Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE)

Oracle Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 5. 31. 2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31.
순수입 12,443 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135
소득에 대한 비지배지분 184 186 165 184 180 164
순 비현금 청구 금액 9,694 8,508 7,984 4,625 2,109 3,782
영업자산 및 부채의 변화, 인수로 인한 순효과 (1,500) (488) 513 (1,987) (148) (942)
영업활동으로 인한 순현금 제공 20,821 18,673 17,165 9,539 15,887 13,139
자본 지출 (21,215) (6,866) (8,695) (4,511) (2,135) (1,564)
상업어음 발행(상환) 수익금, 순 1,889 (167) 500
선순위 채권 및 기간 대출 신용 계약 발행 수익금, 발행 비용 순 19,548 33,494 14,934 19,888
선순위 채권 및 기간 대출 신용 계약의 상환 (15,841) (3,500) (21,050) (8,250) (2,631) (4,500)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) 5,202 8,140 21,414 (3,222) 26,055 26,963

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFE 자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Oracle Corp. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Oracle Corp.의 FCFE은 2023년에서 2024년으로, 2024년에서 2025년으로 감소했습니다.

가격 대 FCFE 비율전류

Oracle Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
발행 보통주의 주식 수 2,808,833,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위) 5,202
주당 FCFE 1.85
현재 주가 (P) 212.82
밸류에이션 비율
P/FCFE 114.91
벤치 마크
P/FCFE경쟁자1
Accenture PLC 19.54
Adobe Inc. 16.54
Cadence Design Systems Inc. 28.20
CrowdStrike Holdings Inc. 117.92
Fair Isaac Corp. 46.51
International Business Machines Corp. 23.72
Intuit Inc. 47.43
Microsoft Corp. 49.53
Palantir Technologies Inc. 298.29
Palo Alto Networks Inc. 65.27
Salesforce Inc. 23.90
ServiceNow Inc. 62.03
Synopsys Inc. 63.62
Workday Inc. 28.93
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스 46.10
P/FCFE산업
정보 기술(IT) 45.09

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).

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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


가격 대 FCFE 비율역사적인

Oracle Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 5. 31. 2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31.
발행 보통주의 주식 수1 2,808,833,000 2,755,860,000 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위)2 5,202 8,140 21,414 (3,222) 26,055 26,963
주당 FCFE4 1.85 2.95 7.89 -1.21 9.33 8.79
주가1, 3 210.87 142.91 122.04 67.68 77.99 55.12
밸류에이션 비율
P/FCFE5 113.86 48.38 15.47 8.36 6.27
벤치 마크
P/FCFE경쟁자6
Accenture PLC 23.91 21.01 17.87 25.76 19.01
Adobe Inc. 18.02 41.83 21.32 34.26 41.36
Cadence Design Systems Inc. 24.08 71.40 33.41 36.31 45.86
CrowdStrike Holdings Inc. 71.69 85.82 42.65 99.63 41.38 880.68
Fair Isaac Corp. 53.56 49.48 10.12 12.69 38.46
International Business Machines Corp. 20.90 9.97 11.97 48.45 9.43
Intuit Inc. 38.43 38.74 13.86 86.74 17.36
Microsoft Corp. 42.11 43.32 36.73 42.54 42.74
Palantir Technologies Inc. 256.11 74.28 96.89 198.12
Palo Alto Networks Inc. 52.90 79.75 29.54 32.91 8.11
Salesforce Inc. 25.91 38.33 31.06 16.56 49.52 50.40
ServiceNow Inc. 61.82 58.19 44.44 64.54 49.83
Synopsys Inc. 63.08 57.04 33.41 40.55 45.07
Workday Inc. 29.52 36.59 19.79 49.17 40.57 74.21
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스 39.97 32.86 30.85 33.71 26.75
P/FCFE산업
정보 기술(IT) 36.66 33.16 26.84 27.24 23.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 자세히 보기 »

3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,202,000,000 ÷ 2,808,833,000 = 1.85

5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 210.87 ÷ 1.85 = 113.86

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밸류에이션 비율 묘사 회사
P/FCFE 자기자본에 대한 잉여현금흐름에 대한 가격은 주주의 자기자본에 대한 현금평가지표입니다. Oracle Corp.의 P/FCFE은 2023년에서 2024년으로, 그리고 2024년에서 2025년으로 증가했습니다.