기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Parker-Hannifin Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 급격한 성장세를 나타냈다. 2017년에 약 1,302,471천 달러에서 2021년에는 약 2,575,001천 달러로 증가하여, 연평균 성장이 상당히 의미 있게 나타나고 있음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 다소 감소하여 2,441,730천 달러를 기록함으로써, 전반적인 성장 추세가 뒤를 받치는 가운데 일시적 또는 변동성의 가능성을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2017년 1,211,004천 달러에서 시작하여 2021년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2020년 이후에 가파른 성장세가 관찰되며, 2021년에는 2,689,767천 달러에 도달하였다. 그러나 2022년에는 약 2,446,894천 달러로 다시 감소하는 경향을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 전반적인 수익성 개선과 자본 배분의 효율성을 반영하며, 일시적 시장 또는 경영 환경 변화에 따른 조정 가능성을 고려할 필요가 있다.
지급된 이자, 세금 순
Parker-Hannifin Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 240,313 × 18.50% = 44,458
- 실효 소득세율(EITR)
- 전체 기간에 걸쳐 실효 소득세율은 전반적으로 변동폭이 크며, 2017년 26%에서 2018년에는 37.7%로 급증하는 추세를 보였다. 이후 2019년에는 21.7%로 대폭 감소하며 상승과 하락의 변동성을 나타냈다. 2020년에는 20.2%로 낮아지고 이후 2021년과 2022년에는 각각 22.3%와 18.5%로 다시 낮아졌으며, 이른바 세율 수준은 비교적 낮은 수준으로 유지되고 있다. 이러한 변화는 세무 정책이나 소득 구조의 내부 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2018년에는 세금 부담이 급증했음을 시사한다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 일정 기간 동안 지불된 순현금으로, 2017년부터 2022년까지 점진적 상승세를 보이고 있다. 2017년에는 약 97,633천 달러였으며, 2018년과 2019년에는 각각 125,136천 달러와 132,623천 달러로 증가하였다. 2020년에는 급격하게 상승하여 245,943천 달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 184,133천 달러와 195,855천 달러로 다시 상승하여 전반적으로 높은 수준을 유지하는 형태다. 이러한 증가는 회사의 이자 비용 또는 세금 지출이 전체적으로 증가하거나, 해당 기간 동안의 액수 조정 또는 일시적인 차이로 해석될 수 있다. 특히 2020년의 급증은 특정 재무 조치 또는 경기 변동에 따른 일시적 영향일 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Parker-Hannifin Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 55,695,791) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,446,894) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 22.76 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.55 |
| Eaton Corp. plc | 39.67 |
| GE Aerospace | 53.78 |
| Honeywell International Inc. | 27.58 |
| Lockheed Martin Corp. | 21.02 |
| RTX Corp. | 40.86 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 38.70 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 33.40 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Parker-Hannifin Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 47,574,598) | 45,011,584) | 34,689,668) | 24,040,987) | 26,811,235) | 25,893,192) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,446,894) | 2,689,767) | 2,110,646) | 1,714,266) | 1,559,637) | 1,211,004) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 19.44 | 16.73 | 16.44 | 14.02 | 17.19 | 21.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 자본재 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 산업재 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,574,598 ÷ 2,446,894 = 19.44
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- 기업 가치의 변화
- 전체 기간에 걸쳐 기업 가치는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 2,589억 달러에서 2022년 약 4,757억 달러로 상승하였다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가가 나타나, 2020년 상반기 이후 기업 가치가 급증하는 모습이 관찰된다. 이는 시장의 평가가 기업의 성장 기대 또는 재무 성과 개선에 따라 높아졌음을 시사한다.
- 영업 현금 흐름(FCFF)의 추이
- 회사의 자유 현금 흐름은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 성향을 보여, 2017년 약 1,211백만 달러에서 2021년 약 2,690백만 달러까지 성장하였다. 그러나 2022년에는 약 2,446백만 달러로 소폭 감소하였다. 이는 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름이 전반적으로 개선된 상태를 유지하였음을 의미하며, 다만 2022년에는 일시적 또는 구조적 변수에 따른 조정이 있었음을 고려할 수 있다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 이 비율은 기업 가치 대비 현금 흐름의 수준을 보여주며, 2017년 21.38에서 2019년 14.02까지 하락하는 모습을 나타냈다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 다소 증가하거나, 시장의 평가가 상대적으로 하락했음을 시사한다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 약 16.44와 16.73으로 소폭 상승하였다가, 2022년에는 19.44로 다시 상승하였다. 이 변화는 기업의 현금 흐름 대비 시장 가치가 재평가되고 있음을 의미할 수 있으며, 시장이 기업의 성장 잠재력 또는 재무 안정성을 재인식하고 있음을 보여준다.
- 전반적 평가
- 전체적으로 기업 가치와 자유 현금 흐름은 성장세 또는 안정적 증대를 유지하는 모습을 보여주면서, 시장의 기대와 재무적 성과가 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 나타낸다. EV/FCFF 비율의 변동은 시장의 평가와 현금 흐름 간의 관계를 반영하며, 전반적인 재무적 견고성을 시사한다. 다만, 2022년 이후에는 일부 조정 가능성이 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요하다.