경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Parker-Hannifin Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Parker-Hannifin Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 보통주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
5 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 보통주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자비용 추가.
- 순이익 분석
- 자료에 나타난 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년부터 2021년까지 지속적인 성장 경향이 관찰된다. 특히 2019년에는 약 15,123,640달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 약 13,156,050달러를 기록하였다. 이러한 변동은 글로벌 경제 환경이나 업계 내외적인 요인, 또는 일시적 비용 증가의 결과일 수 있다. 전반적으로는 강한 수익성을 보여주고 있으며, 2021년에는 상당한 성장률이 나타나 이후 소폭 하락하는 형태를 보이고 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
- 세후 순영업이익은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 기업의 핵심 영업 효율성과 수익성이 강화되고 있음을 시사한다. 2019년 정점인 1,718,681달러 이후 2022년에는 1,166,223달러로 다소 감소하였지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이 수치는 기업의 영업 활동이 안정적임을 보여주는 한편, 2022년 하락은 일시적인 영업환경 또는 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 내포하고 있다. 이러한 흐름은 회사가 강력한 영업 기반을 갖추고 있음을 보여주는 동시에, 최근 일부 재무 변수의 조정이 필요할 수 있음을 시사한다.
현금 영업세
Parker-Hannifin Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
- 소득세
- 2017년부터 2022년까지 소득세의 금액은 전반적으로 큰 변동을 보였습니다. 2017년 이후 2018년에는 상당한 증가가 관찰되어 640,962천 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2019년에는 감소하여 420,494천 달러를 기록하였습니다. 그 후로는 일부 회복세를 보였으나 2022년에는 다시하락하여 298,040천 달러로 나타났습니다. 이러한 패턴은 전체 기간 동안 소득세 비용이 상당한 변동성을 보인다는 점을 시사하며, 기업의 세무 정책 또는 수익성 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세(영업활동에서 발생한 현금 흐름 기반의 세금)는 2017년 이후 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 특히 2022년에는 703,301천 달러로 집계되어 이전 년도와 비교할 때 상당한 성장을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 해당 기간 동안 기업의 영업 활동이 활발하였거나 세금 선불 또는 차감 방법의 변화, 또는 세금 납부 정책의 변화 등을 반영할 수 있습니다. 또한, 현금 흐름 기반의 세금이 소득세에 비해 더 일관된 상승세를 보여 주어, 영업 현금 흐름이 양호하게 유지되고 있음을 시사합니다.
투자 자본
Parker-Hannifin Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 유가증권 및 기타 투자의 차감.
- 전체적으로 재무 데이터의 추세를 살펴보면,
- 총 부채 및 임대 자산은 2017년 이후 2022년까지 변동이 있었으며, 2018년 하락 후 2019년에 급증하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년에는 크게 증가하여 1억 16백만 달러를 돌파하였으며, 이로 인해 부채 규모의 증대가 뚜렷하게 나타납니다.
- 주주 자본은 전반적으로 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2017년 대비 2022년에는 약 68% 가량 상승하였습니다. 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 증가하여, 회사의 내부 자본적 안정성 및 주주 가치가 증대되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본은 2017년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 22억 달러로 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 투자 자본의 증가는 기업이 지속적인 성장과 확장을 위해 자본을 적극 활용하고 있다는 가능성을 내포하고 있습니다.
- 전반적으로, 부채와 자본 모두 증대하는 패턴이 관찰되며, 이는 기업이 성장 전략을 추진하는 동시에 재무 구조를 확장하는 방향으로 운용되고 있음을 암시합니다. 다만, 부채 증가는 재무 안정성 측면에서 점차 주의 깊게 모니터링되어야 할 필요성을 시사합니다.
- 투자 자본은 2017년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 22억 달러로 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 투자 자본의 증가는 기업이 지속적인 성장과 확장을 위해 자본을 적극 활용하고 있다는 가능성을 내포하고 있습니다.
자본 비용
Parker-Hannifin Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미지급금 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미지급금 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미지급금 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미지급금 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미지급금 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 28.10%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 28.10%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미지급금 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
경제적 스프레드 비율
Parker-Hannifin Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
경제적 이익 마진 비율
Parker-Hannifin Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.