현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Time Warner Cable Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 수익 흐름 및 이익 구조의 변화
- 해당 기간 동안 순수입은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2012년 12월 및 2013년 12월에 정점에 도달한 후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 영업 활동의 수익성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있으며, 이후의 몇 차례의 변동에도 불구하고, 수익은 꾸준한 수준을 보여주고 있습니다. 감가상각 비용 역시 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 기업의 자산 활용 및 감가상각 전략의 변화 가능성을 시사합니다. 특히, 2014년 이후 감가상각 비용이 증가하는 추세가 두드러지며, 이는 자산 가치에 대한 조정이나 투자 확대의 영향을받았을 수 있습니다.
- 비영업 및 비현금 조정 항목의 역할
- 비현금 및 비영업 항목에 대한 조정은 일정 수준을 유지하거나 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 현금흐름에 비해 회계상의 순이익이 높은 수준을 유지하는 원인으로 볼 수 있습니다. 투자 및 감가상각 조정, 무형자산 취득 등 특정 비현금 항목들이 기간별로 유의미한 변동을 보여, 기업의 내부 운영 활동이나 투자 전략에 따른 조정이 있던 것으로 판단됩니다.
- 투자 활동과 자본 지출
- 자본 지출은 대부분의 기간 동안 상당한 규모를 유지하며, 특히 2014년 이후 급증하는 경향이 관찰됩니다. 이는 기업이 지속적인 인프라 투자 또는 자산 투자를 확대하고 있음을 시사하며, 장기적으로 성장 기반을 확장하려는 전략적 움직임이 반영된 것으로 평가됩니다. 반면, 투자대상자로부터의 자본 회수는 일부 기간에만 나타나며, 현금 흐름에 일정 영향을 미치고 있습니다. 또한 투자 활동에 사용된 현금은 대체로 큰 폭의 변동성을 보여주며, 일부 기간에서는 대규모 투자 또는 매각 활동이 진행된 것으로 보입니다.
- 재무 활동 및 부채 구조
- 단기차입금과 장기 채권 발행, 그리고 부채 상환은 주기적으로 반복되며, 부채 구조의 조정 및 재무 레버리지 전략의 변화가 드러납니다. 특히, 장기 부채 상환이 여러 차례 큰 규모로 이루어졌고, 채권 발행도 동시에 병행됨으로써 기업의 재무 유연성 확보 또는 부채 구조 조정 과정이 반영되어 있음을 알 수 있습니다. 배당금 지급과 주식 환매 역시 꾸준한 수준을 유지하거나 증가하는 모습을 보여주며, 주주 환원 정책이 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 현금 흐름의 변화와 유동성 관리
- 영업활동으로 제공되는 현금은 전반적으로 안정적이며, 특별히 2012년 이후 상당히 높아지는 경향이 있습니다. 이는 기업의 영업이익 창출 능력 향상과 직결되어, 재무 건전성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 자본 지출과 투자 활동에 따른 현금 사용이 지속적으로 진행되고 있으며, 일부 기간에서는 이후 유입된 현금과 결합하여 현금 및 등가물의 증감에 일정 변동성을 초래하고 있습니다. 이러한 현금 흐름 관리는 기업의 재무 안정성과 운영 유연성을 확보하는 데 중요한 역할을 하고 있는 것으로 분석됩니다.