수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Parker-Hannifin Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 23.61%에서 2022년 28.21%로 증가하였습니다. 이는 제품이나 서비스의 원가 통제와 가격 경쟁력 향상, 또는 제품 포트폴리오 조정을 통해 수익성을 개선했음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 상승폭이 두드러지며, 전반적인 수익성 강화를 보여줍니다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 14.4%로 정점을 찍었습니다. 이후 2020년 잠시 하락했으나 2021년 17.29%, 2022년 18%로 다시 회복하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 영업활동의 효율성 향상과 비용 통제 강화의 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 이 지표는 2017년 8.18%에서 2019년 10.56%로 상승하였으며, 이후 2020년 크게 하락하여 8.81%를 기록했습니다. 이후 2021년 12.17%로 반등하였지만, 2022년에는 다시 약 8.29%로 하락하였습니다. 이는 순이익이 변동성을 보인 것으로, 비용 구조 또는 금융 비용 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 특히 2020년의 급격한 하락은 일시적 또는 외생적 변수에 의한 영향일 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2017년 18.69%에서 2019년 25.37%로 상승하였으며, 이후 2020년 약 19.73%, 2021년 20.79%까지 유지되다가 2022년 14.87%로 하락하는 양상을 보입니다. 전반적으로 2019년까지는 자기자본 대비 수익률이 개선되었으나, 2022년에는 하락폭이 크며, 이는 자기자본 대비 수익성 감소 또는 자기자본 규모의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2017년 6.35%에서 2019년 8.6%로서 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 6.11%로 다소 하락하기도 했으나, 2021년 8.58%로 회복되었습니다. 2022년에는 5.07%로 감소하는 경향이 나타났습니다. 전반적으로는 수익성은 상승 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 하락하여 자산 활용의 효율성이 일시적으로 저하된 모습입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Parker-Hannifin Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 4,474,341) | 3,897,960) | 3,409,002) | 3,616,840) | 3,539,551) | 2,840,350) | |
| 순 매출액 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 28.21% | 27.17% | 24.89% | 25.26% | 24.75% | 23.61% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,474,341 ÷ 15,861,608 = 28.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총이익
- 2017년부터 2022년까지 매출총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 2,84억 달러에서 2022년 약 4,47억 달러로 증가하여, 일정 기간 동안 수익성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2019년 이후에는 지속적인 성장세를 나타내며, 코로나19 팬데믹 이후에도 견조한 성장을 유지하였다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 2017년 약 1,20조 달러에서 2022년 약 1,59조 달러로 꾸준한 증가를 보여준다. 이 기간 동안 매출이 늘어나고 있음을 알 수 있으며, 2020년에 일부 감소(약 1,37조 달러)하는 모습도 있었으나 이후 다시 회복하는 양상을 띄었다. 이는 시장 수요 회복 또는 사업 확장 등의 요인으로 볼 수 있다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2017년 23.61%에서 2022년 28.21%로 꾸준히 상승하였다. 이는 매출 규모의 증가와 함께 원가 절감 또는 고부가가치 제품 비중 증가에 따른 수익성 개선을 반영하는 것으로 판단된다. 이러한 상승 추세는 회사의 원가 구조와 수익성 전략이 어느 정도 개선되었음을 시사한다.
영업이익률
Parker-Hannifin Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | 2,854,346) | 2,479,990) | 1,753,676) | 2,062,316) | 1,886,882) | 1,429,676) | |
| 순 매출액 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 18.00% | 17.29% | 12.80% | 14.40% | 13.19% | 11.88% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 자본재 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 산업재 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,854,346 ÷ 15,861,608 = 18.00%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추이 및 분석
- 전반적으로, 분석 기간 동안 영업이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장률을 기록하였습니다. 2017년의 영업이익은 약 1,429,676천 달러였으나, 2022년에는 약 2,854,346천 달러로 약 100% 이상의 증가를 나타냈습니다. 이러한 성장은 시장 확대 또는 효율성 향상, 비용 절감 등의 원인으로 설명될 수 있으며, 연속적인 성장을 유지하는 모습이 관찰됩니다.
- 매출액 변동 및 분석
- 매출액은 전체적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 2017년 약 1,202억 9천만 달러에서 2022년 약 1,586억 2천만 달러로 증가하였습니다. 특히 2018년 이후 지속적인 상승 모습을 보여 주며, 2021년과 2022년에는 전년 대비 각각 약 4.9%와 10.9%의 성장을 기록하였습니다. 이는 시장 확장 또는 고객 수 증가 등에 기인한 것으로 추정됩니다.
- 영업이익률의 변화 및 평가
- 영업이익률은 전체 기간 동안 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 11.88%에서 2022년에는 18%까지 향상되었으며, 이는 수익성의 전반적 개선을 의미합니다. 특히 2021년(17.29%)과 2022년(18%)에 걸쳐 급격한 성장세를 관찰할 수 있는데, 이는 매출 증대와 더불어 운영 효율성의 개선이 따른 결과로 해석됩니다.
- 종합적 관점
- 이 기간 동안 회사는 매출 성장과 함께 수익성 개선을 이뤄내고 있으며, 영업이익의 대폭적인 증가는 적극적인 비용 관리 또는 효율성 향상, 시장 확대 전략의 성과로 볼 수 있습니다. 전반적으로 견실한 재무 성과를 유지하며, 미래 성장 가능성도 긍정적으로 평가할 수 있을 것으로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Parker-Hannifin Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 순 매출액 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 8.29% | 12.17% | 8.81% | 10.56% | 7.42% | 8.18% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 자본재 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 산업재 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,315,605 ÷ 15,861,608 = 8.29%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 및 순이익률의 변화
-
2017년부터 2019년까지 순이익은 성장세를 보여 2019년에는 약 15,12억 달러에 달했고, 이후 2020년에 다소 하락하여 약 12억 달러로 감소하였으나, 2021년에는 다시 상승하여 약 17.46억 달러를 기록하였다. 2022년에는 순이익이 다시 하락하여 약 13.16억 달러를 기록했지만, 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 추세가 나타난다.
순이익률은 2017년 8.18%에서 비교적 안정적으로 변동하며 2019년에는 10.56%로 정점을 찍었다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 8.81%, 12.17%로 변화했으며, 2022년에는 8.29%로 다소 떨어졌다. 이러한 변동은 수익성의 변동성을 시사하며, 이익률은 일부 연도에 소폭 낮아졌거나 상승했음을 보여준다.
- 매출액의 추세
-
매출액은 2017년 약 120억 달러에서 2018년 143억 달러로 크게 증가했고, 이후 약간의 변동을 보이면서도 전체적으로는 상승하는 경향이 유지되었다. 2019년과 2020년 사이에는 일시적인 감소 후 다시 2021년에는 약 143억 달러를 기록하며 안정적인 성장세를 유지, 2022년에는 158억 달러를 넘는 등 강한 매출 성장세를 지속하였다.
전체적으로 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 시장 내에서의 경쟁력과 수요가 상당히 견고하게 유지되었음을 시사한다.
- 전반적인 분석
-
이 회사는 연도별로 일정 수준 이상의 수익성과 매출 성장을 기록하며, 경제적 변동성 속에서도 견고한 성과를 보여주는 것으로 관찰된다. 순이익은 일부 해에 변동이 있지만, 전반적으로 긍정적인 성과를 유지하며 수익성 지표 역시 안정적인 수준을 보여준다. 매출은 지속적인 상승을 나타내며, 이를 통해 회사의 시장 위치가 유지되고 성장하는 방향임을 알 수 있다.
향후에는 수익성과 성장성을 더욱 강화하기 위해 매출 증대와 이익률 안정화가 중요한 과제일 것으로 보이며, 재무 구조 전반에 걸쳐 지속적인 개선 노력이 필요할 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Parker-Hannifin Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 주주 자본 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 14.87% | 20.79% | 19.73% | 25.37% | 18.10% | 18.69% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 자본재 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 산업재 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × 1,315,605 ÷ 8,848,011 = 14.87%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보여 주었으며, 2019년에는 정점에 달했습니다. 그 이후 2020년에는 다소 감소하였으나, 2021년 다시 상승세로 전환되어 최고치를 기록하였고, 2022년에는 일부 감소하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로는 연평균 수익성 증가의 흐름이 관찰됩니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에 이르러 상당한 규모로 성장했으며, 이는 자본 확충 또는 이익 유보를 통한 축적이 이루어졌음을 의미합니다. 이러한 자본 증가는 회사의 재무건전성과 성장 기반을 강화하는 데 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- 2017년부터 2019년까지 ROE는 18%를 넘으며 양호한 이익창출 능력을 보여주었고, 2019년에는 25.37%로 정점을 기록하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다소 하락하였으나, 여전히 두 자릿수의 회복력을 유지하였으며, 2022년의 수치는 14.87%로 제자리 걸음을 하거나 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 수익성은 유지하되, 이익률 변동이 다소 나타나고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Parker-Hannifin Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 총 자산 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 5.07% | 8.58% | 6.11% | 8.60% | 6.92% | 6.35% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 자본재 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 산업재 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 1,315,605 ÷ 25,943,943 = 5.07%
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- 수익성 지표의 변화
- 회사의 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년에서 2022년까지 지속적인 성장세를 확인할 수 있다. 특히 2018년과 2019년에 큰 폭의 상승이 있었으며, 2019년 총 1,512,364천 달러의 순이익을 기록하였다. 이후 2020년에는 다소 하락했으나, 2021년 다시 상승하여 최고치인 1,746,100천 달러를 기록하였다. 2022년에는 순이익이 다시 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 이전 연도보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자산 규모 및 성장률
- 총 자산은 시간이 지남에 따라 꾸준히 늘어나고 있다. 2017년 약 15억 4천만 달러에서 2022년 약 25억 9천만 달러로 약 68% 이상의 성장을 보이고 있으며, 이는 기업의 확장과 자산 기반의 확장을 반영한다. 연도별 자산 증가는 안정적이며, 2020년 이후 빠른 증가세를 보이고 있다.
- 수익성 지표인 ROA의 추세
- ROA(총자산이익률)는 2017년 6.35%에서 2019년 8.6%로 상승하는 등 수익성과 자산 활용 효율이 개선되었음을 보여준다. 이후 2020년에는 6.11%로 낮아졌으나, 2021년에는 다시 8.58%로 회복되어 수익성이 높아졌음을 시사한다. 그러나 2022년에는 ROA가 5.07%로 하락하며, 수익성 측면에서 일부 약화된 모습을 볼 수 있다.