Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

유동 자산

2020년 5월 31일 521억 4천만 달러에서 2021년 5월 31일 555억 6천 7백만 달러로 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 5월 31일에는 316억 3천 3백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년 5월 31일에는 210억 4백만 달러로 감소세가 지속되었고, 2024년 5월 31일에는 225억 5천 4백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 5월 31일에는 245억 7천 9백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일 525억 4천 9백만 달러에서 2021년 5월 31일 559억 4천만 달러로 증가한 후, 2022년 5월 31일 319억 9천 5백만 달러로 감소했습니다. 2023년 5월 31일에는 214억 3천 2백만 달러로 감소세가 이어졌고, 2024년 5월 31일에는 230억 3천 9백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 5월 31일에는 251억 3천 6백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 2021년까지 증가세를 보이다가 2022년부터 감소세로 전환되었습니다. 2024년과 2025년에는 소폭의 증가가 예상되지만, 2021년의 최고 수준에는 미치지 못할 것으로 보입니다. 이러한 변동성은 자산 관리 전략의 변화, 시장 상황, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산 추세

총 자산은 2020년 5월 31일 1154억 3800만 달러에서 2021년 5월 31일 1311억 700만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에는 1092억 9700만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일 1343억 8400만 달러, 2024년 5월 31일 1409억 7600만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 5월 31일에는 1683억 6100만 달러로 더욱 증가하여, 전반적으로 증가 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산 추세

조정된 총 자산은 2020년 5월 31일 1125억 9500만 달러에서 2021년 5월 31일 1178억 4400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 968억 7700만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일 1225억 8600만 달러, 2024년 5월 31일 1291억 8800만 달러로 증가했습니다. 2025년 5월 31일에는 1570억 4100만 달러로 크게 증가하여, 총 자산과 유사하게 증가 추세를 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 증가율은 유사한 패턴을 나타냅니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 간의 관계

총 자산과 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보이지만, 조정된 총 자산은 항상 총 자산보다 낮은 값을 가집니다. 이는 조정 과정에서 특정 자산이 차감되었음을 시사합니다. 두 항목 모두 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2025년에는 두 항목 모두 상당한 증가를 보여, 전반적인 재무 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동부채와 조정된 유동부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동부채

2020년 5월 31일 17,200백만 달러에서 시작하여 2021년 5월 31일 24,164백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에는 19,511백만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일 23,090백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2024년 5월 31일에는 31,544백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 32,643백만 달러로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 유동부채

조정된 유동부채 또한 2020년 5월 31일 9,048백만 달러에서 2021년 5월 31일 15,164백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년 5월 31일에는 11,023백만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일 13,921백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 21,995백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 23,044백만 달러로 소폭 상승했습니다. 유동부채와 마찬가지로 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 유동부채 증가율과 유사한 패턴을 나타냅니다.

두 항목 모두 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에 감소하는 모습을 보였지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2024년과 2025년의 증가폭은 이전 기간에 비해 상대적으로 완만합니다. 이러한 추세는 단기적인 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 자본 관리의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 5월 31일에 102,721백만 달러로 보고되었으며, 2021년 5월 31일에 125,155백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 115,065백만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일에 132,828백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 131,737백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 5월 31일에는 147,392백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 총 부채는 변동성을 보이며, 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 5월 31일에 93,930백만 달러로 보고되었으며, 2021년 5월 31일에 107,612백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 99,793백만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일에 116,919백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 117,263백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 134,818백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 부채 역시 변동성을 보이지만, 총 부채와 유사하게 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

부채 추세 비교

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2021년과 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 2022년에는 감소했습니다. 2025년에는 두 항목 모두 증가하여 부채 수준이 높아지는 것을 보여줍니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하지만, 증가 추세는 유사합니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 사업 확장에 따른 결과일 수 있습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2020년 12,074백만 달러에서 2021년 5,238백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 -6,220백만 달러로 적자를 기록했으며, 2023년에는 1,073백만 달러로 소폭 흑자 전환했습니다. 2024년에는 8,704백만 달러로 증가 추세를 보였으며, 2025년에는 20,451백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 최근 2년간은 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년 18,665백만 달러에서 2021년 10,232백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -2,916백만 달러로 적자를 기록했으며, 2023년에는 5,667백만 달러로 흑자 전환했습니다. 2024년에는 11,925백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 22,223백만 달러로 더욱 크게 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 변동성이 크지만, 총 주주 자본과 유사하게 최근 2년간은 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 조정된 주주 자본은 총 주주 자본보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.

두 지표 모두 2022년에 적자를 기록했지만, 이후 2023년부터는 흑자 전환 및 증가 추세를 보이고 있습니다. 조정된 총 주주 자본이 총 주주 자본보다 더 높은 값을 가지며, 증가율 또한 더 높은 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 71597백만 달러에서 2025년에는 95502백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에는 84245백만 달러로 증가한 후 2022년에는 75859백만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.

총 주주 자본은 2020년부터 2022년까지 감소세를 보이다가 2023년부터 증가세로 전환되었습니다. 2020년 12074백만 달러에서 2022년에는 -6220백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 20451백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 판단됩니다.

총 자본금은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 83671백만 달러에서 2025년에는 115953백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 장기적인 투자 및 성장을 위한 자금 조달 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 부채 역시 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 73695백만 달러에서 2025년에는 108952백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2022년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 자본과 유사한 패턴을 보이며, 2020년부터 2022년까지 감소하다가 2023년부터 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 18665백만 달러에서 2022년에는 -2916백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 22223백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 총 자본금과 유사하게 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 92360백만 달러에서 2025년에는 131175백만 달러로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 주주 자본과 조정된 총 주주 자본은 2022년까지 감소하다가 2023년부터 증가하는 추세로 전환되었습니다.

총 자본금과 조정된 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 39068백만 달러로 보고된 매출액은 2025년 5월 31일에 57399백만 달러로 증가했습니다. 이는 전체 기간 동안 약 46.9%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 매출액 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 38624백만 달러로 보고된 조정된 매출액은 2025년 5월 31일에 57586백만 달러로 증가했습니다. 이는 전체 기간 동안 약 49.3%의 증가율을 나타냅니다.

2020년에서 2021년으로의 변화

매출액은 3.6% 증가했으며, 조정된 매출액은 7.0% 증가했습니다.

2021년에서 2022년으로의 변화

매출액은 5.1% 증가했으며, 조정된 매출액은 2.3% 증가했습니다. 매출액 증가율이 조정된 매출액 증가율보다 높았습니다.

2022년에서 2023년으로의 변화

매출액은 17.6% 크게 증가했으며, 조정된 매출액은 20.7%로 더욱 크게 증가했습니다. 이는 해당 기간 동안 상당한 성장을 나타냅니다.

2023년에서 2024년으로의 변화

매출액은 6.0% 증가했으며, 조정된 매출액은 5.5% 증가했습니다.

2024년에서 2025년으로의 변화

매출액은 8.3% 증가했으며, 조정된 매출액은 7.5% 증가했습니다.

전반적으로 매출액과 조정된 매출액 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2022년에서 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 조정된 매출액은 매출액과 유사한 추세를 보이지만, 증가율은 약간씩 다릅니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 성장을 시사합니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순수입

2020년 5월 31일에 10135백만 달러를 기록한 순수입은 2021년 5월 31일에 13746백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 5월 31일에는 6717백만 달러로 크게 감소한 후 2023년 5월 31일에 8503백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년 5월 31일에는 10467백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 12443백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다. 전반적으로 순수입은 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에 급감한 후 회복세를 나타내고 있습니다.

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 8679백만 달러를 기록한 이익은 2021년 5월 31일에 12755백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 4605백만 달러로 감소했으며, 2023년 5월 31일에는 7468백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년 5월 31일에는 9120백만 달러로 증가했고, 2025년 5월 31일에는 11298백만 달러로 추가적인 증가세를 나타냈습니다. 순수입과 마찬가지로 2022년에 감소세를 보인 후 회복세를 보이고 있습니다.

두 지표 모두 2022년에 상당한 감소를 경험했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 거시 경제 상황, 산업 동향, 또는 회사 내부의 특정 요인에 기인할 수 있습니다. 2025년의 수치는 2021년의 최고치를 거의 회복한 수준입니다.