대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Lowe’s Cos. Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 단기 차입 및 유동 부채
- 전반적으로 단기 차입과 유동 부채는 일정 수준에서 변동하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2024년 말 이후에 다소 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년부터 2021년까지는 다소 안정적인 모습을 유지하다가, 2022년 이후에는 유동부채의 비율이 점차 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 유동성 상황이 일부 완화되거나 유동성 압력이 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채 및 만기별 부채
- 장기 부채는 전체 부채 중 큰 비중을 차지하며, 2020년경 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2024년과 2025년 전망까지 가파른 상승을 나타내며, 이는 회사가 장기 금융 전략 또는 자본 조달을 확대하고 있음을 반영할 수 있습니다. 만기별 분석에서는 현재 만기를 제외한 부채가 전체 부채의 상당 부분을 차지함을 알 수 있으며, 향후 상환 부담이 높아질 가능성도 고려할 필요가 있습니다.
- 운용리스 부채 및 기타 책임
- 운용리스 부채와 기타 책임 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년까지 계속 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 리스 및 기타 책임 부채의 비중이 커지고 있음을 시사하며, 장기적 부채 부담이 가중될 가능성도 고려하여 재무 건전성을 면밀히 검토해야 할 필요가 있습니다.
- 이연 수익 및 미지급금
- 이연 수익은 전체 부채 비율 내에서 안정적인 수준을 유지하며, 전체적으로 약간의 상승과 하락의 반복을 보여줍니다. 미지급금은 큰 변동폭 없이 유지되며, 이는 일상 운영과 관련된 단기 채무로서 비교적 일정하게 관리되고 있음을 시사합니다.
- 자본 구조 및 자본적 측면
- 자본 항목에서는 이익잉여금이 지속적으로 감소하는 추세를 보여주며, 2023년 말 이후에는 누적 적자가 심화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 영업실적의 악화 또는 배당 및 자사주 매입 등의 자본 배분 정책 변화와 연관될 수 있습니다. 주주자본의 경우 2022년 이후 급격히 적자로 전환되었으며, 자본이 지속적으로 훼손되는 모습이 확인됩니다. 액면가를 초과하는 자본은 일부 기간에만 제한적으로 나타나며, 전반적으로 자본의 질이 저하되고 있는 점을 유념해야 합니다.
- 재무 비율 및 부채 비중
- 총 부채 비율은 매우 높은 수준(약 130% 이상)을 유지하며, 특히 2024년과 2025년 예상 시점에 수치가 최고치를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 총 부채가 자체 자본보다 훨씬 높아지면서 재무적 레버리지와 부채 부담이 큰 상태임을 보여줍니다. 이러한 상황은 금융 안정성 측면에서 우려를 낳을 수 있으며, 자본 구조의 개선이 요구됩니다.
- 기타 포괄손익 및 자본적 항목
- 기타 포괄손익 누적에서는 일정한 수준에서 변동하며, 2022년 이후에는 반등하는 모습이 관찰됩니다. 주주자본은 지속적으로 감소하는 경향이 강하며, 누적 적자는 상당히 축적되어 있어 회사 재무구조의 근본적 개선이 필요함을 시사합니다.