Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2017년 0.78에서 2022년 0.61로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소세를 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2017년 1.41에서 2019년 2.43으로 증가했다가, 이후 2020년 1.55로 감소한 후 2022년 2.06으로 다시 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.12에서 2018년 0.85로 감소했다가 2019년 1.19, 2020년 1.38로 증가한 후 2021년 0.78로 감소하고 2022년 1.3으로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 변동성을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.53에서 2022년 0.56으로 소폭 증가했습니다. 조정된 총자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.94에서 2020년 3.23으로 증가한 후 2021년 2.42로 감소하고 2022년 2.93으로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 나타냅니다.

순이익률은 2017년 8.18%에서 2019년 10.56%로 증가했다가 2020년 8.81%로 감소한 후 2021년 12.17%로 크게 증가하고 2022년 8.29%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 18.74%로 매우 높은 수치를 기록했으며, 2022년에는 6.2%로 크게 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 18.69%에서 2019년 25.37%로 증가한 후 2022년 14.87%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2021년 30.3%로 최고치를 기록했으며, 2022년에는 10.85%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 6.35%에서 2019년 8.6%로 증가한 후 2022년 5.07%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 13.28%로 최고치를 기록했으며, 2022년에는 3.8%로 크게 감소했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 1202만 9312천 달러였던 순 매출액은 2018년 6월 30일에 1430만 2392천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 1432만 324천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 6월 30일에는 1369만 5520천 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 다시 1434만 7640천 달러로 증가했으며, 2022년 6월 30일에는 1586만 1608천 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2017년 6월 30일에 1548만 9904천 달러였던 총 자산은 2022년 6월 30일에 2594만 3943천 달러로 증가했습니다. 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 2019년, 2020년, 2021년에도 지속적으로 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 6월 30일의 0.78에서 2018년 6월 30일의 0.93으로 증가했지만, 이후 2019년 6월 30일의 0.81, 2020년 6월 30일의 0.69, 2021년 6월 30일의 0.71, 2022년 6월 30일의 0.61로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 매출액 증가율이 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2017년 6월 30일에 1587만 5411천 달러였던 조정된 총 자산은 2022년 6월 30일에 2584만 3300천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2017년 6월 30일의 0.76에서 2018년 6월 30일의 0.91로 증가했지만, 이후 2019년 6월 30일의 0.81, 2020년 6월 30일의 0.69, 2021년 6월 30일의 0.71, 2022년 6월 30일의 0.61로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 규모가 증가함에도 불구하고 매출액 증가율이 상대적으로 낮아졌음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 증가 추세를 보였지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 규모가 매출액 증가율보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 4779718 US$ 단위 천이었던 유동 자산은 2018년 6월 30일에 5085238 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 7673086 US$ 단위 천으로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 4885204 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 5616750 US$ 단위 천으로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 12046644 US$ 단위 천으로 급증했습니다.

유동 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2022년에 상당한 증가가 있었습니다. 2017년 6월 30일에 3395860 US$ 단위 천이었던 유동 부채는 2018년 6월 30일에 3197483 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 3151773 US$ 단위 천과 3148373 US$ 단위 천으로 소폭 변동했습니다. 2021년 6월 30일에 3096503 US$ 단위 천으로 소폭 감소했지만, 2022년 6월 30일에 5859318 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 6월 30일에 1.41로 시작하여 2018년 6월 30일에 1.59로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 2.43으로 크게 증가한 후 2020년 6월 30일에 1.55로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 1.81로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 2.06으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 2017년과 2018년에 비해 2019년 이후에는 더 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 4987987 US$ 단위 천이었던 조정된 유동 자산은 2018년 6월 30일에 5298102 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 7904675 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후 2020년 6월 30일에 5116702 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 5628828 US$ 단위 천으로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 12056586 US$ 단위 천으로 급증했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 1.47로 시작하여 2018년 6월 30일에 1.66으로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 2.51로 크게 증가한 후 2020년 6월 30일에 1.63으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 1.82로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 2.06으로 소폭 증가했습니다. 조정된 유동 자산을 사용한 비율은 전반적으로 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

2022년에는 유동 자산과 유동 부채 모두에서 상당한 증가가 관찰되었습니다. 이러한 증가는 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두에서 소폭 상승으로 이어졌습니다. 전반적으로 데이터는 유동성 지표에서 변동성을 나타내며, 특히 2019년과 2022년에 상당한 변화가 있었습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일 58억 7천만 달러에서 2018년 6월 30일에는 49억 5천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 71억 7천만 달러로 증가했고, 2020년 6월 30일에는 84억 6천만 달러로 더욱 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 65억 8천만 달러로 감소했지만, 2022년 6월 30일에는 114억 8천만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 52억 6천만 달러에서 2018년 6월 30일에는 58억 6천만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에도 소폭 증가하여 각각 59억 6천만 달러, 61억 1천만 달러를 기록했습니다. 2021년 6월 30일에는 83억 9천만 달러로 크게 증가했고, 2022년 6월 30일에는 88억 4천만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 주주 자본의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2017년 6월 30일 1.12에서 2018년 6월 30일에는 0.85로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 1.19로 증가했고, 2020년 6월 30일에는 1.38로 더욱 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 0.78로 크게 감소했지만, 2022년 6월 30일에는 1.3으로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 60억 8천만 달러에서 2018년 6월 30일에는 51억 5천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 72억 3천만 달러로 증가했고, 2020년 6월 30일에는 86억 1천만 달러로 더욱 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 67억 1천만 달러로 감소했지만, 2022년 6월 30일에는 116억 1천만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 56억 6천만 달러에서 2018년 6월 30일에는 62억 5천만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 소폭 감소 및 증가를 보였지만, 2021년 6월 30일에는 88억 7천만 달러로 크게 증가했고, 2022년 6월 30일에는 90억 6천만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 조정된 부채와 자본의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2017년 6월 30일 1.07에서 2018년 6월 30일에는 0.82로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 1.16로 증가했고, 2020년 6월 30일에는 1.3으로 더욱 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 0.76으로 크게 감소했지만, 2022년 6월 30일에는 1.28로 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일 58억 7천만 달러에서 2018년 6월 30일에는 49억 5천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 71억 7천만 달러로 증가했고, 2020년 6월 30일에는 84억 6천만 달러로 더욱 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 65억 8천만 달러로 감소했지만, 2022년 6월 30일에는 114억 8천만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 111억 3천만 달러에서 2022년 6월 30일에는 203억 2천만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 달랐으며, 2019년과 2020년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 0.53에서 0.46으로 감소한 후 0.54, 0.58로 증가했습니다. 2021년에는 0.44로 감소했지만, 2022년에는 다시 0.56으로 증가했습니다. 이러한 변동성은 부채와 자본의 상대적 규모가 시간이 지남에 따라 변동하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 60억 8천만 달러에서 2018년 6월 30일에는 51억 5천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 72억 3천만 달러로 증가했고, 2020년 6월 30일에는 86억 1천만 달러로 더욱 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 67억 1천만 달러로 감소했지만, 2022년 6월 30일에는 116억 1천만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 117억 4천만 달러에서 2022년 6월 30일에는 206억 8천만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 달랐으며, 2019년과 2020년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였습니다. 0.52에서 0.45로 감소한 후 0.54, 0.57로 증가했습니다. 2021년에는 0.43으로 감소했지만, 2022년에는 다시 0.56으로 증가했습니다. 이는 조정된 부채와 자본의 상대적 규모가 시간이 지남에 따라 변동하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 부채와 자본은 모두 증가하는 추세를 보였지만, 부채의 증가폭이 더 커서 부채비율이 변동성을 보였습니다. 2022년에는 부채와 자본이 모두 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 1548만 9904천 달러에서 2022년 6월 30일 2594만 3943천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2017년 6월 30일 526만 1649천 달러에서 2022년 6월 30일 884만 8011천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 주주 자본 증가율이 상당히 높았습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2.94에서 2.61로 감소한 후 2.95, 3.23을 거쳐 2.42로 감소했습니다. 이후 2022년에는 2.93으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 3을 넘는 시기가 존재했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 1587만 5411천 달러에서 2022년 6월 30일 2584만 3300천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 자산 증가폭이 컸습니다.

조정된 총 자본 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 566만 1348천 달러에서 2022년 6월 30일 906만 6321천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 증가율이 높았습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2.8에서 2.51로 감소한 후 2.85, 3.0을 거쳐 2.28로 감소했습니다. 2022년에는 2.85로 다시 증가했습니다. 조정된 비율 역시 변동성을 보였으며, 3을 넘는 시기가 있었습니다.

전반적으로 자산과 자본은 꾸준히 증가했지만, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 조정된 수치에서도 유사한 추세가 관찰되었습니다. 이러한 변화는 자산 및 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2017년 983,412천 달러에서 2021년 1,746,100천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 1,315,605천 달러로 감소했습니다. 순이익률은 2017년 8.18%에서 2019년 10.56%로 상승했다가 2020년 8.81%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 12.17%로 크게 상승했지만, 2022년에는 다시 8.29%로 하락했습니다.

매출

순 매출액은 2017년 12,029,312천 달러에서 2022년 15,861,608천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년의 매출 증가폭이 두드러집니다.

조정된 수익성

조정된 순이익은 2017년 1,325,157천 달러에서 2021년 2,689,383천 달러로 증가했지만, 2022년에는 983,327천 달러로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2017년 11.02%에서 2021년 18.74%로 크게 상승했지만, 2022년에는 6.2%로 급격히 하락했습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 조정 항목의 영향으로 인한 것일 수 있습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 조정된 순이익은 변동성이 컸습니다. 특히 2022년에는 매출액이 증가했음에도 불구하고 순이익과 조정된 순이익이 모두 감소하여 수익성 악화가 나타났습니다. 이러한 수익성 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2017년 983,412천 달러에서 2019년 1,512,364천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1,206,341천 달러로 감소한 후 2021년에는 1,746,100천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 1,315,605천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 1,325,157천 달러에서 2021년 2,689,383천 달러로 증가했다가 2022년에는 983,327천 달러로 감소했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2017년 5,261,649천 달러에서 2022년 8,848,011천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본 또한 2017년 5,661,348천 달러에서 2022년 9,066,321천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2017년 18.69%에서 2019년 25.37%로 증가했습니다. 2020년에는 19.73%로 감소한 후 2021년에는 20.79%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 14.87%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2017년 23.41%에서 2018년 18.94%로 감소했습니다. 2019년에는 20.35%로 소폭 상승했지만, 2020년에는 10.87%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 30.3%로 급증한 후 2022년에는 10.85%로 다시 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 조정된 순이익과 조정된 총 자본의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익은 변동성을 보였지만 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 자기자본이익률(ROE)과 자기자본비율(조정)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 특히 2022년에는 순이익 감소와 함께 두 비율 모두 감소한 점이 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 983,412천 달러에서 2019년 6월 30일에 1,512,364천 달러로 증가했지만, 2020년 6월 30일에 1,206,341천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 1,746,100천 달러로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 1,315,605천 달러로 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 15,489,904천 달러에서 2022년 6월 30일에 25,943,943천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 6.35%에서 2019년 6월 30일에 8.6%로 증가했지만, 2020년 6월 30일에 6.11%로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 8.58%로 다시 증가한 후 2022년 6월 30일에 5.07%로 감소했습니다. 이는 순이익의 변동성과 총 자산 증가의 영향을 모두 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익 또한 변동성을 나타냈습니다. 2017년 6월 30일에 1,325,157천 달러에서 2021년 6월 30일에 2,689,383천 달러로 증가했지만, 2020년 6월 30일에 719,125천 달러로 크게 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 983,327천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 15,875,411천 달러에서 2022년 6월 30일에 25,843,300천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 변동성이 컸습니다. 2017년 6월 30일에 8.35%에서 2021년 6월 30일에 13.28%로 크게 증가했지만, 2020년 6월 30일에 3.62%로 급감했습니다. 2022년 6월 30일에는 3.8%로 소폭 상승했습니다. 조정된 ROE 비율의 변동성은 조정된 순이익의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 변동성이 컸습니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 특히 2020년에 큰 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성과 자산 활용 효율성이 외부 요인이나 내부 전략 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다.