Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

순고정자산 회전율

이 항목은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다는 점이 주목됩니다. 2017년 이후로 2018년과 2019년에는 지속적으로 증가하였으며, 2019년의 최고치인 8.1 이후 2020년에는 5.97로 다소 하락하였습니다. 이후 2021년에는 6.33으로 회복되었으며, 2022년에는 다시 상승하여 7.47에 도달하였습니다. 이러한 추세는 회사가 순고정자산을 효율적으로 활용하는 능력이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 시사하며, 특히 2022년에는 이전보다 높은 회전을 기록하여 효율적 자산 활용이 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 지표 역시 2017년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2017년과 2018년에 각각 6.21과 7.71로 증가하였으며, 2019년에는 동일하게 8.1을 기록하여 최고치를 보여줍니다. 2020년에는 다소 하락하여 5.63으로 떨어졌지만, 2021년 일정 수준으로 회복되어 5.98, 2022년에는 다시 상승하여 7.03으로 개선되었습니다. 이는 운용리스와 사용권 자산 포함 회전율이 기업의 자산 활용도 향상과 관련된 변화를 보여주며, 특히 2022년 회복세는 최근 몇 년간의 노력을 반영한 결과로 보입니다.

총 자산 회전율

이 비율은 2017년 0.78에서 2018년 0.93으로 크게 상승하였으며, 이후 2019년 0.81로 소폭 감퇴하였다가 2020년과 2021년에는 각각 0.69와 0.71로 하락하였다. 2022년에는 0.61로 다시 낮아졌는데, 이는 자산의 효율적 활용 정도가 전반적으로 감소하는 추세임을 의미합니다. 특히 최근 몇 년간 일관된 하락세를 보여주고 있어, 자산 규모 또는 활용 계획에 변화가 있었거나, 수익성과 관련된 부문에서 효율성이 저하된 가능성을 시사합니다.

주주 자기자본회전율

이 지표는 2017년 2.29에서 2018년 2.44로 증가하였으나 2019년에는 거의 정체된 모습(2.4)으로 보여집니다. 이후 2020년에는 2.24로 소폭 하락했으며, 2021년과 2022년에는 각각 1.71과 1.79로 다시 감소하는 모습을 보입니다. 전반적으로 이 비율의 하락은 주주 자본을 기준으로 한 기업 자산의 활용 효율이 지속적으로 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2021년 이후에는 눈에 띄게 낮아지는 추세를 보여, 자본 대비 매출 또는 수익을 창출하는 데 제한이 있음을 시사합니다.

전체적인 매출 추세는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2017년에서 2022년 사이에 약 31.8%의 증가를 기록하였다. 특히 2018년과 2022년 사이에는 두드러진 성장세가 관찰되며, 2022년에는 전년 대비 매출이 약 10.8% 증가하였다.

재산, 식물 및 장비(총 자산 규모)는 일정 수준에서 변동이 있음을 보여준다. 2017년 이후 2019년까지는 점진적인 감소세를 나타내다가, 2020년 이후 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2020년의 일시적 증가는 글로벌 경제 환경 변화에 따른 일시적 영향일 가능성이 있으며, 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였다.

순고정자산 회전율은 회사의 고정자산 효율성을 측정하는 비율로, 전반적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2017년에는 6.21이었으며 2019년까지 8.1로 상승하였다. 이후 2020년에는 일시적 하락을 보였으나, 2021년과 2022년에는 각각 6.33과 7.47로 회복되며 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있다.

전반적으로, 매출의 성장과 함께 효율성을 나타내는 지표인 고정자산 회전율이 상승하는 것은 회사의 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사한다. 재산 규모의 변동은 일시적인 요인이나 투자·매각 활동과 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 재무 지표는 회사가 안정적인 성장과 효율성 향상을 도모하고 있음을 보여준다.

전체 매출 추세 및 성장 전망

연도별로 살펴볼 때, 순 매출액은 2017년 약 12억 달러에서 2022년 약 15억 9천만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2018년과 2019년에는 강한 성장을 기록하였으며, 이후 2020년에는 다소 정체된 양상을 나타냈다. 그러나 2021년과 2022년에 다시 빠르게 증가하는 모습이 관찰되어, 전반적인 매출 성장세의 지속 가능성을 시사한다.

자산 규모 및 활용도 변화

부동산, 공장, 장비, 특히 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) 기준 자산은 2017년 약 19억 4천만 달러에서 2022년 약 22억 6천만 달러로 점진적 증가를 보여주고 있다. 이와 더불어, 2020년 정체 또는 잠시 감소하던 경향 이후 다시 증대되고 있어, 투자 및 확장 활동이 활발했음을 암시한다.

자산 효율 성과 지표

순고정자산 회전율은 전체 기간 동안 전반적으로 강한 변동성을 나타내고 있다. 2017년 6.21에서 2019년에는 8.1까지 상승하였으나, 2020년에 5.63으로 급감하였다. 이후 2021년과 2022년에 다시 회복되어 각각 5.98 및 7.03으로 높아지고 있어, 자산 활용도는 일부 시기 동안 낮았던 반면 최근에는 효율적인 운용이 이루어지고 있음을 보여준다.

순 매출액 분석

2017년 이후 2018년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 흐름을 보여주었으며, 2018년에서 2019년 사이에도 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 약간의 감소를 보였으나, 2021년과 2022년에 다시 강한 상승세를 보여주었으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 회사가 글로벌 경제 환경 또는 산업 내 수요 변화에 유연하게 대응하며 지속적인 매출 성장을 추진했음을 시사합니다.

총 자산의 변동

총 자산은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세로 나타나, 2019년 이후 가파른 성장을 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 20억 미국 달러를 상회하는 급증을 기록하며 회사의 자산 규모가 크게 확장되었음을 알 수 있습니다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장 전략 또는 투자 집행이 활발했음을 반영할 수 있으며, 장기적으로 기업의 재무 안전성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

총 자산 회전율 분석

총 자산 회전율은 2017년 0.78에서 2018년 0.93으로 상승하며 회사의 자산 활용 효율이 크게 개선된 모습을 보여줍니다. 이후 2019년에는 다소 축소된 0.81을 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년, 2022년에는 각각 0.69, 0.71, 0.61로 연속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 자산이 늘어남에 따라 매출이 비례하여 증가하지 않거나, 효율적인 자산 활용이 다소 저하되었을 가능성을 시사합니다. 특히 2022년의 낮은 회전율은 자산 증가 속도에 비해 매출 성장률이 둔화된 측면이 있을 수 있음을 보여줍니다.

순 매출액:

2017년부터 2022년까지 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 1,202억 달러에서 2022년 약 1,586억 달러로 성장하였습니다. 이 기간 동안 매출은 대체로 상승 곡선을 유지하며, 특히 2018년과 2022년 사이에 뚜렷한 성장세가 확인됩니다. 이러한 매출 증가는 글로벌 시장에서의 점유율 확대 또는 제품/서비스의 수요 증가에 힘입은 것으로 평가할 수 있습니다.

주주 자본:

주주 자본은 2017년 약 5,262백만 달러에서 시작하여 2022년 약 8,848백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 회사의 내부 자본 구조가 안정적이고, 재투자 또는 이익 누적을 통한 자본 축적이 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 자본 증가세는 회사의 재무 건전성을 강화하는 긍정적 신호로 받아들여질 수 있습니다.

주주 자기자본회전율:

이 비율은 2.29에서 2017년 이후 점차 상승하다가 2021년 1.71로 하락하였고, 이후 2022년 1.79로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 주주 자기자본회전율은 회사의 자본이 일정 기간 동안 얼마나 활발히 활용되고 있는지를 나타내는데, 2018년 이후 일부 하락은 자본의 활용 효율성에 일시적인 저하를 반영할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다시 상승세로 전환되어, 자본 투입 대비 매출 창출이 다소 효율적으로 돌아가고 있음을 암시할 수 있습니다.