대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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TJX Cos. Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 자본구조의 추세와 변화
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분석 기간 동안, 총 부채 및 주주 자본의 비율은 전반적으로 일정한 수준을 유지하며 73-81% 사이에 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 초에 코로나19 판데믹의 영향을 반영하여 부채 비율이 일시적으로 증가하였으나 이후 다시 안정적인 수준으로 하락하거나 유지되는 양상을 보였습니다.
자기자본 비율은 약 19-26% 범위 내에서 변동하며, 소폭의 상승세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 점차 비중을 확대하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 재무구조의 안정성을 향상시키는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 유동성 부채 및 부채 구성의 변화
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유동부채( 총 부채 내 비중)는 29-39% 범위 사이에서 상당히 높은 비중을 차지하고 있으며, 특히 2023년 이후로는 35-39%의 비중을 유지하고 있습니다. 이러한 비중은 회사의 단기 채무 부담이 일정 수준 유지됨을 의미하며, 유동성 관리가 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여줍니다.
운용리스 부채와 유동 부분의 비율도 안정적으로 유지되면서, 유동성과 관련된 부채들이 주요 부담으로 작용하는 양상을 보입니다. 특히 운용리스 부채의 비중은 24-29% 사이에서 헤매는 등 꾸준한 변동을 지속하고 있습니다.
- 장기 부채와 기타 부채의 형향
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장기 부채는 전체 부채 내 비중이 37-47% 범위 내에서 변동하며, 안정적 구성을 유지하고 있습니다. 2020년 이후 일시적 증가 후 다시 감소세 또는 정체 양상이 나타나는데, 이는 회사가 장기 부채 비중을 조절하는 전략적 움직임을 보여줍니다.
기타 부채와 미지급금은 각각 소폭의 변동을 보이면서 전체 부채 비율 내에서 일정한 비중을 유지하는데, 특히 미지급금은 11-19% 범위에서 안정적인 변화세를 보여줍니다. 이는 공급망 또는 기타 단기 지급 의무의 일정성을 반영합니다.
- 순이익 잉여금 및 기타 계정의 변동
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이익잉여금은 전체 주주 자본 내에서 점차 증가하는 추세를 보여 2020년 이후 약 18-24%의 비중 내에서 지속적으로 상승하며 회사의 내부 유보가 확대되고 있음을 시사합니다. 이와 함께 기타 종합적손실 누적은 약 -1.5% 부근에서 움직이며, 누적 손실이 점진적으로 축소되는 모습이 관찰됩니다.
이러한 변화는 회사가 손실을 회복하고, 내부 유보를 강화하는 방향으로 재무구조를 개선하는 것으로 해석됩니다.
- 세부 계정 별 비중의 안정성과 전망
- 주주 자본과 단순히 부채 대비 자기자본의 비율은 장기적으로 안정적인 수준을 유지하며, 전반적인 재무 건전성 지표가 신뢰할 만한 수준임을 보여줍니다. 특히, 자기자본 비중의 증가 추세는 회사의 재무적 안정성을 점차 높여가고 있음을 시사하며, 이는 시장 및 투자자의 신뢰도에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다.