대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Parker-Hannifin Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 장기 부채 증가와 구조적 변화
- 2022년 기준 장기 부채는 약 97억 5582만 달러로 2021년의 약 65억 8205만 달러에 비해 상당히 증가하였으며, 2019년과 2020년의 부채 수준에 비해서도 높아진 추세를 보이고 있다. 이러한 증가는 기업이 전환 또는 확장 목표를 위해 외부 차입을 적극적으로 활용한 것으로 해석될 수 있다. 특히, 1년 이내 상환하는 단기 부채는 2022년 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 유동부채의 전반적인 증가와 관련 있는 것으로 보여진다.
- 유동부채와 장기 부채의 비중 변화
- 유동부채는 2022년 약 58억 5931만 달러로 전년 대비 급증했고, 이는 전체 부채에서 차지하는 비중이 높아졌음을 의미한다. 반면, 비유동부채 역시 증가세를 보이며 총 부채의 증대에 기여하였다. 특히, 유동부채는 기업의 단기 유동성 유지 또는 단기 채무 부담 증가와 관련이 있을 것으로 보이며, 유동성 관리에 신중한 접근이 필요하다고 할 수 있다.
- 자본 구조와 주주자본 변동
- 2022년의 주주자본은 약 88억 4901만 달러로, 2021년과 비교해 의미 있게 증가하였다. 이는 이익잉여금의 지속적 누적과 관련이 있으며, 2022년 이익잉여금은 약 15억 6618만 달러에 이른다. 한편, 자사주는 계속해서 늘어나고 있으며, 2022년에는 약 56억 8842만 달러에 달하여 자사주 매입 정책 또는 주가 부양 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 이익잉여금과 기타 종합적손실의 변화
- 이익잉여금은 2022년까지 연평균 증가하여 전체 자본 증가에 기여하고 있으며, 이는 기업의 수익성과 내부적 자본 축적 능력을 반영한다. 반면, 기타 종합적손실은 전체적으로 누적되어 왔으며, 2022년에는 약 -15억 4319만 달러로 나타나 상당한 손실 누적이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 손실은 재무구조의 안정성 및 향후 배당 정책 등에 영향을 미칠 수 있다.
- 전체 자본과 부채 대비 회사의 재무 건전성
- 2022년 총 자본은 약 8억 8498만 달러로, 전년 대비 상승하며 견고한 재무 기반을 유지하고 있다. 반면, 총 부채는 약 170억 8402만 달러로, 부채와 자본의 비율이 높아졌음을 감지할 수 있다. 이는 기업이 부채 중심의 성장 전략을 지속하거나, 자본 조달을 통한 확장에 힘쓰는 가운데 재무 안정성을 주의 깊게 관리할 필요성을 시사한다.