현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Oracle Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
순수입	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)	11,083)
감가 상각	3,129)	2,526)	1,972)	1,537)	1,382)	1,230)
무형 자산의 상각	3,010)	3,582)	1,150)	1,379)	1,586)	1,689)
이연 법인세	(2,139)	(2,167)	(1,146)	(2,425)	(851)	(1,191)
주식 기반 보상	3,974)	3,547)	2,613)	1,837)	1,590)	1,653)
기타, 그물	720)	661)	220)	(39)	239)	157)
(증가) 매출채권 감소, 순	(965)	(151)	(874)	333)	(445)	(82)
(증가) 선불 비용 및 기타 자산의 감소	542)	317)	11)	622)	665)	261)
미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)	(594)	(281)	(733)	(23)	(496)	(102)
납부 소득세의 증가(감소)	(127)	(153)	(398)	(1,485)	(444)	(453)
이연 수익의 증가(감소)	656)	781)	7)	405)	(222)	306)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수로 인한 영향 순	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)	(70)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	8,206)	8,662)	2,822)	2,141)	3,004)	3,468)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)	14,551)
유가 증권 및 기타 투자 매입	(1,003)	(1,181)	(10,272)	(37,982)	(5,731)	(1,400)
유가 증권 및 기타 투자의 판매 및 만기에서 발생하는 수익	572)	1,113)	26,151)	27,060)	17,262)	29,980)
인수, 취득한 현금의 순	(63)	(27,721)	(148)	(41)	(124)	(363)
자본 지출	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)	(1,660)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(7,360)	(36,484)	11,220)	(13,098)	9,843)	26,557)
보통주 환매에 대한 지불	(1,202)	(1,300)	(16,248)	(20,934)	(19,240)	(36,140)
보통주 발행 수익금	742)	1,192)	482)	1,786)	1,588)	2,155)
제한된 주식 기반 보상의 귀속 시 세금 원천징수를 위해 환매한 주식	(2,040)	(1,203)	(1,093)	(666)	(665)	(503)
주주에 대한 배당금 지급	(4,391)	(3,668)	(3,457)	(3,063)	(3,070)	(2,932)
상업어음 발행(상환) 수익금, 순	(167)	500)	—)	—)	—)	—)
선순위 어음 발행 및 기타 차입금 수익금, 발행 비용 순	—)	33,494)	—)	14,934)	19,888)	—)
선순위 어음 및 기타 차입금 상환	(3,500)	(21,050)	(8,250)	(2,631)	(4,500)	(4,500)
기타, 그물	4)	(55)	(560)	196)	(133)	(136)
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	(10,554)	7,910)	(29,126)	(10,378)	(6,132)	(42,056)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	(70)	(209)	(348)	448)	(125)	(158)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)	689)	(11,618)	(8,715)	(7,141)	16,725)	(1,106)
기간 초의 현금 및 현금 등가물	9,765)	21,383)	30,098)	37,239)	20,514)	21,620)
기간 종료 시점의 현금 및 현금 등가물	10,454)	9,765)	21,383)	30,098)	37,239)	20,514)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Oracle Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Oracle Corp.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 미치지 못했다.
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Oracle Corp.의 재무활동(사용)으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했다.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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