Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

유동 자산

유동 자산은 2020년 말 45억 9,140만 달러에서 2021년 말 50억 5,370만 달러로 증가했습니다. 이는 약 10.1%의 증가율을 나타냅니다. 2022년 말에는 59억 770만 달러로 더욱 증가하여 18.3%의 증가율을 보였습니다. 그러나 2023년 말에는 55억 1,290만 달러로 감소하여 7.8% 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 말에도 이어져 54억 800만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2020년 말 49억 5,700만 달러에서 2021년 말 56억 9,560만 달러로 증가했습니다. 이는 약 15.0%의 증가율을 나타냅니다. 2022년 말에는 67억 5,700만 달러로 크게 증가하여 18.8%의 증가율을 보였습니다. 2023년 말에는 62억 4,050만 달러로 감소하여 7.6% 감소했습니다. 2024년 말에는 60억 9,140만 달러로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 두 항목 모두 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 두 항목 모두 감소하는 경향을 나타냅니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 감소는 단기적인 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 204억 160만 달러에서 2024년 236억 3260만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 1.2%로 비교적 낮았으나, 2021년에서 2022년 사이에는 9.3%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에서 2023년 사이에는 1.1%로 증가세가 둔화되었고, 2023년에서 2024년 사이에는 3.0%로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2020년 206억 9960만 달러에서 2024년 242억 5570만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 2.2%로 비교적 완만했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 10.1%로 증가폭이 확대되었으며, 2022년에서 2023년 사이에는 0.6%로 감소했습니다. 마지막으로 2023년에서 2024년 사이에는 2.7%로 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 조정된 총 자산이 총 자산보다 약간 더 높은 수치를 나타냅니다. 두 항목 간의 차이는 각 연도별로 약 2억 달러에서 6억 달러 사이로 유지됩니다. 2022년에서 2023년 사이에는 두 항목의 증가율이 모두 둔화되었으나, 2023년에서 2024년 사이에는 다시 증가율이 회복되었습니다.

제공된 재무 데이터는 총 부채 및 조정된 총 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 전반적으로 부채 수준은 증가하는 경향을 보입니다.

총 부채

2020년 말 1,679만 800달러에서 2021년 말 1,822만 9,500달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 1,949만 1,900달러로 추가 증가했지만, 2023년 말에는 1,923만 8,600달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 다시 1,958만 1,400달러로 증가하여 분석 기간 동안 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 말 1,590만 1,400달러에서 2021년 말 1,742만 6,100달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 1,873만 2,400달러로 증가세가 이어졌고, 2023년 말에는 1,851만 5,100달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 1,892만 7,500달러로 다시 증가했습니다.

총 부채와 조정된 총 부채 모두 유사한 추세를 보이며, 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하다가 2023년에 소폭 감소하고 2024년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 2023년의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 2024년의 증가는 사업 확장, 인수 합병 또는 기타 투자 활동과 관련이 있을 수 있습니다.

주주 자본 추이

주주 자본은 2020년 말 361만 8천 US$에서 2021년 말 243만 7천 2백 US$로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 310만 2천 1백 US$로 증가했으며, 2023년 말에는 371만 5천 8백 US$로 추가적인 증가세를 보였습니다. 2024년 말에는 405만 1천 2백 US$로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 주주 자본은 변동성을 보였으나, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다.

조정된 주주 자본 추이

조정된 주주 자본은 2020년 말 479만 8천 2백 US$에서 2021년 말 381만 9천 7백 US$로 감소했습니다. 2022년 말에는 463만 3천 9백 US$로 회복되었고, 2023년 말에는 508만 9천 9백 US$로 증가했습니다. 2024년 말에는 532만 8천 2백 US$로 소폭 상승했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2020년부터 2024년까지 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본 및 조정된 주주 자본 비교

조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 유지하고 있습니다. 두 항목 모두 유사한 추세를 보이지만, 조정된 주주 자본의 변동폭이 상대적으로 더 큰 경향이 있습니다. 2021년에는 주주 자본의 감소폭이 조정된 주주 자본보다 컸으며, 이후 2022년과 2023년에는 조정된 주주 자본의 증가폭이 주주 자본보다 컸습니다. 이러한 차이는 자본 구성 요소의 변화 또는 회계 처리 방식의 차이에서 기인할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 82억 9,210만 달러에서 2024년 100억 7,770만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이에는 감소세를 보였으나, 2023년에서 2024년 사이 다시 증가했습니다.

주주 자본은 2020년 36억 1,080만 달러에서 2021년 24억 3,720만 달러로 감소한 후, 2022년 31억 210만 달러, 2023년 37억 1,580만 달러, 2024년 40억 5,120만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.

총 자본금은 2020년 119억 290만 달러에서 2024년 141억 2,890만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 전반적인 자산 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2020년 101억 1,350만 달러에서 2024년 121억 260만 달러로 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에도 감소세를 보이다가 2023년에서 2024년 사이 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 마찬가지로 2021년 감소 후 2022년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 47억 9,820만 달러에서 2024년 53억 2,820만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 총 자본금과 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 149억 1,170만 달러에서 2024년 174억 3,080만 달러로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 증가 추세를 보이지만, 주주 자본과 조정된 주주 자본은 감소 후 증가 추세를 보이며, 이는 회사의 부채 구조와 자본 구조에 변화가 있음을 시사합니다.

추가 분석 필요 사항

부채 증가의 원인과 주주 자본 증가의 요인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 부채 비율 및 자본 비율과 같은 재무 비율을 계산하여 회사의 재무 건전성을 보다 정확하게 평가해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순수입

2020년 203만 4천 달러에서 2021년 186만 4천 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 202만 1천 달러로 다시 증가했으며, 2023년에는 238만 8천 8백 달러, 2024년에는 268만 1천 4백 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 5년 동안 순수입이 상당한 증가세를 보였다는 것을 의미합니다.

조정된 순이익

2020년 183만 6천 6백 달러에서 2021년 207만 2천 2백 달러로 증가했습니다. 2022년에는 212만 3천 2백 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 221만 7천 달러, 2024년에는 232만 4천 6백 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

순수입과 조정된 순이익의 추세가 유사하게 나타나는 점을 고려할 때, 회사의 수익성 개선에 일관성이 있음을 시사합니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 성과를 보다 정확하게 반영할 수 있습니다. 두 지표 모두의 증가 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.