유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Texas Pacific Land Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Texas Pacific Land Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터 분석 결과, 전반적으로 높은 수준의 유동성을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 다만, 기간에 따라 변동성이 존재하며, 특정 비율 간의 관계를 통해 추가적인 해석이 가능합니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1분기 8.16에서 2020년 4분기 16.23으로 증가하는 추세를 보이다가, 2021년 1분기 11.1로 감소했습니다. 이후 2021년 2분기 18.26으로 다시 상승하며 2021년 말 10.34를 기록했습니다. 2022년에는 9.2에서 16까지 변동하며, 2023년에는 11.65에서 19.43으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 1분기에는 13.6으로 감소했다가 2분기에 22.99로 크게 상승한 후 3분기에 12.37로 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 나타내며, 2020년 1분기 8.16에서 2020년 4분기 16으로 증가했습니다. 2021년 1분기 10.99로 감소 후 2021년 2분기 18.16으로 반등했습니다. 2021년 말에는 10.28, 2022년에는 9.15에서 15.53 사이로 변동했습니다. 2023년에는 11.41에서 19.24로 증가했으며, 2024년 1분기 13.53에서 2분기 22.9로 크게 상승한 후 3분기에 11.45로 감소했습니다. 빠른 유동성 비율은 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 나타내므로, 현재 유동성 비율과 비교하여 기업의 즉시적인 지급 능력을 파악하는 데 유용합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1분기 6.24에서 2020년 4분기 13.66으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기 9.18로 감소했지만, 2021년 2분기 15.09로 다시 상승했습니다. 2021년 말에는 8.41, 2022년에는 6.83에서 12.9 사이로 변동했습니다. 2023년에는 9.68에서 16.34로 증가했으며, 2024년 1분기 11.81에서 2분기 20.21로 크게 상승한 후 3분기에 9.31로 감소했습니다. 현금 유동성 비율은 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 나타내므로, 기업의 가장 보수적인 지급 능력을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.
세 가지 비율 모두 전반적으로 10 이상을 유지하며 양호한 유동성을 나타내고 있습니다. 특히 2024년 2분기에 세 비율 모두 크게 상승한 점은 주목할 만합니다. 하지만 2024년 3분기에 다시 감소한 점을 고려하여, 이러한 변동성의 원인을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다. 또한, 세 비율 간의 차이가 크지 않다는 점은, 재고가 유동성에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 292,422천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 1,017,684천 달러에 도달했습니다. 하지만 2022년 12월 31일에 633,401천 달러에서 2024년 3월 31일에 708,969천 달러로 감소하는 등 변동성이 나타났습니다.
유동 부채는 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 변동성을 보이며 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 35,836천 달러에서 2024년 9월 30일에 57,331천 달러로 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 50,900천 달러에서 2022년 3월 31일에 67,279천 달러로 증가하는 등 특정 분기에 급격한 증가가 관찰되었습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다. 이 비율은 2020년 3월 31일에 8.16으로 시작하여 2020년 6월 30일에 17.74로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 3월 31일에 11.1로 감소했지만, 2021년 6월 30일에 다시 18.26으로 상승했습니다. 2022년 3월 31일에 9.2로 감소한 후 2024년 9월 30일에 12.37로 마감했습니다. 전반적으로 8에서 23 사이의 변동성을 보이며, 대부분의 기간 동안 10 이상을 유지했습니다.
유동 자산의 꾸준한 증가와 유동 부채의 상대적으로 낮은 수준을 고려할 때, 단기 유동성 관리는 안정적인 것으로 보입니다. 현재 유동성 비율의 변동성은 사업 운영의 변화나 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 하지만 전반적으로 높은 수준의 유동성 비율은 단기 채무 상환 능력이 충분함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 292,422천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 958,907천 달러에 도달했습니다. 하지만 2022년 12월 31일에 614,817천 달러에서 2024년 3월 31일에 656,541천 달러로 감소하는 등 변동성이 나타났습니다.
유동부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 3월 31일의 35,836천 달러에서 2024년 9월 30일의 57,331천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 완만하며, 총 빠른 자산의 증가에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다.
빠른 유동성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 8.16으로 시작하여 2020년 6월 30일에 17.74로 급증했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 18.16으로 최고점을 찍었으며, 2021년 12월 31일에 10.28로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 22.9로 다시 상승했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 10 이상을 유지하며, 단기적인 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세이지만, 2022년 말부터 2024년 초까지 감소하는 기간이 있었습니다.
- 유동부채는 상대적으로 안정적으로 유지되며, 총 빠른 자산 증가율보다 낮은 증가율을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 재무 상태는 안정적인 것으로 보이며, 단기적인 유동성 위험은 낮은 수준입니다. 하지만 빠른 유동성 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
현금 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 223,743천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 894,704천 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고 변동성을 보입니다. 특히 2021년 말부터 2022년 초까지, 그리고 2023년 말부터 2024년 초까지 감소하는 구간이 관찰됩니다.
유동부채는 상대적으로 낮은 수준에서 변동하며, 2020년 3월 31일의 35,836천 달러에서 2024년 9월 30일의 57,331천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 현금 자산의 증가폭에 비해 상대적으로 작습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일의 6.24에서 2020년 6월 30일에 14.89로 급증한 후, 2021년 말에 8.41까지 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일에 13.57로 다시 증가했다가 2024년 9월 30일에 9.31로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 6에서 20 사이의 범위 내에서 변동하며, 10 이상을 유지하는 기간이 많습니다.
현금 자산의 증가와 유동부채의 상대적으로 완만한 증가를 고려할 때, 전반적인 유동성 포지션은 개선되는 것으로 보입니다. 하지만 현금 유동성 비율의 변동성은 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 특히 현금 자산이 감소하는 시기에는 유동성 비율이 낮아질 수 있으므로, 이에 대한 대비가 필요합니다.
2023년 말부터 2024년 초까지 현금 자산이 감소한 것은 주목할 만합니다. 이 감소의 원인을 파악하고, 유동성 비율에 미치는 영향을 분석하는 것이 중요합니다. 또한, 현금 유동성 비율의 변동성을 줄이기 위한 전략을 고려할 필요가 있습니다.