보고 가능한 세그먼트 분석
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보고 대상 부문 이익률
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성 지표의 추이
- 일반 렌탈 부문의 보고 가능 이익률 비율은 2018년부터 2020년까지 점차 하락하는 경향을 보여주었으나, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 특히 2022년에는 33.84%로 2018년보다 높아졌으며, 이익률의 증가는 해당 부문의 수익성 개선을 시사한다.
- 전문 부문의 보고 가능 이익률 비율
- 전문 부문의 수익률은 2018년 이후 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후 소폭 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 43.82%로, 전년 대비 약간 증가한 수치를 기록하였으며, 이는 전문 부문의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 이익률: 일반 렌탈
United Rentals Inc.; 일반 렌탈; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장비 대여 매출 총이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 장비 대여 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익의 추이와 변화
- 2018년부터 2022년까지 관찰된 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 6,550백만 달러였으며, 2019년에도 큰 폭으로 증가하여 7,436백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 6,699백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여주었으나, 2021년에는 7,351백만 달러로 다시 상승하였다. 2022년에는 가장 높은 수치인 8,584백만 달러로 집계되면서 지속적인 매출 성장세를 시사한다.
- 장비 대여 매출 총이익의 변화
- 장비 대여 매출 총이익 역시 전체 기간에 걸쳐 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2018년 2,293백만 달러에서 2019년에는 2,407백만 달러로 상승하였다. 이후 2020년에는 1,954백만 달러로 일시적으로 하락하였으며, 이것은 경기 변동이나 시장 상황의 변화에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 2,269백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 2,905백만 달러로 기록적으로 높은 수준을 유지하고 있어 수익성 측면에서도 지속적 회복과 향상을 나타내고 있다. 전체적으로 매출 대비 대여 매출 총이익률은 일관된 증감 흐름을 보여주기보다는 일부 변동성을 갖고 있지만, 2022년에는 최대치에 근접하는 성과를 기록하였다.
- 수익률의 변화
- 보고 대상 부문 이익률은 기간 동안 일정한 변동성을 보여주고 있다. 2018년 35.01%로 시작해 2019년에는 32.37%로 감소하였으며, 2020년에는 29.17%로 더 하락하였다. 이러한 하락은 경기 둔화 또는 경쟁 환경의 변화에 기인할 수 있으며, 이후 2021년에는 30.87%로 소폭 회복하는 모습을 볼 수 있다. 2022년에는 33.84%로 다시 상승하여, 전반적으로 마진이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 수익성 향상 또는 비용 구조의 개선 등을 반영할 수 있다.
- 종합적 분석
- 전반적으로 수익에서 지속적인 성장과 함께 수익성도 회복하는 모습을 보여주고 있으며, 주요 재무 지표들은 경기 변동성과 시장 상황에 따라 일부 변동성을 보이면서도 회복세를 유지하고 있다. 특히 2022년에는 수익과 대여 매출 총이익 모두 최고치를 기록하는 등 긍정적인 사업 성과를 보여주고 있어, 회사의 성장 전략이 일정 부분 성공을 이루고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 전반적인 시장 환경의 회복과 더불어 회사의 운영 효율성 향상에 따른 결과일 수 있다.
보고 대상 부문 이익률:전문
United Rentals Inc.; 전문; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장비 대여 매출 총이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 장비 대여 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 장비 대여 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지 장비 대여 매출 총이익은 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 2018년 670백만 달러에서 2022년 1,340백만 달러로 약 100% 상승하였으며, 특히 2020년 이후 2021년과 2022년 동안 가파른 상승 기록을 보이고 있습니다. 이는 장비 대여 사업의 수익성이 전반적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 수익
- 수익은 2018년 1,497백만 달러에서 2022년 3,058백만 달러로 증가하였으며, 전반적으로 수익의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2020년 이후 수익 증가는 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복과 사업 확장에 따른 긍정적인 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2021년과 2022년은 각각 연평균 성장률이 높아지는 추세입니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 44.76%에서 2022년 43.82%로 약간의 하락 또는 안정적인 수준을 보이고 있으나, 전체적으로는 높은 수익성 수준을 유지하고 있습니다. 2019년과 2020년의 동일한 41.78%를 유지하다가 2021년과 2022년에 소폭 상승하여 42.2%, 43.82%를 기록하며 사업의 수익성은 꾸준히 안정적임을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 일반 세그먼트 자산 수익률
- 이 비율은 2018년 14.7%에서 시작하여 2019년 15.01%로 소폭 증가한 후 2020년에는 12.98%로 하락하는 경향을 보입니다. 이후 2021년에는 다시 14.1%로 회복되었으며, 2022년에는 14.82%로 상승하는 등 일정한 변동폭을 보이고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 세그먼트는 시장의 변화 또는 운영 효율성에 대응하여 연평균 다소의 변동성을 겪었음을 알 수 있습니다.
- 전문 세그먼트 자산 수익률
- 이 비율은 2018년 26.42%에서 2019년 27.27%로 조금 증가하였고, 2020년에도 27.16%로 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이후 2021년에는 다소 하락하여 23.73%를 기록하였으나, 2022년에는 29.26%로 크게 상승하였습니다. 해당 세그먼트는 상대적으로 높은 수익률을 유지하고 있으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 상승하여 강한 수익성을 보여주고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 일반 렌탈
United Rentals Inc.; 일반 렌탈; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장비 대여 매출 총이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 장비 대여 매출 총이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 장비 대여 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지 연평균적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 크게 성장하여 2905백만 달러에 달하였다. 이는 고객 수요의 증가 또는 가격 인상, 혹은 장비 활용률 향상 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 수익성 강화를 시사한다. 2020년에는 팬데믹의 영향으로 다소 하락했으나, 이후 빠르게 회복되며 2021년과 2022년에 두드러진 상승을 기록하였다.
- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2022년에는 19604백만 달러로 전년 대비 확장된 양상을 나타낸다. 이는 기업이 성장을 위해 투자를 확대하거나, 자산 재구조화를 추진한 결과로 해석될 수 있다. 특히 2020년에는 잠시 하락했으나 이후 다시 회복하는 흐름을 보이며, 자산 구조가 점차 확대되는 추세를 유지한다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 연평균 14% 이상의 수익률을 유지하며 안정적인 수익 창출 능력을 보여준다. 2019년에는 15.01%까지 상승했고, 이후 2020년에는 일시적 하락(12.98%)을 보였으나 다시 14% 이상으로 회복되었다. 2022년에는 14.82%로 높은 수준을 유지하며, 자산 활용 효율성이 양호함을 나타낸다.
보고 대상 부문 자산 수익률:전문
United Rentals Inc.; 전문; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장비 대여 매출 총이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 장비 대여 매출 총이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 장비 대여 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지 장비 대여 매출 총이익은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 670백만 달러에서 2022년에는 약 1,340백만 달러로 두 배 이상 성장하였다. 특히 2021년과 2022년에는 폭발적인 증가를 기록하며, 코로나19 팬데믹 이후 회복세와 함께 시장 수요가 강하게 반영되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 2,536백만 달러에서 2022년 약 4,579백만 달러까지 증가하였다. 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승세를 거듭하여 전체적으로는 증가하는 추세를 유지하고 있다. 자산 규모의 확대는 기업의 성장과 더불어 사업 확장의 신호로 해석될 수 있다. 특히 2021년부터 2022년까지의 자산 증가는 재무적 규모의 확장과 관련이 깊을 것으로 보인다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 기업의 자산 활용 효율성을 나타내며, 2018년과 2019년에 각각 26.42%와 27.27%로 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 소폭 하락하여 27.16%를 기록하며 상대적으로 정체 상태를 보였으며, 2021년에는 다소 하락하였다. 그러나 2022년에는 29.26%로 회복되면서 일정 수준 이상의 수익률을 유지하고 있음을 보여준다. 전반적으로 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 데 성공하고 있음을 시사하며, 특히 2022년의 수익률 향상은 기업의 경영 효율성 개선 또는 시장 환경 호전에 기인할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세그먼트별 자산 회전율의 추이
- 2018년부터 2022년까지 일반 렌탈 세그먼트와 전문 세그먼트 모두에서 자산 회전율이 각각 관찰됩니다. 일반 렌탈 세그먼트의 자산 회전율은 0.42에서 시작하여 2019년과 2020년 사이에 약간의 상승(0.46과 0.45)을 보였으며, 이후 2022년까지 약간 하락 또는 안정적인 수준(0.44)으로 유지되고 있습니다. 반면, 전문 세그먼트는 2018년 0.59에서 시작하여, 2019년과 2020년에 0.65로 상승하며 강한 자산 활용도를 나타냈습니다. 그러나 2021년에 0.56로 소폭 하락하였으나, 2022년에는 0.67로 다시 상승하여 가장 높은 수준을 기록하며 높은 자산 회전율을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 전반적인 패턴과 통찰
- 전문 세그먼트의 자산 회전율은 전반적으로 높고 변동성이 크며, 특히 2022년에 급증하는 모습을 보여줍니다. 이는 해당 세그먼트의 자산 활용도가 2022년에 더 효율적으로 개선되었음을 시사할 수 있습니다. 반면, 일반 렌탈 세그먼트는 비교적 안정적이며, 자산 활용률이 일정 수준에서 유지되고 있어 전체 운영 효율성이 지속적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 두 세그먼트 간의 운영 전략이나 시장 환경 변화에 따른 차이를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로, 두 세그먼트 모두 자산 회전율은 전년 대비 큰 폭의 변화 없이 일정 수준을 유지하거나 약간의 상승세를 보이고 있으며, 이는 회사의 운영 효율성과 자산 활용도에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 일반 렌탈
United Rentals Inc.; 일반 렌탈; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익 추세
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 수익은 지속적인 상승세를 보이고 있어, 전반적으로 기업의 매출 규모가 성장하는 모습을 보여주고 있습니다. 2018년 6,550백만 달러에서 2022년 8,584백만 달러로 증가하여, 약 31%의 성장률을 기록하였으며, 특히 2020년 이후의 수익 증가는 회사의 수익 창출 능력 향상을 반영합니다.
- 총 자산의 변화
- 전체 자산 규모 역시 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 15,597백만 달러에서 2022년 19,604백만 달러로 약 26%의 성장률을 기록하였습니다. 이는 기업이 자산 기반을 확장하여 사업 활동을 확장하거나 자산의 효율성을 높였음을 시사할 수 있습니다. 다만, 자산 규모의 변동성은 크지 않지만 꾸준한 증가세가 유지되고 있다는 점이 주목됩니다.
- 자산 회전율의 변화
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 0.42에서 0.46 사이의 범위 내에서 변동하며, 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 약간의 상승 이후, 이후 소폭 하락하는 모습을 보여주고 있으나, 큰 변화는 없습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 역량이 비교적 안정적이며, 자산 규모와 수익 간의 균형이 적절히 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율:전문
United Rentals Inc.; 전문; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익 분석
- 2018년 이후 2019년까지 수익은 약 28% 증가하여 2018년 대비 견고한 성장 흐름을 보였습니다. 2020년에는 소폭 감소했으나, 그 이후인 2021년과 2022년에는 각각 약 29%와 29%의 성장을 기록하며 총 수익이 지속적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가세는 회사의 수익창출 능력이 전반적으로 강하다는 점을 시사하며, 최근 몇 년 간 시장 또는 운영 환경의 긍정적 변화가 반영된 것으로 보입니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년에 비해 2022년까지 약 81% 증가하였으며, 이는 회사가 규모 확장 또는 자산 투자 확대를 지속하고 있음을 의미합니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2022년까지 지속적인 자산 축적이 이루어졌습니다. 이러한 자산 증가는 운영 확대와 재무 구조 강화를 위한 전략적 자산 관리의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 자산 회전율
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 2018년 0.59에서 2019년과 2020년 각각 0.65로 상승하는 등 소폭 개선된 모습을 보였습니다. 2021년 다소 하락했으나, 2022년에는 다시 0.67로 상승하여 이전 해보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총 자산이 증가하는 가운데, 자산이 매출 창출에 효율적으로 기여하고 있음을 시사하며, 자산 활용도 측면에서 긍정적인 신호로 간주될 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 운영 비용 및 감가상각 관련 비율의 변화
- 지난 5년간 감가상각비 비율에 관련된 두 부문 모두에서 상당한 변동을 보여주고 있다. 일반 렌탈 부문의 보고 가능한 자본 지출 비율은 2018년 1.4에서 2020년에는 0.59로 하락하였다가, 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 1.69와 1.62를 기록하였다. 이는 감가상각 관련 비용이 일시적으로 감소한 후 재개 또는 증가하는 추세를 나타내며, 자본 지출 활동이 일정 부분 재개 또는 증가했음을 시사한다.
- 전문 부문의 감가상각 비율도 유사한 움직임을 보이고 있으며,
- 2018년 1.19에서 2020년 0.53으로 낮아졌다가, 2021년 1.29, 2022년 1.82로 다시 상승하였다. 이는 전문 부문에서도 자본 지출과 감가상각이 재개되거나 강화되었음을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 두 부문 모두 감가상각과 관련한 비용 및 자본 지출이 일부 기간 동안 축소되었으나, 최근 몇 년 동안은 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 일반 렌탈
United Rentals Inc.; 일반 렌탈; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 자본 지출 추이
- 2018년 이후 자본 지출은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 19억 8천만 달러에서 2019년 약 19억 7천만 달러로 거의 유지되었고, 2020년에는 급감하여 약 9억 6천9백만 달러로 절반 수준으로 축소되었다. 이후 2021년에는 다시 급증하여 약 27억 1천9백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 약 28억 6천8백만 달러로 전년 대비 소폭 상승하였다. 이러한 변동은 시장 상황 또는 내부 투자 전략의 조정에 따른 것일 수 있다. 특히 2020년의 큰 축소는 일시적인 시장 또는 경기의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 감가상각 및 상각 비용 동향
- 감가상각 및 상각 비용은 전체 기간 동안 상대적으로 안정적임을 보이고 있다. 2018년 약 14억 1천만 달러에서 2019년 약 16억 8천만 달러로 증가한 후 2020년 약 16억 3천만 달러로 살짝 감소하였다. 이후 2021년에는 다시 약 16억 1천만 달러로 안정세를 이어가며, 2022년에는 약 17억 6천5백만 달러로 다시 상승하는 추세를 보여 준다. 이러한 패턴은 대규모 자본 지출과 일치하며, 감가상각 비용이 기업의 투자 활동에 대해 비례적으로 반응하는 특성을 지닐 수 있음을 시사한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 매년 변동이 있으나, 대체로 전체 자본 지출 대비 감가상각 비용의 비율보다 높거나 비슷한 수준에서 유지되고 있다. 2018년 1.4였던 이 비율은 2019년 1.17로 하락했고, 이후 2020년에는 0.59로 급감하였다. 이는 2020년 한해 동안 자본 지출이 급감한 것에 따른 일시적인 영향일 수 있으며, 이후 2021년에는 다시 1.69로 상승하였고 2022년에는 약 1.62로 안정세를 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업이 지속적인 자본 투자를 통해 자산 규모를 조절하거나 감가상각 비용과의 연계성을 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:전문
United Rentals Inc.; 전문; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 자본 지출
- 2018년부터 2022년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 311백만 달러에서 2022년에는 822백만 달러로 약 2.6배 증가하였으며, 특히 2022년에 큰 폭의 증가가 관찰된다. 이는 회사가 지속적인 성장을 위해 설비 투자 및 인프라 확장에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다. 중간인 2020년에는 자본 지출이 189백만 달러로 하락하는 모습을 보여 2020년이 일시적인 감쇄기를 겪었음을 알 수 있다. 전체적으로 안정적인 증가 흐름을 유지하며, 향후 투자 활동이 계속 확대될 가능성을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 비용은 2018년 261백만 달러에서 2022년 452백만 달러로 지속적인 증가를 기록하였다. 특히 2022년에는 상당한 상승을 보여, 자본 지출 증대와 연계된 감가상각의 증가가 예상된다. 2020년을 기준으로 감가상각 비용은 355백만 달러로, 이 역시 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이는 회사의 총 자산이 확장됨에 따라 감가상각 대상 자산도 늘어나고 있음을 반영하며, 장기적 투자와 관련한 일정한 자산 감가상각 비율이 유지되고 있음을 시사한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2018년 1.19에서 2022년 1.82로 꾸준히 상승하는 모습을 보여준다. 감가상각 비용 대비 자본 지출 비율이 높아지고 있는 것은, 자본 지출이 감가상각 비용과 비교하여 증가하고 있음을 의미한다. 2020년에는 0.53으로 낮았던 이 비율이 이후 지속적으로 상승하여 2022년에는 1.82에 도달한 점은, 최근의 대규모 투자 활동이 감가상각 비용보다 빠르게 증가하고 있음을 시사한다. 이는 장기적인 투자 확대와 설비 교체 또는 신사업 투자를 강하게 추진하는 경향을 나타낸다.
수익
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익 구조와 성장 추세
-
전체 수익은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년의 총수익은 약 80억 달러였으며, 이후 꾸준한 성장세를 보였으며, 2022년에는 약 116억 달러를 기록하여 약 44% 증가한 것으로 나타났습니다.
세부적으로 살펴보면, 일반 렌탈 부문의 수익은 2018년 65억 5천만 달러에서 2022년 85억 8천만 달러로 증가하는 추세를 보이며, 전체 성장에 기여하는 주요 부분임이 확인됩니다. 특히 2022년에는 약 19%의 증가를 기록하였으며, 최근에는 안정적인 성장세를 지속하고 있습니다.
전문 부문은 2018년에 14억 9천만 달러, 2019년에는 19억 1천5백만 달러로 상승했고 이후 다소 변동이 있으나 2022년에는 30억 5천8백만 달러로 다시 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 전체 수익 증대에 상당한 기여를 하고 있으며, 이 부문의 성장은 회사의 수익 다각화와 고부가가치 서비스 확장을 반영합니다.
이처럼 두 부문 모두 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며, 전체 수익이 결코 정체되지 않고 지속적으로 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년 이후의 성장률은 높은 편이며, 이는 시장 내 경쟁력 확보와 고객 수요 증가와 관련되어 있을 가능성이 있습니다.
감가상각 및 상각 비용
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각 비용
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 감가상각 및 상각 비용의 추이
- 2018년부터 2022년까지 감가상각 및 상각 비용의 전체 규모는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2019년에는 전년도 대비 상당한 상승이 관찰되며, 2020년과 2021년에는 다소 정체 또는 소폭의 하락세를 나타내다가 2022년에는 다시 크게 증가하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 자산의 취득 또는 투자 활동이 활발했거나, 자산 감가상각 정책의 변화, 또는 자산 배분 전략의 조정이 이루어진 결과로 해석될 수 있다.
- 세부 항목별 변화 분석
- 일반 렌탈 부문의 감가상각 및 상각 비용은 2018년 1410백만 달러에서 2022년 1765백만 달러로 증가하였다. 이는 해당 사업부문의 자산이 점차 확장되거나, 신규 투자 활동이 활발했음을 시사한다. 전문 부문은 2018년 261백만 달러에서 2022년 452백만 달러로 증가하면서, 일반 렌탈보다 더 높은 비율로 상승하였다. 이는 전문 분야의 투자 확대 또는 고가의 자산 도입이 지속되고 있음을 보여준다.
- 전체 감가상각 및 상각 비용의 증가 추세
- 두 부문의 비용이 모두 꾸준히 늘어나면서 전체 감가상각 및 상각 비용도 2018년 1671백만 달러에서 2022년 2217백만 달러로 32.6% 가량 증가하였다. 이로 인해 회사의 자산 규모 또는 투자 활동이 확대되고 있으며, 향후 자산 운용 정책이나 사업 규모 커짐에 따른 비용 증가가 예상된다. 전체적인 비용 증가는 기업의 성장 전략과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있다.
장비 대여 매출 총이익
United Rentals Inc., 장비 대여 보고 가능 부문별 총 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 장비 대여 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지 장비 대여 부문의 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 2,293백만 달러였으며, 2019년에 약 2,407백만 달러로 증가하였고, 2020년에는 다소 감소하여 1,954백만 달러를 기록하였습니다. 이는 글로벌 경제의 불확실성이나 시장 수요의 일시적 위축에 기인할 수 있습니다. 그러나 2021년부터 다시 회복하여 2,269백만 달러, 이어서 2022년에는 약 2,905백만 달러로 상당한 성장을 이루었으며, 2년 만에 약 37%의 상승이 관찰됩니다. 이러한 성장세는 시장 내에서의 수요 증가 또는 경쟁력 강화를 반영할 수 있습니다.
- 전문 장비 대여 매출 총이익
- 전문 장비 부문 역시 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 2018년의 약 670백만 달러에서 시작하여 2019년 약 800백만 달러로 증가하고, 2020년에는 765백만 달러로 잠시 정체된 후, 2021년과 2022년에 각각 998백만 달러와 1,340백만 달러로 큰 폭으로 늘어났습니다. 특히 2021년과 2022년의 성장률은 각각 약 30% 이상으로, 전문 장비의 수요 확대 또는 신규 서비스 확장에 따른 결과일 수 있습니다. 전반적으로, 이 부문은 안정적이면서도 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.
- 전체 장비 대여 매출 총이익
- 두 부문의 매출 총이익을 합산한 전체 수치는 2018년 2,963백만 달러에서 2019년 3,207백만 달러로 증가하다가 2020년에는 2,719백만 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 이후 2021년에는 3,267백만 달러로 다시 회복되었으며, 2022년에는 4,245백만 달러로 사상 최고치를 기록하여 연평균 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 전체적으로 시장 수요의 변동성을 반영하지만, 최근 2년 동안 강력한 회복세와 성장세를 보여주고 있음을 시사합니다. 특히 2022년의 수치는 전년 대비 약 30% 이상 성장하여 시장 내 경쟁력 강화 또는 신규 고객 확보를 통한 실적 증대를 시사합니다.
자본 지출
United Rentals Inc., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 자본 지출의 전반적인 출처와 규모에 따른 변화
-
2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 총 자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년 2291백만 달러에서 2022년 3690백만 달러로 증가했으며, 이는 회사가 자본적 지출에 지속적으로 투자하고 있음을 시사한다.
이동의 주요 원천은 일반 렌탈 부문의 자본 지출로, 2018년 1980백만 달러에서 2022년 2868백만 달러로 증가하였다. 이는 해당 부문의 투자 활동이 활발해지고 있음을 의미한다. 전문 렌탈 부문 역시 증가하는 추세를 보여, 2018년 311백만 달러에서 2022년 822백만 달러로 큰 폭으로 성장하였다.
두 부문 모두 자본 지출이 크게 늘어난 것은, 회사가 신규 장비 구매 또는 유지보수 확대를 통해 사업 확장 또는 현대화를 추진하고 있음을 반증한다. 특히, 전문 부문의 성장률이 높아지고 있어 수익성 증대 또는 신시장 개척의 전략적 목적이 내포될 수 있다.
- 지역적 또는 사업 부문별 투자 패턴
-
일반 렌탈의 자본 지출은 거의 2018년 수준을 넘어서 2022년에는 2868백만 달러로 확대되었으며, 이 부문의 투자 강도를 보여주고 있다. 반면, 전문 부문은 189백만 달러에서 822백만 달러로 4배 이상 성장하였으며, 성장 속도가 빠른 것으로 나타난다.
이러한 차이는 시장에서 특정 분야, 특히 전문 렌탈이 성장 잠재력이나 수익성 향상 측면에서 중요한 역할을 하게 될 가능성을 시사한다. 또한, 총 자본 지출이 증가하는 배경에는 최신 기술 도입, 경쟁력 확보 또는 기존 장비의 교체와 같은 전략적 움직임이 내포된 것으로 볼 수 있다.
- 결론적 분석 및 향후 전망
-
이 데이터는 회사가 자본 투자에 적극적으로 나서고 있음을 보여주며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다. 특히, 전문 렌탈 부문에서의 확장은 시장 내 경쟁력 강화를 목적으로 하는 것으로 예상되며, 이는 미래 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
한편, 자본 지출의 증가는 재무구조와 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 비용 효율성, 재무 건전성 유지에 대한 면밀한 관리가 필요하다. 전반적으로, 지속적인 투자와 혁신을 통해 시장 확장과 투자 수익률 향상 기대가 가능하다는 평가를 내릴 수 있다.
총 자산
United Rentals Inc., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 렌탈 | |||||
| 전문 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전체 자산 규모의 변화
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 18,133백만 달러였으며, 2022년에는 약 24,183백만 달러로 약 33.2%의 증가를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사가 지속적으로 자산을 확대하거나 투자활동을 확대한 결과로 보입니다.
- 일반 렌탈 부문의 자산 변화
- 일반 렌탈 부문은 전체 총 자산 내에서 큰 비중을 차지하며, 2018년 15,597백만 달러에서 2022년 19,604백만 달러로 증가하였습니다. 전반적으로 증가는 있으나, 2019년 이후 2020년까지 소폭 감소하는 모습을 보여, 일시적인 시장 변동이나 자산 재배치가 있었을 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 전문 부문의 자산 변화
- 전문 부문은 2018년부터 2022년까지 안정적인 성장을 보여 주고 있습니다. 2018년 2,536백만 달러에서 2022년 4,579백만 달러로 약 80.7% 증가를 기록하였으며, 이 기간 동안 회사의 전문 장비 또는 서비스 부문의 확장이 지속적인 성장세를 이끌고 있음을 시사합니다.
- 부문별 자산의 비중과 변화
- 전문 부문이 시간이 지남에 따라 전체 자산에서 차지하는 비중이 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 회사 전략이 전문 부문의 확대에 중점을 두고 있음을 반영할 수 있습니다. 반면, 일반 렌탈 부문은 연도별 변동이 있지만, 전체 자산 내 비중이 다소 축소되지 않는 범위 내에서 유지되고 있습니다.