자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Parker-Hannifin Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2019년까지는 연속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년에 정점에 도달하였습니다. 이후 2020년에는 다소 소폭 하락하였으나, 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 최고치를 기록하였고, 2022년에는 하락하는 모습을 보입니다. 전반적으로 기업의 영업이익은 2017년 이후 안정적으로 상승하는 경향을 보이며, 일시적인 변동이 존재하는 것으로 나타납니다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 경우, 2017년부터 2020년까지는 일정한 변동성을 보이며, 2020년 이후 2022년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 기업이 더 많은 자본을 투자하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 기업의 성장 전략에 따른 투자 확대가 반영된 것으로 보입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년부터 2019년까지 점차 개선되어 2019년에는 11.26%로 정점을 기록하였으나, 2020년 들어 8.36%로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 11.2%까지 올랐으나, 2022년에는 급격하게 5.3%로 낮아졌습니다. 이와 같은 변동은 투자 대비 수익률이 일시적으로 개선되었다가 최근에는 다시 낮아졌음을 보여줍니다. 특히 2022년의 수익률 하락은 기업의 수익성 또는 투자 효율성에 도전이 있었음을 의미할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Parker-Hannifin Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2021. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2019. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2018. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 6. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2022년까지 영업이익률은 전체적으로 상승과 하락이 반복되는 양상을 보이고 있다. 2017년 12.48%에서 2018년 13.49%로 증가했으며, 이후 2019년에는 15%로 정점을 찍었다. 그러나 2020년에는 13.32%로 다소 하락하였고, 2021년에는 다시 크게 상승하여 17.42%를 기록하였다. 최근 2022년에는 11.79%로 하락했으며, 이는 전반적인 이익률의 변동성을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본에 대한 매출과 관련된 지표로서, 2017년 0.89에서 2018년 1.1로 증가한 후, 2019년 0.94로 소폭 상승하였다. 이후 2020년에는 0.78로 하락하여 자본을 활용한 매출이 감소하거나 생산성이 잠시 낮아졌음을 보여준다. 2021년과 2022년에는 각각 0.85와 0.72로 나타나면서, 전반적으로 매출과 자본 회전 효율성이 부정적인 방향으로 변동하는 경향을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 현금 세금 부담을 나타내며, 2017년 75.48%에서 2018년 61.39%로 낮아졌고 이후 2019년에는 80.02%로 다시 상승하였다. 2020년에는 약 80.39%로 정점을 찍었으며, 2021년에는 다소 낮아져 75.81%를 기록했고, 2022년에는 다시 62.38%로 크게 감소하였다. 이 패턴은 세후 현금 흐름에 영향을 미치는 세금 부담이 변동이 크다는 것을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 기업의 투자 효율성을 보여주며, 2017년 8.39%에서 2018년 9.1%로 약간 상승하였다. 2019년에는 11.26%로 증가하여 최고의 성과를 기록하였다. 그러나 2020년에는 8.36%로 급락하였고, 2021년에는 다시 11.2%까지 회복하는 양상을 보였다. 2022년에는 5.3%로 대폭 하락하며, 투자 수익률이 크게 낮아졌음을 나타낸다. 전반적으로 볼 때, 투자 수익률은 변동성이 크고 최근에는 하락하는 추세를 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Parker-Hannifin Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT) 분석
- 2017년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년과 2021년에 정점을 기록하였다. 특히 2021년에는 2,499,841천 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소한 1,869,524천 달러로 나타났다. 이러한 패턴은 일시적인 변동성을 제외하면 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액 분석
- 순 매출액은 2017년 12,029,312천 달러에서 2022년 15,861,608천 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 장기적으로 안정적이고 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 연간 매출 증가가 두드러졌으며, 이는 회사의 시장 확대 또는 제품 수요 증가에 따른 결과일 수 있다.
- 영업이익률 (OPM) 분석
- 영업이익률은 2017년 12.48%에서 2019년 15%로 상승하였으며, 이후 2020년 13.32%, 2021년 17.42%로 다시 상승하였다. 그러나 2022년에는 11.79%로 하락하였다. 이는 매출액 증가와 함께 일부 해에는 수익성 개선이 있었으나, 마지막 연도에는 수익성의 일부 압박이 있었다는 점을 의미한다. 이러한 변동은 원가 구조나 경쟁 환경의 변화, 또는 일시적인 비용 요인에 기인할 수 있다.
자본금회전율(TO)
Parker-Hannifin Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 순 매출액
- 2017년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 이후 2018년에 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 잠시 다소 정체된 모습이었으나 2021년에 다시 상승을 기록하였다. 2022년에는 최고치를 기록하며 지속적인 매출 성장세를 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2018년 이후 자본이 증가하는 추세를 보이며, 2022년에는 2017년과 비교했을 때 약 62% 이상 증가하였다. 이는 회사의 자본 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 의미하며, 성장과 관련된 자본 투자가 활발히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 대체로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 전년 대비 상승하였으나, 이후 2019년과 2021년에는 다소 증가하였다가, 2022년에는 다시 하락하였다. 이 비율은 자본 대비 매출의 효율성을 반영하는 지표로, 전반적으로는 감소하는 추세가 나타나고 있다. 이는 자본이 증가하는 속도보다 매출 증가가 훨씬 빠르게 이루어지고 있음을 시사할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Parker-Hannifin Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 367,985천 달러에서 2022년 703,301천 달러로, 약 91%의 성장률을 기록하였다. 특히 2018년에 큰 폭으로 증가한 이후로는 변동이 있었으나, 2022년에 절반 이상 다시 상승하였다. 이는 회사의 영업활동으로 창출되는 현금이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2017년 1,500,687천 달러에서 2021년 정점을 찍고 후속해 2022년에는 다소 하락하였다(2022년: 1,869,524천 달러). 전반적으로는 증가 추세였으며, 2020년의 잠시 하락 후 2021년과 2022년에 다시 회복하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 회사의 영업수익력이 강화된 것으로 평가할 수 있다. 그러나 2022년의 감소는 일시적 요인인지 여부를 살펴볼 필요가 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 현금 세율은 분석 기간 내 변동폭이 크고, 특히 2018년(38.61%)과 2022년(37.62%)에 매우 높아진 반면, 2019년과 2020년에는 각각 19.98%, 19.61%로 낮아졌다. 이는 회사의 세금 부과 구조 또는 세무 전략이 변화했거나, 일부 일회성 세금 비용이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 세율의 변동이 높게 나타나므로, 해당 지표의 지속성을 평가하는 데 주의를 기울일 필요가 있다.