부채 분석
총 부채(운반 금액)
Cadence Design Systems Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표를 분석한 결과, 특정 패턴과 변화가 관찰됩니다.
- 회전 신용 시설
- 2022년에 1억 달러 규모의 회전 신용 시설이 보고되었으나, 이후 데이터에서는 해당 시설에 대한 정보가 누락되었습니다. 이는 해당 시설의 활용 중단 또는 보고 방식의 변경을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2023년에 3억 4,928만 5천 달러 규모의 장기 부채의 현재 부분이 보고되었으며, 이후 데이터에서는 해당 항목에 대한 정보가 누락되었습니다. 이는 단기적인 부채 구조 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2021년에는 3억 4,758만 8천 달러였던 장기부채(유동부분 제외)는 2022년에 6억 4,807만 8천 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2억 9,977만 1천 달러로 감소했지만, 2024년에는 24억 7,618만 3천 달러로 급증했습니다. 2025년에는 24억 8,015만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 장기적인 자금 조달 전략의 변화 또는 대규모 투자 활동과 관련될 수 있습니다.
- 총 미결제 부채(이월 금액)
- 총 미결제 부채(이월 금액)는 2021년 3억 4,758만 8천 달러에서 2022년 7억 4,807만 8천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6억 4,905만 6천 달러로 감소했지만, 2024년에는 24억 7,618만 3천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 24억 8,015만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 추세는 장기부채, 유동부분 제외의 추세와 유사하며, 전반적인 부채 수준의 증가를 반영합니다.
전반적으로, 데이터는 2024년에 부채 수준이 크게 증가했음을 보여줍니다. 이러한 증가는 장기적인 투자 또는 자금 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 향후 재무 성과에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| Revolving Credit Facility(회전 신용 편의) | —) |
| 2024 노트 | —) |
| 2025 기간 대출 | —) |
| 2027 노트 | 503,000) |
| 2029 노트 | 1,000,000) |
| 2034 노트 | 1,000,000) |
| 총 미상환부채 (공정가치) | 2,503,000) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.44%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 497,927) | 20,913) | |
| 4.30% | 992,253) | 42,667) | |
| 4.70% | 989,970) | 46,529) | |
| 총 가치 | 2,480,150) | 110,108) | |
| 4.44% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 110,108 ÷ 2,480,150 = 4.44%