자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

United Rentals Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순수입	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
순 비현금 청구 금액	2,304)	1,952)	1,771)	2,055)	1,803)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	24)	351)	(3)	(205)	(46)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
렌탈 장비 구매	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
비임대 장비 및 무형 자산의 구매	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
렌탈 장비 판매 수익금	965)	968)	858)	831)	664)
비렌탈 장비 판매 수익금	24)	30)	42)	37)	23)
빚으로 인한 수익금	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
빚 갚기	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
융자 비용 지불	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,352)	1,383)	392)	1,096)	3,461)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2018년부터 2022년까지 영업활동에서 발생한 순현금이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년에는 약 4,433백만 달러로, 이전 연도보다 큰 폭으로 상승하였다. 이는 회사의 기본 영업 기반이 강해지고 있으며, 영업활동에서 창출되는 현금이 안정적이고 성장하는 경향을 시사한다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE): 이 항목 역시 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준의 잉여현금 흐름이 유지되고 있으며, 특히 2019년과 2022년에 현저히 증가하였다. 2022년에는 약 3,352백만 달러로 나타나, 2019년 이후 꾸준히 회복 또는 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 자기자본에 비해 현금 흐름을 효과적으로 운용하여 배당, 자사주 매입 또는 부채상환 등에 활용할 수 있는 여력을 확보하고 있음을 의미한다.

United Rentals Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	69,359,591
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	3,352)
주당 FCFE	48.33
현재 주가 (P)	392.48
밸류에이션 비율
P/FCFE	8.12
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	19.05
Eaton Corp. plc	36.78
GE Aerospace	68.70
Honeywell International Inc.	8.73
Lockheed Martin Corp.	12.87
RTX Corp.	103.25
P/FCFE부문
자본재	39.76
P/FCFE산업
산업재	35.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

United Rentals Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	69,359,591	72,421,902	72,199,276	74,375,477	79,591,082
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,352)	1,383)	392)	1,096)	3,461)
주당 FCFE⁴	48.33	19.10	5.43	14.74	43.48
주가^1, 3	392.48	307.76	236.27	152.26	116.02
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	8.12	16.12	43.52	10.33	2.67
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFE부문
자본재	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE산업
산업재	25.07	—	40.69	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ United Rentals Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,352,000,000 ÷ 69,359,591 = 48.33

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 392.48 ÷ 48.33 = 8.12

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2018년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 약 116달러에서 시작하여 2022년에는 약 392달러에 달하며, 전반적으로 강한 상승세가 관찰된다. 특히, 2020년 이후 빠른 속도로 상승하였으며, 이는 시장에서 회사의 성장 기대 또는 긍정적인 기업 성과를 반영할 수 있다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity): 2020년을 기점으로 상당한 변동성을 보이고 있다. 2018년에는 약 43.48달러로 비교적 높았으나 2019년에는 크게 감소하여 14.74달러를 기록하였다. 그 후 2020년에는 5.43달러로 다시 낮은 수준을 유지하다가 2021년에는 19.1달러로 회복되었으며 2022년에는 다시 상승하여 48.33달러에 이르고 있다. 이러한 변화는 배당금 지급 또는 자사주 매입 등 기업의 재원 배분 정책 변화나, 영업활동의 현금창출 능력 변화와 관련이 있을 수 있다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 전반적으로 높은 변동성을 나타내고 있으며, 2018년 2.67로 낮은 수준에서 시작하여 2019년 10.33으로 급증하였다. 이는 FCFE가 함께 급증하지 않거나, 주가가 큰 폭으로 상승하면서 비율이 높아졌음을 의미한다. 2020년에는 43.52로 치솟았는데, 이는 FCFE가 낮거나 시장 기대가 매우 높았던 시기임을 시사한다. 이후 2021년에는 16.12로 낮아지고, 2022년에는 8.12로 감소하면서, 주가 상승이 FCFE에 비해 다소 완만하게 이루어졌음을 보여준다. 이러한 추세는 기업의 현금창출 능력과 시장 평가 간의 관계 변화를 반영할 수 있다.

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인