유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Texas Pacific Land Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
-
이 비율은 2019년 3월부터 2024년 6월까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이 기간 동안 변동성은 크지 않았음. 2019년 초 14.65에서 시작하여 2020년에는 일부 변동을 보였지만, 이후 2021년과 2022년 동안에는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년과 2024년에도 급변하는 경향이 적음.
특히, 2024년 두 번째 분기에는 22.99로 최고치를 기록했으며, 이후 다시 12.37로 낮아지면서 일정 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있음. 전체적으로 자산 유동성 확보 능력은 꾸준히 유지되면서 일부 시점에서 일시적인 강화 또는 약화 추세가 나타남.
- 빠른 유동성 비율
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이 비율 역시 2019년 말에 10.9보다 낮은 값을 보였으며, 이후 2020년과 2021년 동안 꾸준히 상승하는 모습을 관찰할 수 있음. 특히 2022년에는 22.9까지 증가하는 등 유동성과 당장 지급능력을 보여주는 지표가 강한 건강도를 시사함.
최근 데이터에서는 2024년 두 번째 분기 13.53으로 감소하는 양상을 보이긴 했으나, 여전히 이전 시기보다 낮거나 유사한 수준을 유지하며 비교적 안정적인 상태임. 전반적으로 유동성 비율은 강한 유동성 지표를 보여주는 추세로 해석할 수 있음.
- 현금 유동성 비율
-
이 비율은 2019년 초 6.9에서 시작하여 2021년 하반기까지 상승하는 강한 추세를 나타냄. 특히 2020년과 2021년 동안에는 17.01, 15.09, 13.81 등으로 증가하는 모습을 보여줌. 그러나 2022년 이후 급격히 상승하여 2023년 3분기(16.34), 2024년 2분기(20.21) 등 최고치를 기록하고 있음.
이와 같이, 현금 유동성 비율은 전반적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 회사가 단기 현금유동성 확보에 힘을 쓰고 있음을 보여줌. 단기 채무 지급 능력에 대한 자신감이 높아지고 있음을 시사하며, 경제적 충격에 대응할 수 있는 여력을 확보하고 있다고 판단됨.
현재 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이와 변동성
- 분기별 유동 자산은 전반적으로 성장하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 3월의 240,452천 달러에서 2024년 6월에는 963,828천 달러로 약 4배 이상 증가하였다. 기간 내내 점진적인 상승을 나타내는 가운데, 2023년 초와 후반기 사이에는 높은 자산 제공이 지속되었으며, 2024년 들어 일부 하락(2024년 3월 대비 2024년 6월) 현상도 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 자산 성장 전략의 성과를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 유동 부채의 변화와 유동성 지표
- 유동 부채는 전체 기간 동안 상당히 변동이 심하게 나타나며, 2019년 3월의 16,416천 달러에서 2024년 6월에는 57,331천 달러로 증가하였다. 특히, 일부 분기에는 유동 부채가 급증하는 모습이 드러나, 이는 단기 채무 부담이 일시적으로 확대된 시기를 보여준다. 반면, 유동성 비율은 시간 경과에 따라 일부 변동성을 보이나, 2019년 초 절반 수준이던 값이 2024년 이후에는 13~23 범위 내의 높은 수준을 유지하며 유동성은 비교적 양호한 상태로 평가할 수 있다. 예를 들어, 2019년 6월의 8.55에서 2024년 6월에는 22.99까지 향상되어 유동성의 개선을 보여준다.
- 유동성 비율의 추이와 해석
- 현재 유동성 비율은 2019년부터 2024년까지 주기적인 변동을 거쳤으며, 전반적으로 양호한 수준을 유지하였다. 특히, 2024년 6월의 22.99는 다수의 분기 평균에 비해 높은 편이며, 이는 회사가 유동성 관리에 성공하였음을 시사한다. 또한, 일부 분기에는 낮은 수치(예: 2019년 6월의 8.55 또는 2023년 9월의 12.37)도 관찰되며, 유동성 확보를 위해 지속적으로 분석과 조정이 필요함을 보여준다. 이러한 수치는 단기적인 유동성 압력이나 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.
빠른 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 3월 말에는 약 17만 8천 달러에 불과하였으나, 2024년 6월 말 기준 약 10만 1천 3백만 달러에 이르기까지 지속적으로 성장하였다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지는 가파른 증가세를 보였으며, 이후 일부 조정을 보여 2024년 3월 말과 6월 말에 각각 65만 6천 달러와 101만 3천 달러를 기록하였다. 이는 회사의 유동성 자산이 확장되고 있음을 시사하며, 재무적 유동성을 확보하는 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 변동성이 크고 일부 시기에는 급증하는 모습을 보였다. 2019년 초기에는 약 16만 4천 달러 수준이었으나, 2020년 상반기에는 3만 5천 달러로 상당히 낮아졌다가 이후 다시 증가하였다. 2022년 후반부터는 70만 달러를 상회하는 수준으로 급증하며, 2023년 9월 말에는 약 44만 8천 달러 수준까지 하락하였고, 마지막 기록에선 57만 3천 달러로 나타나 조정이 이루어진 것으로 보인다. 이러한 변화는 일시적 유동성 차입 또는 단기 부채 증가를 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 3월 이후 2024년 6월까지 전반적으로 상승 추세를 보여주고 있다. 2019년 3월 말에는 10.9에 불과했다고 하는데, 이후 2020년과 2021년 사이에 16을 넘기며 안정적이고 개선된 유동성 상태를 보여주었다. 특히 2024년 6월에는 22.9로 최고치를 기록하며, 이는 빠른 자산이 유동부채를 충분히 커버할 수 있을 정도로 강한 재무 포지션임을 나타낸다. 상승하는 추세는 재무적 안정성 강화 또는 단기 유동성 확보 노력의 결과일 수 있다. 또한, 일정 기간 동안 비율이 급격하게 높아진 시기도 보이며, 이는 유동성 개선 또는 부채 관리와 관련된 조치가 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Texas Pacific Land Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 1분기 말 약 113,261천 달러에서 출발하여 2020년 12월에는 428,242천 달러로 점진적 증가를 보였다. 이후 2021년 내내 지속적인 상승세를 기록하며 2021년 12월에는 372,761천 달러에 도달하였다. 2022년 이후에는 현금 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였으며, 2024년 6월 기준 837,100천 달러에 이르러 최고치를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 회사의 현금 자산은 상당히 안정적이고 강한 성장세를 보여주고 있다.
- 유동부채
- 2020년 3월 말 약 16,416천 달러에서 시작하여 점차 증가하여 2022년 12월에는 67,279천 달러를 기록하였다. 이후 일정 수준을 유지하거나 변동이 있었으나 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습이다. 2024년 6월 기준 유동부채는 57,331천 달러로, 일부 기간 동안 부채가 늘어나기도 했지만 전체적인 증가세보다는 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 유동성 관리와 재무 안정성에 긍정적 시그널로 해석할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 해당 비율은 6.9%로 시작하여 2019년 내내 변동을 보여주었으며, 한동안 5%에서 15% 사이를 오갔다. 2020년 이후로는 7%에서 17% 사이의 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있으며, 2024년 6월 기준으로는 20.21%까지 도달하였다. 이 비율이 상승하는 것은 현금 유동성이 비교적 양호하며 회사의 단기 지급 능력이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히, 최근 높은 비율은 단기 재무 건전성을 뒷받침하는 긍정적 신호로 평가될 수 있다.