대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 TJX Cos. Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
TJX Cos. Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 전체적인 부채 구조의 변화와 부채 비율 동향
- 분석 기간 동안 총 부채 및 주주 자본에서 차지하는 부채 비중은 73%에서 81% 사이의 범위 내에서 변동을 보였습니다. 특히 2020년 초에는 부채 비중이 75% 후반 수준이었으나, 이후 2020년 말과 2021년 초를 기점으로 점차 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이는 장기 부채와 유동부채의 비중이 동시에 상승했기 때문이며, 특히 전체 부채 내에서의 장기 부채 비율이 40%에서 43%까지 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 자사지원 재무 구조를 강화하기 위해 장기부채 활용을 늘렸다는 해석이 가능하며, 전체 부채 대비 유동성 부채 비중도 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 단기 유동 부채와 유동부채 비율의 현황과 변화
- 유동 부채는 전체 부채에서 상당한 비중(약 34%)를 차지하며, 기간별 변동이 크지 않은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2023년 이후 전체 부채 내 유동 부채 비율이 약 34% 내외를 유지하는 가운데, 포괄적인 부채 중에서 유동 부채가 차지하는 비율은 지속적으로 유지되고 있어 단기 지급 능력에 대한 일정한 안정성을 시사합니다. 또한, 유동부채 내 비중의 증가는 유동성 관리를 통해 단기 부채 유동성 확보를 지속적으로 유지하려는 전략적 선택일 수 있습니다.
- 장기 부채의 변화와 유동성에 대한 전망
- 장기 부채는 전체 부채 비중이 약 39%에서 44% 수준으로 일부 변동을 보이고 있으며, 2021년 이후에는 40% 초중반 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있습니다. 유동 부분이 제외된 장기 부채 비율이 25%에서 28%까지 상승하는 기간이 있었으나, 이후 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 만기 연장과 자금 조달을 통해 장기 부채를 확보하는 데 집중했음을 시사합니다. 전반적으로 장기 부채의 비중은 회사의 장기 재무 전략과 맞물려 있으며, 유동성 측면에서는 적절한 만기 구조를 갖추고 있는 것으로 판단됩니다.
- 이익잉여금과 자본구조 검토
- 이익잉여금은 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2019년 약 20%에서 2024년 말에는 24%를 넘어서는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성과 재무 안정성을 반영하며, 내부 유보를 통한 자기자본 강화 전략을 시사합니다. 또한, 주주자본 역시 2019년 전체 자본의 약 23%에서 2024년 약 27% 이상을 차지하는 등, 지속적인 내부 유보와 자본 확충이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 기타 항목과 금융 비용·세금 관련 이슈
- 기타 종합적 손실 누적은 영구적 적자를 보여주는 부정적인 신호로, 2019년 -2.82%에서 2024년에는 약 -1.35%로 개선되고 있지만 여전히 부정적 상태가 complet된 상태입니다. 납부하는 세금 비율은 2020년 이후 0.1% 전후로 안정세를 보이고 있으며, 세금 정책 변화에 따른 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 이와 함께, 유동성 확보 및 부채 상환 능력을 고려할 때, 회사는 적절한 자본 구조를 유지하는 가운데 부채 만기와 자본 적립을 병행하는 방식을 지속하고 있으며, 이는 전체 재무 안정성에 긍정적 요인입니다.