회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Parker-Hannifin Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Parker-Hannifin Corp.의 FCFF는 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만 2021년에서 2022년 사이에는 약간 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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2 2022 계산
이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자를 지급한 현금 × EITR
= 240,313 × 18.50% = 44,458
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | |
기업 가치 (EV) | 55,695,791) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 2,446,894) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 22.76 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Boeing Co. | 23.27 |
Caterpillar Inc. | 17.22 |
Eaton Corp. plc | 43.71 |
General Electric Co. | 34.84 |
Honeywell International Inc. | 30.27 |
Lockheed Martin Corp. | 18.43 |
RTX Corp. | 26.25 |
EV/FCFF부문 | |
자본재 | 30.60 |
EV/FCFF산업 | |
산업 | 28.46 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 47,574,598) | 45,011,584) | 34,689,668) | 24,040,987) | 26,811,235) | 25,893,192) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 2,446,894) | 2,689,767) | 2,110,646) | 1,714,266) | 1,559,637) | 1,211,004) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 19.44 | 16.73 | 16.44 | 14.02 | 17.19 | 21.38 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | — | — | |
General Electric Co. | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | — | — | |
RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | — | — | |
EV/FCFF부문 | |||||||
자본재 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | 24.73 | — | — | |
EV/FCFF산업 | |||||||
산업 | 24.29 | 28.77 | 189.30 | 30.14 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,574,598 ÷ 2,446,894 = 19.44
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | Parker-Hannifin Corp. EV/FCFF는 2020년에서 2021년으로, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다. |