가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Oracle Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-05-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31).
전반적인 현금 흐름 추세를 분석한 결과, 영업활동을 통한 현금 창출 능력은 단기적인 변동 이후 장기적으로 확대되는 경향을 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 15,887백만 달러에서 2022년 9,539백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 이후 매년 꾸준한 증가세를 기록했습니다. 특히 2023년부터 2026년까지 지속적으로 성장하여 2026년에는 31,977백만 달러에 도달하며 초기 수준을 크게 상회하는 현금 창출 능력을 보여주었습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 영업현금흐름에 비해 높은 변동성을 나타내고 있습니다. 2021년 26,055백만 달러에서 2022년 -3,222백만 달러로 급격히 감소하며 음수로 전환되었으나, 2023년 21,414백만 달러로 빠르게 회복되었습니다. 이후 2024년 8,140백만 달러, 2025년 6,624백만 달러로 다시 하락세를 보이다가 2026년 16,525백만 달러로 반등하는 흐름을 보였습니다.
영업활동으로 인한 현금 흐름이 안정적으로 우상향하는 것과 대조적으로, 잉여 현금 흐름의 변동폭이 크게 나타나는 점은 해당 기간 내 자본 지출의 변동이나 재무 구조 조정 등의 요인이 작용했음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Oracle Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-05-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Oracle Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 5. 31. | 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-05-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2026 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2026 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가와 주당 잉여현금흐름(FCFE), 그리고 P/FCFE 비율 사이의 유의미한 변동성이 관찰되었습니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2021년부터 2025년까지 전반적인 상승 흐름을 보였습니다. 2022년에 일시적인 하락이 있었으나 이후 지속적으로 상승하여 2025년에 최고점에 도달하였으며, 2026년에는 다시 하락하며 조정 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 주당 잉여현금흐름(FCFE) 추세
- 주당 FCFE는 불안정한 변동성을 나타냈습니다. 2022년에는 음수로 전환되며 일시적인 현금 흐름의 악화를 보였으나, 2023년에 다시 양수로 회복되었습니다. 이후 2025년까지 하향 추세를 그리며 감소하다가, 2026년에 다시 상승하며 회복하는 양상을 보였습니다.
- P/FCFE 비율 및 밸류에이션 분석
- P/FCFE 비율은 2021년 8.36에서 2025년 89.42까지 급격히 상승하였습니다. 이는 주가 상승 속도가 잉여현금흐름의 증가 속도를 크게 앞질렀음을 의미하며, 시장의 기대치가 과도하게 반영되었을 가능성을 시사합니다. 2026년에는 해당 비율이 30.52로 급락하며 밸류에이션의 상당 부분의 조정이 이루어진 것으로 판단됩니다.