대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Amazon.com Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전체 부채 비중의 변화와 구조적 특징
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분석 기간 동안 총 부채 및 주주 자본 대비 비율은 2020년 70.5%에서 2025년 51.07%까지 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 부채 부담이 점진적으로 축소되고 있음을 시사합니다. 특히, 단기 부채의 비중은 36.03%에서 27.4%로 안정적으로 감소하는 동시에, 유동 부채의 비율 역시 크게 낮아졌습니다(36.03%에서 27.4%로).
장기 부채 비중은 약 34.47%에서 23.67% 사이를 유지하며, 전반적으로 부채 구조의 조정을 통해 유동성 확보와 재무 안정성을 강화하는 방향으로 나아가고 있음을 배울 수 있습니다. 장기 금융리스 부채와 장기 부채의 유동 부분 비율이 모두 유지 또는 감소하는 양상을 보여, 장기 부채 부담이 점진적 완화와 함께 단기 부채 축소에 따른 재무 위험의 감소가 관찰됩니다.
- 이자비용 및 기타 비용 항목의 변화
- 발생 비용 및 기타 항목은 전체 부채 대비 비율이 13.92%에서 9.82%까지 완만하게 하락하며 비용 절감 또는 비용 효율화의 흐름을 보여줍니다. 반면, 불로소득(이자수익 등)의 비율은 약 4% 안팎으로 안정적이며, 이따금 소폭 상승하는 모습도 관찰됩니다. 이는 금융 활동의 수익성과 비용 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 의미합니다.
- 자본 구조와 자본적 안정성
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자본 항목에서는, 발생 자본금이 2020년 대비 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 주주 납입금과 자본 확충이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 이익잉여금은 지속적으로 증가하여 전체 자본 대비 비중이 15.26%에서 30%를 초과하는 수준으로 성장, 재무적 안정성과 내부 유보력 강화에 기여하고 있음을 보여줍니다. 또한, 주주의 자본은 29.5%에서 48.93%로 꾸준히 확대되어, 주주 가치와 회사 자본에 대한 신뢰도가 높아지고 있음을 시사합니다.
한편, 우선주의 비율은 거의 나타나지 않으며, 시기별 변동이 크지 않은 것이 특징입니다. 다만, 국채와 같은 금융수익 또는 비용 항목에서는 마이너스 비율이 지속해서 나타나, 금융투자와 관련된 수익률이 일정 수준 유지 또는 개선되고 있음을 고려할 수 있습니다.
- 요약
- 전반적으로, 분석 대상 기간 동안 부채 비중이 지속적으로 축소되고 자본의 비중이 확대되는 경향은, 재무 구조의 안정성을 추구하는 방향성을 보여줍니다. 단기 부채의 축소와 장기 부채의 유지 또는 감축, 내부 유보금의 증가 등은 재무위험관리와 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 비용 항목과 수익 항목의 변화 역시 안정적이며, 자본 확충과 내부 유보의 증가는 재무적 탄력성을 높이고, 미래 성장 및 비용 압력 완화에 기여할 수 있는 기반으로 작용할 것으로 보입니다.