유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Parker-Hannifin Corp., 유동성 비율
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2017년 1.41에서 2022년에는 2.06으로 향상되어, 단기 채무를 이행하는데 필요한 유동 자산이 증가하거나 부채 규모가 변동한 결과로 해석될 수 있습니다. 이러한 증가 추세는 재무 안정성이 장기적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 일시적 유동성을 측정하는 지표로서, 2017년 0.92에서 2019년 1.84로 크게 상승했으나 이후 2020년 0.91로 급락한 후 2021년 1.06, 2022년 0.59로 다시 하락하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 들어 0.59로 낮아진 점은 현금 또는 현금성 자산이 상대적으로 부족하거나 유동 부채의 증가가 있었을 가능성을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.27에서 2019년 1.07로 급증했으나, 이후 지속적으로 낮아지고 있습니다. 2020년 이후에는 0.24, 0.25, 0.1로 하락하여, 현금 유동성이 크게 축소된 것으로 나타납니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 감소하거나, 단기 현금 유동성 확보가 어려운 상황일 수 있으며, 재무 안정성 및 유동성 확보에 도전이 될 수 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Parker-Hannifin Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년에는 약 7,673,086천 달러로 크게 증가한 후, 이후 2020년에는 다소 감소하는 모습을 보였지만, 2021년과 2022년에는 다시 큰 폭으로 확대되었다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보 및 운영 자금의 확보를 위해 유동 자산을 적극적으로 늘려왔음을 시사한다.
- 유동 부채의 추이
- 유동 부채 역시 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 3,395,860천 달러였던 유동 부채는 2022년에는 5,859,318천 달러로 증가하였다. 이는 고정된 채무 구조와 유동 부채 증가가 동시에 이루어졌음을 보여주며, 단기 부채와 관련된 금융 의무가 늘어나고 있음을 반영한다.
- 현재 유동성 비율 평가
- 현재 유동성 비율은 2017년 1.41에서 시작하여 2022년에는 2.06으로 상승하였다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 더욱 충분히 확보되고 있음을 나타내며, 단기 채무 지급 가능성이 높아지고 있음을 의미한다. 이러한 상승세는 회사가 단기 재무 안정성을 강화하는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Parker-Hannifin Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 및 기타 투자 | |||||||
| 미수금, 순매수금 | |||||||
| 비거래 및 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 이 항목은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 3,109,942천 달러에서 2020년에는 하락하여 2,855,587천 달러로 낮아졌으나, 이후 다시 증가하여 2022년에는 3,448,922천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사가 빠른 유동성 확보를 위해 자산 구조를 조정했거나, 운전자본 규모가 변동했음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 시간에 따라 대체로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 3,395,860천 달러에서 2018년 소폭 감소 후, 2019년에는 비슷한 수준을 유지했으며, 이후 계속해서 증가하였다. 2022년에는 5,859,318천 달러로 급증하여 부채가 크게 늘어났음을 알 수 있다. 이는 회사의 재무구조에 있어서 단기 부채 부담이 증가했음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.92에서 2018년 1.04, 2019년 1.84로 상승하였다가 2020년에 0.91로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 다시 1.06으로 회복하였다. 그러나 2022년에는 0.59로 크게 하락하였다. 이러한 변동은 유동성 상태가 단기간에 변화했음을 보여주며, 특히 2022년에는 급격히 저하된 것으로 해석된다. 이는 유동부채가 빠른 자산보다 큰 폭으로 증가했거나, 유동자산의 확보가 어려웠던 시기를 반영할 수 있다.
현금 유동성 비율
Parker-Hannifin Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 및 기타 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있지만, 2019년을 기점으로 큰 폭의 급증을 나타낸 후, 2020년 이후로는 다소 평탄하거나 감소하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2018년 대비 2019년에는 급격히 증가하여, 기업의 단기 유동성 확보 또는 일시적 자산 증대 전략을 시사할 수 있으며, 이후 2020년 이후로는 일부 감퇴세를 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하며, 2018년에서 2022년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2022년에는 급증하는데, 이는 유동성 또는 단기 부채 기조가 강해지고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표입니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년, 2020년, 2021년에는 약 0.24~0.27의 범위 내에서 안정된 모습을 보였으나, 2019년에는 1.07로 급증하여 단기간에 유동성이 크게 개선된 모습을 나타냈습니다. 이는 2019년 해당 회사가 유동성 강화 조치를 취했거나 일시적인 현금 유동성 증가를 기록했을 가능성을 시사합니다. 그러나 2022년 말에는 0.1로 급감하여 유동성 비율이 크게 낮아졌으며, 이는 유동성 압박 또는 단기 채무 상환 부담이 증가했음을 보여줍니다. 전반적으로, 이 지표의 변동성은 재무 건전성에 일정한 도전 과제를 내포할 수 있습니다.