Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

분기별 재무 비율 데이터 분석 결과, 여러 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2020년 1분기 16.19에서 시작하여 2020년 4분기에 48.98로 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에 73.92까지 최고점을 기록한 후 하락하여 2021년 4분기에 29.04를 나타냈습니다. 2022년에는 30.84에서 42.15 사이의 변동을 보였으며, 2023년에는 25.34에서 36.05 사이에서 움직였습니다. 2024년 1분기에는 39.68로 증가한 후 2024년 2분기에 68.08로 크게 상승했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2020년 1분기 12.96에서 시작하여 2020년 4분기에 39.69로 증가했습니다. 2021년 1분기에 59.75로 정점을 찍은 후 하락하여 2021년 4분기에 21.63을 기록했습니다. 2022년에는 24.48에서 31.82 사이의 변동을 보였고, 2023년에는 20.3에서 29.69 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 33.51로 증가한 후 2024년 2분기에 57.59로 크게 상승했습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2020년 1분기 9.66에서 시작하여 2020년 4분기에 28.5로 증가했습니다. 2021년 1분기에 42.99로 최고점을 기록한 후 하락하여 2021년 4분기에 17.38을 나타냈습니다. 2022년에는 20.63에서 27.11 사이의 변동을 보였으며, 2023년에는 16.54에서 22.9 사이에서 움직였습니다. 2024년 1분기에는 26.47로 증가한 후 2024년 2분기에 44.49로 크게 상승했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2020년 1분기 8.59에서 시작하여 2020년 4분기에 17.77로 증가했습니다. 2021년 1분기에 24.27로 정점을 찍은 후 하락하여 2021년 4분기에 12.03을 기록했습니다. 2022년에는 15.16에서 24.88 사이의 변동을 보였고, 2023년에는 11.19에서 14.66 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 14.72로 증가한 후 2024년 2분기에 29.03로 크게 상승했습니다.

전반적으로, 모든 비율은 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 증가 추세를 보이다가 이후 하락하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년 1분기부터 2분기 사이에 다시 뚜렷한 상승세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 기업 실적, 투자 심리 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 주가는 2020년 3월 31일에 164.34 미국 달러에서 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 192.3 미국 달러로 상승한 후 2020년 9월 30일에 168.94 미국 달러로 감소했습니다. 그러나 2020년 12월 31일에 370.62 미국 달러로 급격히 상승했으며, 이 추세는 2021년 3월 31일에 535.96 미국 달러로 이어졌습니다.

2021년 하반기에는 주가가 하락하여 2021년 6월 30일에 489.77 미국 달러, 2021년 9월 30일에 413.28 미국 달러, 2021년 12월 31일에 337.37 미국 달러를 기록했습니다. 2022년에는 주가가 다시 상승하여 2022년 3월 31일에 474.97 미국 달러, 2022년 6월 30일에 589.8 미국 달러, 2022년 9월 30일에 776.35 미국 달러, 2022년 12월 31일에 596.28 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 주가가 477.72 미국 달러에서 614.25 미국 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 주가가 772.99 미국 달러에서 1329.62 미국 달러로 크게 상승했습니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2020년 3월 31일에 10.15 미국 달러에서 시작하여 2022년 6월 30일에 16.39 미국 달러, 2022년 9월 30일에 18.42 미국 달러, 2022년 12월 31일에 19.33 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 18.08 미국 달러에서 19.53 미국 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 19.48 미국 달러에서 19.53 미국 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.

P/E

주가수익비율(P/E)은 주가와 주당순이익의 관계를 나타냅니다. P/E 비율은 2020년 3월 31일에 16.19에서 2020년 12월 31일에 48.98로 증가했습니다. 2021년에는 73.92에서 29.04로 변동성을 보였으며, 2022년에는 34.71에서 42.15로 증가했습니다. 2023년에는 27.01에서 36.05로 변동했으며, 2024년에는 39.68에서 68.08로 크게 증가했습니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 주식에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 주가는 상당한 변동성을 보였지만 장기적으로는 상승 추세를 보였습니다. 주당순이익은 꾸준히 증가했으며, 주가수익비율은 주가 상승과 함께 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일 164.34 미국 달러에서 2024년 9월 30일 772.99 미국 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 급격한 상승이 관찰되었으며, 이후 변동성을 보였습니다. 2022년에는 최고점을 기록한 후 하락세를 보였으나, 2024년 상반기에 다시 상승하여 최고점을 경신했습니다.

주당영업이익은 2020년 1분기 12.68 미국 달러에서 2024년 3분기 23.09 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 후반부터 2022년까지는 비교적 빠른 속도로 증가했으나, 2023년에는 증가세가 둔화되었습니다. 2024년에는 다시 소폭 상승했습니다.

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2020년 말에는 39.69까지 급등했으나, 이후 하락하여 2021년에는 21.63까지 감소했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 31.82를 기록했으며, 2024년에는 57.59로 최고점을 경신했습니다. 이는 주가 상승률이 주당영업이익 증가율보다 더 높았음을 의미합니다.

주가 추세

전반적인 상승 추세, 2020년 말 및 2021년 초 급격한 상승, 2022년 하락 후 2024년 재상승

주당영업이익 추세

꾸준한 증가 추세, 2021년 후반부터 2022년까지 빠른 증가, 2023년 증가세 둔화, 2024년 소폭 상승

P/OP 비율 추세

변동성이 큰 모습, 2020년 말 급등 후 하락, 2022년 재상승, 2024년 최고점 경신

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 2020년 1분기부터 2024년 3분기까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 164.34 미국 달러에서 시작하여 2020년 4분기에 370.62 미국 달러로 급등했습니다. 이후 2021년에는 변동성이 지속되었으며, 2021년 1분기 535.96 미국 달러를 정점으로 하락세를 보이다가 2021년 4분기에 337.37 미국 달러로 마감했습니다.

2022년에는 다시 상승 추세를 보이며 2022년 4분기에 596.28 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였지만, 2024년 1분기에는 772.99 미국 달러, 2분기에는 1329.62 미국 달러로 급격한 상승세를 나타냈습니다. 전반적으로 주가는 장기적으로 상승하는 경향을 보이지만, 단기적으로는 상당한 변동성을 경험했습니다.

주당 매출

주당 매출은 2020년 1분기 17.01 미국 달러에서 2022년 3분기 28.64 미국 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에는 28.91 미국 달러로 소폭 상승했지만, 2023년에는 26.83 미국 달러에서 28.68 미국 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 29.2 미국 달러, 2분기에는 29.89 미국 달러로 소폭 상승했습니다.

P/S 비율

P/S 비율은 주가와 주당 매출의 관계를 나타내는 지표로, 2020년 1분기 9.66에서 2020년 4분기 28.5로 크게 증가했습니다. 2021년에는 42.99까지 상승한 후 하락하여 2021년 4분기에 17.38을 기록했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 27.11까지 증가했지만, 2023년에는 17.29에서 22.9 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 26.47, 2분기에는 44.49로 급격히 상승했습니다. P/S 비율의 증가는 투자자들이 주당 매출 대비 주가를 높게 평가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, P/S 비율은 주가 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 특히 2024년 2분기에 P/S 비율이 급격히 상승한 것은 주가가 크게 상승했기 때문으로 분석됩니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일 164.34 미국 달러에서 2024년 9월 30일 772.99 미국 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 말에 급격한 상승이 관찰되었으며, 이후에도 변동성을 보이며 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

주당 장부가액(BVPS) 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 31일 19.14 미국 달러에서 2024년 9월 30일 52.5 미국 달러로 증가했습니다. 이 증가는 비교적 안정적인 속도로 진행되었으며, 분기별로 소폭의 변동이 있었습니다.

P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2020년에는 7.57에서 24.27 사이의 범위를 가졌으며, 2021년에는 12.03에서 24.88 사이의 범위를 가졌습니다. 2022년에는 17.81에서 29.03 사이의 범위를 가졌으며, 2023년에는 11.19에서 14.72 사이의 범위를 가졌습니다. 2024년 9월 30일에는 29.03으로 가장 높은 수치를 기록했습니다. P/BV 비율의 변동성은 시장 상황 및 투자 심리에 따라 달라질 수 있습니다.

주가 추세

전반적으로 상승 추세를 보이며, 특히 2020년 말에 급격한 상승이 있었습니다.

주당 장부가액(BVPS) 추세

꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 비교적 안정적인 속도로 진행되었습니다.

P/BV 비율 추세

변동성이 크며, 시장 상황 및 투자 심리에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 2024년 9월 30일에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

종합적으로 볼 때, 주가와 주당 장부가액은 모두 증가하는 추세를 보였으며, P/BV 비율은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 성장 가능성에 대한 시장의 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.