유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
United Rentals Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년에 비해 2019년에는 지속적으로 약간 상승하는 경향을 보였으며, 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 1.07을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 소폭 하락하는 모습을 보이면서 2022년에 1.11로 나타났는데, 이는 유동성 확보 능력의 강화와 유지에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히 2020년의 급증은 일시적인 요인이나 재무 구조의 개선을 반영할 가능성이 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 비슷하게 유지되다가, 2020년에는 0.8로 다소 상승하는 모습을 보여주었다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.7과 0.86으로 나타났으며, 특히 2022년에는 급증하여 0.86을 기록하였다. 이는 재고 자산의 비중이 비교적 낮거나, 단기 유동자산의 증가 또는 유동부채의 감축에 따른 변화라고 해석할 수 있으며, 회사의 단기 유동성 확보 능력이 전반적으로 강해지고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 매우 낮게 유지되어 각각 0.02로 나타났다. 2020년에는 0.11로 일시적인 상승을 보여주면서, 현금 또는 현금 등가물의 확보가 일시적으로 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 0.06과 0.04로 낮은 수준을 유지하며, 현금 기반의 유동성은 비교적 제한적임을 시사한다. 이는 회사가 현금 자산보다는 다른 유동자산이나 유동성 확보 전략에 의존함을 보여준다.
현재 유동성 비율
United Rentals Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년에 들어서면서 상당한 성장세를 기록하였다. 이는 회사가 단기 유동성을 유지하거나 확대하기 위해 유동 자산을 확대하는 전략을 취했음을 시사한다.
- 유동 부채
- 2018년부터 2019년까지 소폭 증가하였으나, 2020년에는 일부 감소하여 1890백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년에 다시 크게 상승하였고, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 회사의 단기 채무 관리 또는 자금 조달 활동에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년까지 1.07으로 비교적 안정된 수치를 유지했으나, 2021년과 2022년에 각각 0.83과 1.11로 변화하였다. 특히 2022년의 비율 상승은 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분히 늘어난 상태를 의미하며, 단기 채무상환 능력이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 또한, 2022년에는 유동성 비율이 1을 초과하여 단기 지급능력에 대한 긍정적인 신호를 제공한다.
빠른 유동성 비율
United Rentals Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 약 15억8천만 달러에서 2022년 약 21억1천만 달러로 증가하여 유동성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 빠른 자산이 증가세를 나타냈으며, 이는 기업이 단기 유동성 확보를 위해 빠른 자산 포트폴리오를 확대한 것으로 볼 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 약 21억1천만 달러에서 2020년 약 18억9천만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2021년에 다시 증가하여 26억3천만 달러를 기록하였습니다. 이후 2022년에 약 24억5천만 달러로 약간 줄었으나, 전반적으로는 2018년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 유동부채의 변화는 기업의 단기 부채 관리를 보여주며, 2021년의 급증은 단기 채무 증가 또는 차입 조치의 결과일 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.75에서 2022년 0.86으로 상승하였으며, 2019년의 0.72보다 약간 높아졌습니다. 이는 총 빠른 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 더 크게 증가하거나, 유동부채가 일부 감소한 결과로 해석할 수 있습니다. 빠른 유동성 비율이 높아질수록 단기적 지급 능력이 개선된 것으로 보여지며, 2022년에는 0.86이라는 안정적이고 양호한 수준을 기록하여 기업의 금융 건전성이 향상된 것으로 평가할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
United Rentals Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추이
- 2018년부터 2020년까지 총 현금 자산은 일정하게 증가하는 경향을 보여 주었으며, 2020년에는 약 202백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2021년 이후 현금 자산은 다시 감소하여 2022년에는 약 106백만 달러로 하락하였음을 알 수 있습니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 각 연도에 걸쳐 상당한 수준을 유지하면서 2018년 2116백만 달러에서 2021년 2603백만 달러로 증가했고, 이후 2022년에는 약 2445백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 변화는 부채 규모의 변화와 관련이 있으며, 자금 조달이나 상환 전략의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2018년과 2019년에 각각 0.02로 매우 낮은 수준을 유지했으나, 2020년에는 0.11로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 2020년에 유동성을 개선하는 조치가 이루어졌음을 시사하지만, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.06과 0.04로 다시 낮아졌으며, 특히 2022년에는 거의 0에 가까운 수준으로 나타나 유동성에 대한 잠재적 압박이 증가했음을 나타냅니다.
- 전체적인 분석
- 전반적으로, 회사의 현금 자산은 2018년 이후 2020년까지 증가했으나, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 유동부채는 꾸준히 높아지는 경향을 보였으며, 이는 재무 건전성에 일정한 부담을 줄 수 있습니다. 현금 유동성 비율은 큰 폭의 변동성을 보여 주며, 특히 2020년 이후에는 낮아지는 방향으로 나타나 자금 유동성 관리에 어려움이 있었을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 구조의 변화나 경기 변동, 또는 내부 자본 관리 전략의 영향을 받았을 수 있습니다.