 구조가 안정적이고 성장 동력을 유지하고 있음을 나타낸다.
- 수익 구조의 변화와 비율 분석
-
고정 요금 적용 비율은 2020년 5.68%에서 2025년 3.71%로 점차 낮아지고 있는데, 이는 회사가 전체 수익 중 고정 요금의 비중이 점차 줄고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 수익 구성의 다변화 또는 가격 정책의 조정을 반영할 수 있으며, 고정 수수료 외의 수익원이 늘어나고 있음을 시사한다.
전반적으로, 수익성 지표와 수익 규모 모두 강한 성장세를 보이고 있으며, 특히 수익성 확보와 수익 구조의 안정성을 동시에 추구하는 방향으로 전략이 진전되고 있음을 관찰할 수 있다.