Walmart Inc. (NYSE:WMT)

총 자산 회전율은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2.2에서 시작하여 2.59로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 증가 추세를 나타내며, 2.22에서 2.6으로 상승했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.73에서 2021년 0.6으로 감소한 후 2022년 0.51까지 하락했습니다. 이후 2023년 0.58로 소폭 상승했지만, 2025년에는 0.5로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 따르지만, 초기 비율이 더 높고 변동폭이 더 큽니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2020년 0.42에서 2025년 0.33으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자본 비율 또한 유사한 감소세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.17에서 2023년 3.17로 변동이 있었지만, 2025년에는 2.87로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2.73에서 2.52로 감소했습니다.

순이익률은 2020년 2.86%에서 2021년 2.43%로 감소한 후 2023년 1.93%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2.41%로 반등하고, 2025년에는 2.88%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 변동성을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 19.93%에서 2023년 15.23%로 감소한 후 2025년에는 21.36%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 6.29%에서 2023년 4.8%로 감소한 후 2025년에는 7.45%로 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에 5,199억 2,600만 달러였던 순 매출액은 2025년 1월 31일에 6,745억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

총 자산은 2020년에서 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년에 소폭 감소했습니다. 2020년 1월 31일 2,364억 9,500만 달러에서 2022년 1월 31일 2,448억 6,000만 달러로 증가했지만, 2023년 1월 31일에는 2,431억 9,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하여 2025년 1월 31일에는 2,608억 2,300만 달러에 도달했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년과 2021년에 2.2로 동일하게 유지되었습니다. 이후 2022년에는 2.32로 증가했고, 2023년에는 2.49, 2024년에는 2.55, 2025년에는 2.59로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일 2,345억 8,100만 달러에서 2022년 1월 31일 2,433억 8,700만 달러로 증가한 후, 2023년에는 2,416억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 2025년 1월 31일에는 2,590억 7,500만 달러에 도달했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 2.22로 동일하게 유지되었으며, 이후 2022년에는 2.33, 2023년에는 2.51, 2024년에는 2.56, 2025년에는 2.6으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 총 자산 회전율 또한 꾸준히 개선되고 있습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 증대시키고 있음을 의미합니다. 다만, 총 자산은 2023년에 소폭 감소한 후 다시 증가하는 등 변동성이 존재합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2020년 1월 31일에 54469백만 달러로 시작하여 2021년에는 48871백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 42831백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 44622백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 46891백만 달러로 증가 추세가 이어졌고, 2025년에는 45790백만 달러로 소폭 감소했습니다.

Walmart 주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에 74669백만 달러로 시작하여 2021년에는 80925백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 83253백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 76693백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 83861백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 91013백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.73에서 2021년 0.60으로 감소했습니다. 2022년에는 0.51로 더욱 감소했지만, 2023년에는 0.58로 증가했습니다. 2024년에는 0.56으로 소폭 감소했고, 2025년에는 0.50으로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.50에서 0.73 사이에서 변동했습니다.

조정된 총 부채는 2020년 72433백만 달러에서 2021년 63246백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 57323백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 58923백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 61321백만 달러로 증가했고, 2025년에는 60114백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 85842백만 달러에서 2021년 94140백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 97335백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 89757백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 96156백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 102963백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 0.84에서 2021년 0.67로 감소했습니다. 2022년에는 0.59로 더욱 감소했지만, 2023년에는 0.66으로 증가했습니다. 2024년에는 0.64로 소폭 감소했고, 2025년에는 0.58로 감소했습니다. 이 비율 역시 0.58에서 0.84 사이에서 변동했습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 544억 6,900만 달러에서 2022년 428억 3,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 446억 2,200만 달러로 증가했고, 2024년에는 468억 9,100만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2025년에는 457억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 1,291억 3,800만 달러에서 2022년 1,260억 8,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 1,307억 5,200만 달러로 증가했으며, 2025년에는 1,368억 300만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.42에서 2022년 0.34로 꾸준히 감소했습니다. 2023년에는 0.37로 소폭 상승했지만, 2025년에는 0.33으로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2020년 724억 3,300만 달러에서 2022년 573억 2,300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 589억 2,300만 달러로 증가했고, 2024년에는 613억 2,100만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2025년에는 601억 1,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2020년 1,582억 7,500만 달러에서 2022년 1,546억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1,574억 7,700만 달러로 증가했으며, 2025년에는 1,630억 7,700만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2020년 0.46에서 2022년 0.37로 감소했습니다. 2023년에는 0.40으로 상승했지만, 2025년에는 0.37로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 부채가 감소하고 자본이 증가하는 추세를 보여줍니다. 조정된 지표에서도 유사한 추세가 관찰됩니다. 이러한 변화는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2364억 9,500만 달러에서 2025년 2608억 2,300만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 자산

2020년 2364억 9,500만 달러에서 2025년 2608억 2,300만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 감소가 관찰되었습니다.

주주 자본 합계 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 746억 6,900만 달러에서 2025년 910억 1,300만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 감소가 있었습니다.

Walmart 주주 자본 합계

2020년 746억 6,900만 달러에서 2025년 910억 1,300만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 감소가 있었습니다.

재무 레버리지 비율은 3.17에서 2.87로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모가 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3.17에서 2025년 2.87로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모가 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 2345억 8,100만 달러에서 2025년 2590억 7,500만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에도 감소가 있었습니다.

조정된 총 자산

2020년 2345억 8,100만 달러에서 2025년 2590억 7,500만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 감소가 관찰되었습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 858억 4,200만 달러에서 2025년 1029억 6,300만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 감소가 있었습니다.

조정된 총 주주 자본

2020년 858억 4,200만 달러에서 2025년 1029억 6,300만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 감소가 있었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 2.73에서 2025년 2.52로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 주주 자본을 기준으로도 부채 활용도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2020년 2.73에서 2025년 2.52로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 주주 자본을 기준으로도 부채 활용도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2020년 14881백만 달러에서 2021년 13510백만 달러로 감소한 후, 2022년 13673백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 11680백만 달러로 다시 감소했지만, 2024년에는 15511백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 19436백만 달러로 이어졌습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 최근 2년간은 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다.

순매출액

순매출액은 2020년 519926백만 달러에서 2021년 555233백만 달러, 2022년 567762백만 달러, 2023년 605881백만 달러, 2024년 642637백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 674538백만 달러로 더욱 증가하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 2.86%에서 2021년 2.43%로 감소한 후, 2022년 2.41%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 1.93%로 감소했지만, 2024년에는 2.41%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 2.88%로 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다. 순이익률은 순매출액 증가에 따라 전반적으로 개선되는 경향을 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 14323백만 달러에서 2021년 16317백만 달러로 증가한 후, 2022년 15721백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9262백만 달러로 크게 감소했지만, 2024년에는 17609백만 달러로 크게 반등했습니다. 2025년에는 16079백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 보입니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2020년 2.75%에서 2021년 2.94%로 증가한 후, 2022년 2.77%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.53%로 크게 감소했지만, 2024년에는 2.74%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 2.38%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 조정된 순이익의 변동성을 반영합니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익률과 조정된 순이익률은 최근 몇 년간 변동성을 보였지만, 2024년과 2025년에는 개선되는 추세를 보입니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 그 규모는 다소 차이가 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

연결 순이익은 2020년 14881백만 달러에서 2021년 13510백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 13673백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 11680백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 15511백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 19436백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

주주 자본 합계는 2020년 74669백만 달러에서 2021년 80925백만 달러, 2022년 83253백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 76693백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 83861백만 달러, 2025년에는 91013백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 19.93%에서 2021년 16.69%, 2022년 16.42%, 2023년 15.23%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 18.5%로 반등했으며, 2025년에는 21.36%로 더욱 상승했습니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 주주 자본의 상대적 안정에 기인하는 것으로 보입니다.

조정된 순이익

조정된 연결 순이익은 2020년 14323백만 달러에서 2021년 16317백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 15721백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9262백만 달러로 크게 감소한 후, 2024년에는 17609백만 달러로 크게 반등했으며, 2025년에는 16079백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년 85842백만 달러에서 2021년 94140백만 달러, 2022년 97335백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 89757백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 96156백만 달러, 2025년에는 102963백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 자기자본비율

조정된 자기자본비율은 2020년 16.69%에서 2021년 17.33%로 증가했지만, 2022년에는 16.15%로 감소했습니다. 2023년에는 10.32%로 크게 감소한 후, 2024년에는 18.31%로 크게 반등했으며, 2025년에는 15.62%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정된 순이익의 변동성과 관련이 있는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 주주 자본은 장기적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. ROE는 2023년까지 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익과 자기자본비율은 변동성이 더 크지만, 장기적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

연결 순이익은 2020년 14881백만 달러에서 2021년 13510백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 13673백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 11680백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 15511백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 19436백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 236495백만 달러에서 2021년 252496백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 244860백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 243197백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 252399백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 260823백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률(ROE)은 2020년 6.29%에서 2021년 5.35%로 감소했습니다. 2022년에는 5.58%로 소폭 증가했지만, 2023년에는 4.8%로 감소했습니다. 2024년에는 6.15%로 증가했으며, 2025년에는 7.45%로 크게 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 순이익

조정된 연결 순이익은 2020년 14323백만 달러에서 2021년 16317백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 15721백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 9262백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 17609백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 16079백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 234581백만 달러에서 2021년 250660백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 243387백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 241694백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 250736백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 259075백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE)

조정된 자산수익률(ROE)은 2020년 6.11%에서 2021년 6.51%로 증가했습니다. 2022년에는 6.46%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 3.83%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 7.02%로 크게 증가했으며, 2025년에는 6.21%로 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 순이익과 총 자산은 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 순이익의 증가폭이 두드러집니다. 자산수익률(ROE) 또한 2023년 저점을 지나 2024년과 2025년에 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익은 2023년에 크게 감소했지만, 2024년에 다시 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 개선과 효율적인 자산 관리를 시사합니다.