Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

최근 몇 년간 완제품 재고는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 642,788천 달러에서 2022년 6월 30일 811,702천 달러로 증가했습니다. 증가세는 2018년과 2019년에 다소 둔화되었지만, 이후 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.

재공품 진행 중 재고는 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2017년 6월 30일 723,133천 달러에서 2022년 6월 30일 1,128,501천 달러로 증가했습니다. 특히 2019년과 2021년에 큰 폭의 증가가 나타났습니다.

원료 재고는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 6월 30일 183,573천 달러에서 2022년 6월 30일 274,350천 달러로 증가했지만, 다른 재고 항목에 비해 증가폭은 작았습니다. 2020년에는 238,950천 달러로 증가한 후 2021년과 2022년에 소폭 증가했습니다.

전체 재고는 완제품, 재공품 진행 중, 원료 재고의 합으로 구성됩니다. 전체 재고는 2017년 6월 30일 1,549,494천 달러에서 2022년 6월 30일 2,214,553천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 재공품 진행 중 재고의 증가가 전체 재고 증가에 가장 큰 영향을 미친 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

완제품, 재공품 진행 중, 원료 재고 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

재공품 진행 중 재고가 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

원료 재고는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

재고 수준은 2017년 6월 30일에 1,549,494천 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 2,214,553천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 조정된 재고는 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2017년 6월 30일에 1,743,427천 달러에서 2022년 6월 30일에 2,214,553천 달러로 증가했습니다.

유동 자산은 2017년 6월 30일에 4,779,718천 달러에서 2019년 6월 30일에 7,673,086천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2020년 6월 30일에 4,885,204천 달러로 감소했지만, 2022년 6월 30일에 12,046,644천 달러로 다시 크게 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유사한 패턴을 따랐습니다.

총 자산은 2017년 6월 30일에 15,489,904천 달러에서 2022년 6월 30일에 25,943,943천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 증가 추세를 보였습니다.

주주 자본은 2017년 6월 30일에 5,261,649천 달러에서 2021년 6월 30일에 8,398,307천 달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 8,848,011천 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 유사한 패턴을 보였습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2017년 6월 30일에 983,412천 달러에서 2019년 6월 30일에 1,512,364천 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 1,206,341천 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 1,746,100천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 1,315,605천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 유사한 변동성을 보였습니다.

재고

2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.

유동 자산

2019년에 정점을 찍은 후 감소했다가 2022년에 급증했습니다.

총 자산

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본

2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 소폭 증가했습니다.

순이익

변동성이 있었지만, 전반적으로 2017년과 2019년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

최근 몇 년간 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2017년 1.41에서 2019년 2.43으로 증가한 후 2020년 1.55로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.81로 소폭 상승했고, 2022년에는 2.06으로 다시 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2017년 8.18%에서 2018년 7.42%로 감소했다가 2019년 10.56%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 8.81%로 감소했고, 2021년에는 12.17%로 다시 상승했습니다. 2022년에는 8.29%로 감소하여 2017년과 비슷한 수준으로 돌아왔습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

총 자산 회전율은 2017년 0.78에서 2018년 0.93으로 증가한 후 2019년 0.81로 감소했습니다. 2020년에는 0.69로 크게 감소했고, 2021년에는 0.71로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.61로 다시 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.94에서 2018년 2.61로 감소했다가 2019년 2.95로 증가했습니다. 2020년에는 3.23으로 증가했고, 2021년에는 2.42로 크게 감소했습니다. 2022년에는 2.93으로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 18.69%에서 2019년 25.37%로 크게 증가한 후 2020년 19.73%로 감소했습니다. 2021년에는 20.79%로 소폭 상승했지만, 2022년에는 14.87%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 6.35%에서 2018년 6.92%로 증가한 후 2019년 8.6%로 상승했습니다. 2020년에는 6.11%로 감소했고, 2021년에는 8.58%로 다시 상승했습니다. 2022년에는 5.07%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 4779718 천 달러로 보고된 유동 자산은 2018년 6월 30일에 5085238 천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 7673086 천 달러로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 4885204 천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 5616750 천 달러로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 12046644 천 달러로 급증했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 4973651 천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 5288430 천 달러로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 7895801 천 달러로 최고조에 달한 후 2020년 6월 30일에 5105058 천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 5616750 천 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 6월 30일에 12046644 천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 동일한 값을 공유하는 기간이 있습니다.

현재 유동성 비율은 2017년 6월 30일에 1.41로 보고되었습니다. 2018년 6월 30일에 1.59로 증가한 후 2019년 6월 30일에 2.43으로 크게 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 1.55로 감소한 후 2021년 6월 30일에 1.81로 다시 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 2.06으로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 1.46으로 시작하여 2018년 6월 30일에 1.65로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 2.51로 최고조에 달한 후 2020년 6월 30일에 1.62로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 1.81로 다시 증가했으며, 2022년 6월 30일에는 2.06으로 소폭 증가했습니다. 조정된 비율은 비조정 비율과 동일한 값을 공유하는 기간이 있습니다.

현재 유동성 비율

단기 부채를 충당하기 위한 회사의 단기 자산 능력을 측정합니다. 비율이 높을수록 회사가 단기 의무를 이행할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

현재 유동성 비율(조정)

유동 자산의 조정된 값을 사용하여 계산된 현재 유동성 비율입니다. 조정은 유동 자산의 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2017년 983,412천 달러에서 2019년 1,512,364천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 1,206,341천 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 1,746,100천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,315,605천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 977,098천 달러에서 2019년 1,531,887천 달러로 증가했으며, 2020년에는 1,203,480천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1,746,100천 달러로 증가했고, 2022년에는 1,315,605천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익과 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 8.18%에서 2018년 7.42%로 감소했습니다. 이후 2019년에는 10.56%로 크게 증가했으며, 2020년에는 8.81%로 감소했습니다. 2021년에는 12.17%로 최고치를 기록했고, 2022년에는 8.29%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 8.12%에서 2018년 7.48%로 감소했고, 2019년에는 10.7%로 증가했습니다. 2020년에는 8.79%로 감소했으며, 2021년에는 12.17%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 8.29%로 감소했습니다. 조정된 순이익률과 순이익률은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 2019년까지 증가하는 추세를 보였지만, 이후 2020년과 2022년에 감소했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 변동성이 크며, 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년에 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 6월 30일 1548만 9904천 달러에서 2022년 6월 30일 2594만 3943천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2017년에서 2019년 사이에 비교적 완만했지만, 2019년 이후에는 증가 속도가 빨라졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다. 2017년 6월 30일 1568만 3837천 달러에서 2022년 6월 30일 2594만 3943천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 거의 동일하게 유지되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.78에서 2018년 0.93으로 증가했다가, 2019년 0.81로 감소했습니다. 이후 2020년 0.69, 2021년 0.71로 변동성을 보이다가 2022년에는 0.61로 감소했습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 0.77에서 2018년 0.92로 증가했다가, 2019년 0.80으로 감소했습니다. 2020년 0.69, 2021년 0.71로 변동성을 보이다가 2022년에는 0.61로 감소했습니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로 하락하는 추세를 보입니다.

종합 분석

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모는 커졌지만, 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성은 떨어지고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 개선 방안을 모색할 필요가 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년 6월 30일 1548만 9904천 달러에서 2022년 6월 30일 2594만 3943천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 자산 증가폭이 두드러졌으며, 2021년 이후에도 증가세가 이어졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2017년 6월 30일 1568만 3837천 달러에서 2022년 6월 30일 2594만 3943천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 모든 기간에서 거의 동일하게 나타났습니다.

주주 자본

주주 자본은 2017년 6월 30일 526만 1649천 달러에서 2021년 6월 30일 839만 8307천 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 증가하여 884만 8011천 달러를 기록했습니다. 증가율은 2017년에서 2021년 사이에 가장 높았습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 545만 5582천 달러에서 2022년 6월 30일 884만 8011천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본과 주주 자본의 값은 모든 기간에서 유사한 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 6월 30일 2.94에서 2020년 6월 30일 3.23으로 증가한 후, 2021년 6월 30일 2.42로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 2.93으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 2.42에서 3.23 사이에서 변동했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 6월 30일 2.87에서 2020년 6월 30일 3.15로 증가한 후, 2021년 6월 30일 2.42로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 2.93으로 다시 증가했습니다. 조정된 비율과 일반 비율은 모든 기간에서 거의 동일한 값을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 983,412천 달러로 보고된 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2018년 6월 30일에 1,060,801천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 1,512,364천 달러로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 1,206,341천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 다시 1,746,100천 달러로 증가한 후 2022년 6월 30일에 1,315,605천 달러로 감소했습니다.

보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익은 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 977,098천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 1,070,060천 달러로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 1,531,887천 달러로 정점을 찍은 후 2020년 6월 30일에 1,203,480천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 1,746,100천 달러로 증가했고, 2022년 6월 30일에는 1,315,605천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전체적으로 순이익과 일치하는 경향을 보입니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 5,261,649천 달러로 보고된 주주 자본은 2018년 6월 30일에 5,859,866천 달러, 2019년 6월 30일에 5,961,969천 달러, 2020년 6월 30일에 6,113,983천 달러로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 8,398,307천 달러로 크게 증가했고, 2022년 6월 30일에는 8,848,011천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본도 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 5,455,582천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 6,063,058천 달러, 2019년 6월 30일에 6,184,684천 달러, 2020년 6월 30일에 6,333,837천 달러로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 8,398,307천 달러로 크게 증가했고, 2022년 6월 30일에는 8,848,011천 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 전체적으로 주주 자본과 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 18.69%로 보고된 ROE는 2018년 6월 30일에 18.1%로 소폭 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 25.37%로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 19.73%로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 20.79%로 증가한 후 2022년 6월 30일에 14.87%로 감소했습니다.

조정된 자기자본이익률은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 17.91%로 시작하여 2018년 6월 30일에 17.65%로 소폭 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 24.77%로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 19.0%로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 20.79%로 증가한 후 2022년 6월 30일에 14.87%로 감소했습니다. 조정된 ROE는 전체적으로 ROE와 일치하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 983,412천 달러로 보고된 순이익은 2018년 6월 30일에 1,060,801천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 1,512,364천 달러로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 1,206,341천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 다시 1,746,100천 달러로 증가한 후 2022년 6월 30일에 1,315,605천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 977,098천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 1,070,060천 달러로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 1,531,887천 달러로 정점을 찍은 후 2020년 6월 30일에 1,203,480천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 1,746,100천 달러로 회복되었고, 2022년 6월 30일에는 1,315,605천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전체적으로 순이익과 일치하는 경향을 보였습니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 15,489,904천 달러로 보고된 총 자산은 2018년 6월 30일에 15,320,087천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 17,576,690천 달러로 증가했고, 2020년 6월 30일에 19,738,189천 달러, 2021년 6월 30일에 20,341,200천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 25,943,943천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 15,683,837천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 15,523,279천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 17,799,405천 달러, 2020년 6월 30일에 19,958,043천 달러, 2021년 6월 30일에 20,341,200천 달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 25,943,943천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 전체적으로 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 6.35%로 보고된 ROE 비율은 2018년 6월 30일에 6.92%로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 8.6%로 정점을 찍은 후 2020년 6월 30일에 6.11%로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 8.58%로 회복되었지만, 2022년 6월 30일에는 5.07%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 6.23%로 시작하여 2018년 6월 30일에 6.89%로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 8.61%로 정점을 찍은 후 2020년 6월 30일에 6.03%로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 8.58%로 회복되었고, 2022년 6월 30일에는 5.07%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체적으로 ROE 비율과 일치하는 경향을 보였습니다.