United Rentals Inc. (NYSE:URI)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.44에서 2019년 0.49로 증가한 후 2022년까지 0.48로 안정화되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용도가 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 0.83에서 2020년 1.07로 증가했다가 2021년 0.83으로 감소한 후 2022년 1.11로 다시 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 유동성 포지션이 개선되는 경향을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 3.45에서 2022년 1.61로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2018년 0.78에서 2022년 0.62로 감소하여 부채 수준이 개선되었음을 보여줍니다. 조정된 총자본비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2022년 3.42로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 13.62%에서 2020년 10.43%로 감소했다가 2022년 18.08%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보였으며, 2022년에는 22.4%로 더욱 높은 수익성을 나타냈습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2018년 32.21%에서 2020년 19.58%로 감소했다가 2022년 29.81%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 6.04%에서 2020년 4.98%로 감소했다가 2022년 8.7%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.

요약하자면, 분석 기간 동안 부채 수준이 감소하고 수익성이 개선되는 추세가 나타났습니다. 자산 활용도는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 유동성 포지션은 전반적으로 개선되었습니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8047백만 달러에서 2022년 11642백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가가 관찰되었습니다.

총 자산은 2018년 18133백만 달러에서 2022년 24183백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2022년에 가장 두드러졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.44에서 2019년 0.49로 증가한 후 2019년부터 2022년까지 0.48로 안정화되었습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 비교적 일정하게 유지되었음을 시사합니다.

조정된 매출은 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 8057백만 달러에서 2022년 11690백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2018년 18874백만 달러에서 2022년 24317백만 달러로 증가했습니다. 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.43에서 2019년 0.49로 증가한 후 2019년부터 2022년까지 0.48로 안정화되었습니다. 이는 조정된 자산이 수익을 창출하는 효율성이 비교적 일정하게 유지되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익과 자산은 모두 증가하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율은 비교적 안정적으로 유지되어 자산 활용의 효율성이 일관성을 유지하고 있음을 시사합니다. 조정된 수치와 비조정 수치 간의 추세는 유사하며, 조정이 전반적인 재무 성과에 미치는 영향은 제한적입니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 17억 6,100만 달러에서 2022년에는 27억 2,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2022년에 특히 두드러졌습니다.

유동 부채는 변동성을 보였습니다. 2018년 21억 1,600만 달러에서 2019년 21억 9,800만 달러로 소폭 증가한 후 2020년에는 18억 9,000만 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 26억 300만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 24억 4,500만 달러로 다소 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 0.83에서 2019년 0.84로 소폭 증가한 후 2020년에는 1.07로 크게 증가했습니다. 2021년에는 0.83으로 감소했지만, 2022년에는 다시 1.11로 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1을 넘나들며 유동성 포지션이 변동하고 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 18억 5,400만 달러에서 2022년에는 28억 5,700만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 부채 역시 유동 부채와 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 20억 6,000만 달러에서 2019년 21억 4,300만 달러로 증가한 후 2020년에는 18억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 25억 2,000만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 23억 1,400만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 0.9에서 2019년 0.91로 소폭 증가한 후 2020년에는 1.16으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 0.9로 감소했지만, 2022년에는 다시 1.23으로 증가했습니다. 조정된 비율은 일반적으로 조정되지 않은 비율보다 높으며, 이는 조정된 유동 자산과 부채의 차이 때문입니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 증가하는 추세를 보인 반면, 유동 부채와 조정된 유동 부채는 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 1을 넘나들며, 단기적인 유동성 포지션이 변동하고 있음을 나타냅니다. 2020년과 2022년에는 유동성 비율이 개선되었지만, 2021년에는 감소했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2018년 말 117억 4,700만 달러에서 2019년 말에는 114억 2,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 96억 8,200만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년 말에는 96억 8,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 113억 7,000만 달러로 다시 증가하여 초기 수준에 근접했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 34억 300만 달러에서 2019년 말에는 38억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 45억 4,500만 달러, 2021년 말에는 59억 9,100만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 70억 6,200만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 3.45였던 비율은 2019년 말 2.98, 2020년 말 2.13, 2021년 말 1.62로 감소했습니다. 2022년 말에는 1.61로 소폭 변동했습니다. 이는 부채가 감소하거나 주주 자본이 증가함에 따라 나타난 결과로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 123억 9,500만 달러에서 2019년 말에는 121억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 104억 900만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 105억 800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 122억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 52억 3,900만 달러에서 2019년 말에는 58억 7,500만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 64억 7,200만 달러, 2021년 말에는 83억 4,000만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 99억 9,800만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 마찬가지로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 2.37이었던 비율은 2019년 말 2.07, 2020년 말 1.61, 2021년 말 1.26으로 감소했습니다. 2022년 말에는 1.22로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 감소하거나 조정된 주주 자본이 증가함에 따라 나타난 결과로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였으며, 자본 수준은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2018년 117억 4700만 달러에서 2019년 114억 2800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 96억 8200만 달러로 크게 감소했지만, 2021년에는 96억 8500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 113억 7000만 달러로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 151억 5000만 달러에서 2019년 152억 5800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 142억 2700만 달러로 감소했지만, 2021년에는 156억 7600만 달러로 반등했습니다. 2022년에는 184억 3200만 달러로 크게 증가하여 관찰된 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.78에서 2019년 0.75로 감소했습니다. 이후 2020년에는 0.68로 감소폭이 확대되었고, 2021년에는 0.62로 더욱 감소했습니다. 2022년에도 0.62를 유지하여 감소세가 둔화되었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 123억 9500만 달러에서 2019년 121억 3900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 104억 900만 달러로 크게 감소했지만, 2021년에는 105억 800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 122억 2300만 달러로 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 176억 3400만 달러에서 2019년 180억 1400만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 168억 8100만 달러로 감소했지만, 2021년에는 188억 4800만 달러로 반등했습니다. 2022년에는 222억 2100만 달러로 크게 증가하여 관찰된 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.7에서 2019년 0.67로 감소했습니다. 이후 2020년에는 0.62로 감소폭이 확대되었고, 2021년에는 0.56으로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 0.55로 소폭 감소하여 지속적인 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로 자본 수준은 부채 수준보다 더 큰 폭으로 증가하여, 조정된 비율과 조정되지 않은 비율 모두 부채비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 부채 수준의 최근 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

총 자산

총 자산은 2018년 181억 3천만 달러에서 2022년 241억 8천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 소폭 증가했지만, 2020년에는 감소세를 보였습니다. 이후 2021년부터는 다시 증가하여 2022년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 34억 3천만 달러에서 2022년 70억 6천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2019년과 2020년에도 꾸준히 증가했으며, 2021년에는 증가폭이 더욱 확대되었습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2022년 3.42로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 감소폭이 커졌으며, 2021년과 2022년에는 소폭의 변동을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 188억 7천만 달러에서 2022년 243억 1천만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년에는 감소세를 보였지만 이후 다시 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 52억 3천만 달러에서 2022년 99억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준한 증가세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 높은 증가율을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 3.6에서 2022년 2.43으로 감소했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 부채 의존도가 낮아지는 추세를 보이며, 2021년 이후 감소폭이 둔화되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율이 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수치를 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순수입 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

수익

수익은 2018년 8047백만 달러에서 2022년 11642백만 달러로 증가했습니다. 2019년에도 증가세를 보였으나, 2020년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2021년과 2022년에 다시 높은 성장률을 기록하며 전반적인 증가 추세를 확인했습니다.

순수입

순수입은 2018년 1096백만 달러에서 2022년 2105백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 감소했지만, 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2022년의 순수입은 2018년 대비 거의 두 배 수준으로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 13.62%에서 2020년 10.43%로 감소한 후, 2021년 14.27%, 2022년 18.08%로 다시 상승했습니다. 2022년의 순이익률은 5년 중 가장 높은 수치를 기록하며 수익성 개선을 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 1302백만 달러에서 2022년 2619백만 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2020년에는 감소했지만, 이후 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2018년 8057백만 달러에서 2022년 11690백만 달러로 증가했습니다. 수익과 유사한 추세를 보이며, 2020년 소폭 감소 후 2021년과 2022년에 다시 성장했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 16.16%에서 2020년 9.5%로 감소한 후, 2021년 17.08%, 2022년 22.4%로 상승했습니다. 조정된 순이익률 또한 2022년에 5년 중 최고치를 기록하며 수익성 개선을 시사합니다. 조정된 순이익률이 일반 순이익률보다 높은 경향을 보이며, 이는 일회성 항목의 영향을 제거한 후의 수익성을 더 잘 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 수익과 순이익의 증가, 그리고 순이익률의 개선은 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 특히 2022년의 실적은 이전 5년간의 추세와 비교했을 때 두드러지게 개선된 모습을 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 10억 9,600만 달러에서 2019년 11억 7,400만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 13억 8,600만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 21억 500만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2018년 34억 300만 달러에서 2019년 38억 3,000만 달러, 2020년 45억 4,500만 달러, 2021년 59억 9,100만 달러, 그리고 2022년에는 70억 6,200만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 32.21%에서 2019년 30.65%로 소폭 감소한 후, 2020년에는 19.58%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 23.13%로 회복되었고, 2022년에는 29.81%로 다시 상승했습니다.

조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2018년 13억 200만 달러에서 2019년 14억 3,800만 달러, 2020년 8억 1,000만 달러로 감소했지만, 2021년에는 16억 6,500만 달러로 반등했고, 2022년에는 26억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2018년 52억 3,900만 달러에서 2019년 58억 7,500만 달러, 2020년 64억 7,200만 달러, 2021년 83억 4,000만 달러, 그리고 2022년에는 99억 9,800만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 변동성을 보였습니다. 2018년 24.85%에서 2019년 24.48%로 소폭 감소한 후, 2020년에는 12.52%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 19.96%로 회복되었고, 2022년에는 26.2%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 순이익과 조정된 주주 자본의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 10억 9,600만 달러에서 2022년에는 21억 500만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 모습을 나타냈습니다.

총 자산은 2018년 1만 8,133백만 달러에서 2022년 2만 4,183백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 규모 확대를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2018년 6.04%에서 2022년 8.7%로 증가했습니다. 2020년에는 4.98%로 감소했으나, 이후 회복세를 보이며 2022년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 13억 200만 달러에서 2022년 26억 1,900만 달러로 증가했으며, 2020년에는 감소세를 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 1만 8,874백만 달러에서 2022년 2만 4,317백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2018년 6.9%에서 2022년 10.77%로 증가했습니다. 이는 조정된 순이익을 기준으로 계산된 수익률로, 2020년에는 4.51%로 감소했으나, 이후 빠르게 회복되어 2022년에는 10.77%를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율의 증가는 자본 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순수입, 총 자산, 조정된 순이익, 조정된 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율 또한 2020년의 일시적인 감소 이후 회복세를 보이며 2022년에 최고치를 기록했습니다. 이러한 결과는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.