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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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재고 분석

난이도

재고 공개

Caterpillar Inc., 대차 대조표 : 재고

수백만 달러

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
원료
작업 중
완제품
용품
재고

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
재고 밸류에이션 후의 금액 및 재고가있을 경우 1 년 또는 운영주기 내에서 판매 또는 소비 될 것으로 예상되는 재고의 LIFO 준비금. Caterpillar Inc.의 재고는 2018 년에서 2019 년으로 감소했지만 2019 년에서 2020 년까지 증가하여 2018 년 수준에 도달하지 못했습니다.

재고 조정 : LIFO에서 FIFO로 변환

LIFO 재고를 FIFO 비용으로 조정

수백만 달러

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
재고 조정
LIFO 재고 (조정 전)
더: LIFO 예비
FIFO 재고 (조정 후)
유동 자산 조정
유동 자산 (조정 전)
더: LIFO 예비
유동 자산 (조정 후)
총 자산에 대한 조정
총 자산 (조정 전)
더: LIFO 예비
총 자산 (조정 후)
보통 주주에 귀속되는 자기 자본 조정
보통 주주에 귀속되는 주식 (조정 전)
더: LIFO 예비
보통 주주에 귀속되는 주식 (조정 후)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) 조정
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) (조정 전)
더: LIFO 준비금 증가 (감소)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) (조정 후)

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 년 12 월 31 일 Caterpillar Inc.의 재고 가치는 LIFO 대신 FIFO 재고 방법을 사용하는 경우 $ 13,534 (백만 단위)가됩니다. 2020 년 LIFO 기준으로 평가 된 Caterpillar Inc.의 재고는 $ 11,402입니다. Caterpillar Inc.의 재고는 2020 년에보고 된 것보다 2,132 달러 더 많았을 것입니다. 12. 31. FIFO 방법을 대신 사용했다면.


Caterpillar Inc., 재무 데이터 :보고 및 조정


조정 된 재무 비율 : LIFO 대 FIFO (요약)

Caterpillar Inc.조정 재무 비율

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
유동성 비율
조정되지 않은 유동성 비율 (LIFO)
현재 유동성 비율 조정 (FIFO)
순이익률
조정되지 않은 순이익률 (LIFO)
순이익률 조정 (FIFO)
총자산 회전율
총 자산의 조정되지 않은 회전율 (LIFO)
총 자산의 조정 된 이직률 (FIFO)
재무 레버리지 비율
조정되지 않은 재무 레버리지 비율 (LIFO)
조정 된 재무 레버리지 비율 (FIFO)
주주의 지분 비율에 대한 수익 (ROE)
주주의 지분 비율에 대한 조정되지 않은 수익 (LIFO)
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 (FIFO)
자산 수익률 (ROA)
조정되지 않은 자산 수익률 (LIFO)
자산 비율에 대한 수익률 조정 (FIFO)

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

재무 비율 기술 그 회사
현재 유동성 비율 조정 유동 자산 비율을 유동 부채로 나눈 조정 유동 자산으로 계산합니다. Caterpillar Inc.의 조정 된 현재 유동성 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 개선되었습니다.
순이익률 조정 조정 순이익을 수익으로 나눈 것으로 계산 된 수익성의 지표. Caterpillar Inc.의 조정 된 순이익률은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 총 자산에 대한 조정 된 이직률은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.
조정 된 재무 레버리지 비율 조정 된 총 자산을 조정 된 총 자본으로 나눈 값으로 계산 된 재무 레버리지의 척도.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 주어진 영업 이익의 비례 비례 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례 변화에 영향을 줄 수있는 정도입니다.
Caterpillar Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 감소했습니다.
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 된 주주의 지분으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자기 자본 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.
자산 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 총 자산으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년까지 그리고 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.

Caterpillar Inc.재무 비율 :보고 및 조정


현재 유동성 비율 조정

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
유동 자산
유동 부채
유동성 비율
유동성 비율1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
조정 된 유동 자산
유동 부채
유동성 비율
현재 유동성 비율 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동 부채
= ÷ =

2 현재 유동성 비율 조정 = 조정 된 유동 자산 ÷ 유동 부채
= ÷ =

유동성 비율 기술 그 회사
현재 유동성 비율 조정 유동 자산 비율을 유동 부채로 나눈 조정 유동 자산으로 계산합니다. Caterpillar Inc.의 조정 된 현재 유동성 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 개선되었습니다.

순이익률 조정

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
기계, 에너지 및 운송 판매
수익성 비율
순이익률1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실)
기계, 에너지 및 운송 판매
수익성 비율
순이익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 순이익률 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =

2 순이익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실) ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
순이익률 조정 조정 순이익을 수익으로 나눈 것으로 계산 된 수익성의 지표. Caterpillar Inc.의 조정 된 순이익률은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.

총 자산의 조정 된 이직률

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매
총 자산
활동 비율
총자산 회전율1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매
총 자산 조정
활동 비율
총 자산의 조정 된 이직률2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 총자산 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 총 자산의 조정 된 이직률 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산 조정
= ÷ =

활동 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 총 자산에 대한 조정 된 이직률은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.

조정 된 재무 레버리지 비율

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 자산
보통 주주에 귀속되는 주식
용해도 비율
재무 레버리지 비율1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 자산 조정
보통 주주에 귀속되는 자기 자본
용해도 비율
조정 된 재무 레버리지 비율2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통 주주에 귀속되는 주식
= ÷ =

2 조정 된 재무 레버리지 비율 = 총 자산 조정 ÷ 보통 주주에 귀속되는 자기 자본
= ÷ =

용해도 비율 기술 그 회사
조정 된 재무 레버리지 비율 조정 된 총 자산을 조정 된 총 자본으로 나눈 값으로 계산 된 재무 레버리지의 척도.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 주어진 영업 이익의 비례 비례 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례 변화에 영향을 줄 수있는 정도입니다.
Caterpillar Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 감소했습니다.

주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
보통 주주에 귀속되는 주식
수익성 비율
ROE1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실)
보통 주주에 귀속되는 자기 자본
수익성 비율
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 ROE = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 보통 주주에 귀속되는 주식
= 100 × ÷ =

2 주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실) ÷ 보통 주주에 귀속되는 자기 자본
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 된 주주의 지분으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자기 자본 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.

자산 비율에 대한 수익률 조정 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
총 자산
수익성 비율
ROA1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실)
총 자산 조정
수익성 비율
자산 비율에 대한 수익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 ROA = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 자산 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 조정 된 이익 (손실) ÷ 총 자산 조정
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
자산 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 총 자산으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Caterpillar Inc.의 조정 된 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년까지 그리고 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.