지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Parker-Hannifin Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 기간 동안 변동성을 보이며, 2018년과 2021년에서 낮은 수준을 기록했으나, 2019년과 2022년에는 각각 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하거나 감소하는 변화에 따라 재무구조의 유연성이 달라졌음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 전반적으로 비슷한 패턴을 보이며, 2018년과 2021년에 하락과 상승이 교차하는 모습입니다. 영업리스 부채를 포함하는 증가폭이 전체 부채 비율 변화와 연관되어 있어, 리스 부채의 영향이 일정 기간 증가한 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전 기간 동안 약 0.44~0.58 범위 내에서 움직였으며, 2020년에 최고치에 근접했고, 2021년에는 하락하는 모습을 보여주었습니다. 이는 회사의 자본이 총자본 대비 부채 비중을 유지하거나 일부 조정하는 전략으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 유사한 추세를 보여, 2020년과 2022년에 각각 최고점과 안정된 수준을 기록하였습니다. 영업리스 부채의 증가가 전체 자본 구조에 영향을 미치고 있음을 나타납니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 이후 전반적으로 상승하는 방향을 보이며, 2021년 이후 2022년에 소폭 증가하였습니다. 이는 자산이 일정 수준 유지 또는 확장됨에 따라 부채 비중이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함하여, 2017년 이후 상승하는 경향을 유지하며, 2022년에 최고치를 기록하였습니다. 이는 영업리스 부채를 고려할 때 자산 대비 부채 부담이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 약 2.6~2.94 범위에 있었으며, 2020년에는 최고치인 3.23을 기록한 후, 이후 유지 또는 미세 조정을 보이고 있습니다. 이는 기업이 재무적 위험과 자본 구조를 조정하는 과정에서 레버리지 수준이 다소 변동되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년에 최고인 11.17을 기록했으나, 2020년엔 큰 폭으로 하락하여 5.91을 기록하였으며, 이후 일부 회복세를 보여 2022년에는 7.32로 나타났습니다. 이 패턴은 영업 이익에 대한 이자 비용 감당력이 2020년에 일시적으로 떨어졌음을 지적하며, 전반적으로 이익 변동 성격을 반영합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 동안 7.1로 정점을 찍은 후, 이후 2020년에 5.22로 감소하였고, 2021년에는 다시 상승하여 8.53에 근접하였으며, 2022년에는 약 6.36으로 나타나, 고정 요금에 대한 노출 수준이 변화하는 경향을 보여줍니다. 이는 회사의 재무 구조 또는 리스크 관리 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Parker-Hannifin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 총 부채 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 주주 자본 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.30 | 0.78 | 1.38 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 11,480,135 ÷ 8,848,011 = 1.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 6월 30일 기준 총 부채는 약 5.87억 달러였으며, 이후 2018년까지 다소 감소하여 약 4.96억 달러를 기록했습니다. 그러나 2019년에 다시 상승하여 약 7.11억 달러로 증가하였고, 2020년에도 계속 상승하여 8.46억 달러에 달했습니다. 2021년에는 다소 감소하여 6.58억 달러를 나타냈으나, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 약 11.48억 달러에 이르렀습니다. 전반적으로 총 부채는 변동성을 보이며, 특히 2022년에는 큰 폭의 증가를 보여 주목할 만합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2017년 5.26억 달러에서 점진적으로 증가하여 2022년 8.85억 달러에 도달했습니다. 이 기간 동안 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 2022년에 상당한 규모로 확대된 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 자본 구조가 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 1.12에서 2018년에는 0.85로 감소하며 부채 비율이 낮아졌음을 보여줍니다. 이후 2019년에는 1.19로 다시 상승하였고, 2020년에는 1.38로 큰 폭으로 증가하였지만, 2021년에는 0.78로 낮아졌고, 2022년에는 다시 1.3으로 상승하는 변동을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 의존도에 관계된 재무 건전성이 일부 변동성을 보여 주고 있으며, 부채와 자본 간의 균형이 해마다 달라지고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Parker-Hannifin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 총 부채 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 현재 운용리스 부채(기타 미지급 부채에 포함) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채(기타부채에 포함) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 주주 자본 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.31 | 0.80 | 1.41 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 11,616,495 ÷ 8,848,011 = 1.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년에는 8,601,558천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 감소하였으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 11,616,495천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 부채 규모가 전반적으로 회사의 자본 구조에 있어서 중요한 변동성을 보여줌을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하여 2019년에는 5,961,969천 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 소폭의 증가를 보이며 각각 6,113,983천 달러와 8,398,307천 달러로 확장되었으며, 2022년에는 8,848,011천 달러로 지속적인 성장세를 유지하였다. 이는 회사의 자기자본이 전반적으로 안정적이고 성장하는 추세를 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 1.12에서 2018년 0.85로 하락하여 부채 비중이 줄었음을 보여주었다. 그러나 이후 2019년에는 다시 1.19로 상승했고, 2020년에는 1.41로 크게 늘어나 부채가 주주 자본에 비해 증가했음을 알 수 있다. 2021년에는 0.8로 낮아져 부채 비중이 축소되었으며, 2022년에는 다시 1.31로 상승하는 등 연도별 변동성이 크다. 이러한 변동 패턴은 회사의 재무 구조가 자산 조달 방법 및 금융 리스크 관리 측면에서 다소 불안정성을 내포할 가능성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Parker-Hannifin Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 총 부채 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 주주 자본 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 총 자본금 | 20,328,146) | 14,983,184) | 14,575,768) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 11,480,135 ÷ 20,328,146 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 분석
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 5,870,360천 달러였던 총 부채는 2018년 약 4,957,025천 달러로 감소하는 모습을 보여주었으며, 이후 2019년 위해 7,107,845천 달러로 다시 상승하였다. 2020년에는 약 8,461,785천 달러로 크게 늘어난 이후, 2021년에는 다소 하락하여 약 6,584,877천 달러로 줄었고, 2022년에는 부채 규모가 다시 증가하여 11,480,135천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 기업의 부채 전략 및 외부 환경 변화에 따른 재무 구조 조정의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자본금 추이와 분석
- 총 자본금은 2017년 약 11,132,009천 달러에서 2022년 약 20,328,146천 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 기간 동안 기업은 자본을 확충하는 방향으로 재무 전략을 추진한 것으로 추정되며, 특히 2020년 이후 가파른 성장세를 보였다. 이는 유상증자, 이익 유보 또는 기타 자본 유입 활동을 통해 기업의 자기자본 규모를 확장하는 과정이 반영된 결과일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율(부채 비율)의 변화 및 해석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.53에서 2018년 0.46으로 낮아졌다가 2019년에는 0.54로 증가하였다. 이후 2020년에는 0.58로 다시 상승하는 모습을 보여주었으며, 2021년에는 0.44로 하락하였으나 2022년에는 다시 0.56로 반등하였다. 이러한 변동은 회사의 부채 부담 수준이 연도별로 차례로 늘었다가 줄어드는 과정을 반복하는 것으로 볼 수 있으며, 전반적으로 본 기업은 자본 대비 부채 비율이 높아 재무 위험이 존재함을 시사한다. 특히 2020년은 부채와 자본의 비율이 동시에 증가하는 시기로, 재무 전략 또는 시장 상황 변화에 따른 금융 구조 조정이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Parker-Hannifin Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 총 부채 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 현재 운용리스 부채(기타 미지급 부채에 포함) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채(기타부채에 포함) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 주주 자본 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 20,464,506) | 15,117,281) | 14,715,541) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 11,616,495 ÷ 20,464,506 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지는 총 부채가 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 상당한 폭으로 증가하여 2017년 대비 두 배 이상이 된 것으로 나타난다. 이러한 증가세는 회사의 부채 규모 확장 또는 금융 구조 변화를 반영할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 전반적으로 지속적인 상승 추세를 나타내며, 특히 2018년 이후에는 안정적으로 증가하는 모습을 볼 수 있다. 2022년에는 거의 2배 가까이 증가하여, 자본이 크게 확장된 것으로 보인다. 이는 내부적으로 유보된 이익 또는 신규 자금 유입으로 인한 자본 확충을 의미할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년의 0.53에서 2018년과 2020년에는 약간 낮아졌으나, 2019년 이후 다시 상승하는 흐름을 보였다. 특히 2022년에는 0.57로 높아졌으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 일부 조정되었거나 재무 구조가 견고해졌음을 시사한다. 전체적으로 보았을 때, 자본에 대한 부채의 비중이 변동을 겪었음에도 불구하고, 최근에는 건강한 수준을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율
Parker-Hannifin Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 총 부채 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 총 자산 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.44 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 11,480,135 ÷ 25,943,943 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년과 2018년 사이에는 총 부채가 각각 5,870,360천 달러와 4,957,025천 달러로 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2019년에는 부채가 7,107,845천 달러로 증가하기 시작하여 이후 2020년(8,461,785천 달러), 2021년(6,584,877천 달러), 2022년(11,480,135천 달러)로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈다. 특히 2022년의 부채 증가는 상당한 폭의 상승을 보여주고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 15,489,904천 달러에서 2022년 25,943,943천 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 기간 동안 자산의 성장률은 비교적 안정적이며 특히 2019년부터 2022년까지 가파른 증가를 보이고 있다. 이러한 증가는 회사의 확장과 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.38에서 2018년 0.32로 낮아졌으며, 2019년 0.4로 소폭 상승 후 2020년 0.43으로 다시 증가하는 모습을 보였다. 2021년 다시 0.32로 낮아졌으나, 2022년에는 0.44로 상승하는 경향을 보였다. 이러한 변동은 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2022년에는 부채 부담이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Parker-Hannifin Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 총 부채 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 현재 운용리스 부채(기타 미지급 부채에 포함) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채(기타부채에 포함) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 총 자산 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 11,616,495 ÷ 25,943,943 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 대비 2018년에는 부채가 감소하는 경향을 보여주었으며, 이후 2019년과 2020년에 다시 증가세를 기록하였고, 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 부채가 상당히 증가하여, 6,116,495천 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 급격한 증가를 의미합니다. 이러한 변화는 재무 구조 조정이나 자본 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년의 15,489,904천 달러에서 2022년에는 25,943,943천 달러로 확대되어, 약 67% 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 규모가 확대되거나, 메가 프로젝트 또는 인수합병 등의 전략적 활동이 활발히 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지는 낮거나 안정된 수준을 유지하다 2020년에는 0.44로 급증하였으며, 이후 2021년에는 0.33으로 낮아졌습니다. 2022년에는 다시 0.45로 상승하였는데, 이는 부채의 증가가 자산 증가를 초과하는 상황을 반영합니다. 부채비율 변동은 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 위기 상황이나 재무 전략 변화에 따라 조정이 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Parker-Hannifin Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 주주 자본 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.93 | 2.42 | 3.23 | 2.95 | 2.61 | 2.94 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 25,943,943 ÷ 8,848,011 = 2.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2017년부터 2022년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 15.49억 달러에서 2022년 약 25.94억 달러로 증가하여, 약 68%의 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사하며, 제품군 또는 시장 점유율의 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본 변동
- 주주 자본 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2017년의 약 5.26억 달러에서 2022년에는 8.85억 달러로 증가하였으며, 이는 자본구조의 확장 또는 유보이익의 축적에 따른 결과일 수 있다. 이러한 상승세는 기업의 재무 건전성을 일정 수준 유지하고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2.94에서 2018년 2.61로 하락하는 경향을 보인 후, 2019년 2.95, 2020년 3.23으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 이후 2021년 2.42, 2022년 2.93으로 다시 상승하였다. 전반적으로, 레버리지 비율은 다소 변동성을 보이지만 대체로 높은 수준에 유지되면서 적절한 부채 활용 규모를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조 조정 또는 재무 정책의 수정과 관련이 있을 수 있다.
이자 커버리지 비율
Parker-Hannifin Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| 더: 소득세 비용 | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| 더: 이자 비용 | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.32 | 9.99 | 5.91 | 11.17 | 8.96 | 9.18 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,869,478 ÷ 255,252 = 7.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2021년까지 EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2019년까지는 지속적인 성장세를 유지하였다. 2020년에는 다소 감소했으나, 2021년에는 다시 증가하여 최고점을 기록했다. 2022년에는 다시 하락했으나, 여전히 2017년 수준을 상회하는 수준이다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 특징을 나타냈다. 2022년에는 약 25만 5천 US$로 최종 수치에 도달하였다. 이러한 증가는 차입금 증가 또는 금융 비용의 상승에 기인할 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 9.18에서 시작해 2018년에는 약간 감소하였으나, 2019년에는 11.17로 개선되어 수익성에 긍정적 신호를 보였다. 이후 2020년(5.91)에는 크게 하락했으나, 2021년 다시 9.99로 회복되었으며, 2022년에는 7.32로 낮아졌다. 이러한 패턴은 EBIT이 변화하는 동안 이자 비용이 상대적으로 더 빠르게 증가하거나 수익성에 일시적인 압력이 가해졌음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Parker-Hannifin Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| 더: 소득세 비용 | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| 더: 이자 비용 | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| 더: 운용리스 비용 | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 1,915,504) | 2,545,164) | 1,871,055) | 2,250,315) | 2,043,090) | 1,609,800) | |
| 이자 비용 | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| 운용리스 비용 | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| 고정 요금 | 301,278) | 298,207) | 358,428) | 316,890) | 340,813) | 281,159) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.36 | 8.53 | 5.22 | 7.10 | 5.99 | 5.73 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,915,504 ÷ 301,278 = 6.36
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- 전체적으로 분석된 기간 동안, 영업이익 수준은 변동성을 보이면서도 강한 회복세를 나타내고 있습니다.
- 2017년부터 2019년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 상승하였으며, 2019년에는 정점에 달했습니다. 이후 2020년에는 일부 감소를 보였으나, 2021년에는 다시 상승하여 2022년에는 이전보다 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 이익이 크게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 개선 또는 영업 효율성 향상과 연관이 있을 수 있습니다.
- 고정 요금 또한 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2017년에는 281,159천 달러였던 것이 2022년에는 301,278천 달러로 소폭 상승하였으며, 이는 고정 수수료와 연계된 수익 구조가 안정적임을 시사합니다.
- 고정요금 적용 비율은 일정한 범위 내에서 등락을 반복하면서도 전체적으로 높은 수준을 유지하는 특성을 보여줍니다.
- 이 비율은 2017년 5.73%에서 2019년 7.1%까지 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2020년에는 5.22%로 다소 감소하였고, 2021년과 2022년에 각각 8.53%, 6.36%로 다시 상승하였습니다. 이러한 변동은 해당 비율이 기업의 영업 구조 또는 계약 조건에 따른 변동을 반영할 가능성을 시사하며, 2021년의 큰 폭의 상승은 내부 또는 외부 요인에 기인한 일시적 변화일 수 있습니다.
- 전체적인 분석으로, 기업은 강력한 수익성을 유지하면서도 고정 수수료 및 관련 비율을 통해 매출의 안정성을 확보하는 모습을 보입니다.
- 따라서, 이 기업은 수익 구조와 비용 구조에 대한 일정 수준의 안정성을 기반으로 성장세를 지속하고 있으며, 수익성 향상과 함께 영업 효율성도 모색하는 전략적 방향성을 갖고 있는 것으로 평가됩니다.