현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Oracle Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2026. 5. 31.	2025. 5. 31.	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.
순수입	17,087)	12,443)	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)
감가 상각	7,623)	3,867)	3,129)	2,526)	1,972)	1,537)
무형 자산의 상각	1,671)	2,307)	3,010)	3,582)	1,150)	1,379)
이연 소득세	(917)	(1,637)	(2,139)	(2,167)	(1,146)	(2,425)
주식 기반 보상	4,811)	4,674)	3,974)	3,547)	2,613)	1,837)
투자 및 기타 순이익	(2,433)	667)	720)	661)	220)	(39)
(증가) 매출채권 감소, 순이익	(2,190)	(653)	(965)	(151)	(874)	333)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	2,179)	266)	542)	317)	11)	622)
미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)	(240)	(608)	(594)	(281)	(733)	(23)
납부할 소득세의 증가(감소)	(256)	(659)	(127)	(153)	(398)	(1,485)
중요한 금융 요소를 가진 고객 선불 이연 수익의 증가(감소)	4,592)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 이연 수입의 증가(감소)	50)	154)	656)	781)	7)	405)
영업자산 및 부채의 변동	4,135)	(1,500)	(488)	513)	(1,987)	(148)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	14,890)	8,378)	8,206)	8,662)	2,822)	2,141)
영업활동으로 인한 순현금 제공	31,977)	20,821)	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)
시장 유권 매입 및 기타 투자 및 인수	(2,039)	(1,272)	(1,066)	(28,902)	(10,420)	(38,023)
시장성 증권 및 기타 투자의 판매 및 만기로 인한 수익금	5,848)	776)	572)	1,113)	26,151)	27,060)
자본 지출	(55,663)	(21,215)	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(51,854)	(21,711)	(7,360)	(36,484)	11,220)	(13,098)
보통주 발행 수익금	1,449)	653)	742)	1,192)	482)	1,786)
보통주 환매에 대한 지급	(95)	(600)	(1,202)	(1,300)	(16,248)	(20,934)
제한된 주식 기반 보상의 귀속에 따른 세금 원천징수를 위해 환매된 주식	(111)	(900)	(2,040)	(1,203)	(1,093)	(666)
시니어 노트, 정기 대출 신용 계약 및 기타 차입 발행 수익을 발행 비용을 제외한 금액	4,954)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(5,787)	(4,743)	(4,391)	(3,668)	(3,457)	(3,063)
상업어음 발행(상환) 수익금, 순	(2,285)	1,889)	(167)	500)	—)	—)
자본 지출과 관련된 단기 자금 조달 수익, 순	3,345)	1,422)	—)	—)	—)	—)
시니어 노트, 정기 대출 신용 계약 및 기타 차입 발행 수익을 발행 비용을 제외한 금액	46,093)	19,548)	—)	33,494)	—)	14,934)
선임 어음, 정기 대출 신용 계약 및 기타 차입 상환	(6,942)	(15,841)	(3,500)	(21,050)	(8,250)	(2,631)
기타 자금 조달 활동, 순	(337)	(330)	4)	(55)	(560)	196)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	40,284)	1,098)	(10,554)	7,910)	(29,126)	(10,378)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	96)	124)	(70)	(209)	(348)	448)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	20,503)	332)	689)	(11,618)	(8,715)	(7,141)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산	10,786)	10,454)	9,765)	21,383)	30,098)	37,239)
기간말 현금 및 현금성자산	31,289)	10,786)	10,454)	9,765)	21,383)	30,098)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-05-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31).

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

현금 흐름표