Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

제공된 재무 데이터는 여러 기간에 걸쳐 다양한 운영 효율성 지표의 추세를 보여줍니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 5.92에서 2022년 4.88로 감소한 후 2023년에는 5.28로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 5.2로 유지되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 재고 관리 효율성은 2021년에 비해 다소 감소했지만, 최근에는 안정화되는 경향을 나타냅니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 8.48에서 2023년 9.34로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 9.67로 더욱 상승하여 채권 회수 속도가 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2025년에는 8.45로 감소하여 이전 추세와 대비되는 변화를 보였습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 4.74에서 2023년 5.31로 증가하여 공급업체에 대한 지불 관리가 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 5.28로 소폭 감소했고, 2025년에는 5.12로 추가 감소했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 62일에서 2022년 75일로 증가한 후 2023년과 2024년에는 각각 69일, 70일로 감소했습니다. 2025년에는 다시 70일로 유지되어 재고 판매에 소요되는 시간이 전반적으로 안정화되는 추세를 보입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 43일에서 2023년 39일로 꾸준히 감소하여 채권 회수 기간이 단축되었음을 의미합니다. 2024년에는 38일로 더욱 감소했지만, 2025년에는 43일로 다시 증가했습니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 105일에서 2022년 117일로 증가한 후 2023년과 2024년에는 108일로 유지되었습니다. 2025년에는 113일로 소폭 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 77일에서 2022년 69일로 감소한 후 2023년, 2024년, 2025년에는 각각 69일, 69일, 71일로 유지되어 공급업체에 대한 지불 기간이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 28일에서 2022년 48일로 크게 증가한 후 2023년과 2024년에는 39일로 감소했습니다. 2025년에는 42일로 소폭 증가했습니다. 현금 흐름에 영향을 미치는 운영 활동의 효율성이 변동하는 모습을 보입니다.

전반적으로 데이터는 운영 효율성 지표에서 혼합된 추세를 보여줍니다. 일부 지표는 개선되는 반면 다른 지표는 악화되거나 안정화되는 경향을 보입니다. 특히 매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 변화는 주목할 만하며, 이는 채권 관리 전략의 변화 또는 고객 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 114억 1900만 달러에서 2022년 128억 2380만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 122억 9380만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 119억 340만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 120억 5880만 달러로 소폭 증가했습니다.

재고 수준은 2021년 19억 2720만 달러에서 2022년 26억 2650만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2023년에는 23억 2980만 달러로 감소했고, 2024년과 2025년에는 각각 22억 8810만 달러, 23억 1820만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 5.92에서 2022년 4.88로 감소했습니다. 2023년에는 5.28로 소폭 반등했지만, 2024년과 2025년에는 각각 5.2로 안정적인 수준을 유지했습니다. 재고 회전율의 변동은 매출 원가와 재고 수준의 변화에 영향을 받습니다. 2022년 재고 회전율 감소는 재고 증가율이 매출 원가 증가율보다 높았음을 시사합니다. 이후 재고 회전율이 소폭 개선되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

전반적으로 매출 원가는 변동성을 보였지만, 재고 수준은 2022년 급증 이후 안정화되는 경향을 보입니다. 재고 회전율은 2022년 감소 후 소폭 개선되었지만, 전반적으로는 2021년 수준에 미치지 못하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 생산 및 판매 전략, 시장 상황, 공급망 관리 효율성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1994만 4600천 달러에서 2022년 2214만 8900천 달러로 증가했으며, 2023년에는 2305만 1900천 달러, 2024년에는 2309만 8500천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 2357만 4300천 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

미수금, 순액은 2021년 235만 2400천 달러에서 2022년 256만 3600천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 246만 7900천 달러로 감소했지만, 2024년에는 238만 8800천 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 279만 1200천 달러로 다시 증가했습니다. 미수금의 변동성은 매출액 증가와 함께 신용 정책 또는 채권 회수 노력의 변화를 반영할 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 8.48에서 2022년 8.64로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 9.34로 크게 증가했으며, 2024년에는 9.67로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 8.45로 감소했습니다. 매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라졌음을 의미하며, 이는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석됩니다. 하지만 2025년의 감소는 채권 회수 속도가 둔화되었음을 시사합니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 미수금은 변동성을 보이고 있습니다. 매출채권회전율은 2023년과 2024년에 크게 증가하여 채권 관리 효율성이 향상되었음을 나타내지만, 2025년에는 감소하여 주의가 필요합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 마련해야 합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2021년 114억 190만 달러에서 2022년 128억 2380만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 122억 9380만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 119억 340만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 120억 5880만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

미지급금은 2021년 24억 300만 달러에서 2022년 24억 3650만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 23억 1500만 달러로 감소했으며, 2024년에는 22억 5320만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 23억 5420만 달러로 증가했습니다.

미지급금 회전율은 2021년 4.74에서 2022년 5.26으로 증가했습니다. 2023년에는 5.31로 최고치를 기록했으며, 2024년에는 5.28로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 5.12로 감소하는 경향을 보입니다. 미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 기업이 미지급금을 효율적으로 관리하고 있음을 나타내지만, 2025년의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

매출 원가 추세

매출 원가는 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였고, 이후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하는 추세입니다.

미지급금 추세

미지급금은 2021년에서 2022년 사이에 소폭 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가했습니다.

미지급금 회전율 추세

미지급금 회전율은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 이는 기업의 미지급금 관리 효율성이 다소 저하되었음을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

운전자본

운전자본은 2021년 -665800 US$ 단위 천에서 2022년 -53000 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -1114000 US$ 단위 천으로 크게 감소했으며, 2024년에는 -1407900 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 -912900 US$ 단위 천으로 증가하여 감소 추세가 다소 완화되었습니다. 전반적으로 운전자본은 상당한 변동성을 보이며, 음의 값을 유지하고 있습니다.

순 매출액

순 매출액은 2021년 19944600 US$ 단위 천에서 2022년 22148900 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년에는 23051900 US$ 단위 천으로 소폭 증가했으며, 2024년에는 23098500 US$ 단위 천으로 미미한 증가세를 보였습니다. 2025년에는 23574300 US$ 단위 천으로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 매출액은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 운전자본 회전율은 운전자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 중요한 지표이므로, 해당 데이터가 추가된다면 더욱 심층적인 분석이 가능할 것입니다.

운전자본의 감소와 순 매출액의 증가는 서로 상반된 추세를 보입니다. 운전자본이 음의 값을 유지하는 것은 단기적인 유동성 위험을 시사할 수 있습니다. 순 매출액의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이지만, 운전자본 관리의 효율성을 개선하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 주요 지표, 즉 재고 회전율과 재고 순환 일수의 변화를 보여줍니다.

재고 회전율

2021년 말 5.92로 시작하여 2022년 말에는 4.88로 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 덜 효율적으로 판매되었음을 시사합니다. 2023년에는 5.28로 소폭 반등했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 5.2, 5.2로 거의 변동 없이 유지되었습니다. 전반적으로 재고 회전율은 2021년 이후 안정화되었지만, 초기 감소 추세는 주목할 만합니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고를 판매하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2021년 말 62일에서 2022년 말에는 75일로 증가했습니다. 이는 재고 판매 속도가 느려졌음을 의미합니다. 2023년에는 69일로 감소했지만, 2021년 수준에는 도달하지 못했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 70일로 유사한 수준을 유지했습니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 전략이나 시장 수요 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

두 지표 모두 2022년에 가장 큰 변화를 보였으며, 이후에는 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 2022년에 재고 관리에 어려움이 있었음을 시사합니다. 하지만 2023년 이후에는 이러한 지표가 안정화되어 재고 관리 전략의 개선 또는 시장 상황의 변화가 있었을 가능성을 보여줍니다. 전반적으로 재고 관리 효율성은 2021년에 비해 다소 감소했지만, 최근에는 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 기업의 채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 8.48에서 2023년 9.67로 꾸준히 증가했습니다. 이는 해당 기간 동안 기업이 매출채권을 회수하는 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 2024년에는 9.67에서 소폭 감소하여 9.67을 기록했지만, 2025년에는 8.45로 감소하여 이전 추세와 반대되는 경향을 보입니다. 전반적으로 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 2023년까지는 개선되었으나 이후 감소하는 추세를 보입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로, 2021년 43일에서 2023년 38일로 감소했습니다. 이는 기업이 매출채권을 회수하는 데 걸리는 시간이 단축되었음을 의미합니다. 2024년에도 38일을 유지했지만, 2025년에는 43일로 증가하여 이전의 감소 추세가 멈추고 다시 증가하는 모습을 보입니다. 미수금 순환 일수의 증가는 채권 회수 속도가 느려졌음을 시사합니다.

두 비율의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 2021년부터 2023년까지는 채권 관리 효율성이 개선되었으나, 2024년과 2025년에는 이러한 개선세가 둔화되거나 역전되는 경향을 보입니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2021년 62일에서 2022년 75일로 증가한 후, 2023년에는 69일로 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 70일로 유지되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 재고 관리 효율성은 2022년에 일시적으로 저하되었으나, 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 43일에서 2022년 42일로 소폭 감소했으며, 2023년에는 39일, 2024년에는 38일로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 43일로 다시 증가하여, 미수금 회수 속도가 둔화될 가능성을 시사합니다.

작동 주기는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 105일에서 2022년 117일로 크게 증가한 후, 2023년과 2024년에는 108일로 유지되었습니다. 2025년에는 113일로 다시 증가하여, 운영 주기 소요 시간이 길어지는 추세를 나타냅니다. 이는 전반적인 현금 전환 주기 증가로 이어질 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 낮은 수치는 재고 관리가 효율적임을 의미합니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 낮은 수치는 신속한 대금 회수를 의미합니다.

작동 주기

재고 구매부터 현금 회수까지의 전체 기간을 나타냅니다. 짧은 작동 주기는 효율적인 운영을 의미합니다.

제공된 재무 데이터는 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화를 보여줍니다. 이 두 지표는 회사의 단기 채무 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 4.74에서 2022년 5.26으로 증가했습니다. 이는 회사가 미지급금을 더 빠르게 지불하고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 5.31로 소폭 증가했지만, 2024년에는 5.28로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 5.12로 추가 감소하여 전반적으로 미지급금 회전율이 감소하는 추세를 보입니다. 회전율 감소는 미지급금 지불 속도가 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2021년 77일에서 2022년 69일로 감소했습니다. 이는 회사가 미지급금을 더 빨리 지불하고 있음을 의미합니다. 2023년과 2024년에는 69일로 유지되었지만, 2025년에는 71일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 순환 일수는 감소 추세를 보이다가 2025년에 약간 증가했습니다. 순환 일수 증가는 미지급금 지불 기간이 길어지고 있음을 시사합니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화는 서로 연관되어 있습니다. 회전율이 높을수록 순환 일수는 낮아지고, 회전율이 낮을수록 순환 일수는 높아집니다. 전반적으로 회사는 미지급금 지불 속도를 개선했지만, 최근에는 이러한 추세가 둔화되고 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 운영 주기와 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 62일에서 2022년 75일로 증가했습니다. 이후 2023년에는 69일로 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 70일로 유지되는 경향을 보입니다. 전반적으로 재고 회전 속도는 다소 변동성을 보이지만, 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 43일에서 2022년 42일로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 39일로 감소 추세가 이어졌고, 2024년에도 38일로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 43일로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이는 채권 회수 기간이 전반적으로 단축되는 추세였으나, 최근에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 77일에서 2022년 69일로 감소했습니다. 이후 2023년, 2024년, 2025년에는 각각 69일, 69일, 71일로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 채무 상환 기간이 비교적 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 28일에서 2022년 48일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 39일로 감소했지만, 2024년에도 39일을 유지했습니다. 2025년에는 42일로 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 현금 전환 주기의 증가는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 운영 효율성 개선을 위한 노력이 필요할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 운영 주기 구성 요소들은 서로 다른 추세를 보이고 있습니다. 재고 순환 일수는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 미수금 순환 일수는 감소 추세였으나 최근 다시 증가하고 있습니다. 지급 계정 순환 일수는 비교적 안정적이며, 현금 전환 주기는 변동성이 있습니다. 이러한 추세를 지속적으로 모니터링하고, 운영 효율성을 개선하기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.