현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Oracle Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-05-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31).
순수입은 2022년에 일시적으로 급감하였으나, 이후 2026년까지 지속적인 회복 및 성장세를 기록하였다. 영업활동으로 인한 순현금 제공 또한 2022년을 저점으로 꾸준히 증가하여 2026년에는 분석 기간 중 가장 높은 수준에 도달하며 강력한 현금 창출 능력을 보여주었다.
- 투자 활동 및 자본 지출 추세
- 자본 지출 규모는 2021년부터 점진적으로 증가하다가 2025년과 2026년에 들어서며 급격하게 확대되었다. 특히 2026년의 자본 지출은 이전 기간과 비교하여 비약적으로 상승하였으며, 이에 따라 감가상각비 또한 동일 시점에 크게 증가한 것으로 나타났다. 이는 대규모 인프라 투자나 전략적 자산 확충이 집중적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 재무 활동 및 자금 조달 전략
- 초기에는 보통주 환매에 상당한 자금을 투입하며 주주 환원에 집중하였으나, 시간이 흐를수록 환매 규모를 축소하는 경향을 보였다. 반면, 2026년에는 대규모 자본 지출을 충당하기 위해 시니어 노트 및 기타 차입금 발행을 통한 자금 조달을 대폭 확대하였다. 배당금 지급은 매년 완만하게 증가하며 일관된 주주 환원 정책을 유지하고 있다.
- 유동성 및 현금 흐름 분석
- 기말 현금 및 현금성 자산은 2021년부터 2023년까지 지속적으로 감소하며 최저점에 도달했으나, 2026년에 재무 활동을 통한 대규모 자금 유입으로 인해 다시 급증하였다. 이는 공격적인 투자 확대에 따른 자금 수요를 외부 차입을 통해 해결함으로써 유동성을 다시 확보한 흐름으로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 영업 활동을 통한 안정적인 현금 흐름을 기반으로 하면서도 최근 들어 매우 공격적인 자본 투자를 단행하고 있으며, 이를 위해 재무 구조를 차입 중심으로 전환하여 투자 재원을 마련하고 있는 패턴이 관찰된다.