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손익 계산서
Parker-Hannifin Corp., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 보통주주에게 귀속되는 순이익 |
|---|---|---|
| 2022. 6. 30. | ||
| 2021. 6. 30. | ||
| 2020. 6. 30. | ||
| 2019. 6. 30. | ||
| 2018. 6. 30. | ||
| 2017. 6. 30. | ||
| 2016. 6. 30. | ||
| 2015. 6. 30. | ||
| 2014. 6. 30. | ||
| 2013. 6. 30. | ||
| 2012. 6. 30. | ||
| 2011. 6. 30. | ||
| 2010. 6. 30. | ||
| 2009. 6. 30. | ||
| 2008. 6. 30. | ||
| 2007. 6. 30. | ||
| 2006. 6. 30. | ||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 수입 및 수익성의 전반적인 추세
-
해당 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2005년 약 81억 달러에서 2022년 약 159억 달러에 이르기까지 지속적인 성장을 나타내고 있다. 특히 2014년 이후 급격한 매출 증대가 관찰되는데, 2014년 이후 연평균 약 8% 이상의 성장률이 유지된 것으로 보인다. 이러한 성장은 글로벌 시장 확대 또는 제품 포트폴리오의 확대를 반영하는 것일 수 있다.
반면, 순이익은 다소 변동성을 띠면서도 전반적으로 성장하는 모습이 관찰된다. 2005년 약 6억 달러에서 2022년 약 13억 달러까지 증가하였으며, 일부 연도에는 일시적인 하락이 있었으나, 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있다. 특히 2014년 이후 순이익이 크게 증가하며 수익성 향상이 이루어진 것으로 보여진다.
대차 대조표: 자산
Parker-Hannifin Corp., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2022. 6. 30. | ||
| 2021. 6. 30. | ||
| 2020. 6. 30. | ||
| 2019. 6. 30. | ||
| 2018. 6. 30. | ||
| 2017. 6. 30. | ||
| 2016. 6. 30. | ||
| 2015. 6. 30. | ||
| 2014. 6. 30. | ||
| 2013. 6. 30. | ||
| 2012. 6. 30. | ||
| 2011. 6. 30. | ||
| 2010. 6. 30. | ||
| 2009. 6. 30. | ||
| 2008. 6. 30. | ||
| 2007. 6. 30. | ||
| 2006. 6. 30. | ||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 유동자산의 추세와 변화
- 2005년부터 2022년까지 유동자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2008년 이후부터 지속적인 상승세를 나타내며, 2014년 이후에는 급격한 증가지 관찰된다. 2022년에는 약 12,046,644천 달러로, 데이터 기간 중 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 회사의 유동성이 꾸준히 강화되고 있음을 시사한다. 또한, 2008년 이후 급격한 증가가 눈에 띄는데, 이는 기업의 단기 유동성 확보를 위한 자산 포트폴리오의 확대 또는 재무 전략의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 총자산의 추세와 변화
- 총자산 역시 2005년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2008년 이전까지는 다소 평이한 증가 추세였으며, 이후 2014년까지 안정적인 성장을 나타냈다. 2014년 이후에는 가파른 상승이 두드러지며, 2022년에는 약 25,943,943천 달러에 달한다. 이러한 증가는 기업의 자산기반이 확장됨에 따라, 사업 규모의 확대 또는 신규사업 진출, 또는 자산 투자 확대 등을 반영할 수 있다. 특히, 2018년 이후 급증한 것은 최근 몇 년 간의 공격적인 성장 또는 인수 합병 활동 등을 시사할 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Parker-Hannifin Corp., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 미지급금 및 장기 부채 | 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 6. 30. | ||||
| 2021. 6. 30. | ||||
| 2020. 6. 30. | ||||
| 2019. 6. 30. | ||||
| 2018. 6. 30. | ||||
| 2017. 6. 30. | ||||
| 2016. 6. 30. | ||||
| 2015. 6. 30. | ||||
| 2014. 6. 30. | ||||
| 2013. 6. 30. | ||||
| 2012. 6. 30. | ||||
| 2011. 6. 30. | ||||
| 2010. 6. 30. | ||||
| 2009. 6. 30. | ||||
| 2008. 6. 30. | ||||
| 2007. 6. 30. | ||||
| 2006. 6. 30. | ||||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 유동부채
- 2005년부터 2022년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2014년 이후 급격히 늘어나기 시작하여 2022년에는 약 5,859백만 달러에 이른 것으로 나타난다. 이 기간 동안 일부 연도에는 정체 또는 소폭 감소세를 보이기도 했으나, 전체적으로는 꾸준한 증가를 보여주고 있다.
- 총 부채
- 총 부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하였다. 특히 2014년 이후 빠른 상승세를 나타내며 2022년에는 약 17,084백만 달러로 높아졌다. 이는 부채 수준이 크게 늘어난 것을 의미하며, 일부 연도에는 정체 또는 둔화하는 모습도 관찰된다. 2005년과 2015년 사이의 급증은 규모와 부채 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 미지급금 및 장기 부채
- 이 항목 역시 전반적으로 증가하는 패턴을 보이고 있다. 2005년에는 약 97만 달러였던 미지급금 및 장기 부채는 2022년 약 1148만 달러 수준으로 증가하였다. 특히 2014년경 이후 급등하는 모습을 보여, 부채 구조 변화 또는 금융 전략의 확대를 암시한다. 이는 자금 조달 또는 운영상 필요성에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2005년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2014년 이후 꾸준히 상승하였으며, 2022년에는 약 8,448백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 자본 축적이나 배당 정책, 혹은 주식 재매입 활동 등 다양한 내부 정책의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 일부 기간에는 정체 또는 소폭 하락하는 모습도 확인되나, 전체적으로는 강한 성장세를 유지하고 있다.
현금 흐름표
Parker-Hannifin Corp., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2022. 6. 30. | |||
| 2021. 6. 30. | |||
| 2020. 6. 30. | |||
| 2019. 6. 30. | |||
| 2018. 6. 30. | |||
| 2017. 6. 30. | |||
| 2016. 6. 30. | |||
| 2015. 6. 30. | |||
| 2014. 6. 30. | |||
| 2013. 6. 30. | |||
| 2012. 6. 30. | |||
| 2011. 6. 30. | |||
| 2010. 6. 30. | |||
| 2009. 6. 30. | |||
| 2008. 6. 30. | |||
| 2007. 6. 30. | |||
| 2006. 6. 30. | |||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2022년까지 관찰되는 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 초기인 2005년에는 약 8억 7천만 달러를 기록했으며, 이후 지속적인 성장세를 보였다. 2010년 이후로는 연평균적으로 13억 달러를 상회하는 안정적인 수치를 유지하며, 2022년에는 약 25억 7천만 달러의 현금이 영업활동에서 창출되었다. 이는 회사가 영업을 통해 상당한 규모의 안정적인 현금 유입을 실현하고 있음을 의미한다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동 현금 흐름은 상당한 변동성을 보이고 있다. 2005년부터 2008년까지는 적자를 보이며 큰 규모의 투자가 지속되었으며, 특히 2017년에는 약 -3.4억 달러로 표시되어 큰 투자 활동이 이루어진 점이 눈에 띈다. 2019년에는 다시 흑자로 전환되었으며, 2020년부터 2022년까지는 소규모의 순현금 유입 또는 유출이 반복되고 있다. 이러한 변동성은 회사의 자산매입 또는 매각, 투자를 통한 성장 전략이 복합적임을 시사한다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무 활동을 통한 현금 흐름은 2005년부터 2022년까지 전반적으로 큰 변동성을 보여준다. 초기에는 부채 상환이나 배당금 지급 등의 이유로 순현금이 음수인 경우가 많았으며, 2011년 이후로는 재무활동을 통해 상당한 규모의 현금이 유입되고 있음을 알 수 있다. 특히 2012년, 2019년에는 각각 약 15억 달러, 3.9억 달러가 재무 활동을 통해 유입되었으며, 이는 채무 재조정 또는 자본 조달 같은 재무 전략의 일환임을 볼 수 있다. 한편, 2018년과 2022년에는 큰 폭의 재무 활동 현금 유출이 발생하였다. 2022년에는 약 3.9억 달러의 재무활동 현금 유입이 두드러지게 나타났다.
주당 데이터
Parker-Hannifin Corp., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2022. 6. 30. | |||
| 2021. 6. 30. | |||
| 2020. 6. 30. | |||
| 2019. 6. 30. | |||
| 2018. 6. 30. | |||
| 2017. 6. 30. | |||
| 2016. 6. 30. | |||
| 2015. 6. 30. | |||
| 2014. 6. 30. | |||
| 2013. 6. 30. | |||
| 2012. 6. 30. | |||
| 2011. 6. 30. | |||
| 2010. 6. 30. | |||
| 2009. 6. 30. | |||
| 2008. 6. 30. | |||
| 2007. 6. 30. | |||
| 2006. 6. 30. | |||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 순이익 추이 분석
- 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익 모두 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 특히 2010년 이후로 눈에 띄게 증가하는 모습을 나타낸다. 2005년부터 2009년까지는 다소 변동성이 있었으나, 2010년 이후부터는 꾸준한 개선세를 보인 것으로 관찰된다. 2021년과 2022년에는 각각 13.54와 13.35달러로 최고치를 기록하여, 최근 몇 년간 강한 수익성을 시사한다. 이러한 패턴은 경영 효율성 및 수익 구조의 개선을 암시한다고 볼 수 있다.
- 주당 배당금 분석
- 주당 배당금은 안정적인 증가세를 유지하고 있으며, 2005년 0.52달러에서 시작하여 2022년 4.42달러로 상승하였다. 특히, 2010년대 후반부터 배당금 인상이 지속적으로 이루어지고 있어, 배당 정책이 안정적이며 투자자에게 정기적인 배당 수익을 제공하는 전략을 유지하는 것으로 해석된다. 이러한 배당금 증가는 기업의 재무 안정성 및 성장 잠재력을 반영하는 것으로 볼 수 있다.